取引とは何ですか?
取引は、資産の売買を含む基本的な経済概念です。これらは、買い手が売り手に対価を支払う商品やサービスです。他の場合には、取引には当事者間の商品やサービスの交換が含まれる場合があります。
金融市場の文脈では、取引される資産は金融商品と呼ばれます。これらには、株式、債券、外国為替市場の通貨ペア、オプション、先物、証拠金商品、暗号通貨などが含まれます。これらの用語が初めてであっても、心配しないでください。この記事ですべて説明します。
「トレーディング」という用語は、トレーダーが比較的短期間に積極的にポジションに出入りする短期トレーディングを指すのに一般的に使用されます。ただし、これは少し誤解を招きやすい仮定です。実際、取引とは、デイトレード、スイングトレード、トレンドトレードなど、幅広いさまざまな戦略を指します。でも心配しないでください。これらについては後ほど詳しく見ていきます。
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投資とは何ですか?
投資とは、利益を生み出すことを目的としたリソース（資本など）の配分です。これには、その資金を資金調達して事業を立ち上げるために使用したり、後でより高い価格で再販することを目的として土地を購入したりすることが含まれる場合があります。金融市場では、これには通常、後でより高い価格で売却することを期待して金融商品に投資することが含まれます。
利益の期待は、投資の概念 (ROI とも呼ばれます) の中心です。トレーディングとは異なり、投資は一般に富の蓄積に対して長期的なアプローチをとります。投資家の目的は、長期（数年、場合によっては数十年）にわたって富を築くことです。これには多くの方法がありますが、投資家は通常、ファンダメンタルズ要因を利用して、潜在的に魅力的な投資機会を見つけます。
彼らのアプローチは長期的な性質があるため、投資家は通常、短期的な価格変動を気にしません。したがって、彼らは通常、短期的な損失をあまり心配せず、比較的受動的であり続けます。
取引と投資の違いは何ですか?
トレーダーと投資家は金融市場で利益を得ようとしています。ただし、この目標を達成するための彼らの方法はまったく異なります。
通常、投資家は、数年、さらには数十年と考えられる、より長い期間にわたって収益を上げようとします。投資家の期間が長くなるほど、各投資で目標とするリターンも大きくなる傾向があります。
一方、トレーダーは市場のボラティリティを利用しようとします。彼らはポジションの出入りをより頻繁に行い、各取引でより低いリターンを求める可能性があります（複数の取引を行うことが多いため）。
どちらが良いでしょうか？何があなたに一番合っていますか？それを決めるのはあなた次第です。市場について学び始め、実際に実践して学ぶことができます。時間が経つにつれて、自分の財務目標、性格、取引プロフィールに最も適したものを判断できるようになります。
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ファンダメンタルズ分析（FA）とは何ですか?
ファンダメンタル分析とは、金融資産の評価を評価する手法です。ファンダメンタルズアナリストは、経済的および財務的要因を研究して、資産の価値が公正かどうかを判断します。これらには、経済全体の状態、セクター別の状況、または資産に関連する活動（該当する場合）などのマクロ経済状況が含まれる場合があります。後者には、先行および追跡マクロ経済指標が続くことがよくあります。
ファンダメンタルズ分析が完了すると、アナリストは資産が過小評価されているか過大評価されているかを判断します。投資家は、投資を決定する際にこの結論を活用できます。
暗号通貨の場合、ファンダメンタルズ分析には、オンチェーンメトリクスと呼ばれるパブリックブロックチェーンデータに焦点を当てたデータサイエンスの新興分野も含まれる場合があります。これらのメトリクスには、ネットワーク ハッシュ レート、最大所有者のリスト、アドレス数、トランザクション分析などが含まれます。パブリック ブロックチェーンで利用可能な豊富なデータを使用して、アナリストはネットワーク全体の健全性の特定の側面を測定する複雑な技術指標を作成できます。
ファンダメンタルズ分析は株式市場や外国為替で広く使用されていますが、現状の仮想通貨にはあまり適していません。この資産クラスは非常に新しいため、市場評価を決定するための標準化された包括的なフレームワークが存在しません。さらに、市場の多くは憶測と物語によって動かされています。したがって、ファンダメンタルズ要因が仮想通貨の価格に与える影響は一般に無視できる程度です。ただし、市場が成熟すると、暗号資産の評価についてより正確な考え方が開発される可能性があります。
テクニカル分析（TA）とは何ですか?
テクニカル アナリストは異なるアプローチで作業します。テクニカル分析の重要な考え方は、過去の価格変動が将来の市場の動きを示すことができるということです。
テクニカル アナリストは、資産の本質的な価値を判断しようとはしません。代わりに、過去の取引活動を調べ、それに基づいて機会を特定しようとします。これには、価格変動と出来高の分析、チャート分析、テクニカル指標の使用、その他多くのチャートツールが含まれます。この分析の目的は、特定の市場の強みまたは弱みを評価することです。
とはいえ、テクニカル分析は将来の価格変動の可能性を予測するための単なるツールではありません。リスク管理にも役立つツールです。テクニカル分析は市場構造を分析するためのモデルを提供するため、取引管理がより定義され、測定可能になります。この文脈では、リスクを測定することがリスクを管理するための第一歩となります。このため、一部のテクニカル アナリストは厳密な意味ではトレーダーとみなされない場合があります。テクニカル分析はリスク管理のみに使用できます。
テクニカル分析の実践はあらゆる金融市場に適用でき、暗号通貨トレーダーによって広く使用されています。しかし、テクニカル分析は機能するのでしょうか?前述したように、仮想通貨市場の評価は主に投機によるものです。このため、テクニカル アナリストはテクニカル要素のみを考慮することで成功できるため、テクニカル アナリストにとって理想的な場となっています。
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析、どちらが優れていますか?
