強くお勧めします、必見です。
この記事はテクニカル分析を教えるものでも、取引システムを提供するものでも、お金を稼ぐ方法を教えるものでもありません。
しかし、投機や投資の分野でお金を稼ぎたい場合は、お金を稼ぐロジックは何なのか、そしてなぜこれを行うことでお金を稼ぐことができるのかを理解する必要があります。
私が話しているロジックは、「この投資対象はファンダメンタルズが良く、将来価値があると思うので買った」「この商品はトレンドラインを突破したので必ず上昇するのでエントリーした」というものではありません。これは単なる論理であり、ほんの一部です。
取引をするにしても、不動産投資をするにしても、あるいは麻雀をするにしても、資金のゲームに関わる限り、次のような利益の論理と切り離せないものだと思います。
1.正解率
この点は簡単に理解できますが、トレード精度が 100% であると仮定すると、麻雀をプレイするとすぐにお金が上がります。もちろん、これは単なる仮説にすぎませんが、ゲームの世界では 100% の成功などありません。
そこで質問させてください。精度 99% の取引システムを提供したら、利益を上げることができると思いますか?
3秒かけて考えてみましょう。
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答えは「必ずしもそうではない」です。なぜ？ 2 番目の利益ロジックを見てください。
2. オッズ
99%収益性の高い取引システムでは、100回の取引のうち、最初の99回で1元の利益が得られ、100回目で100元の損失が発生し、最後には1元の損失が発生します。
聞き覚えがあるでしょうか？はい、これは私たちが初心者のときに行うことです。しかし、長期的には、ほとんどの注文は利益を得ることができます。トレンドがあり、市場が注文に抵抗すると、アカウントは直接ゼロに戻ります。
したがって、精度に加えて、良好な損益率であるオッズも必要です。一部の大手プレイヤーはミスをすることが多く、勝率は 30% 程度にとどまります。ただし、このシステムの損益率は非常に高いため、1 つの利益で 10 件の損失を補うことができます。では、収益性の基準を達成するには、精度とオッズの間のバランスをどのように達成すべきでしょうか?期待値を計算するだけなので簡単です。
儲かるトレーディングシステムにはプラスの期待値が必要です 期待値 = 勝率 0.6X1=0 はプラスの期待値を持つトレーディングシステムであり、長期的には儲かるシステムです。
それでは、もう一度お聞きしますが、勝率 99%、損益率 2 のトレーディング システムを与えられた場合、利益を得ることができると思いますか?
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回答: まだ必ずしもそうとは限りません。 3 番目のトランザクション ロジックを見てください。
3.損失率
99% の勝率と 2 の損益率を備えたシステムは、一見すると無敵のように見えるかもしれませんが、100 回の取引のうち最初の注文で運悪く損失を出し、その負けに全資金を賭けた場合はどうなりますか。ポジションが清算されると、いくら勝率や損益率が高くても、2 番目のゲームをプレイするための資金がなくなります。
これが損失率であり、私たちがよく資金管理と呼んでいるものです。
取引ごとに、ギャンブルにどれくらいの資金を使用するかを考える必要があります（資金の 3% など）。次に、ストップロス スペースとレバレッジ比率に応じて、アカウントの 3% だけを失うように対応するポジションを配置します。損失を止めた後、それがプラスの取引システムであれば、一度にすべてを失わない限り、何度も取引するにつれて、アカウントは全体的に確実に利益を得ることができます。
これが「元本を守る」ことの重要性です。
では、具体的にどのくらいの割合のお金をギャンブルに費やすべきなのでしょうか？この設計は資金管理の問題にも関係しますので、機会があればまた詳しく書きたいと思います。
さて、同じ疑問が残りますが、各取引の勝率が 99%、損益率が 2、損失率が 3% のシステムがあります。あなたは儲かると思いますか?
3 秒かけて考えてください。
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回答: まだ必ずしもそうとは限りません。 4 番目のトランザクション ロジックを参照してください。
4.規律
多くの人は多くの取引システムを見たことがあると思いますが、実際の運用となると、常に自分を制御できず、簡単に騙されてしまいます。したがって、たとえ高い勝率、高い損益率、そして損失がコントロールされた完璧なシステムを与えられたとしても、あなたは人間であり、感情のないロボットではなく、ドーパミンを持った人間であるため、間違いなく人間であることは間違いありません。弱さ、貪欲、恐怖、ためらい、さまざまな要因が取引システムを揺るぎなく実行することを妨げます。
言うまでもなく、利益を得る取引の核心は規律であると思います。子供でも理解できるほど単純な移動平均システムであっても、移動平均より上で買って移動平均より下で売ることで利益を得ることができますが、問題は売買を確実に実行できるかどうかです。毎回信号？ 「もしかしたらここでまた調整が入るかもしれないし、絶対にテイクにはならないよ。」 「これからも上がるかもしれない。見逃したら間違いなく太ももを骨折するよ。」 これはおなじみですか？誰もが経験したことがあると思います。
知識と行動の統一、この言葉は利益の核心ですが、人間の本性には非常に多くの欠陥があります。それは、あなたが人間であり、ドーパミンがある限り、あなたはドーパミンを持っているからです。こういった欠点があるでしょう。では、なぜトレードは難しいのでしょうか? 利益を上げるプロセスは人間の性質に抵抗するプロセスです。
最後に、同じ問題がまだ残っています。現在、各トランザクションの勝率 99%、損益率 2、損失率 3% のシステムがあり、システムのすべてのシグナルを揺るぎなく実行できます。 . お金を稼げると思いますか？
絶対にそう言いたいのは分かります。
3秒だけ考えてみてください
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まだまだ雑ですので、最後のトランザクションロジックを見てください。
5. 機会の頻度
シグナルを厳密に選別し、確率の低い機会をすべて除外し、損益率の低い機会をすべて放棄します。これは非常に良いことですが、そのような完璧なエントリーの機会が現れる確率はどのくらいなのかを知っておく必要があります。 100年に一度しか起こらないのに、99歳までしか生きられないとしたらどうなるでしょうか?
取引機会を選別する必要があるのは、確実性が高く、損益率が高い注文を行うことだけで、利益効率が大幅に向上し、市場を読む負担が軽減されます。発生頻度を下げるには、品質と頻度のバランスをとり、多数のレビューを実施し、最も適切な取引戦略を最適化する必要があります。
以上が私がまとめた5つのトレードロジックですが、トレードでも不動産でも投資でもトランプでも麻雀でもどれも当てはまります。長期的な利益を達成します。自分に何が足りないのかを反省し、改善していけば、近い将来、充実した状態で帰国できると思います。