ダイバージェンスは、暗号通貨の価格チャートに見られるパターンの一種で、今後のトレンドの転換を示唆します。クラシックまたは通常のダイバージェンスはトレンドの終わりに見られ、隠れたダイバージェンスはトレンドの統合の終わりに見られます。
どちらのタイプの乖離も、暗号通貨チャートに頻繁に現れます。それらに気付いた注意深いトレーダーは、良い投資機会を見つけることができます。
ダイバージェンスとは何ですか?
ダイバージェンスは、暗号資産の価格がテクニカル指標と反対方向に動いているか、他のデータに反して動いているときに価格チャートに現れるテクニカル分析パターンです。ダイバージェンスは、現在のトレンドが弱まり、変化する可能性があることを警告しています。
ダイバージェンスは、プラスまたはマイナスの価格変動が間もなく発生する可能性があることを示します。プラス（強気）のダイバージェンスは、価格が間もなく上昇する可能性があることを示します。マイナス（弱気）のダイバージェンスは、価格が間もなく下落する可能性があることを示します。
取引チャートでポジティブな乖離が見られる場合、現在その資産をショートしている暗号トレーダーは、ポジションを終了してクローズする計画を立てます。その資産をフラットまたはロングしている暗号トレーダーは、ポジティブな乖離がラリーが間もなく始まる可能性があることを示しているため、ロングポジションを取るか、ロングポジションを追加する準備をします。
強気相場がまもなく始まる可能性があることを示唆するダイバージェンスには 2 つの種類があります。 通常のダイバージェンスまたは古典的なダイバージェンスが最も一般的なタイプです。 隠れたダイバージェンスは見つけるのが少し難しいですが、トレンドの変化を示唆する強力なパターンになる可能性があります。
通常のダイバージェンスまたはクラシックダイバージェンスとは何ですか?
通常の乖離は、暗号通貨の価格が上昇し続け、より高い高値を作成する一方で、インジケーターがより低い高値を作成する場合に発生します。
上の画像では、ビットコインの価格は史上最高値を更新し続けています。しかし、相対力指数（RSI）指標は、一連の低水準の高値を生み出しています。これは市場の勢いの弱気な兆候であり、上昇から下降へのトレンドの変化が始まろうとしていることを示唆しています。
同じことが逆方向にも起こる可能性があります。
上記の例では、ビットコインは調整を経験しており、価格はより低い安値を切り続けています。しかし、MACDインジケーターはより高い安値を生み出し、下降の勢いが弱まり、強気のラリーが始まろうとしていることを示しています。ビットコインは数週間で約20％上昇します。
隠れたダイバージェンスとは何ですか?
隠れたダイバージェンスは、暗号通貨の価格がより高い安値を形成し、インジケーターがより低い安値を形成するときに作成されます。通常、隠れたダイバージェンスは、強気または弱気の隠れたダイバージェンスに分類することもできます。
たとえば、強気の隠れたダイバージェンスは、資産の価値がより高い安値を形成する上昇トレンドの修正中に発生します。ただし、オシレーターは依然としてより低い安値を示しています。これは通常、強気トレンドの継続がトレーダーに利益確定の合図をしていることを意味します。
一方、弱気の隠れたダイバージェンスはその逆です。つまり、資産の価値はより低い高値を示していますが、オシレーターはより高い高値を示しています。これはトレンドの反転を示しており、トレーダーは損失を止めてできるだけ早く売却する必要があります。
上の画像では、イーサリアムは安定しつつあり、横ばい傾向にあり、価格の安値を高めています。同時に、ストキャスティクス指標は安値を引き下げることを示しています。これは強気の隠れた乖離です。これは、ラリーが始まろうとしていることを示しています。予想通り、イーサリアムは今後数週間でほぼ 90% 上昇します。
隠れた乖離は、より深刻な修正の兆候となる可能性もあります。
2021年5月の調整からの弱い回復の後、イーサリアムは隠れた弱気の乖離パターンを刻んでいます。イーサリアムの価格はより低い高値を示していますが、MACDインジケーターはより高い高値を示しています。これは、下降トレンドの継続がまもなく始まる可能性があることを示しています。その後まもなく、イーサリアムはさらに35％下落しました。
通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスを使用するタイミング
通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの違いは微妙です。
通常のダイバージェンスは、通常、長期トレンドの終わりに見られ、新しい修正フェーズの合図となります。隠れたダイバージェンスは、通常、統合フェーズの終わりに見られ、統合が終了し、元のトレンドの方向に戻る合図となります。
通常のダイバージェンスは長期トレンドの終了時に使用され、隠れたダイバージェンスは統合の終了時に使用されます。
隠れたダイバージェンスとの違いは何ですか?
