私は仮想通貨の世界に10年います。6年前に辞職して仮想通貨を始め、貧乏から富裕層になりました。私を本当に変えたのは5年前の夜でした。
ある先輩が私に言った言葉は私を目覚めさせ、自分の位置を正し、仮想通貨の世界で通過する8つの重要な時期を理解させてくれました。それを常に照らし合わせ、鏡のようにして、ついに失ったものを取り戻しました！
仮想通貨取引の旅の中で、売却の難しい選択に直面したとき、自問自答してみてください：もしあなたの分析が間違いないなら、なぜ市場は逆の方向に進むのでしょうか？答えは一つだけ——それはあなたの判断に偏りがあったからです。市場は常に正しいのです、決して間違えません！
私は無数の取引テクニックや戦略をまとめましたが、最終的に持続的に利益を得る方法は一つだけだと気づきました。それはシンプルで直接的です——ベアマーケットでは勇敢に買い、ブルマーケットでは果敢に売る。この戦略は粗暴に見えますが、いつも成功を収めており、私に確実に利益をもたらしています。
暗号通貨界の戦法を守るべき6つのポイント：
もしこの業界を職業または副業にしたいなら、まずこの24の鉄則を頭に刻み込んでください。これが私が10年間市場から排除されなかった底線です。
元本は10分割し、一回の取引で最大1分割を使用し、絶対にフルポジションを持たない。
注文を出す際には3-5ポイントのストップロスを設定し、リスクを封じ込める。
頻繁に注文を出さず、無闇に計画を変更せず、規則に従う。
3ポイントの利益を得たら、移動ストップロスを調整し、利益が「雪だるま式に」増えるようにする。
トレンドが理解できなければ即座にポジションを持たず、無理に耐えない。
市場が曖昧なときは、間違っても無理に入らない。
メインストリームの品目や人気のあるトラックを選び、エアコインには手を出さない。
大資金は2-3品目に分散して投資し、小資金は1つの良いものに集中して取り組む。
市場価格で取引するようにし、わずかなスリッページにこだわらない。
利益がストップロスに触れるまでは安心して保持し、少しの利益で慌てて売らない。
利益を得たら一部を現金化して準備金として保管し、すべてを内部に置かない。
そのわずかな質権分配金のために乱雑にコインを購入せず、落とし穴に入らないようにする。
損失を認めて、平均化のために追加購入せず、追加すればするほど縛られる。
重要な支えや抵抗レベルでのみ取引し、勝率を高める。
小さな利益のために大きなリスクを冒さず、ゴマを取ってスイカを捨てるのは価値がない。
ストップロスを一度設定したら動かさず、運に頼らないようにする。
毎日復習の時間を設け、ずっと市場を見て慌てないようにする。
上昇時にはロングを、下降時にはショートを、トレンドに沿って行います。
売買はトレンドの方向を見て、価格の絶対値の高低にこだわらない。
重要なポイントを突破したらポジションを増やし、破綻したら急いで清算する。
小型株は慎重にショートし、大型株はより適してロングにする。
ヘッジで損失を補填せず、損失を認めて離場し、深みにハマらないようにする。
ロングとショートの切り替えは信号を見て行うべきで、例えばMACDのダイバージェンスは非常に正確です。
連勝しているときに膨張しないようにし、各取引は計画に従って実行することが大切です。
長期でも短期でも、取引は結局2つのポイントに過ぎません。
利益と損失の比率、正確さ、
正確さは実際には向上しません、あるいは言い換えれば、向上させるのは非常に難しいです。全体としては正しいか間違っているかの半々です。
あなたが向上させられるのは、利益と損失の比率だけです。
損失が出るときは少なく、利益が出るときは多く、そうすれば全体として利益になります。
短期取引の難しさは何でしょうか？
みんな、取引は知るのは簡単でも行うのは難しいと感じています。
損切りが必要だと分かっていても、実際に行うとなると、損失回避心理のために本当に難しいのです。損切りの時が来ると、手が下せません。
短期取引には頻繁に注文を出す必要があり、一度や二度、三度、四度、五度、六度……100回しても損切りができるかもしれませんが、たった一度でもできなければ、以前の利益をすべて失ってしまう可能性があります。
常に人間性を克服する必要があります。これが短期取引の難しさです。
取引で最も重要なのは、自分がどのような市場に出会ったときに大きな利益を得られるか、どのような市場で小さな利益しか得られないか、どのような市場で小さな損失しか出ないかを知ることです。これらの要素は一見シンプルに見えますが、実際には多くの人が理解していません。そうでなければ、毎日無謀に取引をすることはないでしょう。自分の利益と損失の境界を明確にし、数回の経験を経た後、取引が実際にはこういうものだと理解することができます。あなたができることは実際には少なく、ほとんどの場合は忍耐強く待つことです。
感情や欲望をコントロールできること（頻繁に注文を出さず、忍耐強く待つこと）は、成功の主導権を握ることを意味します。
各分野で底層原理を探求するために苦労し、自己の人間性の弱点を挑戦し克服しない限り、一定の成果を得ることは不可能です。運が良い人がたとえお金を得ても、市場に留まり続ければ、必ずや全てを失う運命にあります。これが実際の状況です。
