もしあなたの資金が50万以内で、短期的に成功したいと思うなら、この投稿を真剣に読んでください。読んだ後、あなたは短期取引の本質に気づくでしょう！
炒币这么多年，一起经历五个阶段！
1，無知のままの段階；
2，進修充電段階；
3，模索の段階；
4，归纳成型阶段；
5，初めての成果段階。
もしあなたが炒币を第二の収入源として考え、仮想通貨の世界で一杯の利益を得たいと思い、成長学習に時間をかけることを望むなら、この文章を見逃さないでください。真剣に読んでください、各項目は仮想通貨のエッセンスです。牛市でも熊市でも、この10の鉄則はあなたに役立つことができます！後で私の10年間の炒币経験についても話します！
私は賢くはありませんが、実行することができます。
皆さんは仮想通貨を取引し、K線を研究し、ブロックチェーンデータを監視し、大口の動向を見つめ、テクニカル分析を学んでいます……
私は何も知らないので、ただ一つの方法を使います：低吸横盤、高抛暴拉。
それが「愚か」で、一度も全額を賭けなかった理由です。
私の単純な方法の三段階：
10日以上横盤しているコインだけを取引する
ホットコインを選ばず、ニュースを追わない。私は誰も提案しない、横に動き、上がらず下がらないコインを探します。
なぜなら、仮想通貨市場には一つの法則があるからです：上がりすぎたものは下がり、下がりすぎたものは上がります。横に動きすぎた場合、大きな動きがある可能性が高いです。
一度だけ取引し、購入したら放っておく。
追加入金せず、追加ポジションを取らず、ただ待つ。一般的に、私は10日間横盤しているコインを見つけて買い、その後適切に損切りを設定し、そのまま放置します。
私はこれを農作物を育てることと呼んでいます。
30%を超えた場合は、すぐに売却する。
最高点を待たず、欲張らない。累積の上昇率が30%に達したら売却し、次の横盤を探します。
多くの人がロスカットされるのは「もっと稼ぎたい」と思うからですが、私は利益を確保します。
なぜこの方法を99%の人が実行できないのでしょうか？
それは遅すぎるので、みんなが急いで富を得ようとしています。
誰もが馬鹿のように横盤を見続けることを望まないからです。
なぜなら、それはあまりにも簡単だからで、みんなが高度な技術を追い求めている。
誰もが放っておくことができないから。
でも本当に言いたいのは、コイン市場で大金を得るのは、結局は実行力によるものであって、賢さではありません。
これまでの数年間のコイン取引で、まとめた16の利益経験！
❶、ブルマーケットではアルトコインを選び、ベアマーケットではBTC、ETHなどの主流コインを買い、ビットコインとイーサリアムだけを取引するのが最善です。
❷、上昇トレンドのコインが重要なサポートに戻ったときは、買いの最適なタイミングです。盤面を見てチャンスをつかみましょう。
（実際のサポートを監視し、突破したらすぐに損切りし、次の位置を待つ。）
❸、ポジションは必ず管理すること。決して満額で取引せず、余裕を持たせることで、市場の変化に対応できるようにする。
❹、初期には頻繁に小口取引を行い、後期には手を押さえ、年に数回の大きなトレンドに乗ることができれば十分です。
❺、ニュースは参考としてのみ使用でき、あなたがそのニュースを受け取ったときには、既にそのニュースは無効になっています。
❻、金十データをダウンロードし、カレンダーで赤い米国の五星データ、非農業、連邦準備制度のCPI、PCEを探してください。これらはコイン市場や米国株に大きな変動をもたらします。
❼、損失が出ているゴミコインには追加入金せず、迅速に損切りするのが賢明です。私は個人的に小型コインをお勧めしません。百倍千倍は過去の話です。なぜなら、その時期にはコインが少なかったからこそ、特定のコインが百倍千倍になったのです。今はコインが多すぎて、次の百倍千倍になるコインがどれかは誰にもわかりません。
❽、市場の感情に左右されず、冷静かつ理性的であることが、正しい決定を下すために重要です！
❾、馴染みのないコインには絶対に手を出さないで、自分がよく知っている分野に集中することで、勝算を高めることができます！
❿、ほとんどの人が良いと見なしているとき、しばしばリスクが迫っていることを覚えておいてください。自分が接手する人にならないように！