それはあなたの取引戦略に完全に依存します。実際、両方を使用しないのはなぜでしょうか?ほとんどの市場分析手法は、他の手法や指標と組み合わせると最も効果的に機能します。したがって、より確実な投資機会をより容易に見つけることが可能になります。さまざまな取引戦略を組み合わせることで、意思決定プロセスからバイアスを排除することもできます。
この概念は、コンバージェンスと呼ばれることもあります。コンバージェンストレーダーは、いくつかの戦略を 1 つに組み合わせて、これらすべての戦略の利点を活用します。これらの戦略の組み合わせによってもたらされる取引機会は、単一の戦略によって提供される取引機会よりも高品質である可能性があるという考えです。
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金融市場の原動力は何でしょうか?
資産の価格は単純に需要と供給のバランスによって決まります。つまり、売り手と買い手によって決まるのです。供給が需要と一致すると、市場が存在します。しかし、金融資産の価値を決定できる他の要素は何でしょうか?
すでに議論したように、経済状況などのファンダメンタルズ要因がある可能性があります。さらに、暗号通貨の大文字化などの技術的要因が存在する可能性があります。さらに、市場センチメントやニュースなど、考慮すべき他の要素がある場合があります。
ただし、これらは考慮すべき要素にすぎません。いつでも実際に資産の価格を決定するのは、単に需要と供給のバランスです。
市場トレンドとは何ですか?
市場トレンドとは、資産価格の一般的な方向性です。テクニカル分析では、通常、価格の動き、トレンドライン、さらには主要な移動平均を使用して市場トレンドを特定します。
一般に、市場のトレンドには主に上昇トレンドと下降トレンドの 2 種類があります。強気市場は、価格が継続的に上昇する持続的な上昇傾向で構成されます。弱気市場は、価格が継続的に下落する持続的な下降傾向で構成されます。さらに、明確な方向性の傾向がない統合市場または「横ばい」市場を特定することもできます。
ビットコインはその存在を通じて強気市場にありました。
市場のトレンドは、価格が常にトレンドの方向に動くことを意味するわけではないことに注意してください。長期にわたる強気相場には小規模な弱気トレンドが伴い、その逆も同様です。これは単に市場トレンドの性質です。すべては勉強している期間に依存するため、これは視点の問題です。長期にわたる市場の傾向は、短期的な市場の傾向よりも常に重要です。
市場のトレンドに関する奇妙な点の 1 つは、過去を振り返ってのみ絶対的な確実性を持って決定できることです。後知恵バイアスという概念について聞いたことがあるかもしれません。これは、人々が出来事が起こる前に、その出来事を正確に予測したと思い込む傾向を指します。ご想像のとおり、後知恵バイアスは、市場のトレンドを特定し、取引を決定するプロセスに大きな影響を与える可能性があります。
市場サイクルとは何ですか?
「市場は周期的に動く」という表現を聞いたことがあるかもしれません。サイクルとは、さまざまな時期に現れるパターンまたは傾向です。一般に、より高い時間枠での市場サイクルは、より低い時間枠での市場サイクルよりも信頼性が高くなります。しかし、数十年のデータを見るときと同じように、時間足チャートでも小さな市場サイクルを見つけることができるかもしれません。
市場は本質的に循環的です。サイクルにより、一部の資産クラスのパフォーマンスが他の資産クラスを上回る可能性があります。同じ市場サイクルの他のセグメントでは、市況の違いにより、これらの同じ資産クラスが他の資産タイプを下回る可能性があります。
現在市場サイクルのどの時点にあるかを判断するのはほぼ不可能であることに注意してください。この分析は、サイクルのこの部分の終了後にのみ、非常に正確に実行できます。市場サイクルにも適切な始まりと終わりがあることはほとんどありません。現在の瞬間にいると、金融市場について非常に偏った見方ができることがわかりました。
市場サイクルについて詳しく知りたい場合は、「市場サイクルの心理学」をご覧ください。
取引を試す準備はできましたか?
第 2 章 – 金融市場と取引ツール
まとめ
金融商品とは何ですか?
スポット市場とは何ですか?
信用取引とは何ですか?
デリバティブ市場とは何ですか?
先物契約とは何ですか?
無期限先物契約とは何ですか?
オプション契約とは何ですか?
外国為替市場（FX）とは何ですか?
レバレッジトークンとは何ですか?
金融商品とは何ですか?
簡単に言えば、金融商品は取引可能な資産です。たとえば、これには現金、貴金属 (金や銀など)、何か (ビジネスやリソースなど) の所有権を確認する文書、金銭の授受の権利などが含まれます。金融商品は非常に複雑ですが、基本的な考え方は、金融商品は取引できるということです。
金融商品は、さまざまな分類方法によってカテゴリーに分類されます。分類の 1 つは、現金かデリバティブ商品かに基づいています。名前が示すように、デリバティブは他のもの (暗号通貨など) からその価値を引き出します。金融商品は、負債ベースまたは株式ベースに分類することもできます。
しかし、仮想通貨はどこにあるのでしょうか?これらはさまざまな方法で見ることができ、複数のカテゴリに分類できます。最も単純な分類は、デジタル資産であるということです。しかし、仮想通貨の可能性は、まったく新しい金融経済システムの創造にあります。
この意味で、暗号通貨はまったく新しいカテゴリーのデジタル資産を構成します。さらに、エコシステムが進化するにつれて、他の方法では不可能な多くの新しいカテゴリが作成される可能性があります。分散型金融（DeFi）の分野では、この最初の例がすでに見られます。
スポット市場とは何ですか?
スポット市場とは、いわゆる「即時受け渡し」で金融商品が取引される市場です。この文脈において、受け渡しとは単に金融商品を現金と交換することを意味します。不必要に思えるかもしれませんが、一部の市場では現金で即座に決済されません。たとえば、先物市場について話すとき、資産は後日（先物契約の期限が切れるとき）に引き渡されます。
簡単に言えば、スポット市場は「リアルタイム」で取引が行われる市場であると考えることができます。取引はすぐに決済されるため、資産の現在の市場価格はスポット価格と呼ばれることがよくあります。
では、これは仮想通貨市場の文脈において何を意味するのでしょうか? Binance スポット マーケットでは何ができますか?暗号通貨を相互に取引できます。したがって、BNBをBUSDと交換したい場合は、BNB/BUSDのスポット市場またはスポット市場に行くだけです。同様に、BNB を BTC に交換したい場合は、BNB/BTC スポット市場に行く必要があります。注文が実行されると、暗号通貨は即座に交換されます。これは、暗号通貨を取引する最も簡単な方法の 1 つです。
信用取引とは何ですか?
