コイン市場の人々は、一夜にして50倍、100倍に価値が増加することもあれば、瞬時にゼロになることもあります。
コイン市場での契約は心臓の鼓動のようで、スリリングで、ジェットコースターに乗るよりも刺激的です。
あなたは連続して損失を被り、頻繁に破産したことがありますか？
そして、あなたは内心で落ち込み、自分の決定を後悔しますか？
あなたは急いで元本を取り戻そうとして、結果的に深みにハマっていますか？
あなたは成功した後のシーンを何度も夢見ますが、現実は何度もあなたを打ちのめしますか？
これは取引者として誰もが経験することです。あなたも私も例外ではありません！
異なるのは、こうした苦痛の中で諦める人もいれば、資本を失った人も多く、粘り強く続ける人は少ないですが、完全に悟りを得ていない粘り強さには何の意味もありません。
私は無数のチュートリアルを見て、多くのトレーダーのまとめを理解し、無数の失敗の原因を分析しました！以下のポイントをまとめました。あなたに助けになると信じています：
一、心の状態と感情管理
心の状態と感情管理は、利益を得たときに喜ぶことができず、損失が出たときに落ち込まないようにし、感情のないロボットのようになることではありません！
あなたの心の中でまず成功することを確信し、目の前の損失は一時的なものであると信じることが重要です。正の信念システムを持ち、損失が発生した際には理性的で冷静な頭を保ち、盲目的に注文せず、正しく分析し理性的に操作することが非常に重要です！
二、継続的に改善される取引システム
覚えておいてください、取引は賭けではありませんが、確かに確率属性があります。長期的な取引の中で、自分に合った取引システムを試行錯誤しながら見つけ出さなければなりません。具体的には、指標分析、ポジション、利益確定、損切り、長短期の周期など、さまざまな次元で自分の取引ルールを確立し、自分を制約し、自分の取引を明確にする必要があります。さもなければ、無限に死循環に陥ることになります！
三、資金管理
「青山を残しておけば、柴を心配する必要はない」という言葉があります。あなたは決して全力投資の心構えを持つべきではありません。これは非常に危険です。このような考えを持つと、ほとんどの場合、相場はあなたを完全に見捨てることになります。あなたはこの点を厳格に管理しなければなりません。最大の連続損失回数をまとめ、損失を管理し、あなたには必ず逆転のチャンスを持たせる必要があります。これには極度の冷静さが必要で、まだ手持ちのチップがある限り、復活するチャンスがあります！
四、テクニカル分析
これは非常に重要です。もしあなたが少しでも技術を持っていなければ、絶対に注文しないでください。なぜなら、それは運に賭けることになります。必ず失敗します。これは非常に恐ろしいことです！技術指標の学習はゆっくりと進むプロセスですが、一度様々な指標に過度に依存すると、しばしば混乱し、頻繁に間違いを犯し、技術に疑問を持つことになります。その中から自分に合ったものを見つけ、複雑さを単純化することが重要です。よく使われる裸K形態、ボリンジャー、移動平均線、MACD、ボリューム柱、OBVなど、道を理解することが肝要です！
長話を短く
永続契約は、永続先物契約とも呼ばれ、ユーザーは永続契約を通じてロング（買い）、ショート（売り）、アービトラージを行い、投資元本を大きく上回る取引投資リターンを得ることができる派生商品取引方式です。
永続契約を通じて、単にコインの価格の上昇から利益を得るだけでなく、コインの価格の下落からも利益を得ることができ、さらにレバレッジを利用して小さな元本で大きな利益を得ることができます。
永続契約取引を行う際、価格の動向を誤って予測すると、破産やロスカットに直面し、全額の投資元本を失うリスクが伴います。
あなたが初心者投資家であろうと、暗号通貨取引に経験があろうと、この文章を読めば永続契約についてより深く理解できるでしょう。
永続契約の原理
永続契約の運営の根本的な論理は、投資家が仮想通貨を借り、将来の特定の時間点に特定の価格で仮想通貨を買ったり売ったりすることを許可することです。
例えば、小魚が100 USDTを持ち、明日ビットコインの価格が100から200に上がると思った場合、この時、小魚は取引所から900 USDTを借り、合計1000 USDTで10個のビットコインを買います。明日、価格が200に上がった時に再び売却します。売却後、小魚のアカウントには2000 USDTがあり、取引所に900 USDTを返済した後、小魚のこの取引で得られる利益は1000 USDTとなります。
もし小魚が元々持っていた100Uの元本だけを使って取引した場合、利益は100 USDTしか得られません。したがって、この例では、小魚は10倍のレバレッジを使用してビットコインをロングすることで、10倍の利益を得ました。