最近多くのファンから私にメッセージが届きました。暗号通貨の技術分析とポジション管理、どちらが重要ですか？初心者が暗号通貨で1万を2万に増やせるのでしょうか？
市場は常に二種類の人々を報いています：大胆な賭けをする賭博者と、待つことに優れた狩人です。K線チャートで線を引き続ける技術派は決してあなたに教えません。運命を変えるのは、MACDのゴールデンクロスではなく、全市場が恐怖に包まれているときに、あなたがチップを山のように積む勇気です。
1. すべての技術指標は、後から市場を解釈するための後出しジャンケンです。
どんな品目の週足チャートでも、過去5年間で実際に参加する価値のある市場は10ヶ月の線を超えません。ほとんどの人の損失の根本的な原因は、市場を24時間営業のカジノと見なし、投機の本質は年に2-3回しか現れない致命的な機会を待つことを忘れることです。アフリカの草原のチーターのように、87%の時間は木陰で仮眠をとっています。
2. 貧困思考で最も致命的な罠は「手元に持つこと」です。
個人投資家は常に利益の取引を抵抗レベルの手前で決済し、損失の取引をすべての支持を破って放置します。コットン王のリン・グアンマオは2010年の伝説的な戦役で、最初に正しい方向に賭けたことが重要なのではなく、浮いている3000万の利益を持ちながら、20万手を追加する反人間的な行動をとったことが重要です。市場は常に極端な市場の状態で極端なポジションの持ち主に報います。
3. 利益と損失は同源です。
傅海棠が5万から1.2億までの暴利を得た裏には、連続7年間の爆損の試行錯誤があります。極端な市場の捕手は、90%の試し注文が退場させられることを受け入れなければなりません。石油先物がマイナス40ドルになった日に早期に損切りした「賢い人」は、決して後の300%の反発を目にすることはありません。大きな市場は、皆が損切りした後に初めて生まれます。
取引心理学の目的は、可能な限り機械的に取引を実行し、感情を可能な限り排除することです。価格が上がるか下がるかを気にするべきではありません。重要な位置でのみ手を出し、低リスクで高リターンのエントリーポイントを見つけるべきです。
リスク管理と戦略のバックテストに集中してください。FOMOの感情を排除できれば、利益は自然とやってきます。
取引の悟りとは何でしょうか？最も優れた技術でしょうか？暗号通貨でお金を稼げるのでしょうか？
取引の中でよく言われる悟りとは何でしょうか？
取引を始めると、他の誰も知らない秘密を見つけたかのように感じます。例えば、神秘的な指標や必勝戦略、あるいは誰かの秘密の富の暗号。しかし、後で分かることは、悟りとは実際には何か驚くべき秘密を発見することではないということです。
すべての罠を踏み尽くした後にやっと理解できるのは、損失は技術が劣っているからではなく、感情が高ぶっているからであり、利益は分析が優れているからではなく、規律を守ることができたからです。
悟りとは、ついに自分の心と手を制御することを学ぶことです。
明らかに下げているのに、FOMOで強引にロングし、明らかに損切りすべきなのに、もう少し我慢すれば戻るかもしれないと幻想し、明らかにリズムが合っているのに、欲張って追加して全てを失う……これらは技術的な問題ではなく、人間性の問題です。
取引の終わりには、プレイするのはチャートではなく心構えです。あなたは市場を打ち負かすのではなく、自分自身を打ち負かすのです。
本当の悟りとは、自分に合ったリズムをつかみ、いつ猛然と攻め、いつポジションを持たないか、どれだけの損失を耐えられるか、どれだけの利益を手放せるかを知ることです。どの機会があなたに属し、どれが単なるノイズであるかを理解することですが、これが終わりではありません。悟りは単なる入場券です。本当の取引の始まりです。
その後には長い修練が待っています——忍耐、繰り返し、冷静、待つことです。
だから、悟りを得て一気に富を得ることを考えるのではなく、まずは損失を減らすことを学んでください。多くの利益を得ることよりも重要です。
では、暗号通貨を取引して最初の大金を得るのにどれくらいの時間がかかるのでしょうか？
これは人それぞれ異なります。自分に合わなければ撤退する人もいます。熱愛する人の中には、数年の経験を経て利益を得る人もいます。
投資の第一原則は、リスク管理です。
この関門を超えられなければ、運が良くてもいつかは戻されることになります。
機会は変わり、市場も変わります。
あなたを長期的に倒れさせない唯一のものは、基礎的な論理とリスク意識です。
「市場は常に公平です。間違いを罰することはありませんが、あなたが学ぶまで教訓を繰り返します。」
[取引に“聖杯”はなく、市場に“秘密”はありません]
あなたは利益を得る方法がある本に隠されていると思っていますが、実際にはすべてが明らかに市場のトレンド、支持と抵抗、資金管理、個人の実行力にあります。取引はこれらのシンプルなことを繰り返し行い、極限まで実行することです。
[未来を予測するよりも、現在を管理することです。]