信用取引とは、第三者から借りた資金を使って取引する方法です。実際、信用取引は結果を上下に増幅させます。マージン口座により、トレーダーは資金へのアクセスが容易になり、カウンターパーティのリスクの一部が排除されます。どうして ？トレーダーは、仮想通貨取引所に保持する資本を減らしながら、同じポジションサイズを取引できます。
信用取引について話すとき、証拠金とレバレッジという言葉をよく耳にします。証拠金とは、ラインに投入する資本の額（つまり、自分のポケットから引き出す額）を指します。レバレッジは証拠金を拡大するための要素です。したがって、2倍のレバレッジを使用すると、証拠金の2倍のポジションをオープンすることになります。 4 倍のレバレッジを使用すると、証拠金の 4 倍のポジションをオープンすることになります。
ただし、清算には注意が必要です。使用するレバレッジが高くなるほど、清算価格はエントリー価格に近づきます。清算された場合、証拠金をすべて失うリスクがあります。したがって、始める前に、信用取引のリスクが高いことを念頭に置いてください。 Binance Margin Trading Guide は、開始する前に参照する必要がある重要なリソースです。
証拠金取引は、ビットコインや暗号通貨市場だけでなく、株、商品、外国為替でも広く使用されています。より伝統的な状況では、借入資金は投資ブローカーによって提供されます。暗号通貨に関しては、通常、資金は調達手数料と引き換えに取引所によって貸し出されます。ただし、他の場合には、借入資金がプラットフォーム上の他のトレーダーから直接得られる場合もあります。金利は公開市場によって決定されるため、通常、変動金利 (融資手数料) が発生します。
以上、信用取引とは何かについて簡単に説明しましたが、まだまだ学ぶべき知識はあります。さらに詳しく知りたい場合は、「信用取引とは何ですか?」をご覧ください。
デリバティブ市場とは何ですか?
デリバティブは、その価値を他のものに基づく金融資産です。これは、原資産または資産のバスケットである可能性があります。最も一般的なタイプは、株式、債券、商品、株価指数、または暗号通貨です。
派生商品自体は、本質的には複数の当事者間の契約です。その価格は原資産の価格に基づいており、参照として機能します。基準点として使用される資産に関係なく、主な概念は、デリバティブはそこからその価値を引き出すということです。デリバティブの一般的な例には、先物契約、オプション契約、スワップなどがあります。
一部の推定によると、デリバティブ市場は世界最大の市場の 1 つです。どうして ？デリバティブは、デリバティブ自体も含め、事実上あらゆる金融商品に存在する可能性があります。はい、デリバティブからデリバティブを作成できます。次に、これらのデリバティブからデリバティブを作成することができます。これは、今にも崩れそうなガタガタの砂上の楼閣のように見えますか?まあ、それは真実からそれほど遠くないかもしれません。 2008年の金融危機ではデリバティブ市場が大きな役割を果たしたと主張する人もいる。
先物契約とは何ですか?
先物契約は、トレーダーが資産の将来の価格を推測できるようにするデリバティブの一種です。これには、有効期限と呼ばれる後日に取引を決済するという当事者間の合意が含まれます。デリバティブで見たように、そのような契約の原資産はどのような資産でもありえます。一般的な例としては、暗号通貨、商品、株式、債券などが挙げられます。
先物契約の有効期限は、その特定の契約について取引活動が可能な最後の日です。その日の終わりに、契約は最後に取引された価格で終了します。契約の支払いは事前に決定されており、現金または物理的な引き渡しが可能です。
物理的に引き渡されると、契約の基礎となる資産が直接交換されます。たとえば、石油のバレルが配送されます。現金で決済される場合、原資産は直接交換されず、それが表す価値のみが (現金または暗号通貨の形で) 交換されます。
Binance での先物取引に興味がある場合は、「Binance での先物取引に関する究極のガイド」を必ずご覧ください。
無期限先物契約とは何ですか?
先物商品は、トレーダーが資産の価格を推測するための優れた方法です。しかし、有効期限が過ぎてもそのポジションに留まりたい場合はどうすればよいでしょうか?
ここで永久未来が登場します。これらと通常の先物契約の主な違いは、有効期限が切れないことです。したがって、トレーダーは有効期限を心配することなく原資産の価格を推測できます。
ただし、これにはそれ自体の問題が発生します。無期限先物契約の価格が原資産の価格から大きくかけ離れている場合はどうなるのでしょうか?有効期限がないため、永久先物市場にはスポット市場との大きな継続的な差異が見られる可能性があります。
これが、無期限先物がトレーダー間で支払われる資金調達手数料を導入する理由です。無期限先物市場がスポット市場よりも高いレートで取引されると想像してみましょう。この場合、資金調達率はプラスとなり、ロングポジション（買い手）がショートポジション（売り手）に資金調達手数料を支払うことを意味します。これにより買い手の売却が促進され、契約価格が下がり、スポット価格に近づきます。逆に、永久先物市場がスポット市場よりも低く取引されている場合、調達率はマイナスになります。今回は、ショートポジションがロングポジションに支払いを行い、約定価格の上昇を促します。
要約すると、資金調達がプラスの場合、ロングポジションはショートポジションに支払います。資金調達率がマイナスの場合、ショートポジションはロングポジションに支払います。
無期限先物契約は、ビットコインや仮想通貨のトレーダーの間で非常に人気があります。無期限先物について詳しく知りたい場合は、「無期限先物とは何ですか?」をご覧ください。
あなた自身のポートフォリオを作成してみませんか?
オプション契約とは何ですか?
