再開する
ストップリミット注文は、ストップトリガーとリミット注文を組み合わせたものです。ストップリミット注文を使用すると、トレーダーは取引で獲得したい最小利益額または損失を許容できる最大額を設定できます。ストップリミット注文を設定し、トリガー価格に達すると、接続されていない場合やオフラインの場合でも、リミット注文が自動的に発注されます。レジスタンスとサポートのレベル、資産のボラティリティを考慮して、戦略的にストップリミット注文を発注できます。
ストップリミット注文では、ストップ価格は取引所が指値注文を行うためのトリガー価格です。指値価格とは、注文が行われる価格です。指値価格はカスタマイズできます。通常、買い注文の場合はストップ価格よりも高く、売り注文の場合は低く設定されます。この違いにより、ストップ価格がトリガーされた瞬間と指値注文が発注された時点との間の市場価格の変動を考慮することが可能になります。
導入
HODL ではなく積極的に取引を開始したい場合は、おそらく成行注文以上のものを使用する必要があります。ストップリミット注文では、より詳細な制御とカスタマイズが可能です。この概念は初心者にとってはわかりにくいかもしれません。まずは、指値注文、ストップロス注文、ストップリミット注文の主な違いを見てみましょう。
指値注文、ストップロス注文、ストップリミット注文の比較
指値注文、ストップロス注文、ストップリミット注文は、最も一般的な注文タイプの一部です。指値注文では取引したい価格範囲を設定でき、ストップロス注文では成行注文をトリガーする指値価格を設定でき、ストップリミット注文では両方の側面を組み合わせます。これをさらに詳しく見てみましょう。
注文制限
指値注文を設定するときは、最大買い価格または最小売り価格を選択します。市場価格が指値以上の場合、取引所は自動的に指値注文の実行を試みます。これらの注文は、目標のエントリー価格またはエグジット価格があり、市場が条件を満たすまで待つことを恐れない場合に役立ちます。
通常、トレーダーは現在の市場価格を上回る売り指値注文と、現在の市場価格を下回る買い指値注文を出します。現在の市場価格で指値注文を出した場合、(流動性の低い市場でない限り) 数秒以内に約定される可能性があります。
たとえば、ビットコインの市場価格が 32,000 ドル (BUSD) の場合、価格が 31,000 ドル以下に達したらすぐに BTC を購入するために、31,000 ドルに買い指値注文を設定できます。 33,000 ドルで売り指値注文を出すこともできます。これは、価格が 33,000 ドル以上に達した場合に取引所が BTC を売却することを意味します。
注文ストップリミット
ストップ指値注文は、トリガー (またはストップ) と指値注文を組み合わせたもので、指値注文を行うための取引所のトリガー価格を追加します。どのように機能するかを見てみましょう。
ストップリミット注文はどのように機能しますか?
ストップリミット注文がどのように機能するかを理解する最良の方法は、ストップリミット注文をいくつかの部分に分割することです。ストップ価格は指値注文を出すトリガーとして機能します。市場がストップ価格に達すると、カスタム価格 (指値) で指値注文が自動的に作成されます。
ストップ価格と指値価格は同じであっても、義務ではありません。実際には、売り注文の指値よりも少し高めにストップ価格（トリガー価格）を設定した方が安全です。買い注文の場合は、ストップ価格を指値価格よりわずかに低く設定します。これにより、指値注文がトリガーされた後に実行される可能性が高まります。
買いと売りのストップリミット注文の例
ストップリミット購入
BNB が現在 300 ドル (BUSD) で、上昇トレンドに入り始めたときに購入したいと想像してください。ただし、BNB が急速に上昇し始めた場合、BNB を高値で購入することは望ましくないため、支払う価格を制限する必要があります。
テクニカル分析により、市場が 310 ドルを超えた場合に上昇トレンドが始まる可能性があることが示されたとします。上値ブレイクアウトが発生した場合に備えて、ストップリミット買い注文を使用してポジションをオープンすることにしました。ストップ価格を 310 ドル、指値価格を 315 ドルに設定します。 BNB が 310 ドルに達するとすぐに、BNB を 315 ドルで購入する指値注文が出されます。注文は 315 以下の価格で実行できます。 315 ドルが指値価格であるため、市場がこの価格をあまりにも早く超えた場合、注文が完全に執行されない可能性があることに注意してください。
ウェイトストップリミット
BNBを285ドル（BUSD）で購入し、現在は300ドルになっていると想像してください。損失を避けるために、価格がエントリー価格まで下がった場合に BNB を売るためにストップリミット注文を使用することにします。ストップ価格 289 ドルと指値 285 ドル (BNB を購入した価格) のストップリミット注文を設定しました。価格が289ドルに達すると、BNBを285ドルで売る指値注文が出されます。注文は285以上の価格で執行できます。
Binance でストップリミット注文を行うにはどうすればよいですか?
