人々がトレーディングを学び始めるとき、トレーディングのリスク管理などは決して頭に浮かびません。これが、トレーダーの 90% 以上が損失を被る理由でもある可能性があります。
さらに、多くの人はリスク管理についてかなり曖昧な方法で話します。
取引ごとに x% を超えるリスクを負わないでください
これは良いアドバイスかもしれませんが、取引頻度、市場、時間枠など、取引方法は人それぞれ異なります。
このため、適切なリスク管理の問題に対する万能の答えが存在することはほとんどなく、このテーマについてはもう少し詳しく検討する必要があります。
リスク管理に加えて、取引管理や取引の準備についてもお話します。
なぜリスクを管理するのでしょうか?
初めて取引を始めると、あらゆる種類の戦略を学び始め、市場を把握したように感じやすくなります。
金融市場では、最も賢いトレーダーやアルゴリズムと競争しなければならないため、YouTube で学んだ 1 つの戦略が市場を大きく上回るパフォーマンスを発揮する可能性は非常に低いです。
x インジケーターが到達したから市場が特定のレベルに到達した、または以前にそのサポートをテストしたからこのレジスタンスに移動したなどとは決して言えません。
特にスイングトレードに重点を置いている人は、動きを正当化するために使用する2つの移動平均線のクロスオーバーではなく、ファンダメンタルズに基づいてトレードに参加する可能性が高くなります。
移動平均クロスオーバーまたはMACDクロスオーバーにより、ビットコインは10,000ドルから60,000ドルに上昇しましたか?
もちろん違います。しかし、これらのパターンを見つけることができれば、市場で優位に立つことができます。
利点は何でも構いません。単純またはより複雑なインジケーター、価格アクション、オプション チェーン分析、マクロ経済リリースに基づく取引などを使用できます。
重要なのは、アドバンテージによってプラスの期待値 (EV+) が得られるということです。
期待値は、単に一連の取引の結果の平均を表します。
過去数週間のビットコインチャートを見ると、過去のセッションからPOC（出来高制御ポイント）に触れたときに市場が反応していることがわかります。
もちろん、これはあなたにとって有利になるかもしれません。私ならそう簡単には使いませんが、これは繰り返されるパターンであり、これが起こると市場が反応する傾向があることがわかります。
また、「POC」が何なのかわからない場合は、ボリュームプロファイル取引に関するこの記事を必ずお読みください。
市場を「把握」することはできませんが、最も頻繁に機能する特定の行動を使用する戦略を開発することはできます。
この戦略と適切なリスク管理を組み合わせることで、長期的にトレーディングゲームに留まることができます。
リスク管理の基礎
リスク管理の基礎として 2 つの要素が考えられます。取引ごとのリスクと R.
取引ごとのリスクは、単に各取引でリスクを負う金額または % です。
リスクと報酬の比率は、報酬と比較してどれだけのリスクを取るかを示します。
たとえば、1:2 リスク/報酬戦略 (2R とも呼ばれます) では、1 単位のリスクに対して 2 単位の報酬が得られることがわかります。実際の例では、ストップロスが 19,000 ドル、テイクプロフィットが 19,600 ドルで、ビットコインのロングポジションを 19,200 ドルでエントリーすると、ストップロスが 1% の距離にあるため、リスク/リワード比が 1:2 の取引になります。エントリー価格であり、テイクプロフィットはエントリー価格から 2% の距離にあります。
一般的な通念では、1 回の取引で口座残高全体の 2 ～ 5% を超えるリスクを負うべきではありません。これは真実ではありませんが、それよりもはるかに複雑なので、この記事で詳しく説明します。取引口座に 10,000 ドルがあり、8 回連続の損失に直面しているとします。 8 回連続の損失が非現実的であると思われる場合は、50 回の取引で連続損失が発生する確率を % の確率に基づいて示した表を見てみましょう。
ご覧のとおり、勝率 50% の戦略では、8 回連続で負ける可能性が約 50% あります。 8 連敗はかなりの量のように思え、心理的ストレスをもたらす可能性がありますが、これは戦略が利益にならないという意味ではありません。
この株式シミュレーションからわかるように、50% の勝ち戦略と取引あたり固定 2R を使用した 100 回の取引を含む 50 回のランダム シミュレーションのうち、固定あたり 2% のリスクを使用した場合に損失に終わるシミュレーションは 1 つもありません。貿易。