オプション契約は、トレーダーに将来、特定の価格で資産を売買する権利を与えるデリバティブの一種です。義務ではありません。先物契約とオプション契約の主な違いは、トレーダーにはオプション契約を決済する義務がないことです。
トレーダーはオプション契約を購入するとき、価格が特定の方向に動くかどうかを推測します。
オプション契約には、コール オプションとプット オプションの 2 種類があります。コール オプションでは価格の上昇に賭けることができ、プット オプションでは価格の下落に賭けることができます。
他のデリバティブ商品と同様に、オプション契約は株価指数、商品、株、仮想通貨などの幅広い金融資産に基づくことができます。
オプション契約により、非常に複雑な取引戦略やヘッジなどのリスク管理方法が可能になります。暗号通貨のコンテキストでは、オプションは、大規模な暗号通貨ポジションをヘッジしたいマイナーにとって特に役立つ可能性があります。こうすることで、資金に悪影響を与える可能性のある事象からより適切に保護されます。
オプションについて詳しく知りたい場合は、「オプション契約とは何ですか?」を参照してください。 Binance でオプションを取引したい場合は、まず iOS と Android のオプション ガイドをお読みください。
外国為替市場（FX）とは何ですか?
外国為替市場 (外国為替、FX) は、トレーダーがある国の通貨を別の国の通貨に交換できる場所です。本質的に、外国為替市場は世界中の通貨の為替レートを決定します。
私たちは通貨を「安全な資産」と考えることがよくあります。 「ステーブルコイン」という用語であっても、理論的には、その資産がボラティリティの影響を受けないことを意味するはずです。ただし、これはある程度真実ですが、通貨は市場で大きな変動を経験する可能性もあります。どのようにしてそれが可能でしょうか？通貨の価値も需要と供給によって決まります。さらに、インフレや国際貿易や投資に関連するその他の市場原理、地政学的要因の影響を受ける可能性もあります。
外国為替市場はどのように機能しますか?通貨ペアは、投資銀行、中央銀行、民間企業、投資会社、ヘッジファンド、個人の外国為替トレーダーによって取引できます。外国為替市場では、国際貿易決済のためのグローバル通貨換算も可能です。
外国為替トレーダーは通常、レバレッジド・スキャルピングなどのデイトレード戦略を使用して、収益を拡大します。これがどのように機能するかについては、この記事の後半で説明します。
私たちが知っているように、外国為替市場は現代の世界経済の主要な基本要素の 1 つです。実際、外国為替市場は世界で最大かつ最も流動性の高い金融市場です。
レバレッジトークンとは何ですか?
レバレッジ トークンは、レバレッジ ポジションを管理するという通常の要件を必要とせずに、暗号通貨の価格を何倍にも高めることができる取引可能な資産です。これは、証拠金、担保、資金調達、清算について心配する必要がないことを意味します。
レバレッジトークンは、ブロックチェーンの力のおかげでのみ存在する革新的な金融商品です。レバレッジトークンは当初、デリバティブ取引所FTXによって導入されましたが、それ以来、さまざまな代替実装が行われてきました。ただし、その背後にある主なアイデアは依然として同じです。それは、レバレッジを活用したオープンポジションのトークン化です。それはどういう意味ですか ？
レバレッジトークンは、トークンの形で永久契約のオープンポジションを表します。覚えてる ？デリバティブからデリバティブがどのように作成されるかについて説明しました。レバレッジトークンは、同様にデリバティブである先物契約のポジションから価値を引き出すため、その好例です。
レバレッジ トークンは、暗号通貨への簡単なレバレッジ エクスポージャーを得る優れた方法です。 Binance で取引したい場合は、「Binance レバレッジ トークン (BLVT) 入門ガイド」をご覧ください。
FTX レバレッジ トークンについて詳しく知りたい場合は、FTX レバレッジ トークン入門ガイドをご覧ください。
第 3 章 – 取引と投資戦略
まとめ
取引戦略とは何ですか?
ポートフォリオ管理とは何ですか?
リスク管理とは何ですか?
デイトレードとは何ですか?
スイングトレードとは何ですか？
ポジション取引とは何ですか?
スキャルピングとは何ですか?
資産配分と分散とは何ですか?
ダウ理論とは何ですか?
エリオット波動理論とは何ですか?
ワイコフ法とは何ですか?
「バイ・アンド・ホールド」とは何ですか？
インデックス投資とは何ですか？
ペーパートレードとは何ですか？
取引戦略とは何ですか?
取引戦略とは、単に取引を実行するときに従う計画です。取引に対する単一の正しいアプローチはありません。したがって、各戦略はトレーダーのプロフィールと好みに大きく依存します。
取引へのアプローチが何であれ、計画を立てることは非常に重要です。計画を立てることで明確な目標が設定され、感情によって計画から逸脱するのを防ぐことができます。一般に、何を取引するか、どのように取引するか、どこでエントリーしてどこでエグジットするかを決める必要があります。
次の章では、人気のある取引戦略の例をいくつか説明します。
ポートフォリオ管理とは何ですか?
ポートフォリオ管理は、さまざまな投資の作成と管理に関係します。ポートフォリオ自体は資産のコレクションであり、コレクション用の切手から不動産まで、あらゆるものを含めることができます。暗号通貨のみで取引する場合は、ビットコインと他のデジタル通貨およびトークンを組み合わせることになるでしょう。
最初のステップは、ポートフォリオに対する期待について考えることです。ボラティリティから比較的保護された投資バスケットを探していますか、それとも短期的により多くの利益を得ることができるリスクの高いものをお探しですか?
ポートフォリオをどのように管理するかを考えることは非常に有益です。パッシブ戦略、つまり投資を設定した後はそのままにしておく戦略を好む人もいます。また、資産を継続的に売買して利益を生み出す、積極的なアプローチを取る企業もいます。
リスク管理とは何ですか?