⓫、アルトコインが上がりすぎたら、必ず下がります。下がりすぎても必ず上がるわけではありません。選択は重要であり、目を光らせておく必要があります！
⓬、空ポジションを持つことを学び、市場が明確なシグナルを出すまで待機することで、不要な損失を避けることができます！
⓭、流行に乗ってホットな話題を追わないでください。コイン市場のホットな話題は往々にして急速に来て急速に去ります。自分が捕まらないようにしてください！
⓮、取引には自分の取引システムを持ち、厳格に実行する必要があります。そうすることで、安定した利益を維持できるのです！
⓯、投資は長距離走であり、良い心構えを保つことが最終的に勝利をもたらします。途中で投げ出さないでください！
⓰、投資は必ずしも利益を生むわけではなく、損失を被ることが高い確率で起こります。だからこそ、余剰資金を使って投資することをお勧めします。余剰資金で投資することで、心の余裕が生まれ、勝つ確率が高まります。このことを常に念頭に置いて、投資によって困難に陥らないようにしてください！
厳格な損切り·持ち越しは必ず失敗します。レバレッジを下げるか、ポジションを減らしてください。
安定して利益を上げているトレーダーの背後には、必ずこの8つの「ハードコア習慣」があります。
成功するトレーダーになるために何が必要ですか？過去8年間で、私たちは多くのトレーダーの成長と進歩を見てきました。また、多くのトレーダーの浮き沈みを目の当たりにしました。しかし、顕著な進捗を遂げたトレーダーには多くの共通点があります。そのため、トレーダーが成長するための8つのステップを整理し、あなたが取引レベルを向上させ続け、最終的に安定した利益を実現する手助けをします。
1. 取引市場を選択する
最初にやるべきことは、取引したい市場を選ぶことです。あなたは外国為替、株式、先物、あるいは暗号通貨を取引したいですか？それぞれの市場には独自の長所と短所があり、「より良い」市場はありません。キーはあなたの個人的な好みにあります。
しかし、選択した市場があなたのライフスタイルに合っているかどうかも考慮する必要があります。たとえば、もしあなたが非常に要求の厳しい日中の仕事を持っていて、昼間にチャートを確認したり取引を管理したりできない場合、あなたの国の株式市場で取引するのは現実的ではないかもしれません。なぜなら、株式市場は通常、午前9時から午後5時までしか開いていないからです。一方、外国為替市場と先物市場は基本的に24時間開いているため（いくつかの例外を除いて）、柔軟性の面であなたにより適している可能性があります。
たとえば、仕事が終わった後に国際通貨ペアや商品先物を取引することができます。または、中長期的な取引方法（スイングトレード）を選択することで、チャートを一日中見ている必要はなく、毎日数分の時間をかけてポジションを確認するだけで済みます。
この第一歩を正しく踏み出すことは非常に重要です。なぜなら、それが後の市場を効率的に監視し、取引を管理できるかどうかを決定するからです。
2. 取引戦略を見つける
次に、あなたは取引戦略が必要です。Googleや百度で「取引戦略」と検索すると、何千もの結果が表示されます——それでは、どのようにして自分に合ったものを選びますか？
取引戦略を選ぶ際、どのような点に注意すべきですか？あなたが取引を始めてから9ヶ月から18ヶ月の間に、異なるタイプの戦略を試す必要があります。そうすることで、市場のリズム、取引のタイミング、ポジション管理に対する理解を深めることができます。
私はあなたに3〜4ヶ月ごとに新しい取引戦略を試みることをお勧めします。そうすることで、各方法を理解し実践するのに十分な時間が得られます。3〜6種類の戦略を試した後、あなたはおおよそどのスタイルが自分に合っているかを感じることができるでしょう。
この段階では、あなたの目標は最も利益を上げる戦略を見つけることではなく、あなた自身がどのようなタイプのトレーダーであるか、どのような分析方法と取引論理があなたの思考パターンに最も合致するかを理解することです。
さらに、完全な取引戦略には以下のすべての要素が含まれるべきです：
エントリー規則
損切りと利食いのルール
エグジットルール
ポジション管理のルール
リスク管理の原則