次に、取引ごとに 10% のリスクを設定した同じシミュレーションを見てみましょう。取引ごとに 10% のリスクを負うことは、トレーディング業界ではほとんど言い表せないことです。すべての指導者や教育者は、それは単に多すぎると言うでしょうが、それは本当でしょうか?ご覧のとおり、一部の資産曲線は天文学的な数字に達していますが、最大連続損失は 11 回もあります。ランの早い段階でそれらを攻撃すると、スコアが消えてしまいます。
ご覧のとおり、最初からアカウントの 10% をリスクにさらすと、8 連続損失で最終的には 52% のドローダウンになります。これは多くの人にとって我慢できないことですが、一部のトレーダーにとっては、取引ごとに 10% のリスクを負うことも依然として実行可能な選択肢です。
取引スタイルごとに異なるアプローチ
私たちは皆、戦略、信念、タイミングに基づいて、異なる取引方法をとります。 DOM のスキャルピング ティックで 1 日に 50 回の取引を行う人もいれば、1 年で 50 回の取引を行わない人もいます。私が考える日中スイングトレードでは、毎日平均して約1〜3回の取引を行います。取引ごとに 10% のリスクを負うことは理にかなっていますか?そうではありません。私が設定した 1 日あたりの損失限度額 (3 連敗と設定) に達することは、少なくとも 1 ～ 2 週間に 1 回は問題外ではありません。スコアが 30% 低下してテーブルを離れることは、3 ～ 6% の低下に比べてあまり気分の良いものではありません。もちろん、これもあまり良いことではありませんが、耐えるのははるかに簡単です。このため、自分の戦略と、毎日/週/月などに平均して行う取引の数を知ることが重要です。スイングトレードの場合は、週に1〜3回の取引を行います。取引ごとに 2 ～ 3% のリスクを負うことは完全に正常です。月に 1 ～ 3 回の取引しか行わない場合は、5 ～ 10% のリスクを負っても問題ありません。このため、オンラインで読んだ一般通念に従うのは難しい場合があります。つまり、取引では 2% を超えるリスクを決して負わないなどです。e. 市場に対する自分の期待、自分がどれくらいアクティブになるか、そしてどれくらいの頻度で取引するかに比べてどれだけのリスクを許容するかを知っておく必要があります。たとえば、取引口座に 100,000 ドルありますが、月に平均 3 回の取引しか行わないとします。取引ごとに 1% のリスクを厳密に守るのは理にかなっていますか、それとも結果を見て株式モデリング データに基づいてリスクを 3 ～ 5% に調整する方が良いでしょうか?私は後者が最良の選択だと思います。これの反対は、デイトレードをし、すぐに取引に参加したり取引を終了したりする人です。デイトレーダーやスキャルパーは、手数料やスリッページの可能性などの追加コストを考慮する必要があります。この点に関しては、取引あたり 0.5 ～ 2% で十分なので、リスクを冒す必要はありません。
ストップロスの使用
ストップロスはトレーダーの親友です。常にストップロスを使用する必要があります
これはよく聞かれますが、完全に真実ではありません。
ストップロスは、あらかじめ決められた 1 つの価格で取引を終了します。この価格レベルに達すると、取引は損失を被って実行されます。これにより、多くの場合、次のような状況が発生します
しかし、これを取り除くにはどうすればよいでしょうか?ハードストップロスを使用する大きな利点は、リスクパラメーターに従ってポジションサイズを簡単に計算できることと、取引を記録するときに明確なデータを取得できることです。これが、私が新しいトレーダーにはタイトなストップを使用することを常に推奨する理由です。経験が増えると、ハード ストップを使用したくない 2 つのシナリオに遭遇することになります。まず第一に、市場と取引の経験が必要であることをもう一度言及する必要があると思います。取引が初めての場合は、次の章に進んでください。私の経験では、ハードストップなしのトレードは通常、スイング/ポジショントレードを使用して行われます。
何らかの理由で強気で、灰色のボックス内にポジションを構築したい場合は、市場がこの週次チャートで正確に底を打つ時間を見つけるのは非常に困難になるでしょう。特に最初の週間ブレイクアウトローソク足の後は、継続的な成長を示していましたが、代わりに価格の下落につながり、ストップロスがトリガーされた可能性が最も高いです。多くのトレーダー/投資家がやっているのは、自分のポジション内で平均をとり、価格があらかじめ決められたレベルに達し、取引が間違っていたと判断するまで買い続けることです。ハードストップはないかもしれませんが、取引から撤退してポジションを清算し始める可能性があります。これには多くの方法がありますが、このアプローチは通常、市場のタイミングをあまり気にせず、複数の注文を使用してポジションを拡大することを好むトレーダーに見られます。 2 番目の方法は、短期取引に適したソフト ストップロスとハード ストップロスを使用することです。私も時々これを行いますが、通常はより高い時間枠にバイアスがあり、より低い時間枠で取引を実行しているときです。
