I. コアベア圧力：地政学とマクロヘッドウィンド
エスカレートするアメリカとイランの緊張は、市場にとって最も即時的なネガティブカタリストである。交渉の崩壊を受けて、トランプ大統領はホルムズ海峡の即時封鎖を発表した — これは世界の約20%の石油とLNG輸送が通過する重要なポイントだ。ブレント原油はこの反応で急騰し、エネルギー主導のインフレ圧力を強化した。外交的な突破口の兆しが見えない中、市場のセンチメントは近い将来回復する可能性は低い。
マクロ面では、連邦準備制度は3月のFOMCミーティングで金利を3.50%から3.75%の間で据え置いた。更新されたドットプロットは、2026年全体での金利引き下げの予測が1回だけであることを示しており、インフレ予測（2.7%）は上方修正されている。CME FedWatchは現在、4月の金利引き下げの確率を0%とし、変更なしの確率を98.4%と示している。エネルギーインフレと持続的なタイトな金融政策の二重圧力が、ビットコインを伝統的なリスク資産と同じマクロヘッドウィンドにさらしている。
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マクロ面では、連邦準備制度は3月のFOMCミーティングで金利を3.50%から3.75%の間で据え置いた。更新されたドットプロットは、2026年全体での金利引き下げの予測が1回だけであることを示しており、インフレ予測（2.7%）は上方修正されている。CME FedWatchは現在、4月の金利引き下げの確率を0%とし、変更なしの確率を98.4%と示している。エネルギーインフレと持続的なタイトな金融政策の二重圧力が、ビットコインを伝統的なリスク資産と同じマクロヘッドウィンドにさらしている。
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