暗号通貨は、特にその固有の価格変動を考慮すると、存在する資産クラスの中で最もリスクの高いものの 1 つです。暗号通貨資産の価値は常に急激な市場変動の影響を受けやすく、いつでも成功または失敗の可能性があります。そこで、「暗号通貨の取引と投資で損失を防ぐにはどうすればよいか」という疑問が生じます。
2008 年後半に最初の暗号通貨であるビットコイン (BTC) が発売され、その後他の暗号通貨が登場して以来、強気相場と弱気相場として知られるより広範な長期トレンドの中でも、成長と衰退のサイクルが数多く発生しています。
株式や通貨などの他の投資や取引手段と同様に、暗号通貨市場も時間の経過とともに大幅な下落と上昇を経験することになります。プラス面とマイナス面の両方の状況が投資の典型的な要素と見なされるべきであるにもかかわらず、マイナス面は常に投資家にとって耐え難いものです。その結果、多くの批評家は業界について否定的に語りますが、これは他の種類の投資にも当てはまることを忘れています。
この記事では、暗号通貨の取引や投資を行う際に、ポートフォリオやウォレットの価値を守り、感情に流される取引を避け、ぐっすりと眠り、他の人が緊張しているときにリラックスするために活用できる戦略をいくつか紹介します。
暗号通貨取引と投資で損失を避ける5つの方法
常に質の高い調査を実施してください。
FOMO（取り残される恐怖）や FUD（恐怖、不確実性、疑念）に惑わされないでください。
失っても構わない金額以上の投資は絶対にしないでください。
すべての卵を一つのカゴに入れるのではなく、ポートフォリオを多様化しましょう。
長期的な思考を持つ
暗号投資の損失を回避する方法の詳細
常に質の高い調査を実施する
多くの人は戦略的な計画を持たず、取引や投資の際に無秩序な選択をして市場を出し抜こうとします。しかし、すでにお察しのとおり、彼らはお金を失うだけで成功します。
常に、影響力のある人、プロジェクトのプロモーター、いわゆる「専門家」から聞いた話に基づいて決定を下すのはやめましょう。投資を検討しているプロジェクトは、常に DYOR (Do Your Own Research) で徹底的に調べてください。
基本的に、暗号通貨市場は非常に不安定で、リサーチが正確でない場合もあるため、成功する戦略を自分で開発する必要があります。その結果、暗号通貨の仕組みを正しく理解するには多くの時間がかかり、学習、再学習、そして忘れる覚悟が必要です。
FOMOやFUDに惑わされないでください
暗号通貨業界のニュースや動向を常に把握しておくことは良い考えですが、情報を過剰に摂取すると誤解を招き、賢明でない判断を下す結果になることがあります。これは特に強気相場のときに当てはまります。強気相場では、誰もが喜んで、流行のコインが出てきたら何でも投資する準備ができています。
暗号通貨投資の世界でよく使われるフレーズに「FOMO」、つまり「Fear Of Missing Out」があります。これは、デューデリジェンスを行わずに、他の人の意見や大多数の人の行動に基づいて暗号通貨を購入または取引するという非合理的な決定を下すことを意味します。
FUD (恐怖、不確実性、疑念) とは、噂、否定的なニュース、または著名人が特定の市場や資産について懸念を表明したことによって引き起こされる市場のネガティブな感情です。これは、取引の決定にも大きな影響を与える可能性があります。したがって、感情と市場を切り離す必要があります。
失っても構わない金額以上の投資はしない
私たちのほとんどは、全財産を特定の投資に投資したが、時間の経過とともに投資額が下がり、ついにはお金が底をついたという話を聞いたことがあるでしょう。特定の仮想通貨資産にどれほど自信があっても、失っても構わない金額以上の投資はしないでください。一度に少額だけ投資するように心がけてください。
また、いわゆる「ドルコスト平均法」を戦略として使うこともできます。このプロセスでは、一度に不規則に、または大量に暗号通貨を購入するのではなく、定期的に（おそらく毎月または隔月で）均等な金額で購入します。
全ての卵を一つのカゴに入れるのではなく、ポートフォリオを多様化しましょう
新規トレーダーが犯す最大のミスの 1 つは、過剰な「信頼」から、利用可能な資金すべてを 1 つの取引または暗号資産に投入することです。特定の資産にどれほど自信があっても、このような行為に陥って捕まるのは避けたいものです。
各取引には必ずリスクが伴うため、毎回どのくらいの資金を投入すべきかは、純粋に数字の問題です。1 回の取引に多額の資金を投入すると、取引資金全体がすぐに大幅に減少する可能性があります。これは主に初心者に起こりがちなことですが、経験豊富なトレーダーはそうしません。
基本的に、単一の暗号通貨資産を選択してすべての資金をそれに注ぎ込むのではなく、自分の直感に合致し、正しいと感じられる暗号通貨資産をいくつか選択します（調査に基づく）。
長期的な思考を持つ
市場の状況が悪化すると、トレーダーや投資家は冷静さを保つことが難しくなりますが、まさにそのときこそ、投資家は暗号通貨市場の長期的なチャンスに集中すべきです。
コインを長期間保有することは成功する戦略であることが証明されており、ビットコインや他の多くの主要な暗号通貨は一連の暴落後に回復しています。これは、このセクターが今後も存続し、暗号通貨の価格の一時的な下落が邪魔になったり、落胆の原因になったりすることはないことを示しています。
実際、未実現損失が実現するのは、資産が購入価格よりも低い価格で売却された場合のみです。
最後に
どこを見ればよいかわかっていれば、暗号通貨市場が下落しているときでもチャンスはあります。賢明な投資家は、他の人々が冷たく暗い暗号通貨の冬を見ているときに、好みの資産を割引価格で購入して利益を上げる新たなチャンスを見出しています。
これは、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスのCEO兼創設者である「CZ」としても知られるチャオ・チャンポン氏が取った行動方針と似ています。彼の会社は、現在の市場状況に耐え、より多くの企業を買収し、彼の言葉を借りれば「構築」を続けています。
暗号通貨への投資は間違いなく非常にリスクが高いですが、経験豊富なトレーダーや投資家は、特に不況時にリスクを最小限に抑える戦略を持っています。ただし、上記のポイントは、暗号通貨への投資で損失を防ぐために使用できるいくつかの方法です。