このビットコインの 1 時間チャートでわかるように、市場がサポートで前回のスイング高を誤ってブレイクアウト (上昇して上昇し、上昇して終了) した場合は、ショート ポジションを入力するとよいでしょう。取引に参加するときは、取引が無効になるような新高値を見たくないですが、ある程度の余裕を持って取引を進める必要もあります。より高い位置に目を向けると、元の停留所から約 2 倍離れた別のレベルの構造物を確認できます。ストップロスをハードストップレベルに設定した場合、市場が新たな安値に達した場合、その取引のリスク/リワードレシオは3になります。ストップロスをソフトストップレベルに設定すると、リスクリワードレシオは5.5を超えます。あなたに十分な経験があり、市場がストップロスに達すべきではないが、20% の確率で、さらに下落する前にもう 1 回上昇する可能性があることを知っているとします。この場合、より低い時間枠に移動して、ソフトストップで手動終了ルールを設定できます。
だからこそ、一定のルールが必要なのです。まず第一に、これはある程度の経験があり、観察や日記を通じて自分の設定を理解し、取引している市場の知識がある人にのみ適しています。このアプローチを使用する場合、ハードストップはソフトストップからの距離の 2 倍を超えてはいけないという単純なルールに従います。言い換えれば、通常、取引ごとに 1% のリスクを負い、市場がすぐに私のハードストップに達した場合、その取引で 2% を超える損失を被ることはありません。
繰り返しますが、私はすべての取引でこれを行うわけではありません。より高い時間枠でより大きな動きが発生する可能性がある取引、または流動性が低いときにエントリーしているため、ある程度のシェイクアウトの動きが予想される場合にのみこれを行います。
先ほども言いましたが、取引に慣れていない人はすぐにこのことを忘れて、意思決定を裏付ける十分な経験やデータが得られた場合にのみこれらの概念に戻るべきです。
部分的なポジション固定
ここで半分をクローズし、ストップを損益分岐点に移動し、残りをリスクなしで実行させます。
これについてはすでにどこかで読んだことがあるかと思います。人々は、市場から何かを得て、リスクにさらされていないと感じるため、部分的な利益を得ることを好みます。
前の例と同じ取引を使用すると、利益確定が 2 つの部分に分かれていることがわかります。第一部は2.5R、第二部は3.5Rでクローズとなります。これを少し分解してみましょう。まず、部分的なテイクプロフィットを使用せず、3R レベルで完全に取引を終了することを考えてみましょう。この取引で 1% のリスクを負っていた場合、3.5% の利益が得られたでしょう。しかし、テイクプロフィットを 2 つの部分に分割すると、最終的にはわずか 2.% になります。これを 0.5% のリスクを持つ 2 つの別個のポジションとして扱うことができます。 1 つ目は 2.5% (2.5R) の利益で終了し、2 つ目は 3.5% (3.5R) の利益で終了します。もちろん、ポジションの半分だけを閉じて市場が不利になった場合、損失は小さくなりますが、多くの場合、部分的な利益を得ることは気休めになるだけで、長期的には利益にはなりません。
リスク設定の設定
トレーダーがよく行うもう 1 つのことは、連敗中にサイズを減らし、連勝中にサイズを増やすことです。さまざまな株価曲線を見た覚えがある方は、市場が勝者と敗者のランダムな分布を生み出すことに気づいたかもしれません。 10 回の取引では悪い結果が得られるかもしれませんが、500 回の取引では素晴らしい結果が得られるため、戦略を堅持することが最も重要なのはこのためです。とにかく、これが 10 回の取引にわたるランダムな分布であるとします。 R が 2:1 の場合、取引ごとに固定の 100 ドルのリスクが発生します。損益の分配は以下のとおりとなります。 $200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200 これにより、合計利益は $800 になります。お気づきかと思いますが、この期間中に4連敗しました。多くのトレーダーはこれに不安を感じ、たとえば少なくとも 2 回勝つまでサイズを半分に減らすでしょう。