取引で成功するにはリスク管理が不可欠です。これは、遭遇する可能性のあるリスクの種類を特定することから始まります。
市場リスク: 資産の価値が失われた場合に被る可能性のある潜在的な損失。
流動性リスク: 資産の買い手が簡単に見つからない非流動性市場によって生じる潜在的な損失。
運用リスク: 運用上の失敗から生じる潜在的な損失。これは、人的ミス、ハードウェア/ソフトウェアの障害、または従業員による意図的な不正行為が原因である可能性があります。
システミック リスク: 事業を展開している業界のプレーヤーの失敗によって引き起こされる潜在的な損失であり、その業界のすべてのビジネスに影響を与えます。 2008 年の場合と同様、リーマン ブラザーズの破綻は世界の金融システムに連鎖的な影響を与えました。
ご覧のとおり、リスクの特定はポートフォリオ内の資産から始まりますが、効果を発揮するには内部要因と外部要因の両方を考慮する必要があります。次に、これらのリスクを評価する必要があります。どのくらいの頻度で遭遇する可能性がありますか?どれくらい深刻ですか？
リスクを評価し、ポートフォリオに対する潜在的な影響を判断することで、リスクを分類し、適切な戦略と対応を開発できます。たとえば、システミック リスクはさまざまな投資に分散することで軽減でき、市場リスクはストップロス注文を使用することで軽減できます。
「金融リスクの説明」と「リスク管理を理解するための初心者向けガイド」の記事を忘れずにチェックしてください。
デイトレードとは何ですか?
デイトレードは、同じ日のうちにポジションのエントリーとポジションの決済を行う戦略です。この用語は伝統的な市場に由来しており、市場が 1 日の特定の時間帯にのみ開かれるという事実を指します。これらの期間以外では、デイトレーダーはポジションをオープンしたままにすべきではありません。
おそらくご存知のとおり、仮想通貨市場は市場閉鎖の対象ではありません。いつでも取引できます。暗号通貨の文脈では、デイトレードはトレーダーが 24 時間以内にポジションに出入りする取引スタイルを指す傾向があります。
デイトレードでは、どの資産を取引するかを決定するためにテクニカル分析に頼ることがよくあります。短期間では利益が最小限になる可能性があるため、利益を最大化するために幅広い資産を取引することを選択できます。そうは言っても、同じペアを何年も独占的に使用する人もいるかもしれません。
このスタイルは明らかに非常にアクティブな取引戦略です。非常に収益性が高くなりますが、大きなリスクも伴います。したがって、デイトレードは通常、経験豊富なトレーダーに適しています。
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スイングトレードとは何ですか？
スイングトレードでも市場のトレンドを利用しようとしますが、期間は長くなり、通常、ポジションは数日から数か月保持されます。
多くの場合、目標は、過小評価されているように見え、価値が上昇する可能性が高い資産を特定することです。この資産を購入し、価格が上昇したときに売却して利益を生み出します。価値が失われる可能性のある過大評価されている資産を見つけることもできます。その後、一部を高価格で売り、より安い価格で買い戻すことができます。
デイトレードと同様に、スイングトレーダーの多くはテクニカル分析を使用します。ただし、彼らの戦略にはより長い時間枠がかかるため、ファンダメンタルズ分析も貴重なツールとなり得ます。
スイングトレードは、特にデイトレード特有のストレスに直面しないため、初心者により適した戦略です。後者は迅速な意思決定と長時間の画面表示が特徴ですが、スイングトレードではより冷静に取引できます。
ポジション取引とは何ですか?
ポジション (またはトレンド) 取引は長期的な戦略です。トレーダーは、長期間（通常は月単位で測定されます）保持するために資産を購入します。彼らの目標は、将来これらの資産をより高い価格で販売して利益を上げることです。
ポジショントレードと長期スイングトレードの違いは、注文の背後にある理由です。ポジショントレーダーは、長期間にわたって観察できるトレンドに興味を持ち、市場の一般的な方向性を利用しようとします。対照的に、スイング トレーダーは一般に、全体としてのトレンドとは必ずしも関連しない市場の「スイング」を予測しようとします。
トレーダーがファンダメンタルズ分析を好むのは、時間の好みによってファンダメンタルズイベントが現実化するのを観察できるという理由だけであり、珍しいことではありません。ただし、テクニカル分析が使用されないという意味ではありません。ポジショントレーダーはトレンドが継続すると想定していますが、テクニカル指標を使用するとトレンド反転の可能性を警告できます。
スイングトレードと同様に、ポジショントレードも初心者にとって理想的な戦略です。繰り返しになりますが、長期的な視野は、決定を熟考する十分な機会を与えます。
スキャルピングとは何ですか?
説明したすべての戦略の中で、スキャルピングは最も短い期間で行われる戦略です。ダフ屋は小さな価格変動を取引しようとし、多くの場合、数分 (場合によっては数秒) 以内にポジションの出入りを行います。ほとんどの場合、彼らはテクニカル分析を使用して価格変動を予測し、スプレッドやその他の非効率性を利用して利益を生み出そうとします。時間枠が短いため、スキャルピング取引では利益率が低く、通常は 1% 未満になることがよくあります。しかし、スキャルピングは数字のゲームなので、小さな利益を繰り返しても時間の経過とともに積み重なる可能性があります。
スキャルピングは決して初心者向けの戦略ではありません。市場、取引するプラットフォーム、テクニカル分析を徹底的に理解することが成功には不可欠です。そうは言っても、経験豊富なトレーダーにとって、適切なパターンを特定し、短期的な変動を利用することは非常に利益を生む可能性があります。
資産配分と分散とは何ですか?
資産配分と分散は、同じ意味で使用される傾向にある用語です。すべての卵を 1 つのカゴに入れてはいけないという格言の原則をよくご存じかもしれません。すべての卵を 1 つのカゴに入れておくと単一リスクが生じ、資産も同様に危険になります。人生の貯蓄を単一の資産に投資すると、同じ種類のリスクにさらされます。問題の資産が特定の企業の株であり、その企業が破綻した場合、一気にお金を失うことになります。
これは個々の資産だけでなく、資産クラスにも当てはまります。金融危機が発生した場合、保有している株式の価値が下がることが予想されます。これは、それらの相関性が高く、すべてが同じ傾向に従う傾向があるためです。
ポートフォリオを何百もの異なるデジタル通貨で満たすには、優れた分散化だけでは十分ではありません。世界中の政府が暗号通貨を禁止したり、量子コンピューターが私たちが使用している非対称暗号システムを破ったりすると想像してみてください。これら 2 つのイベントのうちの 1 つだけでも、すべてのデジタル資産に大きな影響を与える可能性があります。株式と同様に、それらはユニークな資産クラスです。
理想的には、資産を複数の資産クラスに分散したいと考えています。したがって、1 つのパフォーマンスが悪くても、ポートフォリオの残りの部分には影響しません。ノーベル賞受賞者のハリー・マーコウィッツは、現代ポートフォリオ理論 (MPT) でこのアイデアを導入しました。本質的に、この理論は、相関関係のない資産を組み合わせることで、ポートフォリオへの投資に関連するボラティリティとリスクを軽減する方法を説明します。
このテーマについて詳しくは、Binance Academy の資産配分と分散に関する記事、または Binance Research の記事「Exploring the Benefits of Diversification with Bitcoin」を参照してください。
ダウ理論とは何ですか?