しかし、もし小魚が価格方向を誤って予測した場合、次の日にビットコインの価格が50に下落すると、小魚が手元に持つ10 BTCは500 USDTの価値しかなくなります。この時、名目上の損失は500 USDTとなります。したがって、永続契約取引はレバレッジを利用する場合、利益を拡大するだけでなく、損失も拡大します。
なぜ「契約」と呼ばれるのか
仮想通貨の契約取引は、伝統的な大宗商品先物取引から派生したものです。伝統的な先物取引においては、トレーダーが未来の特定の商品価格をロングまたはショートする際、実際に契約を結ぶ必要があります。これが「契約」取引と呼ばれる理由です。
例えば、マクドナルドが来年の6月のポテト価格が大幅に上昇すると予測した場合、コストを抑えるために、マクドナルドは取引所で来年の6月のポテト先物契約を結びます。たとえその時にポテトの価格がどうであれ、約束した価格でポテトを一括購入します。
このようにして、たとえ市場価格がどのように変動しようとも、マクドナルドは安定した価格でポテトを購入でき、フライドポテトの安定供給を確保できます。もし市場価格が上昇すれば、マクドナルドは依然として契約価格で購入することができ、コストを節約します。逆に市場価格が下落した場合、マクドナルドは契約価格を支払う必要がありますが、企業の実際の総コストはより低くなります。実際、マクドナルドなどの国際企業は、現実の生活の中で確実な供給とコストのコントロールを保証するために、先物契約を利用することが多いです。
ただし、これらの大宗商品先物契約が仮想通貨取引に派生する際、取引所は先物契約の運用方法を参考にしているが、実際にはお金やコインを貸すのではなく、類似の計算方法を使用してレバレッジの倍数、期待される利益や損失を直感的に示し、契約取引のハードルを下げ、より多くの投資家が利用できるようにしています。
契約タイプには何がありますか
永続契約：永続契約には満期日がなく、ユーザーはずっと保有し続け、自分で決済操作を行うことができます。
交割合約：交割合約には具体的な交割日があり、当週、次週、当季、次季交割合約が含まれます。具体的な交割日になると、利益や損失にかかわらず、システムは自動的に交割を行います。
USDT保証金契約：これは、安定した通貨USDTを担保資産として使用することを指し、アカウントにUSDTがあれば、複数のコインの契約取引を行うことができ、利益や損失はUSDTで決済されます。
コイン本位保証金契約：これは、対象コインを担保資産として使用し、取引前に対応するコインを持っている必要があり、利益や損失はそのコインで決済されます。
コイン業界で最も安定したプレイスタイル
良いコインを選び、良い人を作ります。レバレッジトレーダーとして、変動はレバレッジの倍数によって拡大されます。取引の過程で、最も考慮すべきことは変動性ではなく、確実性です。
上昇相場では強いコインを買い、逆に下落相場では弱いコインをショートします。
例えば、新しい四半期が始まったとき、最も強いのはEOSとETHであり、回復してロングする際に最初に考えるべきはこの2つのコインです。下落時にはビットコインをショートするのが最初です。たとえ主流コインがビットコインよりも大きく下がった場合でも、ビットコインをショートすることにより、暴力的な反発のリスクを大幅に回避することができます。
コイン市場の大半は短期トレーダーであり、取引時に理想的なポイントで決済する機会を持つことが非常に難しいです。同時にポジション管理に熟知していないため、震蕩で平均を引き上げることもできません。このような状況において、大多数のトレーダーにとって、良いエントリーポイントがすべてを超えるのです。
一度利益が出たら、まず一部を引き出し、安心を得て、残りの部分でコスト価格のストップロスを設定します。これは私が自分のコミュニティで常に強調していることでもあります。
契約取引戦略の本質
(一)主なトレンドを見つけて、そのトレンドに従って取引を行い、そうでなければエントリーしないでください。
(二)もしあなたがトレンドに従って取引している場合、建倉ポイント：
1、トレンドの新たな突破点；
2、横ばい整理がある方向への突破点；
3、上昇トレンドの調整ポイントまたは下落トレンドの反発ポイント。
(三)トレンドに従ったポジションは、豊富な利益をもたらします。決して早く下車しないでください。
(四)もし建倉が大きなトレンドに合致しており、帳簿上の利益があなたが正しいことを証明しているなら、ピラミッド式の技術加倉を行うことができます。（参考二）
(五)ポジションを維持し、トレンドが反転するまで決済を行わない。
(六)もし市場のトレンドが建倉と相反する場合、すぐに損切りを行うこと。
以上の戦略を堅持することに加え、3つの資質を覚えておく必要があります：規律、規律、または規律！
取引の道は積少成多、複利が王です。もしコストを外れたら、再び損失に戻ることは固く禁じられています。もし利益が出たら、一部を必ず確保して無駄にならないようにします。要約すると、利益があれば大胆に進み、残りは元本で損失を防ぐことです。
永続契約での利益を得るためのテクニック