利益と損失の分配は以下のようになります。 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200 合計利益は $600 になります。部分利益の場合と同様、このアプローチは取引にとって有益ではありません。 代わりに、戦略をさまざまな設定に分割し、各設定のパフォーマンスを個別に追跡しながら、取引する個別の設定ごとに「トレード停止トリガー」を設定することをお勧めします。たとえば、移動平均クロスオーバー設定が 10 回連続で損失を被った場合、その取引を停止し、過去のパフォーマンスを分析し、改善するか、完全に削除しようとすると言うかもしれません。これは、でこぼこした道にぶつかったときにポジションサイズを常に調整するよりもはるかに賢明です。連勝中にポジションサイズを増やすこともあまり意味がありませんが、2 つのセットアップは常に同じに見え、同じルールに従っているなどの理由から、ある程度体系的にトレードする状況に陥る可能性があります。セットアップ A は 2.5R で 40% の勝率を持ち、平均して週に 5 回繰り返されます。設定 B は 3R での勝率が 80% で、月に平均 2 回発生します。これらの設定では、リスクは同じ % またはドル額である必要がありますか? あまり。もちろん、セットアップ B に賭けるべきではありませんが、自信を持って市場に参入できる非常に有利な市場条件でセットアップ B が発生したことがわかった場合は、より多くのリスクを取る必要があります。ただ、狂わないでください。
とんとん
私たちのほとんどはテクニカルトレーダーです。価格アクション、注文フロー、インジケーターなどを使用します。エントリーを決定し、ストップして利益を確定します。この技術的な知識はすべて、ストップロスを取引の最低技術レベルに移動するとすぐに破棄されます。これは単にランダムなエントリー価格ポイントであり、取引を無効にすることとは何の関係もありません。損益分岐点は部分利益と同じです。それは、今日の市場に「勝った」ということを私たちに安心させてくれる心理的な毛布であり、お金を失った後に怒り狂って机を離れることはありません。
これは、トレーディングが失敗する最も一般的な例の 1 つであり、あなたも過去に経験したことがあるはずです。次のレジスタンスレベルをターゲットにしている間にサポートレベルに到達します。何も複雑なことはありません。
取引に参加すると、市場は即座にプレッシャーをかけます。ドローダウンにしばらく時間を費やし、損失の可能性について緊張した後、最終的に上昇します。この時点で、再び損失を被る不快感を味わいたくないので、ストップロスを損益分岐点に移動します。
市場はすぐにエントリーに戻り、損益分岐点に到達し、目標に向かって突進します。損益分岐点のため、あなたの取引は無効でしたか?いいえ、あなたはただお金を失うのが怖かっただけです。代わりに、戦略に従ってストップロスを移動し、取引を無効にする必要があります。
てこの作用
トレーディング業界では、何か問題が発生すると、常にレバレッジが責任を負います。個人トレーダーは口座を左右に吹き飛ばしていますが、それは常にレバレッジのせいであり、不十分なリスク管理や強欲のためではありません。では、レバレッジとは何でしょうか？レバレッジは証拠金に関係します。証拠金は、より大きなポジションを開くためにブローカーから借りるお金です。 1:10、1:30、1:100 のレバレッジがよく見られます。 1:100 のレバレッジを使用する場合、ビットコインで 100,000 ドルのポジションを開くのに必要なのは 1,000 ドルだけです。問題は、ビットコインの価格が不利に動き始めたときに起こります。ビットコインの価格が 50,000 ドルで、1,000 ドルのマージンを使って 2BTC (100,000 ドル) を賭けたとしましょう。ビットコインが 1% 下落して 49,500 ドルになった場合、当然、ビットコインが 1% に下がると、1,000 ドルを失うことになります。何も珍しいことはありません。こうした大規模な小売清算は、近年、仮想通貨だけでなく、すべての商品が高度に活用されている従来の市場でも多くの規制や議論の対象となっています。一方、脳細胞が機能していて、リスクを管理し、欲張らずに取引を正しく行う方法を知っていれば、そのような問題は決して発生せず、レバレッジを有利に活用し始めることができます。 取引所は、特に暗号通貨では、CEOが一般の人々と交流し、インフルエンサーがコラボレーションを促進し、一般的に、そこで取引できるように最善を尽くします。そして、小売トレーダーの 80% 以上が損失を被り、取引所がそれで利益を得ているとしたら、なぜそうではないのでしょうか?ここでレバレッジを活用することができます。取引所、特に規制が少なく、疑わしい取引ツールを提供する取引所は、一瞬にして破産する可能性があることを決して忘れてはなりません。