ダウ理論は、チャールズ・ダウの考えに基づいた金融モデルです。ダウはウォール・ストリート・ジャーナルを設立し、ダウ・ジョーンズ運輸平均（DJTA）およびダウ・ジョーンズ工業平均（DJIA）として知られる最初の米国株価指数の作成に貢献しました。
ダウ理論はダウ自身によって形式化されたものではありませんが、ダウの著作で提示された市場原理の集合体であると見なすことができます。以下に重要なポイントをいくつか示します。
すべてが考慮されます – ダウは効率的市場仮説 (EMH)、つまり市場は資産の価格に関する入手可能なすべての情報を反映するという考えの提唱者でした。
市場トレンド – ダウは、今日私たちが知っている市場トレンドの概念そのものを備えており、一次、二次、三次トレンドを区別しているとよく考えられています。
主要トレンドの段階 - ダウは主要トレンドにおいて、蓄積、公的参加、超過と分配の 3 つの段階を特定しています。
指数間の相関 – ダウは、ある指数の傾向は、別の指数で観察できない限り確認できないと考えていました。
出来高の重要性 - トレンドは取引高によっても確認される必要があります。
トレンドは反転するまで有効です。トレンドが確認された場合、明確な反転が起こるまで継続します。
これは厳密な科学ではないことを覚えておく価値があります。これは理論であり、真実のままではない可能性があります。しかし、これは依然として非常に影響力のある理論であり、多くのトレーダーや投資家はそれが手法の不可欠な部分であると考えています。
詳細については、「ダウ理論入門」を参照してください。
エリオット波動理論とは何ですか?
エリオット波動理論 (EWT) は、市場の動きは市場参加者の心理に従っていると仮定する原理です。多くのテクニカル分析戦略で使用されていますが、特定の指標や取引手法ではありません。むしろ、それは市場構造を分析する方法です。
エリオット波動のパターンは通常、一連の 8 つの波によって識別でき、それぞれが動機付けの波または修正の波です。全体的な傾向に従う 5 つのモチベーションの波と、傾向に反する 3 つの修正の波があるでしょう。
エリオット波動サイクル。モチベーションの波（青）と修正の波（黄色）。
パターンにはフラクタル特性もあります。つまり、単一の波をズームインして別のエリオット波パターンを表示できます。ズームアウトして、見ていたパターンがエリオット波動のより大きなサイクルの単一の波でもあることを発見することもできます。
エリオット波動理論は全会一致で受け入れられたわけではありません。トレーダーはルールを破ることなくさまざまな方法で波を識別できるため、この方法論は主観的すぎると主張する人もいます。ダウ理論と同様に、エリオット波動理論も確実ではないため、厳密な科学と見なすべきではありません。とはいえ、多くのトレーダーは EWT と他のテクニカル分析ツールを組み合わせることで大きな成功を収めています。
このテーマの詳細については、「エリオット波動理論の紹介」の記事を参照してください。
ワイコフ法とは何ですか?
ワイコフ手法は、1930 年代にチャールズ ワイコフによって開発されたトレーディングおよび投資戦略であり、彼の研究は多くの金融市場における現代のテクニカル分析手法の基礎であると広く考えられています。
ワイコフは、需要と供給の法則、原因と結果の法則、努力と結果の法則という 3 つの基本法則を提案しました。彼はまた、チャールズ・ダウの主な傾向とかなり重複する複合人間の理論を定式化しました。この分野における彼の仕事は、暗号通貨トレーダーにとって特に価値があります。
実用的なレベルでは、ワイコフ手法は取引に対する 5 段階のアプローチです。次のように分類できます。
トレンドを判断します。今日はどうなっており、どのように進んでいるでしょうか?
強力な資産を特定します。それらは市場に合わせて動いているのか、それとも逆の方向に動いているのでしょうか?
十分な可能性を秘めた資産を見つける: ポジションをとる十分な理由はありますか?リスクは潜在的なリターンに見合ったものですか?
動きの可能性を評価する: ワイコフの売買テストのようなものは、動きの可能性を示していますか?価格とボリュームはどれくらいですか？この資産は移動する準備ができていますか?
ポジション取りをプログラムする: 一般市場との関係で資産がどのように位置付けられるか?ポジションを取るのに最適な時期はいつですか?
