10日で2000倍の実践的なトレーダーラナ（LANA）がAI取引の全プロセス、プロンプトのテクニック、利益確定の設計、データのトレーニングなどを説明しました.... 全体的に高濃度で、皆さんに学ぶためにシェアします👇
司会Cy @Cy_Binance ｜ゲストLana @拉哪
1️⃣ （CY）： あなたはいつ業界に入りましたか？最初の資金はどのように得たのですか？以前はどのような業界に従事していましたか？
➤ （拉娜（Lana））： 私は2021年にこの業界に入ったと思います。その時、ちょうど微博で「SHIB」（柴犬コイン）に関する投稿を見かけ、以前にも暗号通貨のニュースを聞いていたので、興味を持って調べてみました。私は運が良く、業界に入って最初に買ったコインはSHIBをつかみ、かなりの上昇を得ました。これが私の過去の認識を打破し、その後の暗号通貨全体にAll inする基盤となりました。Cryptoを始める前は、伝統的な金融に従事しており、主に証券会社やIPO関連の仕事をしていました。
2️⃣ （CY）： あなたの現在の日常業務はどのようなものですか？普段はどの取引戦略を主に使用していますか？
➤ （拉娜（Lana））： 私は今比較的自由で、基本的に常にさまざまな情報を見ており、現在の資産に何かホットなものがあるか、みんなが何を遊んでいるかを理解しています。私は自宅で全職のトレーダーです。過去には、99%の取引がチェーン上の対象を中心に行われており、二次市場（契約や現物）での取引は少なかったです。
3️⃣ （CY）： あなたの取引勝率は大体どのくらいですか？
➤ （拉娜（Lana））： 私の勝率は非常に低く、1桁台であるべきです。私の戦略は、ある対象の長期的なリターンを得ること、つまりかなりのボラティリティを持って比較的高いリターンを狙うことです。この市場のほとんどの対象は最終的にゼロになるので、私も多くのゼロになった対象を持っています。そのため、全体の勝率は非常に低いです。私の利益の大部分は山寨币やさまざまなチェーン上の対象から来ています。
4️⃣ （CY）： あなたはいつからAIツールを使用して取引を行っていますか？どのAI大モデルが一番好きですか？
➤ （拉娜（Lana））： 私は2025年6月からAIを深く使用し始めました。その時、AIは重大な技術革新を経験し、主要企業が実用性が大幅に向上したモデルを発表しました。しかし、今年の2月にOpenAI/Claudeなどが本当に火が付く前は、私はそれを普通のツールとしてしか見ていませんでした。その後、それを生産資料と見なすようになりました。今、私は主にClaude 4.6を使用しており、90%の作業量はそれが実行しています。残りの部分はCodexを使用してコードのフレームワークや具体的な詳細を監査し、二重モデル検証の方法を採用しています。
5️⃣ （CY）： あなたは自分でプロンプトを書いて自動取引を指示するのですか、それともAIにいくつかのSkillsをデプロイしていますか？
➤ （拉娜（Lana））： 両方あります。自動取引を実現するには、多くの異なるコンポーネントと組み合わせる必要があります。私は外部プラットフォームでパッケージ化されたSkillsを使用し、より自分のフレームワークと統合するためにAIに内部Skillsを自分で書かせることもあります。情報フローをより安定かつ迅速に取得するために、同じ目的の情報（例えば、バイナンス広場の情報）を取得するために通常は複数のSkillsを同時に使用します。
6️⃣ （CY）： バイナンス広場に関して、現在公式にないが特に使いたいSkillsはありますか？
➤ （拉娜（Lana））： バイナンス広場で現在うまくいっている点は、投稿にさまざまな小さなコンポーネント（例えば、上昇、下降の見解ラベル、実際の取引など）が含まれていることです。これは私たちが感情を定量的に判断するのに非常に役立ちます。しかし、私は公式がさまざまなタグ（Tag）、トピック、実際の取引コンポーネントをまとめて取得する正確なSkillsを提供できることを望んでいます。これにより、トレーダーはより標準化された世論システムを構築しやすくなります。
7️⃣ （CY）： AI取引を利用した後、手動取引と比べて最大の違いは何だと思いますか？
➤ （拉娜（Lana））： 最大の違いは、AIが中立を保てることです。人間は欠陥があり、「お尻は歪んでいる」ため、自分のポジションによって意見が変わります。しかし、AIはポジションや他の要因に影響されることなく、絶対に客観的に実行できます。