1、満倉を避けること
資金はどのように配分すべきか？資金配分は二つのレベルから理解する必要があります：
その1、リスクの観点から資金配分を理解するためには、まず手元のアカウントが受け入れられる損失の額を明確にする必要があります。これは私たちの資金配分の思考基盤です。この総量が決まったら、この総量に基づいて、連続して失敗した場合、最小で何回市場に損失を与えることができるかを考慮し、心の底から不運を認め、失敗を受け入れることができるようにします。
私の個人的な意見では、最もリスクの高い方法も3回に分けるべきです。つまり、自分に少なくとも3回のチャンスを与えるべきです。例えば、アカウントの総額が20万で、顧客が最大で20％つまり4万の損失を許可する場合、最もリスクの高い損失プランは、最初の1万、2回目の1万、3回目の2万というようにすべきです。このような損失プランは、一定の合理性があると考えています。なぜなら、3回のうち1回が成功すれば、利益を得ることができ、あるいは市場で生き残ることができるからです。市場から追い出されないこと自体が成功であり、勝つチャンスを持つことです。
2、市場の総トレンドを把握します。
トレンドは震蕩よりも遥かに難しいです。なぜなら、トレンドは追い上げと売り下げを行い、ポジションを持つ定力が必要であり、高く売り、安く買うことは人間性に合致しているからです。
取引は、人間性に最も合致するものほど、利益を上げることができないのです。難しいからこそ、利益を得るのです。
上昇トレンドの中で、いかなる暴力的な調整でもロングを選ぶべきです。私が言った確率を覚えていますか？ですから、もし乗っていない、もしくは降りたのであれば、辛抱強く待ち、10〜20％下落する状況が現れれば、大胆にロングを取るべきです。
3、利益確定と損切りの目標を設定する
利益確定と損切りは、利益を得られるかどうかを決定する鍵であり、複数の取引において、総利益が総損失を上回るようにしなければなりません。これを実現するのは実際には難しくなく、以下のポイントを守るだけで良いのです。
① 各回の損失は総資金の5％以下にすること；
② 各回の利益は総資金の5％以上にすること；
③ 総取引勝率＞50％
上記の要件（利益と損失比が1を超え、勝率が50％を超える）を満たすことで利益を実現できます。もちろん、高い利益と低い勝率、または低い利益と高い勝率でも可能です。とにかく、総利益を正の数に保つことができれば、総利益 = 初期元本 ×（平均利益 × 勝率 - 平均損失 × 敗率）です。
4、過度に頻繁な取引は避けること
BTCの永続契約は24時間途切れなく取引され、新人は毎日操作し、1か月22取引日でほぼ毎日取引することになります。言わば、川辺を歩いていると、靴が濡れないわけがありません。操作を多く行うと必ず失敗します。失敗後は心の状態が悪化し、心が乱れると感情的な取引を選ぶことになります。逆行したり、大きなポジションを取ったりすることがあるので、一度の失敗が次々と失敗を招き、帳簿上の大きな損失を生む可能性があります。これらの損失は数年も戻ってこないことがあります。
5、契約のエントリータイミング
多くの答友が24時間いつでも注文を出しているが、この行動はお金を送るのと何ら変わりありません。契約の目的は、制御可能なリスクと比較的安定した指標の中で、安定した利益戦略を構築することであり、100倍のクリックで買って一攫千金を狙うことではありません！したがって、契約エントリーのタイミングは特に重要です！
⑴：大きな良いニュースや悪いニュースがある時は、ポジションを開かないでください。この時、相場は非常に混乱しています。現物は1〜3％の間で急速に変動する可能性があるため、相場に賭けることを選ぶと、天地針に持っていかれる可能性が非常に高いです。
⑵：私は通常、大きな変動の後の第二回目の底打ちや上昇後にエントリーを選びます。なぜなら、第二波の動きの後、相場の変動が徐々に安定してくるからです。その後のレンジでのリスク係数は最低です。契約の目的は、最小のリスク範囲内で最も適切な戦略を立てることです。
⑶：指標の範囲内でエントリーします。指標パラメータが自分の期待に達していない限り、絶対にエントリーしません。これは、自分の戦略範囲内でエントリーすることを理解することができ、心理的な価格に達していない場合は相場を無視します。契約はレバレッジを拡大する一方でリスク係数も拡大するため、自制心が非常に重要です。
簡単にまとめると、相場が安定し、指標が整った時、リスク率は空から50％減少し、単独で取引を行うことができます。
永続契約の欠点とリスク
破産リスク
破産（Liquidation）とは、ポジションの損失が一定の程度に達し、マージンがポジションを支えるのに不足した場合、取引所が自動的に強制的に清算を行い、取引所や他のトレーダーの利益を保護することを指します。