ワイコフ法はほぼ 1 世紀前に導入されましたが、今日でも非常に重要な意味を持っています。ワイコフの研究範囲は広大であったため、上記は非常に凝縮された概要にすぎないと考えてください。テクニカル分析における重要な知識を提供するため、彼の作品をさらに詳しく調べることをお勧めします。まずはワイコフ法の説明から始めましょう。
「バイ・アンド・ホールド」とは何ですか？
当然のことながら、バイ アンド ホールド戦略には、資産を購入して保持することが含まれます。これは、市場の状況に関係なく、投資家が資産を購入して保持する長期的な受動的なシナリオです。暗号通貨分野におけるこの好例は、HODLing です。これは一般に、積極的に取引するのではなく、何年も購入して保持することを好む投資家を指します。
これは、短期的な変動やキャピタルゲイン税を心配する必要がないため、「パッシブ」投資を好む人にとって有益なアプローチとなります。一方で、投資家側には忍耐が必要であり、資産が完全に無価値になることはないと想定しています。
この戦略をビットコインに適用する簡単な方法を学びたい場合は、ドルコスト平均法の説明をご覧ください。
インデックス投資とは何ですか？
インデックス投資はバイ・アンド・ホールドの一形態と考えることができます。名前が示すように、投資家は特定のインデックス内の資産の動きから利益を得ようとします。これは、資産自体を購入するか、インデックスファンドに投資することで実現できます。
繰り返しますが、これは消極的な戦略です。個人は、アクティブな取引のストレスを感じることなく、複数の資産にわたる分散から恩恵を受けることもできます。
ペーパートレードとは何ですか？
ペーパートレードではどんな戦略も適用できますが、それは常にシミュレーションです。これは、初心者（または経験豊富なトレーダー）が、お金を賭けることなく自分のスキルをテストするために使用できるものです。
たとえば、ビットコインの下落を予測するための優れた戦略を発見したので、下落が起こる前にそれを利用したいと考えるかもしれません。しかし、全資金を危険にさらす前に、紙の取引を選択することもできます。これは、ショートポジションを「オープン」するときと、クローズするときにもう一度価格をメモするのと同じくらい簡単です。最も人気のある取引インターフェイスを模倣する一種のシミュレーターを使用することもできます。
ペーパートレードの主な利点は、うまくいかなかった場合でもお金を失うことなく戦略をテストできることです。したがって、リスクを負うことなく、自分のポジションがどのように発展するかを把握することができます。もちろん、紙の取引では実際の環境についての限られた理解しか得られないことを知っておく必要があります。お金を危険にさらしたときに感じる本当の感情を再現するのは困難です。シミュレーターを使用しないペーパー取引では、特定のプラットフォームを考慮しない限り、コストや関連手数料について誤った認識を与える可能性があります。
Binance はいくつかの紙取引オプションを提供しています。たとえば、Binance Futures Testnet は本格的なインターフェイスを提供します。取引ロボットやプログラムを自分で作成した場合は、API 経由でスポット テストネットにアクセスできます。
第 4 章 - テクニカル分析の基礎
まとめ
ロングポジションとは何ですか？
ショートポジションとは何ですか?
注文書とは何ですか？
オーダーブックの深さとは何ですか?
成行注文とは何ですか?
取引におけるスリッページとは何ですか?
指値注文とは何ですか?
ストップロス注文とは何ですか?
メーカーとテイカーとは何ですか?
買値と買値のスプレッドとは何ですか?
ローソク足チャートとは何ですか?
ローソク足パターンとは何ですか?
トレンドラインとは何ですか?
サポートとレジスタンスとは何ですか?
ロングポジションとは何ですか？
ロングするということは、その価値が上昇することを期待して資産を購入することを意味します。ロング ポジションはデリバティブや外国為替の文脈でよく使用されますが、あらゆる資産クラスや市場タイプに適用されます。価格の上昇を期待してスポット市場で資産を購入することもロングポジションです。
金融商品でロングポジションを取ることは、特に初心者にとって最も一般的な投資方法です。バイアンドホールドなどの長期取引戦略は、原資産の価値が増加するという前提に基づいています。この意味で、バイアンドホールドは実際には長期間のロングポジションとなります。
ただし、ロングだからといって、トレーダーが価格の上昇から利益を得られると期待しているわけではありません。レバレッジトークンを例に挙げてみましょう。 BTCDOWN はビットコインの価格と逆相関します。ビットコインの価格が上昇すると、BTCDOWNの価格は下落します。ビットコインの価格が下落すると、BTCDOWNの価格が上昇します。この意味で、BTCDOWN でロングポジションをとることは、ビットコインの価格が下落することに相当します。
ショートポジションとは何ですか?
空売りポジションまたは空売り (SAV) とは、後で低い価格で買い戻すことを目的として資産を売却することを意味します。空売りは借入資産を利用して行うことができるため、信用取引と密接な関係があります。ただし、デリバティブ市場でも広く使用されており、単純なスポットポジションを使用して行うことができます。では、VAD はどのように機能するのでしょうか?
VAD スポット市場に関しては、非常にシンプルです。すでにビットコインを持っていて、価格が下がると予想しているとします。 BTC を USD で売却したのは、後でより低い価格で BTC を買い戻す予定だからです。この場合、より安く買うためにより高価なものを売ることになるため、本質的にはビットコインのショートポジションをエントリーすることになります。とてもシンプルです。しかし、借入資金に対する VAD はどうなるのでしょうか?どのように機能するかを見てみましょう。
株式や暗号通貨など、価値が減少すると思われる資産を借ります。すぐに売ってしまいますよね。取引が思いどおりに進み、資産の価格が下落した場合は、借りた金額と同じ金額を購入します。借りた資産を（利息とともに）返済し、最初に売った価格と買い戻した価格の差から利益を得ることができます。
借りた資金でビットコインの VAD を作るにはどうすればよいですか?例を挙げてみましょう。1 BTC を借りるために必要な担保を設定し、すぐにそれを 10,000 ドルで売却しました。今、私たちは10,000ドルを持っています。価格が8,000ドルに下がったとします。 1 BTC を購入し、利息とともに 1 BTC の借金を返済します。最初にビットコインを 10,000 ドルで売り、8,000 ドルで買い戻したので、利益は 2,000 ドルになります (この額から利息と取引手数料を差し引く必要があります)。
注文書とは何ですか？
オーダーブックは、資産に対して現在オープンしている注文を価格別に整理したリストです。すぐに約定しない注文を行うと、その注文は注文帳に追加されます。別の注文によって処理されるか、キャンセルされるまで、そこに残ります。
オーダーブックはプラットフォームによって異なりますが、通常は同じ情報が含まれています。特定の価格レベルでの注文数が表示されます。
暗号通貨取引所やオンライン取引に関しては、オーダーブックからの注文は取引エンジンと呼ばれるシステムによって照合されます。このシステムは取引の実行を保証するものであり、取引所の頭脳と考えることができます。このシステムは、注文帳と同様に、電子取引の概念の中心です。
オーダーブックの深さとは何ですか?