毎日市場の上昇と下降を予測する人々は、最終的には爆損するか、顔を打たれることになります。取引は予測ではなく、実行です。あなたは次の取引が利益か損失かは分かりませんが、長期的にルールを実行することで、確率がどちら側にあるかを知っています。
[利益を奔流させ、損失を止める。]
誰もが市場に入ると「安定した利益」を得たいと思いますが、実際には、損失を受け入れなければ本当にお金を稼ぐことはできません。損失は怖くありません。損失に耐えることが怖いのです。利益は頻繁な取引によって得られるのではなく、一度の正しい取引から得られます。
市場に近づけば近づくほど、市場に飲み込まれやすくなります。
毎日市場を見つめ、頻繁に取引を行い、すべての変動をつかもうとすることは、自分をますます不安にさせ、手を制御できなくなります。本当に利益を上げる人は、市場との距離を保ち、待つことを学んで初めて、自分の利益を得ることができます。
取引の本質は自己修練を続けることです。市場はあなたがうまくやったからといって多くのお金をくれたり、努力したからといって配慮してくれたりはしません。市場は変わりません。あなたが変わるしかありません。
完全な取引システムには、エントリーとエグジットのルールと資金管理が含まれます。取引の核心は資金管理にあり、エントリーとエグジットにはありません。技術を学ぶのに過剰な時間を費やさないでください。取引の本質的なものは、K線の外にあります。あなたの心構え、感情、実行力などです。
取引の分野には、誰かがあなたを導く必要があります。誰もあなたに道を示してくれないなら、多くの人は一生その中から抜け出すことができません。多くの人は取引市場に長い間留まり、いろいろと技術を学び、チャート理論を学んでも損失を出し続け、波動を学んでも損失を出し続け、様々な指標を学び続けても、最終的には髪が白くなっても成功しない結果となります。
例えば、単純なエントリーとエグジットのルール：一つの大きな陽線でロング、一つの大きな陰線でショート、間違ったら損切り、正しかったら利益確定を移動させます。この一つのルールを理解できれば、利益を得るのに十分です。私たちは一つの技術を学び、それに基づいて自身の経験を蓄積し、高い勝率のエントリーとエグジットのルールを自分のために抽出すれば良いのです。たくさんの混乱したことを学ぼうとしないでください。
多くの人がさまざまな指標について話していますが、指標は未来の動向を予測できるのでしょうか？私たちはどの指標を学ぶべきでしょうか？指標は未来の動向を予測するものではなく、価格に基づく一連の計算から生まれたものです。先に価格があり、その後に指標があります。
なぜ未来の動向を予測できるのでしょうか？指標は価格動向の一種の定量化であり、グラフィカルな表現であり、未来の動向を予測するものではありません。指標を使用する正しい姿勢は、法則を見つけることです。
良い取引は常に実行力の過程です。
利益と損失で評価されるべきではありません
自分の取引規律を忘れず、損失を出すべき時は1セントも少なく、運に頼ってはいけません。利益は逃げません。
過剰に頻繁に取引を行っても、あなたを豊かにはしません。取引がうまくいくことで豊かになるのです。過剰取引は、あなたの資金が実際に蓄積される前に利益を絞り取り、真の富を蓄積する能力を破壊します。
成功したトレーダーの旅は実際にはほとんど似ています：何年もの苦労、損失、徐々に進歩し、そして突然爆発的な成長が訪れます。まるで過小評価されていた通貨が、一旦動き出すと止まらないように。しかし、過剰取引をすると、このプロセスをリセットし続け、爆発的成長の段階を永遠に見ることができず、最終的にはその場で足踏みしてお金を稼げなくなります。
私はそのような感覚を経験したことがあり、本当に崩壊しそうでした。では、どうすれば良いのでしょうか？
第一に、利益と損失を見つめすぎないことです。一回の取引ごとにどれだけの利益が出たかを計算することは、あなたの規律を壊すだけです。あなたが注目すべきは、2つのデータだけです：各取引のリスクと、各取引の最大損失です。この2点を掌握すれば、自然と利益と損失の良い結果が得られます。
第二に、利益目標を設定しないことです。日次利益目標や月次利益目標を決めてはいけません。私が以前言ったように、取引結果に対する過度の期待は、最終的には愚かな決定を下させるだけです。取引は仕事ではなく、時間通りに給料をもらうことはありません。あなたの利益は戦略が市場に合致しているか、そして実行力がどれだけ強いかに依存します。時には、あなたが一日に得たお金が次の2週間の合計よりも多くなることもあります。
それから、過剰取引を防ぐシステムを構築する必要があります。人間性を100%制御することはできませんが、良いシステムは心の崩壊を防ぎ、口座の爆発を避ける手助けをしてくれます。したがって、あなたのシステムには明確な取引フレームワーク、市場方向を確認するためのツール、そしてエントリーをトリガーする明確な条件を含む必要があります。このようなシステムは自然にあなたの取引頻度を制限し、最高品質の機会にのみ手を出させます。
最後に、あなたは自分のシステム内で高品質の取引を行うことに集中すれば十分です。