私たちは前述のように、契約取引の根本的な論理は実際にはレバレッジ貸付です。たとえば、小魚が100 USDTの投資元本を持っていて、10倍のレバレッジを使用して1000 USDTのBTCロングポジションを開設すると、もしこの時ビットコインの価格が100 USDTであれば、この取引は900 USDTを借りて、元本と合わせて10個のBTCを購入することになります。ビットコインの価格が上昇した後に売却して利益を得ることを期待しています。
しかし、もしビットコインの価格が90 USDTまで下がった場合、手元にある10 BTCの市場価格はちょうど900 USDTになります。これは小魚が借りた金額と等しいです。価格がさらに下がると、この10 BTCの価値は借入金を下回ることになります。そして、取引所は自分自身を損失させることは決してありません。それゆえ、取引所はビットコインの価格が10％下落したとき、つまり90 USDTまで下がったときに、小魚のポジションを清算します。これが私たちが言う「破産」です。
破産後、ユーザーはお金を稼ぐどころか、ポジションを開くための保証金（元本）も失うことになります。また、使用するレバレッジが高いほど、破産するリスクが高まります。上記の例では、10倍のレバレッジを使用する場合、価格が反対方向に10％変動すると破産します。もし100倍のレバレッジを使用すると、価格が反対方向に1％変動すると破産します。
上記の例は100％の損失で破産する場合の計算であり、実際の取引では、各取引所で計算される破産損失％は異なります。中には90％で計算されるものもあります。したがって、具体的な取引では、取引所が示す強制清算価格を直接参照するのが最も正確です。
針刺しリスク
針刺しとは、市場が瞬時に激しい変動を示し、その後迅速に正常水準に戻ることを指します。このような状況は、ストップロスオーダーをトリガーしたり、破産を引き起こしたりする可能性があり、投資家に損失をもたらします。針刺しは、取引所の流動性不足や市場の悪意ある操作の結果である可能性があります。
資金の費率磨耗
私たちは前述のように、現在取引所は永続契約を保有するユーザーに対して、8時間ごとに資金費率を請求することを要求しています。毎回わずか0.000x％ですが、保有ポジションが大きく、保有時間が長い場合、これが積もり積もって大きな費用にもなります。
契約リスクが高く、取引には慎重を要します！
さらに、MACD指標を組み合わせて使用することで、勝率は70％に達し、破産を回避できます！
コイン市場でのプレイは、要するに小口投資家と大口投資家の戦いです。もしあなたが先端の情報を持っていなければ、あなたはただ損をするだけです！一緒にレイアウトしたい、共に大口投資家を収穫したい方は（公式アカウント：トレンド予測）ぜひ志を同じくするコイン市場の人々と共に議論しましょう！
契約MACD実戦の暗記法：
1、MACDがゼロ軸上方で、ゴールデンクロスが発生するたびに、コインの価格が新高値を更新することが期待されます。
2、MACDがゼロ軸下方で、デッドクロスが発生するたびに、コインの価格が新安値を更新する可能性が高いです。
3、MACDがゼロ軸下方でゴールデンクロスを形成し、下降トレンドの反発相場に属し、上昇ゼロ軸まで参加します。
4、MACDがゼロ軸上方でゴールデンクロスを形成し、上昇トレンドの強気相場に属します。高く売り、安く買い、頂背離に達します。MACDが小さく、コインの価格が上昇し、その後の一波の赤柱が前の波の高値を超えない場合、下落します。
6、MACDが小さく、コイン価格が下落または平坦になり、その後の一波の緑柱が前の波よりも低くなった場合、上昇します。
7、MACD高位の縮小：コイン価格が大幅に急上昇した後、MACDがゼロ軸から遠く離れ、赤柱が短くなり、迅速に退出します。
8、MACDの低位ゴールデンクロス：コインの価格が急激に下落した後、MACDがゼロ軸から遠く離れ、必ず上昇し、二回目のゴールデンクロスが現れると、上昇がさらに強烈になります。
9、MACDのゴールデンピット：コイン価格が一波上昇した後、調整を行い、MACDがデッドクロスし、7日以内に緑柱が短くなり再度ゴールデンクロスを形成すると、上昇します。
MACD指標はテクニカル分析の中で非常に特別な役割を果たしており、言わばテクニカル分析を学ぶ上で欠かせない一環です。その重要性は少なくとも以下の点にあります。
1、MACD指標は歴史的な動向によって検証された最も効果的なテクニカル指標であり、最も広く使用されている指標でもあります。
2、MACD指標は移動平均線EMAから派生しており、トレンド性のある市場を把握するのに非常に良い応用効果を持っています。トレンド投資家は実戦で基本的にこの指標を参考にする必要があります。
3、MACD指標の頂底背離は公認の、最も使いやすい「底値で買い、天井で売る」方法であり、この方法はトレンド理論や波動理論の具体化において重要なツールです。
4、多くのベテランはこうした経験を持っています。初心者の頃にMACD指標を学び始め、次第にそれを放棄し、長い間の学びと比較を経て、特に実戦の検証を経て、最終的に再びMACD指標に戻ってきます。これからもこの指標の特別さがわかります。