多くの新しいトレーダーは「エントリーシグナル」の設定にのみ焦点を当て、取引の中で同様に重要な他の部分を無視します。その結果、彼らが市場に入ると、ポジションを管理したり、価格変動に対処したりする方法がわからなくなり、最終的に損失で退出します。彼らは失敗をエントリーシグナルの無効化に帰属させますが、他にも多くの重要な要素が無視されていることを理解していません。
3. 常に「学習期間」に留まらないでください。
いつかあなたは、無限に試し続けるのをやめ、一つの取引戦略を選び、本当にそれを守る必要があります。あなたは理解しなければなりません——お金を稼ぐ取引戦略は、最初から利益を上げるものではなく、実践や調整を通じて徐々にあなたが取引する商品の特性に合わせる必要があります。さらに、あなた自身も感情に左右されずに戦略を厳格に実行できるトレーダーに成長しなければなりません。
最初は、あなたは「完全で明確な取引ルール」を持っているにもかかわらず、それを計画通りに実行することができないことに気づくでしょう。これは完全に正常な現象です！成熟したトレーダーになることは、段階的なプロセスです。
この段階では、連続して数回の損失の後に現在の戦略を放棄し、新しい方法を探したくなることが非常に容易です。あなたはこの衝動を抑えなければなりません。なぜなら、99%のケースでは、実際に変えるべきなのは戦略ではなく、自分自身だからです。これは直感に反するように聞こえるかもしれませんが、次の部分でこの問題を深く掘り下げます。
私たちはこれまでに何千人ものトレーダーと協力してきましたが、共通の問題が繰り返し現れます：多くの人々が「たとえ利益を上げるシステムでも、頻繁に損失が出る」という現実を受け入れることができません。彼らが連続して損失を経験すると、戦略を変えたくなる傾向があります。「損失のない完璧なシステム」を見つけようと幻想を抱きます。しかし、実際には「完璧な戦略は存在しない」という事実を早く受け入れることが、あなたの取引成長にとってより有利です。
4. 誤りから学ぶ
定期的に取引を振り返ることには2つの重要な目的があります：
まず、大多数のトレーダーが自分の損失が自分自身によって引き起こされたものであることを発見します。言い換えれば、損失はしばしば取引ルールに従わなかったために発生します。
もちろん、時にはあなたが完全にルールに従って操作しても、取引は失敗します。しかし、初期段階では多くの損失の根本的な原因は、実際にはあなた自身がルールを破ったからです。これは「良いニュース」です。なぜなら、それはあなたがすぐに戦略を変更する必要はなく、むしろ自分を調整し、より良い感情対応メカニズムを構築し、実行の規律を高めるべきであることを意味するからです。
最近のすべての取引を一つ一つ振り返り、何が間違っていたのか、より良い決定を下せたのかを確認することをお勧めします。さらに、定期的に振り返りを行うことで戦略自体の問題も発見できます。
最近、私はある生徒と話しました。彼は言いました：「ほとんどの取引方向は正しいが、90%の時間、価格はまず損切りに達し、その後、期待通りの方向に動く。」この状況は彼の損切り設定が過度にタイトであることを示唆している可能性があります。取引にもっとボラティリティの余地を与えることができれば、彼は部分的な損失を利益に変えることができるかもしれません。
このような洞察は、振り返りを通じてしか見つけることができず、非常に価値があります。しかし、残念ながら、大多数のトレーダーは定期的に振り返りを行わないため、彼らは永遠に誤りから学ぶことができません。今では、私たちが開発したEdgewonk.com取引日誌システムのような多くの優れた振り返りツールが存在し、効率的に振り返りプロセスを行い、取引パフォーマンスを継続的に最適化するのに役立ちます。
5. 回測——あなたの学習プロセスを加速させる
取引日誌を維持することに加えて、回測はトレーダーの学習速度を大幅に加速させるもう一つの重要な方法です。回測とは、トレーダーが過去の価格データを振り返り、自分の取引ルールに基づいて取引機会を探すことを指します。その目的は、その取引戦略と具体的なルールが過去の市場でどのように機能するかを評価することです。
回測を通じて、トレーダーは多くの価値ある洞察を得ることができます。
例えば：
戦略の歴史的勝率はどのくらいですか？
戦略は平均して毎月/毎週どのくらいの取引信号を生み出しますか？
最適な損益比はおおよそどのくらいですか？