価格が間もなく上昇し始めると考えて、$31,820.50 (BUSD) で 5 BTC を購入したとします。
この場合、推測が間違っていて価格が下落し始めた場合に損失を減らすために、ストップロスの売り注文を設定できます。これを行うには、Binance アカウントにログインし、BTC/BUSD マーケットに移動します。次に、[ストップリミット]タブをクリックして、ストップ価格とリミット価格、および売却するBTCの量を設定します。
31,820 ドルが信頼できるサポート レベルであると思われる場合は、この価格のすぐ下にストップリミット注文を設定できます (維持できない場合に備えて)。この例では、ストップ価格を $31,790、指値価格を $31,700 として 5 BTC のストップリミット注文を出します。段階的に見てみましょう。
[BTCを売却]をクリックすると確認画面が表示されます。入力内容が正しいことを確認し、【注文する】をタップして確定してください。ストップリミット注文を発注すると、確認メッセージが表示されます。下にスクロールして、未処理の注文を表示および管理することもできます。
ストップリミット注文はストップ価格に達した場合にのみ実行されることに注意してください。これは、市場価格が指値価格以上に達した場合にのみ指値注文が約定されることを意味します。指値注文が（ストップ価格によって）トリガーされたが、市場価格が設定した価格に達しない場合、指値注文はオープンしたままになります。
場合によっては、価格の下落が速すぎて、ストップリミット注文が約定されずに発注されてしまう状況に陥ることがあります。この場合、取引を迅速に終了するには成行注文を使用する必要がある場合があります。
ストップリミット注文を使用する利点
ストップリミット注文を使用すると、取引をカスタマイズして計画することができます。特に 24 時間年中無休の仮想通貨市場では、常に価格を追跡できるわけではありません。ストップリミット注文のもう 1 つの利点は、確定した利益確定額を設定できることです。制限がないため、注文は市場価格にかかわらず執行されます。トレーダーの中には、どんな犠牲を払ってでも暗号通貨を売却するのではなく、保有することを好む人もいます。
ストップリミット注文を使用するデメリット
ストップリミット注文には、リミット注文と同じ欠点があります。主に、約定される保証がないためです。指値注文は、市場が指定された価格以上に達した場合にのみ実行されます。ただし、この価格には決して到達しない可能性があります。たとえ指値とストップ価格の間にギャップを作ることができたとしても、そのギャップは十分ではない可能性があります。ボラティリティの高い資産では、注文よりも大きな価格スプレッドが発生する可能性があります。
注文を処理するのに十分な受取人がいない場合にも、流動性が問題になる可能性があります。注文が部分的にしか処理されないことが懸念される場合は、約定または強制注文の使用を検討してください。このオプションは、注文を完全に実行できる場合にのみ実行することを指定します。ただし、注文に条件を追加すると、注文が約定される可能性が低くなりますのでご注意ください。
ストップリミット注文の発注戦略
ストップリミット注文について見てきましたが、それを使用する最良の方法は何でしょうか?ここでは、ストップリミット注文の有効性を高め、その欠点のいくつかを回避するための基本的な取引戦略をいくつか紹介します。
1. ストップリミット注文を発注している資産のボラティリティを調査します。指値注文が約定される可能性を高めるために、ストップ注文と指値注文の間に小さなギャップを設定することをすでに推奨しました。ただし、取引している資産が不安定な場合は、このスプレッドを増やす必要がある場合があります。
2. 取引している資産の流動性を考慮してください。ストップリミット注文は、買値と売値のスプレッドが大きい、または流動性が低い資産を取引する場合（スリッページによる不利な価格設定を避けるため）に特に便利です。
3. テクニカル分析を使用して価格レベルを決定します。ストップ価格を資産のサポートレベルまたはレジスタンスレベルに設定することをお勧めします。これらのレベルを判断するには、テクニカル分析を使用できます。たとえば、重要な抵抗レベルのすぐ上のストップ価格でストップリミット注文を使用して、抵抗を突破する可能性を利用できます。または、市場が下落する前に確実に決済できるように、サポートレベルのすぐ下で売るストップリミット注文も可能です。
サポートとレジスタンスのレベルがわからない場合は、「サポートとレジスタンスのレベルの基本の説明」を参照してください。
結論としては
ストップリミット注文は、単純な成行注文よりも多くの取引機会を提供できる強力なツールです。また、注文を実行するためにアクティブな取引を必要としないという追加の利点もあります。複数のストップリミット注文を組み合わせることで、価格が下落しているか上昇しているかに関係なく、保有株の管理が簡単になります。