5、MACD指標は量化取引においても極めて広く使用されています。
これらの利点により、MACD指標はプロのトレーダーが最もよく使用するテクニカル指標となっています。
MACD指標の概念と計算方法
MACD指標、すなわち指数平滑異同移動平均線指標は、ジェラルド・アペル（GeralApple）が作成したもので、価格の動きのトレンドを追跡し、K線の売買タイミングを判断するためのテクニカル分析ツールです。この指標は相場ソフトウェアの一般的な指標として利用され、「指標の王」と称されています。上の図1に示されているように。
コイン市場のMACD指標はDIF速線、DEA遅線、MACD柱線、ゼロ軸の「三線一軸」で構成されています。投資家はこの「三線一軸」の交差、背離、突破、支持と抵抗などの方法を使用して価格を研究します。MACD指標は多くの相場ソフトウェアで最優先の指標として挙げられることから、その応用の広がりが示されています。このことはこの指標が歴史的に最も効果的で実用的な指標の1つであることを側面から示しています。
MACDのゴールデンクロスとデッドクロス
「ゴールデンクロス」形態と「デッドクロス」形態は、テクニカル指標分析法において非常に重要な形態です。ゴールデンクロス形態は黄金の交差とも呼ばれ、相対的に短い期間の指標線が下から上に交差し、相対的に長い期間の指標線（同一タイプの指標線）を穿越することを指し、短期的な買いのタイミングを示唆します。ゴールデンクロス形態が以下の条件で出現すると、より信頼性の高い買い信号となります：①. 下落途中の短期的な急落の後；②. 上昇途中の一波の調整の後；③. 上昇途中のレンジ相場の後。したがって、ゴールデンクロス形態が段階的な安値に出現した場合、より信頼性のある買い信号となります。
デッドクロス形態は死亡交差とも呼ばれ、相対的に短期の指標線が上から下に交差し、相対的に長期の指標線（同一タイプの指標線）を穿越することを指し、多くの場合、短期的な売りのタイミングを示します。デッドクロス形態が以下の条件で出現すると、より信頼性の高い売り信号となります：①. 下落途中のレンジ相場の後；②. 上昇途中の一波の反発の後；③. 上昇途中の短期的な急上昇の後。したがって、デッドクロス形態が段階的な高値に出現した場合、より信頼性の高い売り信号となります。
ゴールデンクロス形態とデッドクロス形態を理解した後、私たちはMACD指標線のゴールデンクロス形態とデッドクロス形態を具体的に見てみることができます。ゴールデンクロスとデッドクロスが異なる位置に現れることで、異なる市場の意味を示します。
状況の1つ：低位ゴールデンクロスの買いポイント
DIFF線とDEA線のゴールデンクロスの位置がゼロ軸下方にあり、ゼロ軸から遠ざかっている場合、このゴールデンクロスは低位ゴールデンクロスと呼ばれます。この時のゴールデンクロスは価格の短期的な反発に過ぎないと見なすことができ、K線が本当に反転するかどうかは、他の指標と組み合わせて観察し、確認する必要があります。
上の図に示す通り：
2019年8月27日、BTC10分K線図において、価格の反発により低位ゴールデンクロスが出現し、その後200ドルの反発が見られ、短期投資家はタイミングを見計らってエントリーできます。
状況の2：ゼロ軸近くのゴールデンクロスの買いポイント
もし上昇トレンドが形成され、DIFF線とDEA線のゴールデンクロスがゼロ軸近くで発生した場合、これは投資家にとって絶好の買いタイミングです。
これは、上昇トレンドが形成された後、ゼロ軸近くのゴールデンクロスが調整相場の完全な終了を示し、新たな上昇相場が開始されたことを示しています。この時、均量線のゴールデンクロスが伴う場合、価格の上昇が取引量の支持を受けていることを示し、買い信号はさらに信頼性が高くなります。
この買いポイントが現れたら、投資家は絶対に見逃すべきではありません。そうでなければ、大きな上昇相場を逃すことになります。
上の図に示す通り：
2019年8月19日09:30、BTC5分K線図、ビットコインが30日移動平均線を上に突破し、上昇トレンドが初歩的に形成されました。その後のしばらくの間、価格はほぼ30日移動平均線の上で運行していました。
2019年8月19日14:00、MACD指標がゼロ軸近くでゴールデンクロスを形成し、市場が大きな上昇トレンドに突入することを示しています。投資家は果断に買い入れることができます。
状況の3：高位ゴールデンクロスの買いポイント
もしDIFF線とDEA線のゴールデンクロスがゼロ軸上方で発生し、ゼロ軸から遠くの区域に位置している場合、このゴールデンクロスは高位ゴールデンクロスと呼ばれます。高位ゴールデンクロスは一般的にK線の上昇過程の調整動向の中で現れ、調整が終了したことを示し、K線が以前の上昇トレンドを再継続することを示します。したがって、高位ゴールデンクロスが一度現れると、非常に良い加倉の買い信号となります。