さらに、当然のことながら、ハッキングされたり、資金が盗まれたりする可能性もあります。しかし、1:30のレバレッジを利用できるのであれば、取引所にそれほど多くの資金を用意する必要はありません。あなたが 100,000 ドルの口座で取引しているとします。レバレッジ 1:30 で 1 標準ロットが 100,000 ドルに等しい外国為替取引を行っている場合、1 ロットを開くのに必要なマージンは 3,333 ドルだけです。このおかげで、比較的少額の資金を取引所に保持することができます。私は通常、アカウント残高の約 20% を取引所に保管しています。これは証拠金要件をカバーするには十分以上であり、取引所から見れば、各取引で 10 ～ 20% のリスクを負うことになりますが、それは問題ではありません。株式市場が暴落した場合、もちろん 20,000 ドルを失うのは残念ですが、100,000 ドルを失うよりははるかにマシです。
取引ジャーナル
この記事を通して、リスクを適切に配分するためのガイドとして統計に依存することがいかに重要であるかに気づいたかもしれません。この記事では私の好きな雑誌について話しました。ジャーナルにとってどのような指標が重要であるかを簡単に思い出させてください: ツール 取引設定 エントリー/イグジット/ストップ/R 価格: R および PnL 最大不利偏差 (MAE) 最大有利偏差 (MFE) 取引設定のスクリーンショット ジャーナルを付けることはそれほど難しいことではありません特に負けた日は楽しい。座って失敗した瞬間を追体験するのは最も避けたいことですが、それだけの価値はあります。悪い時期に私がするのが好きなことの 1 つは、日記を見て、勝っているトレードを確認し、現在の負けているトレードと比較して、間違いを犯していないか、それとも単に不利な市場環境にいるだけなのかを確認することです。 。さらに、ロギングは誰にとっても同じではありません。あなたがスキャルパーで、1 回のセッションで 10 回以上の取引を行う場合、それらをすべて書き留めると気が狂ってしまうでしょう。この記事で言及した一部のジャーナルの大きな利点の 1 つは、API またはブローカー ステートメントを介した取引の自動インポートです。 このようにして、手動で取引を入力せずにデータを収集できます。スキャルピングを行っている場合は、日中スキャルピングはより裁量的なアプローチになる傾向があるため、取引中に画面を録画し、その日の一般的なパフォーマンス、気分などの日記を付けることをお勧めします。日記をつけることを日課にし、完了後に注釈を付けて各取引のスクリーンショットを撮り、記録します。私は水曜日と土曜日に取引を記録しますが、都合の良い時間はいつでも選択できます。
少額のアカウントから始めましょう
これで、リスク管理についてほとんどのことを理解し、取引する準備ができましたが、お金はあまりありません。人々が私に尋ねると、私は通常、アカウントが 10,000 ドル未満である場合、または 1 回の取引あたり少なくとも 100 ドルのリスクがある場合は、適切なリスク管理を行って取引する価値はないと答えます。ほとんどの人は本業を持ちながらスイングトレードを始めるのに2,000ドルか5,000ドルしか余裕がないので、これは厳しい真実かもしれません。 2,000 ドルの 3% リスクは、取引あたり 60 ドルです。ある程度の結果は得られるものの、それだけでは十分ではないため、過剰なリスクを負う傾向につながります。インターネット上にはクレイジーな話がよくありますが、取引ごとに一定の保守的な割合のリスクを設定してアカウントを設定するには時間がかかります。代わりに、固定金額のドルまたは取引ごとの契約サイズ（これよりわずかに高い）をリスクにさらす必要があります。繰り返しますが、これらすべては何らかの経験によって裏付けられている必要があります。初心者の場合は、デモ取引を行うか、データを収集するために数か月間、取引ごとに 1 ～ 2% のリスクを負って非常に少額の資金を投入するだけです。データの収集は、統計情報、連続で被る可能性のある損失の数、アカウントが破滅するリスクを知るため、非常に重要です。 このデータがある場合、収益が得られる最適な期間は 3 ～ 6 か月です。固定比率のリスク管理を適用できます。つまり、各取引のリスクとして固定のドル額または契約金額を設定し、アカウントを一定の金額だけ増やすとリスクも増加します。