隠れたダイバージェンスは、パターンの位置により通常のダイバージェンスとは異なります。隠れたダイバージェンスは、既存のトレンド内で発生する傾向があります。これは、より大きなトレンド内の統合フェーズの終了を示します。訓練されていない目には明らかではないため、「隠れた」ダイバージェンスと呼ばれます。
上記では、ビットコインの価格に強い上昇傾向が見られます。この上昇傾向の真ん中に、強気の隠れた乖離が2つあります。最初の出現は2021年2月4日です。RSIインジケーターはより低い安値を作り出し、ビットコインの価格はより高い安値を作り出します。これは、ビットコインが上昇するにつれて、小規模な統合の終わりを示しています。
その後、2 月 10 日から 2 月 14 日の間に、別の統合が発生します。再び、RSI はより低い安値を形成し、ビットコインの価格はより高い安値を形成します。この隠れた乖離は、その小さな調整の終了を示し、ビットコインはさらに上昇します。
トレンドが弱まるにつれ、定期的に弱気の乖離が見られ、トレンドがすぐに下落する可能性があることを示しています。2月19日から21日まで、ビットコインの価格は高値を更新し続けています。しかし、RSIは同時に安値を示しており、勢いが非常に弱く、反転が差し迫っていることを示しています。その後、ビットコインは25％下落しました。
隠れたダイバージェンスは、強気方向と弱気方向の両方で現れます。上記のビットコインを使用した例は、強気の隠れたダイバージェンスの優れた例です。
情報に詳しいトレーダーは、隠れた弱気ダイバージェンスを利用して、トレンドがさらに下落し続ける可能性がある時期を特定することもできます。これは、暗号通貨市場が調整を経験しているときに役立ちますが、平均的なトレーダーは調整がさらに深刻になるかどうか確信が持てません。
上の図では、ビットコインが2021年3月後半に下落修正しているため、弱気の隠れた乖離が現れています。チャートでは、RSIを使用して高値が上昇しているのがわかりますが、同じ期間のビットコインの価格は高値が低くなっています。これは、さらなる損失が近づいているという手がかりです。その後まもなく、ビットコインの価格は2日間で約12％下落しました。
隠れたダイバージェンスを見つける方法
隠れたダイバージェンスを見つけるのは、訓練されていない目には難しいかもしれません。しかし、少し練習すれば、ダイバージェンスを見つけて、自分に有利な取引ができるようになります。隠れたダイバージェンスと通常のダイバージェンスは、すべての暗号通貨チャートの時間枠で見つけることができるため、暗号通貨チャートで見つける練習をする機会はたくさんあります。
ダイバージェンスを確認するための重要な要素の 1 つは、テクニカル インジケーターを使用することです。ほとんどのオシレーター (インジケーター) が機能します。ただし、チャートにオシレーターを追加しても、より信頼性の高いシグナルが得られるわけではないことに注意してください。最も使いやすいオシレーターまたはチャート ツールを選択してください。選択したインジケーターに関係なく、同じインジケーターを使用して、通常のダイバージェンスと隠れたダイバージェンスの両方を特定できます。
上記のいくつかの例では、RSI を使用しました。次の例では、ダイバージェンスを見つけるために使用される他の 2 つの一般的なツールであるストキャスティクスと MACD の使用について説明します。
MACD を使用した隠れたダイバージェンス
まず、MACD インジケーターから始めましょう。MACD インジケーターは 3 つの部分で構成されています。
MACDライン
MACDシグナルライン
ヒストグラム
MACD を使用してダイバージェンスを識別する場合、これら 3 つの部分のいずれかを利用できます。ダイバージェンスを見つけるためにこれらすべてが必要なわけではありません。これらの図では、MACD ラインに焦点を当てます。チャート上の MACD ラインを太くして、見やすくすることをお勧めします。
次に、トレンドの方向を判断します。トレンドが上向きの場合、強気の隠れたダイバージェンスを探します。これは、MACD ラインが安値を下げる一方で、価格が安値を上げることを意味します。トレンドが下向きの場合、弱気の隠れたダイバージェンスを探します。これは、MACD ラインが高値を上げる一方で、価格が高値を下げることを意味します。
以下は、2021 年 3 月の 1 時間の価格チャートの例です。3 月 25 日に底を打った後、ビットコインは上昇し始めました。3 月 27 日から 28 日の間に統合が起こります。3 月 28 日、MACD ラインは 3 月 27 日の値と比較して低い安値を記録していますが、ビットコインの価格は上昇しています。これは、別の上昇の準備です。統合が終了すると、ビットコインは次の 2 日間で約 9% 上昇します。
ストキャスティクスを使用して隠れたダイバージェンスを見つける
ストキャスティクス オシレーター (一部のチャート パッケージではスロー ストキャスティクスと呼ばれます) は、2 本の線を出力する 3 入力オシレーターです。私は通常、入力値 15-5-5 を使用しますが、14-3-3 も便利です。
チャート上で見やすくなるように、%K ラインを太くします。
上の図では、2021年6月の1時間チャートでイーサリアムが下降トレンドに陥っているのがわかります。6月15日から7日まで、ストキャスティクスオシレーターがより高い高値を記録する一方で、イーサリアムがより低い高値を記録するなど、隠れた弱気の乖離が見られます。
このパターンは、以前の下降トレンドの統合が終了し、イーサリアムが引き続き下落する可能性があることを示唆しています。後知恵で考えると、暗号通貨が次の 2 日間で約 20% 下落したため、イーサリアムの価格調整が下降を加速したことがわかります。
隠れたダイバージェンスを暗号技術分析に適用する
隠れたダイバージェンス パターンを見つける方法を学ぶことは、特に暗号通貨チャートに隠れたダイバージェンスが現れる頻度を考慮すると、難しいことではありません。パターンを見つけたら、次に何をしますか?
