金曜日、銀は1オンスあたり$ 94を超え、マーケットを前例のない高みに押し上げる可能性のある別のラリーの設定を作りました。

最近の上昇には、数年にわたる供給と需要の不均衡、急成長する産業需要（特にEV、AI、そして太陽光発電）、投資需要の増加、地政学的リスクの高まりなど、いくつかの要因が寄与しています。私は最近の価格上昇が、供給と需要の危機を引き起こす可能性のある二つの新たな展開を考慮していないと考えています。

中国は世界最大の銀の消費国であり、金属の世界的需要を推進する重要な役割を果たしています。旧正月の後、銀と銅の再補充活動が大幅に増加しました。中国はインフレと通貨の変動に対抗するため、供給チェーンを積極的に確保し、同時に電気自動車や再生可能エネルギーなど、主要な製造業を支援しています。中国の戦略的な積み増しは、供給不足の懸念と続く貿易緊張を反映しており、国は銀などの貴金属を重要な資産として扱っています。輸出制限や備蓄などの措置を講じることで、中国は高度な技術に対する需要が高まる中、供給のコントロールを維持しようとしています。

逆に、世界最大の銀生産国であるメキシコは、世界の銀生産の25%を占めており、その生産の驚くべき80%がカルテル関連の暴力に悩まされている地域にあります。この暴力のエスカレーションは、オペレーションを危険にさらし、物流や輸送の混乱を引き起こし、銀生産を劇的に削減する可能性があります。

私たちは、現在「商品スーパサイクル」が進行中であり、銀は今や5年連続の不足に直面していると固く信じており、圧迫が発生しています。準備をするために、私たちは100オンス銀契約と5000オンス銀市場での長期コールスプレッドを使用した戦略を検討しています。

100オンス銀先物はユニークな資本効率を提供し、少ない資本でより大きなポジションを制御できることを意味します。トレーダーは通常、先物ポジションを保持するために総名目価値の5%から10%（またはポジションのドル額）が必要で、ETFを保持する場合は名目の50%から100%が必要です。100オンス銀先物は、フルサイズの可能性を提供するポケットサイズの製品です。

例えば、100オンス銀契約を定期的に体系的に購入することに価値を見出しています。時間をかけてレイヤーを追加し、次のラリーに向けてポジションに平均化する可能性があります。

一例としては、2025年5月の100オンス銀先物契約に焦点を当て、ドルコスト平均法を用いて、90ドル/オンスで100オンスの銀を購入し、82ドルで100オンス、71ドルで100オンスを購入することで、目標を150ドル/オンスとします。

すべての3つの契約が埋まった場合、平均価格は81ドル/オンスになります。したがって、3つの契約で銀が動くたびに300ドルの動きになります。なぜなら、300オンスをコントロールしているからです。150ドル/オンスの価格目標が達成されれば、約20,700ドルの利益が得られ（300オンス×69ドルの上昇）、手数料や費用を差し引くことになります。トレーダーは、65ドル/オンスで3つの契約に対してハードストップを設定するなど、適切なリスク管理を考慮する必要があります。このシナリオの下でそれが発生した場合、4,800ドルの損失に加え、手数料や費用がかかる可能性が高いです。

例の目的のみで、2026年6月の銀先物130.00ドルのコールオプションを購入し、同時に2026年6月の銀先物140.00ドルのコールを売却することができます。この計画は、計算されたリスクを伴うブルコールスプレッドを作成し、6,000ドルのコストと手数料を加えたもので、もし銀先物が2026年5月28日に140.00ドル/オンスを超えて終了すれば、最大利益は50,000ドルとなり、初期コストを差し引くことになります。この戦略は低リスクで高リターンのプロファイルを実現すると考えています。銀市場を先取りすることがこれまでになく簡単になっています。取引計画を立てるのを助けるために、私は25年間の取引戦略を見直し、無料リソース「5ステップテクニカル分析ガイド」を作成しました。このガイドは、市場に入って出るための実行可能な計画を作成するために必要なすべてのテクニカル分析手順を概説しています。

仮想パフォーマンス結果には多くの固有の制限があり、その一部は以下に説明されています。どのアカウントも、示された利益や損失を達成することを保証するものではありません。実際、仮想パフォーマンス結果と、特定の取引プログラムによってその後に達成された実際の結果の間には頻繁に大きな違いがあります。

仮想パフォーマンス結果の制限の一つは、一般的に事後の利益をもって準備されているということです。さらに、仮想取引は財務リスクを伴わず、どの仮想取引記録も実際の取引における財務リスクの影響を完全に説明することはできません。

例えば、損失に耐える能力や、取引損失にもかかわらず特定の取引プログラムを遵守することは、実際の取引結果に悪影響を及ぼす可能性がある重要なポイントです。市場全般や特定の取引プログラムの実施に関連する他の多くの要因があり、これらは仮想パフォーマンス結果の準備において完全に説明することができず、実際の取引結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

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