8️⃣ （CY）： あなたのAIは24時間全自動で取引を行いますか？それはエラーを起こすことがありますか？
➤ （拉娜（Lana））： 私のシステムは100%純粋な受動的自動化ではありません。私は取引を「受動的な実行層」と「主観的な思考層」に分けるべきだと考えています。明確な購入/ストップロスのポイントを持つ対象に対して、AIは24時間自動的に実行できます。しかし、市場で何が起こるかの判断、購入基準の設定や主観的な価格設定を含む場合、私はAIとリアルタイムで多くの時間をかけて対話し、知識ベースを豊かにし、それからAIに決定させます。時折、エンジニアリング面でのコードのバグやインターフェースのエラーが発生することもあり、その時は他のモデルでレビューを行うことで修正できることがほとんどです。
9️⃣ （CY）： あなたはAIを利用してバイナンス広場のトラフィックデータを収集し、上昇ランキングと組み合わせてコインを選んでいますが、この戦略はどのように考えついたのですか？
➤ （拉娜（Lana））： 私は以前からネット情報（例えばTwitter/Xの話題）を通じて、あまり知られていないかチェーン上の対象を取得していました。例えば、今年1月のAIセクターの市場はTwitterを通じてキャッチしました。バイナンス広場を監視するのは、香港のユーザーが以前は剥ぎ取られたバージョンを見ており、小さなコンポーネントを見ることができなかったからです。その後、友人のアカウントで、広場にこんなに多くの情報コンポーネントがあることを偶然見つけ、研究を始め、ちょうどこの波の市場に間に合い、運が良かったです。
🔟 （CY）： 誰もが最も気になる質問：この100Uから20万Uに至るまでの具体的なポジションの組み合わせと操作の詳細はどうなっていますか？それぞれ1000Uと1万Uに達するまでにどれくらいの時間がかかりましたか？
➤ （拉娜（Lana））： 実際、私の収益は基本的に少数の対象（バイナンスの人生、RAVE）から来ています。この成功は90%が運だと思います。最初の取引でちょうど当時急騰していたトークン（皆が「SIREN」と呼んでいるその対象）を買ったので、良いポイントで、ストップロスに達しないまま実行されました。レバレッジをかけたので、元本は非常に早く累積しました。開放した日の数時間内に1800Uに達し、その後深い調整で約300Uに落ち、その後3日目には約3.4万Uに達しました。その後、手数料を加え、徐々に近く20万Uまで増えました。
1️⃣1️⃣ （CY）： こんなに儲けたから、利益確定するつもりですか？このお金はあなたの生活に影響を与えますか？
➤ （拉娜（Lana））： AIを継続的に動かすつもりですし、最終的にどの程度できるのか非常に興味があります。生活に大きな変化はありませんが、心の中ではかなり興奮しています。AIがここまでできるとは予想外でした。最初はあまり自信がありませんでしたが、そうでなければ100Uしか入れませんでした。
1️⃣2️⃣ （CY）： 多くの人があなたにこのモデルをどうやって構築するかを教えてもらいたいと考えており、さらにはあなたに手伝ってもらいたいと望んでいます。あなたのシステムロジックについて具体的に話してもらえますか？
➤ （拉娜（Lana））： これは実際に一整套の山寨币取引のための「オペレーティングシステム（OS）」です。単純なスクリプトや戦略ではなく、人間の脳の左脳と右脳を模倣しており、実行層と思考層に分かれています。市場の感情を感じ取りながら、厳格な取引戦略を実行し、さまざまな市場状況を処理するのは非常に複雑です。また、自己反復のプロセスもあります。毎日大量の時間をかけてそれと対話し、主要なグループやフォーラムの話題を与え続けると、潜在的な対象を「観察リスト」に自動的に入れ、取引決定を行います。
1️⃣3️⃣ （CY）： この100Uから20万Uのプロセスの中で、手動操作を行いましたか？新しいコインはボラティリティが高いですが、AIはどのように対応していますか？
➤ （拉娜（Lana））： 私は直接手動取引を行っていませんが、初期に異なる属性のコインに基本的なフレームワークを設定していました。例えば、バイナンスに新しく上場されたコインについては、多くの場合、高く開いて低く落ちるか、高く開いて高く上がるなど、ボラティリティが非常に大きいです。古い厳格なストップロス戦略を採用すると、常に損失を被ってしまいます。したがって、新しいコインに設定した戦略は、全体のストップロスの範囲を広げ、中間のボラティリティを受け入れ、比較的安定したトレンドを追求することです。
