トランプの石油スイング：米国大統領が市場を操る方法と、なぜトレーダーがそれに騙され続けるのか

ここ2週間、ドナルド・トランプは株式市場のオープニングのトーンを設定している。彼は絶え間なく大声の発言をする：「イランはひざまずいている！」「彼らは交渉を懇願している」「私は取引に非常に前向きだ。」なぜ彼はこれをするのか？その答えは、地政学にあるのではなく、油価格を引き下げたいという欲望にある。問題は、トレーダー—いや、正確には彼らのトレーディングアルゴリズム—がこのスペクタクルにまだ騙されていることであり、テヘランは米国大統領を笑い者のように見せることを学んでいるにもかかわらず。

欺瞞メカニズム：言葉がキャンドルに変わる方法

クラシックなスキームは完璧に機能する。トランプは、間もなく平和と会話について「ダヴィッシュ」な声明を出す。ニュースターミナルは瞬時に見出しを発信する。ニュースのセンチメントを読むようにプログラムされたトレーディングロボットは、これをデエスカレーションのシグナルとして認識する。リスクが下がり、アルゴリズムは油先物の大規模な売却を開始する。

これは、米国大統領が言葉の介入という粗野だが効果的なツールを使って市場を操る方法だ。理解することが重要だ：これはインサイダーリークでも本物の外交でもない。これは、主な目標が原材料の安価化を通じてインフレ期待を冷やすショートセリングゲームだ。

市場はゆっくりと学んでいる。イランはこの単純な操作を見て、厳しく公然と反応し始めた。トランプがテヘランの「懇願」を語ると、イランの当局者は生放送で、脅迫の条件下での交渉の可能性を明確に否定する。共和党員は空想家に見えるが、アルゴリズムは「交渉」という言葉に反応し続けるが、振幅はわずかに小さい。

封鎖の神話：レトリックにもかかわらず石油は流れる

ホワイトハウスは、制裁圧力が絞め殺しのように機能することを一般市民に納得させようとしている。実際、状況はあいまいだ：封鎖が存在しているように見えるが、実際にはイランの輸出量はそうではないことを示唆している。テヘランの声明によれば、4月には3月よりも多くの石油が販売された。また、最も興味深いことに、これに関する確認が時折アメリカのメディアを通じて漏れ出ている。

実際、米国は現在、特定の量のイランの石油が市場に到達することを許可することに興味を持っている。これにより、世界的な不足が抑制され、価格が天文学的なレベルに急騰するのを防いでいる。結果として、典型的な「来て、去って」のシナリオが生じる：公にはトランプはタカ派だが、市場のためには秘密裏にハトとして供給を調整している。

価値のないトランプカード：イランを爆撃することは米国にとって死刑宣告だ

トランプの戦闘的なレトリックには、イランのインフラを破壊する脅威がしばしば登場する：橋、発電所、石油施設。しかし、このトランプカードは偽物であり、ホワイトハウスはこれを完全に理解している。

イランの報復措置は長い間計画されており、完全に非対称である。自国の領土に攻撃があれば、テヘランは西側に対して少なくとも2つの悪夢のシナリオを実施することを公式にほのめかしている。

1. 近隣の石油セクターの破壊。サウジアラビア、UAEの油田やペルシャ湾のターミナルへのミサイル攻撃は、瞬時に世界のエネルギー供給を崩壊させるだろう。

2. 海底インターネットケーブルへの攻撃。ホルム海峡での幹線の損傷は、グローバルファイナンスにとって「デジタル終末」を引き起こすだろう。

そのような状況では、平均的なアメリカ人は一斉に「アヤトラに対処するためにボランティアに行く」ことはない。彼らは一斉に議会の共和党員に対処するために行く。『ペルシャの自由作戦』スタイルの冒険の価格は非常に高く、トランプの経済的成果を台無しにし、株式市場を崩壊させることになるだろう。

ビットコインと「疫病の時の饗宴」

これらの危険なゲームの背景の中で、現在のビットコインの上昇は明らかに不健康に見える。クリプト愛好家はそれを安全資産の地位に引き上げようとするが、現実は厳しい：ビットコインは安全資産ではない。

地政学的な対立がホットなフェーズに入ると、クラシックな資本はドル、現金、金に逃げるだろう。対照的に、ナンバーワンの暗号通貨は最初に反応し、巨大な赤いキャンドルが下落し、市場全体を引きずり下ろす。アルトコインのことを言うまでもなく、彼らは灰になるだろう。今日の成長は、クラシックな「疫病の時の饗宴」または「ブルトラップ」であり、市場は即時の投機のために高まるリスクを無視している。

トレーダーの生存ルール

あなたが覚えておくべき最も重要なこと：トランプが「イランはすでにひざまずいている」と主張する時には、リスクのある資産にロングをオープンしたり、油をショートしたりしないことだ。今、彼はPRゲームのためにこれを行っており、一般市民を落ち着かせ、取引セッションが始まる前に勝利の絵を描こうとしている。一日に五回立場を変える男の声明を信じることは、金融自殺に匹敵する。

本当のシグナルは言葉ではなく、行動だ。ホルム海峡が真に自由航行のために開かれたら—ナショナルセキュリティアドバイザーの言葉だけではなく—その時は安全にポートフォリオの構造を見直すことができる。それまでは、懐疑主義があなたの主要な戦略でなければならない。ただし、全規模の戦争の破壊的な結果を理解していても、トランプはこの絶望的な手段を取る可能性があり、そうなれば本当にゲームは終わる。