币圈十二叔

中国AI模型这波交易真是被打得稀里哗啦。
彭博社报道说，MiniMax和$ZHIPU 两家从高点合计蒸发了1500亿美元市值。
MiniMax最夸张，3月还比IPO价高出650%，现在直接跌到IPO价以下了。
$ZHIPU 从6月高点也崩了81%。
这行情，谁追高谁站岗。

我看存储这块，$MU 还是唯一一个各个周期都往上顶的硬骨头，周五涨了2.46%到877.55；
反观 $SNDK 和 $WDC ，业绩超预期照样被卖。
$MU 自己的趋势没坏，但整个存储板块并不齐心。

暂时没钱不要紧 健康最重要 活的久才能享受科技红利 按照科技发展速度 寿命无限也不是没有可能 活的久 一切皆有可能
交易也是一样在无限的时间下 等一个大机会 再下手 成功率就高很多了 一年有1-2次机会就不错了 剩下都是垃圾时间

我扫了一圈多头的持仓成本，$ZHIPU 这种光拿着一年就要付 118% 的费率，还有几只更狠，一只干到 244%，最猛的那只直接 267%，多只山寨同步走强也基本都在 100% 上下打转。
这就是拥挤多头的代价——所有人都挤在同一边，你什么都不做，先得掏这么多钱出来供着。
这种费率我不觉得是什么健康信号。

我看中国这些模型最要命的问题是：开源可以，但你要是没有阿里、腾讯、小米、华为那种在互补品上的市场权力，钱到底怎么赚？
也不是完全没戏，DeepSeek 确实有自己独特的优势，可 Kimi、$ZHIPU 、Minimax 这些又靠什么跑通？

中国AI模型这波行情真是被打崩了。
彭博那边说，MiniMax和$ZHIPU 从高点合计蒸发了1500亿美元。
MiniMax三月份还比发行价高650%，现在直接跌破发行价；
$ZHIPU 也从六月高点崩了81%。

我看 $AGT 这数据，多头进场的意愿挺强，但说实话我心里有点打鼓——这种时候往往最容易变成诱多，搞不好就是再来一波砸盘前的铺垫。

$SKHY 这波真把持有的人整不会了，昨天还跌超8%，今天又拉起来4%以上。
我现在的心态就是：别给假希望，要真没戏就直说，别吊着人。
这希望味儿太冲了。

時価総額1500億ドルがあっという間に消えた。
$ZHIPU とMiniMaxが高値からずるずる下がっていくのを見ていたら、合わせてきっかり1500億ドルが蒸発した。
MiniMaxはさらにひどく、公開価格をあっさり下回った。$ZHIPU も6月から今までに約85％下落している。
中国AIの希少性プレミアムは、わずか9カ月ですっかり消えた。もう何も言えない。

我跟你们说过 $BMT 会一直往上顶，这波成交量直接干到 19.12M，太猛了。
我觉得 $BMT 就是下一个 $LAB 。

来週の決算発表シーズンはかなり盛り上がりそうです。カレンダーを確認したところ、火曜日にはメモリーチップ関連の企業が発表し、水曜日には$MSFT と$GOOGL が登場。木曜日には$INTC がアマゾンやサンディスクなどとともに発表を控えています。週を通して、落ち着く暇もなさそうです。
これだけ発表が集中すると、個別銘柄の値動きもかなり大きくなりそうです。乗り遅れないよう、今のうちにポジションを整理しておきます。

10/23終値のデータを補足します：$MU 877.55は2.46%上昇、$WDC 343.67は2.97%下落、$SNDK 1238.03は1.82%下落。$SNDK は10/9から現在までに、すでに約22%下落しています。
DRAMとNANDの間で明確に明暗が分かれているように見えます。10/29の$SNDK 決算が重要な検証ポイントです。
同じ週にはFOMCもあり、値動きが大きくなると予想されます。

$KMNO 这走势我看有点意思，下降楔形已经走出来了，突破也完成了，现在正在回测。
只要这波回测能站稳，接下来几天我预期有 65-70% 的拉升空间。

周末这盘我瞅了一眼，$BTC 和 $ETH 加上 $MSTR 这几个还是得盯着。
整体偏向中性，我给到 45，信心中等，比之前的 42 稍微往上抬了点。
关键就看 $BTC 的日线：要是日线收在 50 日均线下方，那就转空；
要是能重新站回 20 日均线上方，那就转多。
就这两个位置，别的先不用想太多。

$SKHY を見てみたところ、SK hynixがSolid8のナスダックIPO審査を停止した後、株価は一気に4.42%反発しました。
同じ日、$KOSPIは取引時間中に一時5,305.98まで急落しましたが、引けにかけて持ち直し、0.30%高の5,550.30で取引を終えました。
要するに、いったん驚いてから落ち着きを取り戻した動きです。指数の下値には買いが入り、SK hynixをめぐる市場心理も安定しました。

我看这波有点意思：CNBC 23:37 UTC 报日本9月核心通胀冲到今年最高的2.1%，147个名字里58涨88跌，周五09:20 UTC 的永续合约参考价就摆在那。
涨得最猛的是 $MiniMax +16.57%、$kPEPE/USD +10.54%、$ZHIPU +8.89%。