これを実践してみましょう。5,000 ドルの口座で Emini S&P500 先物のデイトレードを開始し、1 つの契約を取引するとします。平均ストップ サイズは 3 ピップスで、これは $150 または 3% に相当します。もちろん、これはデイトレードにとっては少し高いですが、データに裏付けられており、取引のログを保持しているため、この口座がゼロになるリスクは非常に小さいことがわかります。うまく機能させることができれば、10% のスコアブーストを得るには 3 ～ 4R だけで済みます。このようにして、アカウントをすぐに 2 倍にすることができます。アカウントを 2 倍にすると、取引サイズも 2 倍になり、2 つの契約になります。つまり、10,000ドルの口座で取引ごとに300ドルのリスクを負うことになりますが、これはデイトレードとしてはまだ少し高いですが、これはクレイジーではなく、得たものに基づいて構築されるため、このお金を稼ぐにつれて心理状態が改善されます。 取引ごとに希望の 1 ～ 2% だけをリスクにさらすのに十分な資本があると感じるまで、これを続けることができます。自分が何をしているのかを知り、自分のトレードに100%自信を持つことがいかに重要であるかは、どれだけ強調しても足りません。これはバックテストで実現できますが、通常、バックテストの結果は実際の取引に比べて期待できすぎます。
トレーディングの心理学
トレードの心理学について少し語らずにはこの投稿は完成しないと思います。これは多くの人が頼りにしており、お金を失ったときに自分を責めることが多いからです。私たち人間は非常に複雑なので、個人的な経験だけを基にしてすべての人を代弁することはできません。これをしばらく続けてきたので、トレード心理学に関する本を読んだり、ポッドキャストを聞いたり、瞑想したりする時期がありました。これらすべてが役立つことは間違いありませんが、実際の取引に役立つものは見つかりませんでした。毎日起きて20分間瞑想すれば、クローゼットの煩わしさは軽減されるかもしれませんが、トレードとはボタンを押すことであり、部屋の隅に座っていることではありません。自分の心理状態の悪さのせいだと思うことは、ほとんどの場合、スクリーンを見る時間と経験が不十分なことが原因です。私たちは誰もがインターネット億万長者であるクレイジーな時代に住んでいますが（これについてはこの記事で詳しく説明します）、インターネット上の人々が何と言おうと、トレーディングにはハードワーク、スクリーンタイム、そして自分のルールを守ることが重要です。私はトレーディング心理学についてあまり判断したくないので、ほとんどの初心者トレーダーがチャートやトレーディングをせずにトレーディング心理学に傾いていることを知っています。 私の意見では、これは大きな間違いです。コース、本、ポッドキャストからではなく、市場での取引から最も多くの経験を得ることができるからです。
取引の準備
私がこれまで読んだトレーディングに関する最も優れたものの 1 つは次のとおりです。
毎日がゼロからのスタートです。
昨日負けたか儲けたかは関係ありません。今日は新しい日なので、以前の勝ち負けではなく、新しい日に集中する必要があります。私にとってとても役立つのは、朝または前の晩に準備することです。
毎日の時間枠
日々の需要と供給のゾーン
下位の期間を確認する
TPO
異常
前回のセッションで何が起こったのか
アメリカセッションの始まり
その日の計画とシナリオの内部
結局のところ、それをどのように行うかは重要ではありませんが、それが習慣になると、市場が何をしているかを覚え始め、各取引セッションに十分な準備ができるようになることがわかります。繰り返しになりますが、これはデイトレードにより適している可能性があります。あなたがスイングトレーダーで、週または月に数回の取引しか行わない場合、準備はアラートの設定/指値注文などに重点を置くかもしれません。
結論
リスク管理は単純なものですが、非常に裁量が大きく複雑になる場合があります。基本的な概念と、一般的な常識にはないものについては説明できたと思います。私たちは皆、ライフスタイル、口座残高、取引へのアプローチが異なります。したがって、リスクを適切に管理する方法という問題に対して、正解も不正解もありません。トレードは短距離走ではなくマラソンだという話をよく耳にします。それは事実ですが、私はむしろ、取引とはデータを収集し、スクリーンタイムを通じて自分が行っていることに自信を築くことだと言いたいです。トレーダーとしてのあなたの仕事は、明日現れることです。家に賭けたら明日はないかもしれない。
#トレーニング #リスク #管理 #リスク管理