– 彼が管理した$100は、210万ドル以上になった
– 34年間連続して年平均66%のリターンを記録した
ジム・シモンズからの10のトレーディングルールは、すべてのトレーダーが知っておくべきもの
（ルール＃5は私に多くの金を節約させた）
ジム・シモンズ、1938年にマサチューセッツ州で生まれた数学の天才。
彼はMITで学び、23歳でバークレーで博士号を取得した。
初期の頃、彼は数学を世界の隠れたパターンを明らかにする手段と見なしていた。
金融業の前、彼は冷戦中にNSAで暗号解読者として働いていた。
彼は他の人がノイズしか見なかったところでパターンを見つけることで知られるようになった - 後に彼を数十億ドルのトレーディングに導いたスキル。
シモンズはその後、学界に戻り、ストーニーブルック大学で数学の教授および学部長になりました。
彼は幾何学において画期的な研究を発表しました。
同僚たちはウォール街の前から彼を天才だと考えていました。
1978年に、彼は学界を離れて取引を始めました。
彼のアイデア: 市場は秘密のコードのようです。
十分なデータと数学があれば、それらを解読できます。
そのビジョンがルネサンス・テクノロジーズになりました。
1982年に、シモンズはルネサンス・テクノロジーズを設立しました。
その星の創造 - メダリオンファンド - は歴史上最も利益の出たヘッジファンドとなりました。
ここで数学、データ、規律が数十億に変わりました。
メダリオンとS&P 500は驚異的です。
$100を1988年にメダリオンに投資した結果、2018年には約$2.1Mになりました（手数料後）。
S&P 500でも同じでしょうか？ 約$1,100。
それは30年間で約39%の純年間リターンです - ゼロの損失年で。
ルール 1: データ + 規律
シモンズ: 「私たちはモデルから始めません。データから始めます。」
一度テストされたら、彼はシステムを上書きすることはありませんでした。
暗号通貨では、データでテストし、感情ではなく、自分の計画に従ってください。
ルール 2: 小さなエッジ
メダリオンは約50.75%の確率で正しかった - ほぼコイン投げの上です。
しかし、巨大なボリュームによって、そのわずかなエッジは巨額の利益に累積しました。
教訓: 全ての取引に勝つ必要はなく、ただ自分の有利に賭けを傾ければ良いのです。
ルール 3: リスクを管理する
70%の勝率でも、悪い連続が起こります。
シモンズは損失を出すことに備えました。
暗号通貨では、ボラティリティを予期し、リスクを管理し、下落を生き延びることが重要です。
ルール 4: 革新する
市場は進化します。彼のチームは常にモデルを更新して先を行っていました。
暗号通貨は急速に変化します - 学び続け、適応し、古い戦略が常に機能するとは限らないと考えないでください。
ルール 5: 感情を排除する
初期の頃、非常に優秀なチームメンバーさえもパニックに陥りました。
彼は恐れと欲望を排除するために完全自動取引を推進しました。
教訓: FOMOや恐れが取引を支配させないでください。ルールやボットを使って規律を保ちましょう。
ルール 6: あなたのエッジを保護する
シモンズはファンドのサイズを制限し、秘密主義になりました。
メダリオンは2005年に外部の資金を受け取るのをやめて、リターンを保護しました。
暗号通貨では、エッジを見つけたら静かにしておき、過剰に賭けないでください。
ルール 7: 異なる考え方をする
彼は科学者を雇い、ウォール街のタイプではありませんでした。
「私たちはウォール街から人を雇いません…良い科学を行ってきた人を雇います。」
暗号通貨では、新しい洞察はしばしば伝統的な金融ではなく、テクノロジーとデータサイエンスから得られます。
ルール 8: チームワーク
シモンズはモデルを構築したのではなく、それを構築したチームを作りました。
スタッフに博士号を持つ人がいないかもしれませんが、暗号通貨のコミュニティ、アナリスト、オープンリサーチから学ぶことができます。
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ルール 9: 多様化する
メダリオンは同時に数千の小さな、相関のないモデルを使用しました。
それが利益を安定させました。
暗号通貨の教訓: 一つのコインや一つの戦略に全てを賭けないでください。
ルール 10: 長期戦
シモンズは一晩で勝利を収めたわけではありません。
伝説的なリターンを得るためには、モデルを洗練し、苦闘し、持続する必要がありました。
取引はマラソンです。忍耐強く、学び続け、複利を活用してください。