取引を設定するには、このステップバイステップのガイドに従ってください。
ステップ1: 取引をフィルタリングする
隠れたダイバージェンスは、価格統合の終了を示すパターンです。ビットコインの場合、以前のトレンドの継続を示します。取引を最大限に活用するには、より大きなトレンドのコンテキスト内で隠れたダイバージェンス パターンを探します。
たとえば、大きなトレンドが上向きの場合は、強気の隠れたダイバージェンスを探します。強気の隠れたダイバージェンス パターンを見つけたら、それを買いシグナルとして使用します。上昇トレンドでは、弱気の隠れたダイバージェンス パターンは無視します。
下降トレンドではその逆を行います。つまり、弱気の隠れたダイバージェンスを探し、強気のパターンを無視します。弱気の隠れたダイバージェンス パターンが見つかったら、売りを検討します。
隠れたダイバージェンス パターンがより大きなトレンドの方向と一致すると、より信頼性の高いシグナルを受け取ることができます。
ステップ2: ストップロスを設定する
大きなトレンドと一致する隠れたダイバージェンス取引を見つけたら、取引のパラメータを計画します。ダイバージェンス パターンは、今後のトレンドの変化を知らせるのに最適ですが、トレンドの変化のタイミングに関しては信頼性が低い場合があります。したがって、取引に余裕を持たせることが重要です。市場の通常の動きによって取引が停止されることは望ましくありません。
隠れたダイバージェンスを見つけたら、最近のスイング価格の極値を少し超えたところにストップロスを設定します。隠れたダイバージェンスが強気の場合は、買いシグナルが現れるスイング安値のすぐ下にストップロスを設定します。隠れたダイバージェンスが弱気の場合は、売りシグナルが現れるスイング高値のすぐ上にストップロスを設定します。
ステップ3: ターゲットを設定する
ご存知のとおり、暗号通貨市場は驚異的なレートで変動することがあります。無限の利益を夢見るトレーダーは暗号通貨に目を向け、出口計画のないオープンエンドの取引を行います。しかし、私は別の考え方をすることをお勧めします。
1 時間または 2 時間などの短期チャートで取引している場合は、取引の一部またはすべてを削除できるターゲットを検討してください。目安としては、ストップロスまでの距離の少なくとも 2 倍をターゲットにすることです。つまり、ストップロスが 100 ETH の場合は、少なくとも 200 ETH をターゲットにします。運が良ければ、価格が有利に動いても、トレンドの早期終了を示す典型的なダイバージェンスに注意してください。
隠れたダイバージェンスの限界
少し練習すれば、多くの暗号通貨チャートで隠れたダイバージェンスパターンを見つけることができます。ただし、注意すべき制限がいくつかあります。
まず、ダイバージェンス パターンは後から見れば簡単に見つけられますが、リアルタイムで見つけるのは難しい可能性があります。これは、市場の感情的な状態によって強気の上昇に興奮しますが、後になってそれが弱気の隠れたダイバージェンス設定だったことがわかるからです。感情を市場に持ち込まないようにしてください。感情的な目は分析に偏りをもたらす可能性があります。
第二に、隠れたダイバージェンスがトレンドの後半に現れると、リスクとリターンの比率はそれほど信頼できません。トレンドの大部分は終わっており、価格がオシレーターから乖離するのを待つ頃には、より悪い価格ポイントでトレンドに入っていることになります。
最後に、小規模な暗号通貨の価格パターンは、ビットコインやイーサリアムなどの大規模市場で見られる価格パターンほど信頼できない可能性があります。小規模な市場には買い手と売り手の関心が少ないため、ボラティリティや悪い傾向が高まります。
結論
強気と弱気の隠れた乖離は、統合の終わりに見られる強力なパターンです。これらは、元のトレンドの継続を示しています。これらのパターンは、ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号通貨市場で頻繁に見られるため、習得しやすいです。
しかし、リアルタイムでそれを見つけるのは難しい場合があります。さらに、トレンドの終盤で隠れたダイバージェンスが発見された場合、取引の利益は少なくなる傾向があります。
隠れたダイバージェンスの取引で成功する鍵は、より大きなトレンドの方向に取引を絞り込むことです。常に市場センチメントを分析し、シグナルを確認するにはトレンドを追うモメンタムインジケーターが最適です。
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