さらに重要なのは、回測がトレーダーのグラフィック認識能力を大幅に向上させることです。大多数のトレーダーは、テクニカル分析、価格行動、チャートパターンに依存して取引を行いますが、学習の初期段階では、あなたのグラフィック認識能力は通常かなり弱いです。しかし、大量の過去のチャートを振り返り、数十回、あるいは百回の模擬取引を行うことで、さまざまなパターンと価格構造に触れることができます。この反復的な訓練は、実際の取引で質の高い取引機会をより効率的に認識するのに役立ちます。
全体的に見て、回測は多ければ多いほど良いです。私はあなたができるだけ多くの回測時間を確保することを強くお勧めします。たとえ毎日30分の「空き時間」を利用して1回の回測練習を行っても、認識と経験を大いに蓄積することができます。
6. 実際の取引を開始するタイミング
「実際の取引」とは、実際の資金を使って取引を開始することを指します。最初の数ヶ月間、大多数のトレーダーは「模擬口座」と呼ばれるもので練習を行い、実際の市場条件下で仮想資金を使用して取引を行います。
次に、ほぼすべての人が直面する問題があります：模擬取引から実際の取引に移行するのに最適なタイミングはいつですか？
残念ながら、この問題について絶対的に正しい答えはありません。
ただし、いくつかの基本的な要件を満たす必要があります。実際の取引を始める前に、あなたは自分の取引戦略を十分に理解し、過去のデータを用いてその戦略が利益の可能性を持っていることを検証しておくべきです。
しかし、それでもこのルールが将来的にも継続的に利益を上げる保証はありません。
現在、ますます多くの「資金会社」が登場しており、トレーダーはこれらの会社が提供する資金挑戦計画に参加することを選択して実際の取引に入るための一つの手段として利用できます。
このモデルの利点は、トレーダーが自分の資金を使って実際の取引を行う必要がないことです。同時に、資金会社が定めた一連の厳格なリスク管理ルールを遵守しなければなりません。
初心者にとって、これは非常に実用的なトレーニング方法です。なぜなら、保守的なリスク管理措置を学び、実行することを強制するからです。これは、あなたの職業的な取引への移行に非常に役立ちます。
7. 期待管理とリスク管理
ほとんどのトレーダーは、始めたばかりの頃、取引が短期間で大金を稼ぐ方法だと信じがちです。現実は通常すぐに目を覚まさせます。多くの人が「安定して稼ぐのはそんなに簡単ではない」と気づき始めるのですが、それでも多くのトレーダーは「一夜にして大金持ちになる」という幻想を手放せずに「賭け」を続けます。そして、大金を稼ぐために、彼らはしばしば過剰なリスクを負います。
しかし、高リスクがもたらすのは通常、高リターンではなく、強制ロスカットや決済ラインの接近であり、最終的に大きな損失につながります。したがって、取引キャリアの初期段階では、必ずリスク管理を厳格に実践し、特にポジション管理に注意を払う必要があります。通常、多くの取引書籍や経験豊富なトレーダーは、基本的なルールを推奨します——「1回の取引で口座の総資金の1%を超えるリスクを取らない」。このルールは非常に実用的です。なぜなら、単一の大きな損失によって感情的取引に陥り、連鎖的な損失の悪循環に陥るのを効果的に回避できるからです。
ただし、多くの新しいトレーダーは別の問題に直面します：彼らの口座資金が少なすぎることです。「1%ルール」に基づくと、たとえ1回の取引で3%-4%の利益が出たとしても、その金額は非常に限られており、彼らは取引を真剣に受け止めることができません。この場合、取引資金挑戦計画に参加することがより良い選択肢かもしれません。資金会社は通常、厳格なリスク管理ルールを設定し、トレーダーに標準的なポジション管理を実行させます。
300ドルや500ドルで小さな口座を開設するよりも、100ドルで最も基本的な資金挑戦計画に申し込む方が良いです。挑戦における規律の要求は、安定した取引とリスクを低減する習慣を身につけるのに役立ちます。
8. あなたの取引口座を常に増やす方法
取引は忍耐のゲームです。トレーダーは取引機会を待つ間に忍耐が必要であり、利益を最大化するために良好なポジションを保持することにも忍耐が必要です。口座の成長は、忍耐の長期的な試練です。
一旦あなたが自分の取引戦略を確定し、回測によってこれらのルールが歴史的に利益の可能性を持っていることを確認し、取引を記録して誤りから学び、堅実なリスク管理を実践する時、真の「鍛錬」が始まります。
