ビットコイン ($BTC ) は、先週の市場の信頼を揺るがした急激な下落を受けて、2月の第2週を防御的にスタートします。軽微な反発にもかかわらず、トレーダーやアナリストはビットコインがまだ持続可能なマクロの底を形成していないとますます信じており、価格目標は現在$60,000に向かって拡大しており、長期的な安定が戻る前に$50,000に達する可能性もあります。
執筆時点で、ビットコインは約$68,900で取引されていますが、複数のマクロリスクが重なる中、センチメントは依然として慎重です。
📉 BTC価格見通し: $60Kテスト再注目
ビットコインは重要な抵抗レベルの下で停滞し続けており、先週の安値を上回っているものの、強気の確信は弱いです。
TradingViewのデータによると、BTCは最近の15か月の安値の約20%上で取引されているが、ボラティリティは週末のクローズ周辺で明らかに落ち着いており、強さではなく決定できないサインを示しています。
人気のトレーダー、クリプヌエボは、現在の価格動向が本物の反転ではなく流動性主導の動きである可能性があると警告しました。
“最初に価格を押し上げる意図は、$72K〜$77Kの間でショートの清算を狙うことになるだろう。しかし、この動きは単なる予測だ。”と彼は説明しました。
彼は、ビットコインは急落中に形成された長い下ヒゲの少なくとも50%を埋める必要があるかもしれないと付け加えました。
“それは即座に起こるかもしれないし、先に上昇する場合は5〜8週間のキャンドルがかかるかもしれない。”
市場のコンセンサスは新たなマクロ安値を優先し続けており、一部のアナリストはBTCが$50,000またはそれ以下を再訪するシナリオについてオープンに議論しています。
トレーダーのダーン・クリプト・トレードは、極端なボラティリティの後にレンジ相場の期間を示唆する中立的なトーンを打ち出しました。
“価格がすぐにレンジに入る可能性が高い。ボラティリティは徐々に落ち着くべきで、そこから機会を再評価する。”
📊 CPI週がFRBの政策不安を引き起こす
今週のマクロのスポットライトは、金曜日に発表予定の1月の消費者物価指数（CPI）にしっかりと当てられています。
市場はすでに3月の利下げに対する信頼が低下していることを示しており、特にドナルド・トランプ大統領がケビン・ウォーシュを次期連邦準備制度理事会議長に任命した後です。
ウォーシュはタカ派として広く見られ、金融条件の引き締めを好む立場であり、この姿勢はクリプトやテクノロジー株を含むリスク資産に圧力をかけています。
CME FedWatchによると、市場は現在、3月のFOMC会議で金利が変更されない確率を82%と見込んでいます。
分析会社モザイクアセットカンパニーは、インフレを「頑固」と表現し、高金利が成長資産に重くのしかかり続けると警告しました。
“金利の上昇は将来の利益の現在価値を減少させ、投資家資本に対する競争を増加させる。”
💵 米ドルが重要な転換点に近づいています
米ドルインデックス（DXY）はビットコインにとって重要な変数であり続けます。
95.5付近の数年ぶりの安値から反発した後、DXYは98以上のレベルを回復しようと苦戦しており、長期的な弱さを示唆しています。
アナリストのアクセル・キバールは、現在のレベルの重要性を強調しました：
“サポートを保持しているが、これは長期的なトレンドにとって重要なゾーンだ。”
その間、マクロアナリストのヘンリク・ゼバーグは、今日のBTC-DXY関係を2021年初頭、ビットコインの爆発的な上昇の直前と比較しました。
“強いDXYはBTCに対して弱気だが、強気市場の初期段階ではない。”
ゼバーグは、ビットコインが最終サイクルの頂点に向けて+100%の上昇を見込む可能性があり、ドルが先に強くなっても$146,000をターゲットにする可能性があると示唆しました。
🇯🇵 日本の選挙が円とクリプトの懸念を引き起こす
別の重要なマクロリスクは日本から来ており、岸田文雄首相の再選に続いています。
日本の株式は記録的な高値に急騰しましたが、アナリストは攻撃的な財政刺激策と円安がグローバルリスク資産、特にビットコインに逆風をもたらす可能性があると警告しています。
リサーチ会社XWINリサーチジャパンは次のように述べました：
“『高市トレード』は世界の資本の流れを再形成しました。円安は米国ETFへの流入を減少させ、クリプトに対する短期的な圧力を増加させる可能性があります。”
歴史的に、ビットコインは円に関連するボラティリティに高い感応性を示しており、一部のアナリストは先週のBTCの急落を円キャリートレードの解消に関連づけています。
⛏️ ビットコインマイナーが取引所への流入を増加させる
オンチェーンデータは別の短期リスクを明らかにします：マイナーの売却圧力。
CryptoQuantによると、マイナーは2月5日に取引所にほぼ24,000BTCを送信し、2024年以来の最高の日次流入を記録しました。
アナリストのアラブチェーンは、この動きを「例外的」と表現し、確認された弱気トレンドではなく再分配フェーズと呼びました。
“これらの流入は短期的な売却圧力を追加する可能性がありますが、必ずしも長期的な下落トレンドを示すわけではありません。”
その間、ハッシュリボンズ指標は最近の買いシグナルを無効にしており、フラッシュクラッシュ後のマイナーのストレスが続いています。
🧠 最終考察
ビットコインは複雑なマクロ環境に直面しており、インフレーションの不確実性が高まり、FRBの利下げ期待が薄れ、米ドルが不安定で、円が弱く、マイナーの再分配があります。
長期的な強気のストーリーは維持されている一方で、短期的なリスクは高く、トレーダーは次の持続的な上昇トレンドが始まる前に低いマクロの安値に備えています。
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