実戦では、上昇トレンドが形成され、K線がゆっくりと上昇し、長期間持続した後、MACD指標が高位ゴールデンクロスを形成すると、K線が加速上昇する前兆になります。
このように、高位ゴールデンクロスは波動操作に使用することもできます。投資家はMACD指標を利用して、上昇トレンドにおいて上昇波を狙い続けることができます。
上の図に示す通り：
2019年6月25日、BTC3時間K線図において、ビットコインの価格が上昇トレンドの中で、整理の後に再上昇し、同時にMACD指標が高位ゴールデンクロスを形成しました。これは調整が終了し、価格が以前の上昇トレンドを再延長することを示しています。投資家はこの加倉の買いポイントを逃さないように注意が必要です。
状況4：低位デッドクロスの売りポイント
低位デッドクロスとは、ゼロ軸下方の遠い場所で発生するデッドクロスを指します。このような低位デッドクロスは、下降トレンドの中で上昇反発の終わりに出現することが多いため、低位デッドクロスは反発の終わりの売り信号です。この時、現場にいる投資家は注意して観察し、依然として深くロックされている投資家は先に売却し、価格が下がった後に買い戻してコストを下げることができます。
上の図に示す通り：
2019年7月14日、LTC3時間K線図において、ライトコインのMACD指標が低位ゴールデンクロスを形成し、価格が小幅に反発し、その後急速に下落しました。
次に、MACD指標がゼロ軸下方でデッドクロスを形成し、その後K線が新たな下落トレンドを開始します。現物投資家はデッドクロスの位置でポジションを売却し、その後補填して持ち株コストを下げることができます。
状況の5：ゼロ軸近くのデッドクロスの売りポイント
もし前の市場の方向がずっと下落トレンドであった場合、DIFF線がゼロ軸近くでDEA線を下回る交差は、ゼロ軸近くのデッドクロスと呼ばれます。これは市場がゼロ軸近くで多くの下降動力を蓄積しており、デッドクロスが出現することは、市場の下降動力が放出され始め、K線が元の下降トレンドを継続することを示す売り信号です。
上の図に示す通り：
2019年08月12日、BTC1時間K線図において、ビットコインのDIFF線がゼロ軸上方でゼロ軸に近づき、DEA線を下回ってデッドクロスを形成しました。これは市場の下落動力が放出され始めたことを示し、売り信号です。投資家は果敢にポジションを売却すべきで、さもなければ深くロックされてしまいます。
状況6：高位デッドクロスの売りポイント
DIFF線がゼロ軸上方の遠い場所でDEA線を下回って形成される交差は、高位デッドクロスと呼ばれます。この種類の死亡交差形態は、時にはMACDの頂背離を伴うことがあります。表現形式は、価格の動きが持続的に上昇し続け、新高値を創出し続けるが、MACD指標のDIF線とDEA線はもはや持続的に上昇せず、価格の動きの形態と背離し、徐々に下降します。
ゼロ軸上方で、DIF線がDEA線を下回って下向きの交差形態を形成した場合、これはデッドクロスに該当し、比較的信頼性の高い売り信号です。
上の図に示す通り：
2019年08月23日、TRX1時間K線図において、波場コインが前に上昇した一波の後、価格が新高値を更新し続けましたが、DIF線とDEA線はもはや持続的に上昇せず、その後死亡交差を形成し、売り信号が発生しました。
MACDとK線の背離
背離は物理学において動的エネルギーを表す用語であり、テクニカル分析においては、成功率が高く、広く使用される分析手法です。下落トレンドにおいて、価格が新たな安値を更新し、指標線が新たな安値を更新しない場合、これを底背離と呼び、上昇の動的エネルギーが蓄積されていることを示し、買い信号となります。上昇トレンドにおいて、価格が新たな高値を更新し、指標線が新たな高値を更新しない場合、これを頂背離と呼び、下落の動的エネルギーが蓄積されていることを示し、売り信号となります。
Ⅰ、底背離
（1）MACD柱線とDIFF線の底背離
DIFF線と価格の底背離は、下降トレンドの中で、価格が新安値を更新する際にDIFF線が新安値を更新しないことを指します。これは価格が下落する過程で、DIFF線の下落幅が価格の下落幅よりも小さいことを示します。市場の上昇動力が蓄積されており、価格が止まる可能性が高く、しばらくの間、上昇する確率が高くなります。
MACDの柱線はDIFF線の背後に隠れているMACDの柱体線で、赤と緑に分かれています。これと価格の背離はMACD指標の重要な使い方で、実戦で広く応用されています。MACDの柱線と価格の底背離は、価格が一波一波新安値を更新する際に、MACDの柱線が新安値を更新しないことを指します。市場の上昇動力が蓄積されており、価格が止まる可能性が高く、しばらくの間、上昇の確率が高くなります。
底背離が現れたとき、投資家は具体的な買いポイントを把握するために2つの方法を使うことができます。
（2）具体的な買い入れタイミング