取引は長期的な事業であり、「ローマは一日にして成らず」という古い言葉は取引において非常に適切です。最初は、あなたがまだフルタイムのトレーダーでなく、依然として日常の仕事を持っているとき、実際にはいくつかの貴重な利点を持っています。まず、取引で生活費を稼ぐプレッシャーはほとんどありません。あなたの日常の仕事が請求書を支払うことができ、よりリラックスした心で取引を行うことができます。同時に、取引口座に定期的に資金を追加して、徐々に口座の規模を拡大することができます。しかし前提は—あなたは数ヶ月、あるいはそれ以上の期間にわたって継続的に利益を上げており、あなたの戦略が長期的に持続可能であることを証明する必要があります。
あなたは理解しなければなりません、資本を蓄積することは長期的なプロセスであり、合理的なポジション管理戦略を使用しても、口座が安定して成長するまでに時間が必要です。この段階で多くのトレーダーが崩壊するのは、彼らがあまりにも急いで高い利益を得ようとするからです。しかし、市場はあなたが設定した成長目標に協力することはありません。強く求めれば求めるほど、逆効果になる可能性が高くなります。たとえ5年、あるいはそれ以上の時間をかけて目標を達成する必要があっても、方法が正しければ、結果は依然として価値があります。なぜなら、どんな近道も最終的には成功の終着点には至らないからです。
あなたが何を稼いでいるのかを明確に理解してください。
1. 市場の博弈の本質
コイン取引は本質的に認識の現金化です。
あなたの利益は、他の参加者の判断を超えたところから来ています。
あなたが30000ドルでビットコインを購入するとき、実際には「ビットコインはこの価値ではない」と考える売り手から受け取りをしています。50000ドルで売却すると、その場合は「ビットコインはまだ上がる」と考える買い手に売却します。
この市場には温かみはなく、ただ裸の博弈しかありません。
この点を理解すれば、コイン取引は招待する食事ではなく、全力で戦わなければならない戦争であることがわかります。
2. ビットコインVSステーブルコイン：まったく異なる利益論理
これらの2つの資産の論理を理解することが、成功への第一歩です。
1）ビットコインの利益論理：価格変動による利益
ビットコインのコアの利益モデルは資本利得です。
その価値は希少性（総量2100万枚）、分散化特性、そしてグローバルなコンセンサスから来ています。低価格で購入し、高価格で売却する際に得るのは価格差です。
この収益の本質は：
市場の感情プレミアム：感情が価格を押し上げる
価値発見の利益：認知度の向上に伴う価値の再評価
インフレヘッジの利益：法定通貨に対する保値機能
2）ステーブルコインの利益論理：資金の時間価値
ステーブルコイン（USDT、USDCなど）の価値は法定通貨に連動し、価格は基本的に安定しています。
その利益は価格変動から来るのではなく、
利息：貸出や資産運用を通じて固定収益を得る
流動性マイニング報酬：流動性を提供して手数料を分配される
アービトラージ：異なるプラットフォーム間の金利差を利用する
簡単に言えば、ビットコインが得るのは「価格差」で、ステーブルコインが得るのは「金利差」です。
3. 価値支援の4つの柱
暗号通貨の価値は4つの次元から来ています：
コンセンサスの価値：ますます多くの人々がその価値を認めるようになる
使用価値：実際のアプリケーションシーンで機能する
投機的価値：低く買い、高く売るという期待収益
ヘッジ価値：法定通貨のインフレに対抗する手段
4. 情報の差：見えない武器
この市場では、情報はお金です。
機関はしばしば個人投資家よりも早く情報を得て、情報の非対称性を利用して利益を得ます。これが、よく見られる「良いニュースで売り、悪いニュースで買い」の現象の理由です。
個人投資家として、あなたは本当に価値のある情報を見極める目を養う必要があります。
資金管理の芸術
「333原則」を採用することをお勧めします：
30%をビットコインなどの主流コインに投資
30%をステーブルコインの資産運用に使う
30%を予備資金として残し、チャンスを待つ
10%を新興プロジェクトの探索に使う
覚えておいてください：決して卵を一つのバスケットに入れないでください。