1️⃣4️⃣ （CY）： 中間の利益確定もAIが自分で決定するのですか？多くの観客が興味を持っていますが、暴落や洗盤に直面して、あなたのAIはどうやってそんなに長い間持ちこたえることができるのですか？
➤ （拉娜（Lana））： はい、利益確定については特別な設計をしました。利益が出るとみんな売りたがりますが、飛躍する対象を持ち続けるために、固定の価格での利益確定を設けず、「Cron定時タスク」を作成しました。15分ごとにAIは保有している対象を再スキャンし、現在の価格、コスト、契約データを分析します。もしそれが上昇する確率が下落する確率よりも高いと判断すれば、何もせずに持ち続けます。下落の確率が上昇の確率よりも高い場合のみ利益確定します。もし利益確定を決定し、対象の利益倍率が比較的高い場合、システムは「標準的な分割利益確定モード」をトリガーします——毎回1%から5%までしか売らず、売却曲線をより良くし、利益をできるだけ高い位置まで持っていくようにします。
1️⃣5️⃣ （CY）： AI取引がこんなに強力ですが、将来的に一般のトレーダーは完全に失業するのでしょうか？AIモデルを構築したいと思っている普通の人へのアドバイスはありますか？
➤ （拉娜（Lana））： トレーダーは完全には置き換えられません。なぜなら、すべての市場環境に適応できる戦略は存在せず、先月有効だった戦略は来月には無効になるかもしれないからです。常に人間がプロンプトや方向性を調整する必要があり、プロのトレーダーは市場の構造に精通しており、その点で優位性があります。一般の人へのアドバイスは、ゼロから始めて自分の取引理解を基に、AIと一緒に役に立たない小さなツールや小さな製品を作り、AIの能力の境界を徐々に探ることです。同時に、さまざまなプラットフォームの情報を多く読み、異なる戦略を構築することです。
1️⃣6️⃣ （CY）： このAI取引は主に契約に使用されていますが、将来的にチェーン上でも使用する可能性はありますか？あなたはどのようにトレーニングデータを取得していますか？
➤ （拉娜（Lana））： 最初、私のこのシステムはチェーン上で使用されており、Twitterの人気のある情報と組み合わせていましたが、すぐに損失が大きくなりました。なぜなら、チェーン上の市場は容量が小さく、人為的な操作の影響を大きく受けるため、AIが判断するのが難しいからです。その後、分散型契約取引所（例えばHyperliquid）に大きな機会があることに気付きました。私はHyperliquidがオンライン以来の全データを保存し、AIの初期のコアトレーニングデータとして使用しました。私は、長期的で元本が少ないが成功率が非常に高く、安定した利益を上げている「賢いお金」のウォレットアドレスを特に統計し、逆分析し、それらの行動をAIに学ばせました。
1️⃣7️⃣ （観客の質問）： あなたは主にClaude 4.6モデルを使用していると言及しましたが、現在アカウントの停止や強制KYCの問題にどのように対処していますか？代替モデルはありますか？
➤ （拉娜（Lana））： Claudeのアカウント停止の問題は非常に深刻で、頭を悩ませています。私の対処方法は、すべてのデータ記録と実行層をローカルストレージにデプロイすることです。大規模モデルはクラウドから呼び出すだけです。こうすれば、アカウントが停止されても、新しいアカウントで以前のすべてのプロセスを迅速に読み込むことができ、ワークフローに影響はありません。現在、全体のフレームワークの設計において、Claude 4.6のモデルをうまく代替できるものを見つけていません。
1️⃣8️⃣ （観客の質問）： あなたはAIを使ってから現在までにどれくらいのTokenを消費しましたか？それは全自動で動作していますか？
➤ （拉娜（Lana））： 初期にAPIを直接接続するのは非常に高価で、数千ドルを使いました。その後、サブスクリプション制が安価であることに気付き、現在はCodexとClaudeの両方のサブスクリプションを開通しており、毎月合計で約300から400ドルです。現在の自動化の程度については、もし投稿にスクリーンショットを含める必要がある場合、私がスクリーンショットを提供する必要があるため、90%の自動化にとどまりますが、具体的な取引の実行は100%全自動です。しかし、新しいコインが出てきて既定の条件がトリガーされなければ、私は対話を通じてAIを導き、対象プールに研究させることがあり、システムも切断などの状況に対応するためにいくつかのエンジニアリング処理を行います。
以上が棍哥（Lana）@拉哪 が共有したAI取引の全過程で、私は2回見返し整理した資料で、全文が削除されていません。