DIFF線、MACD柱線と価格の底背離は、具体的な時点ではなく、一定の期間内に現れる形ですが、投資家の具体的な買い入れは具体的な時点を示し、価格が止まる兆しを示します。したがって、具体的な買い入れタイミングを把握するために、DIFF線、MACD柱線とK線が底背離を形成した際、投資家は底背離と他のテクニカル分析工具を組み合わせ、底背離の買いポイントを具体化する必要があります。
第一：柱線の色の変化またはMACDのゴールデンクロス
柱線が色を変え、市場の上昇動力が優位にあることを示します。これは一般的に「柱線の縮小」の後に現れますが、少し遅れることがありますが、より信頼性が高くなります。底背離が現れた後、柱線が無事に色を変えたりゴールデンクロスを形成したりした場合、投資家は買い入れることができます。
上の図に示す通り：
2019年8月26日、イーサリアム（ETH）15分K線図において、イーサリアムの価格が下落中に新安値を更新しましたが、MACD柱線は新安値を更新せず、柱線と価格の底背離形態を形成しました。これは市場の上昇動力が蓄積されていることを示し、価格が後に大幅な上昇トレンドを示す可能性があります。
次に、柱線の色の変化が現れ、これらの二つの買い信号が重なり合うことで、上昇の意味の信頼性が増し、投資家は柱線の色の変化時に介入することができます。
第二：他のテクニカル分析ツール、K線の反転形態と組み合わせます。
底背離とK線の反転形態を組み合わせます。例えば、「単針探底」や「底部の赤三兵」の組み合わせが、これは「多指標の組み合わせ」原則の具体的な応用です。
上の図に示す通り：
2016年8月26日、BTC30分K線図において、ビットコインの価格が新安値を更新しましたが、MACDの柱線は新安値を更新せず、柱線と価格の底背離形態を形成しました。これは市場の上昇動力が強化されていることを示しています。
価格が下がり、止まったとき、形成された「MACD柱線と価格の底背離+K線単針底打ち」の買い信号が出現しました。その後、価格は一波の上昇トレンドを示しました。
Ⅱ、頂背離
（1）MACD柱線とDIFF線の頂背離
MACD柱線とK線の頂背離は、上昇トレンドの中で、価格が新高値を更新する際、MACD柱線が新高値を更新しないことを指します。これは市場の下向きの動力が蓄積されており、価格がいつでも下落する可能性があることを示唆しています。
DIFF線とK線の頂背離は、上昇トレンドの中で、価格が新高値を更新する際、DIFF線が新高値を更新しないことを指します。これは市場の下落動力が蓄積されており、価格が下落トレンドを示す可能性が高いことを示唆しています。
（2）具体的な売り時
底背離とK線の反転形態を組み合わせること、例えば「単針探底」や「底部の赤三兵」の組み合わせが、これは「多指標の組み合わせ」原則の具体的な応用です。
第一：柱線の色の変化またはMACDのデッドクロス
MACD柱線とK線の頂背離が形成された後、柱線が突然大幅に短くなると、市場の下落動力が放出され始めることを示します。投資家はタイムリーに売却することに注意が必要です。MACD柱線の色の変化は、市場の下落動力が優位にあることを示します。これは一般的に柱線が徐々に縮小した後に現れます。柱線とK線の頂背離の後に、柱線が色を変えたり、MACDがデッドクロスの状態になった場合、投資家はタイムリーに出場することに注意が必要です。
上の図に示す通り：
2019年8月9日、HT1時間K線図において、火幣の価格が新高値を更新しましたが、MACDの柱線は新高値を更新せず、柱線と価格の頂背離形態を形成しました。これは市場の下落動力が蓄積されていることを示し、価格がいつでも下落トレンドを示す可能性があります。
その後、MACDの柱線が赤から緑に変わり、「柱線と価格の頂背離+柱線の色の変化」の売り信号を発します。投資家はタイムリーに出場することに注意が必要です。
第二：他のテクニカル分析ツール、K線の反転形態と組み合わせます。
MACDの柱線と価格の頂背離が発生した場合、他のテクニカル分析ツールでも同時に売り信号が発生するなら、市場の売り意味の信頼性が大幅に増加します。この時、投資家は果断に出場することに注意が必要です。この種の売り信号には「柱線と価格の頂背離+K線反転形態」などがよく見られます。
上の図に示す通り：
2019年7月20日、ETH3時間K線図、イーサリアムの価格が新高値を更新しましたが、MACDの柱線は新高値を更新せず、柱線と価格の頂背離形態を形成しました。これは市場の下落動力が強化されていることを示し、価格が一波の下落トレンドを示す可能性があります。
その後、MACDの柱線が徐々に短くなり、同時にK線が夕方の星の下落形態を形成しました。投資家はタイムリーに出場することに注意が必要です。その後、K線は大きな下落トレンドを示しました。
附：
夕方の星：K線が上昇の過程で、まず長い陽線が現れ、次の日に実体の短いK線（陽、陰とも可）が現れます。人々はこれを星に例え、これはK線の組み合わせの主体部分です。第三のK線は長い陰線で、最初のK線の主体部分に深く入っています。夕方の星は価格の天井を見越した信号であり、正確率は80％以上と予測されています。
