ほとんどのトレーダーは最もクリーンなブレイクアウトを求めます。
私はその本能に反対です。
クリーンなレベルは混雑した注文を引き寄せ、混雑した注文は簡単な流動性を生み出します。
その緊張はしばしば人気のあるトークンのブレイクアウト結果を定義します。
レベルが明確であればあるほど、それに対するポジショニングは重くなります。
このダイナミクスは、人気のあるトークンが明らかな高値でしばしば停滞する理由を説明します。だからこそ、人気のあるコインはトレーダーを罠にかけるのです。
彼らは「完璧な」瞬間の間に罠にかけます。
この議論を具体化するために、私は広く取引されている三つのコインを参照します：#bitcoin , #Ethereum , および #solana
それぞれは異なるサイクルで類似の流動性の挙動を示しています。
レンジ高でのブレイクアウトトラップを見ると、パターンが見やすくなります。
BTCは2021年から2024年のサイクルを通じて数週間レンジを作り、レンジ高は誰にとっても明らかです。
ブレイクアウトの買いはその上に積み重なり、ショートストップもそこにあります。
不快な真実はシンプルです
そのゾーンは流動性の磁石となり、価格はそれを突破しても失敗することがあります。
弱さからではなく、吸収からです。
私の経験では、受け入れが最初のインパルスよりも重要です。
以前の高値の上で保持されるプルバックは、買い手が構造を守っていることを示しています。
それはまた、ファーストキャンドルのトラップへのエクスポージャーを減少させます。
構造的防御を待つというこの概念は、ETHのスイング高値にも現れます。
流動性は、以前の高値の上にスイープする。$ETH これは、ボラティリティの高い期間に一般的に見られる。
私たちはこれを2021年から2022年にかけて、そして2024年の継続試行中にも繰り返し見ました。
ウィックが高値を突破し、ストップをトリガーし、価格が構造内に戻ります。
ほとんどのトレーダーはウィックを強さとして扱います。
私はその解釈には同意しません。
もっと近くを見ると、それらのウィックの多くは流動性の収集を表しています。
実践的な調整は自制です。
レベルの上でクローズするのを待ち、フォロースルーを観察します。
後のリクレームは、最初のプッシュよりもクリーンな構造を提供することが多いです。
以下はその区別を強調しています。
その間、トラップもSOLの強いトレンドの中に発展します。
偽のレンジ拡張がある。$SOL 2023年から2024年の間に高値付近で追いかけることを促しました。
拡張キャンドルが遅れたエントリーを引き寄せ、プルバックが迅速にポジションをリセットしました。
不快な真実はエントリーの位置に関するものです。
遅れたエントリーはストップの配置を圧縮し、リスク対報酬を弱めます。
方向は正しい場合でも、タイミングが失敗することがあります。
私は構造に基づくエントリーを好みます。
以前の統合の近くで高い安値とプルバックを探します。
これはリスクを感情ではなく構造に結びつけます。
以下のチャートロジックはそのアプローチを概説します
同時に、価格構造を超えて、ボリュームはBTCやETHで誤解を招く信号を生み出すこともあります。
BTCやETHでのブレイクアウトボリュームの急増はしばしば説得力があります。
-ボリュームが重要であることに同意します。
-スパイクボリュームが自動的に継続を確認するとは思いません。
歴史的に、極端なボリュームでの抵抗への拡張は停滞している。
遅れた買い手は分配のために流動性を提供する。
価格は強いクローズの後でも一時停止することがある。
これが示唆することはシンプルです。
ブレイクアウトボリュームを以前のインパルスの脚と比較します。
エクスポージャーを追加する前に、継続ボリュームが持続するかどうかを観察します。
スライドは構造的コンテキスト内にボリュームをフレームします。
しかし、逆に流動性トラップは抵抗に限られていません。
BTCのサポート下でのストップハントは統合フェーズで繰り返されました。
2022年から2023年にかけてのレンジを通じて、価格はサポートの下に下がり、ストップをトリガーし、その後リクレームしました。
ブレイクダウンは説得力があるように見えましたが、構造が回復するまででした。
ほとんどのトレーダーは同じレベルにストップを集中させます。
その予測可能性は流動性を集中させます。
その結果、スイープがより起こりやすくなります。
私はリクレームの確認を好みます。
価格がサポートの上に戻り、スイープの低値の下でリスクを定義することを許可します。
これはトレードを回復した構造に合わせます。
以下の図はリクレームロジックを示しています。
これらのセットアップ全体に共通するパターンは一貫しています。
人気のあるトークンは、流動性が集まるため、明らかなレベルでトレーダーをトラップします。
それはしばしば構造駆動であり、操作ではありません。
私は受け入れ、リクレーム、そして構造に基づくリスクに焦点を当てています。
このアプローチは時間と共にブレイクアウトのフラストレーションを減少させます。
重要なポイント
明らかなレベルは集中した流動性を引き寄せます。
ブレイクアウトの試行後に受け入れを待ちます。
ウィックブレイクを可能な流動性スイープとして扱います。
拡張を追うよりもプルバックエントリーを優先します。
ブレイクアウトボリュームを以前のインパルスと比較します。
サポートブレイクの下でリクレーム確認を使用します。
さて、あなたに戻ります👇
自己チェックを行う必要がある場合、失敗したブレイクアウトを見たとき、アイデアが間違っていたのか、それとも単に最悪の流動性ゾーンでエントリーしただけか？