（いくつかの天井と底のK線形態について。これから数回専門のコースを深く解説しますので、皆さんのご注目をお待ちしています。）
MACDパラメータの変更
価格変動への反応の遅れが、時には売買価格をあまり理想的でないものにするのが、MACD指標の欠点です。この状況を改善する方法の一つは、指標パラメータを変更することで、MACD指標がトレンドへの反応をより敏感にし、売買ポイントの価格がより理想的になるようにすることです。
一般的な相場ソフトウェアでは、MACD指標のデフォルトパラメータは12/26/9です。このようなパラメータ設定の下、MACD指標は価格変動に対して明らかな遅延性を持つことがよくあります。
MACD指標の遅延性はパラメータの調整によって解決することができます。一般的なパラメータの組み合わせには5/34/5、5/10/30などがあります。投資家は実践の中で多く試し、多く発掘することができます。
実行は取引におけるハードな欠陥であり、持ち続けることは投資における普遍的な欠陥です。良い実行がなければ、どんな戦略も現実化できませんが、過度に持ち続けることにより、どんな小さな誤りも拡大され、病変のように増幅されます。実際に耐えられなくなり、この市場を離れるとき、誰もあなたにさようならを言うことはないでしょう。あなたが一度でも来たとしても、一年後には誰もあなたを覚えていないでしょう。どんなエントリーも幸運で持ち続けるべきではなく、どんなギャンブルも全力で賭けるべきではありません。一度の失敗で立ち去るべきであり、百回の成功こそが成功です。
試行錯誤の中で、コイン取引の規律と心得を10項目まとめました。内容は多くはありませんが、価値は非常に高いです。もしこれを読んで理屈がないと感じたとしても、あなたがどのように言おうとも構いません！
1、必ず高値でコインを追いかけてはいけません。必ずこうした心構えを持つべきです。価格がどれだけ上がろうと、無視することにしましょう。
2、コインは2種類しかなく、買いポイントでのコインはすべて良いコインです。そうでなければ、ゴミコインです。大きな買いポイントが最も良いパフォーマンスのあるコインであり、大きな建倉のコインが本当に良いパフォーマンスの株になるのを待つことが、真の心構えです。
3、実際にコインの取引では心の状態が最も重要です。多くの人が明らかに買いポイントではないことを知っていながら、手が痒くなり、我慢できないのです。これは心の問題であり、これを解決しなければ、どんな理論も無意味です。
4、心の状態を安定させ、どんなコインや価格にも感情を持たず、ただ市場の信号を見るべきです。売買ポイントには感情を持つべきです。技術が良ければ、資金も大きい場合、例えば30分ごとに操作することができれば、どんな時間でも遅れることはありません。
5、ミスの理由は常に市場とは関係ありません。理由を探す際は、自分の理由を見つけるしかありません。どんなミスもすぐにまとめる必要があります。
6、お金を急いで稼ごうとする心は、私たちコイン参加者の大敵です。自分自身の心も制御できず、自分の欲望や欲望を制御できない場合、市場で長期的に成功することはできません。空の2つの形式で、コインを持っているときは思考が強気に支配され、逆に弱気の奴隷になります。そして市場の感情は、これによって蓄積され、導かれます。この状態から抜け出せない限り、あなたは決して真の市場参加者にはなれません。
7、コインの取引は長期的な利益能力を試すものであり、一時的な爆発能力ではありません。重要なのは長期的に有効な取引戦略です。買う時は様々な状況を考え、保持は確固たるものとし、売る際も確固たるものとしなければなりません。これによって徐々に向上します。あなたがコインを取引しなければ、コインがあなたを取引するのです。まず自分から始めましょう。
8、仮想通貨市場は忍耐のある者にのみ報酬を与えます。良いコインは育てる必要があり、毎日新しいコインを変えることは、永遠に小さな資金で小さな利益しか得られません。専念しましょう。毎日走り回ることでは、大きな✉️お金は得られません。
9、市場のリズムに従って踊りなさい。市場のリズムに従うだけで、刃先の上でも自由に歩くことができます。リズムは常に市場のリズムです。リズム感がない市場の参加者は、永遠に苦しむことになります。あなたの欲望や恐れを捨てて、市場のリズムを聞きましょう。リズムに従うことができれば、誰もあなたを阻むことはできません。市場にはリズムがあります。現在のリズムを把握し、誰もあなたに勝つことはできません。
10、資本を扱う人は、複利の力が最も大きいことを忘れないでください。良い心構えと技術があれば、複利は必然的です。これによってすべてを克服できます。
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