オーダーブックの深さ（またはマーケットの深さ）は、オーダーブック内の現在オープンな注文の視覚化を指します。通常、一方の側で買い注文を出し、もう一方の側で売り注文を出し、それらをチャート上に累積的に表示します。
Binance の BTC/USDT ペアのオーダーブックの深さ。
より一般的には、注文帳の深さは、注文帳が吸収できる流動性の量を指すこともあります。市場が「深い」ほど、注文帳の流動性が高くなります。この意味で、より多くの流動性を備えた市場は、資産の価格に大きな影響を与えることなく、より大きな注文を吸収することができます。ただし、市場の流動性が低い場合、大量の注文が価格に大きな影響を与える可能性があります。
成行注文とは何ですか?
成行注文とは、現在利用可能な最高の市場価格で売買する注文です。これは本質的に、市場に参入または市場から撤退する最も速い方法です。
成行注文を定義するときは、「この注文を可能な限り最良の価格で今すぐ執行したい」と言っているようなものです。
成行注文は、注文全体が約定されるまでオーダーブックからの注文の執行を続けます。これが、流動性が豊富なトレーダー (クジラ) が成行注文を使用する際に価格に大きな影響を与える可能性がある理由です。大量の成行注文は、オーダーブックから流動性を効果的に吸い上げる可能性があります。どうして ？スライドについて説明するときに、このプロセスを確認してみましょう。
もっと知りたい ？ 「成行注文とは何ですか?」セクションを参照してください。
取引におけるスリッページとは何ですか?
成行注文について知っておく必要がある概念が 1 つあるとすれば、それはスリッページです。成行注文が利用可能な最良の価格で約定されると言うとき、それは、注文全体が約定されるまでオーダーブックからの注文を約定し続けることを意味します。
しかし、大規模な成行注文を満たすのに十分な流動性が希望価格付近にない場合はどうなるでしょうか?注文が約定すると予想される価格と実際の価格には大きな差がある可能性があります。この差をスリッページといいます。
アルトコインで 10 BTC 相当のロング ポジションをオープンしたいとします。ただし、このアルトコインは資本金が比較的低く、流動性の低い市場で取引されています。成行注文は、注文全体が約定されるまでオーダーブックからの注文の執行を続けます。流動的な市場では、価格に大きな影響を与えることなく 10 BTC の注文を実行できます。ただし、この場合、流動性の欠如は、現在の価格帯のオーダーブックに十分な売り注文がない可能性があることを意味します。
したがって、10 BTC の注文全体が実行されるまでに、支払われた平均価格が予想よりもはるかに高かったことがわかるかもしれません。言い換えれば、売り注文がないため、成行注文がオーダーブックを上方に移動し、これは初値よりも大幅に高価な注文に相当します。
一部の取引ペアには成行注文を満たすのに十分な流動性がない可能性があるため、アルトコインを取引するときはスリッページに注意してください。
指値注文とは何ですか?
指値注文は、特定の価格またはそれより低い価格で資産を売買する注文です。この価格を指値価格といいます。買い指値注文は指値価格以下で執行され、売り指値注文は指値価格以上で執行されます。
指値注文を設定するときは、「この注文をこの特定の価格またはそれより低い価格で執行したい」と言っているようなものです。
指値注文を使用すると、特定の市場への参入または撤退をより細かく制御できるようになります。実際、希望する価格よりも低い価格で注文が執行されることは決してないことが保証されます。しかし、これにはデメリットも生じます。市場があなたの価格に決して達せず、注文が約定されないままになる可能性があります。多くの場合、これは潜在的な機会を失うことを意味します。
指値注文を使用するか成行注文を使用するかはトレーダーによって異なる場合があります。状況に応じて、どちらか一方のみを使用するトレーダーもいますが、両方を使用するトレーダーもいます。重要なのは、それらがどのように機能するかを理解し、自分で決定できるようにすることです。
もっと知りたい ？ 「指値注文とは何ですか?」セクションを参照してください。
ストップロス注文とは何ですか?
成行注文と指値注文が何であるかを理解したところで、ストップロス注文について話しましょう。ストップロス注文は、特定の価格に達した場合にのみ有効になる指値注文または成行注文の一種です。この価格をストップ価格と呼びます。
ストップロス注文の目的は主に損失を制限することです。すべての取引には無効化ポイント、つまり事前に定義する必要がある価格レベルが必要です。これは、最初のアイデアが悪かったことを認めるレベルであり、さらなる損失を避けるために市場から撤退する必要があることを意味します。したがって、この無効化ポイントは、通常ストップロス注文を行うレベルになります。
ストップロス注文はどのように機能しますか?前述したように、ストップロスは指値注文または成行注文の両方にすることができます。このため、そのバリエーションはストップリミットまたはストップマーケットとも呼ばれます。ストップロスは特定の価格（ストップ価格）に達した場合にのみ有効になることを理解してください。ストップ価格に達すると、成行注文または指値注文が有効になります。基本的には、成行注文または指値注文のトリガーとしてストップ価格を設定します。
ただし、留意すべきことが 1 つあります。指値注文は指値価格以上でのみ実行でき、それより低い価格では実行できないことはわかっています。ストップロスとしてストップリミット注文を使用し、市場が激しく暴落した場合、即座に指値から遠ざかり、注文が約定されないままになる可能性があります。言い換えれば、ストップ価格によりストップリミット注文がトリガーされますが、価格の急激な下落によりリミット注文は約定されないままになります。これが、逆指値注文よりも逆指値注文の方が安全であると考えられる理由です。これらにより、極端な市場状況であっても、無効化ポイントに達した時点で市場から退場することが保証されます。
もっと知りたい ？ 「ストップリミット注文とは何ですか?」セクションを参照してください。
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メーカーとテイカーとは何ですか?
すぐには約定されないが注文帳に追加される注文を出したときに、メーカーになります。あなたの注文によりオーダーブックに流動性が追加されるため、あなたは流動性の「メーカー」となります。
指値注文は通常、メーカー注文と同様に実行されますが、すべての場合にそうとは限りません。たとえば、指値価格が現在の市場価格より大幅に高い買い指値注文を出したとします。指値以上で注文が約定できると言っているので、注文は市場価格（指値より低いため）で約定されます。
すぐに約定される注文を出すとテイカーになります。注文は注文帳には追加されませんが、注文帳内の既存の注文にすぐに関連付けられます。オーダーブックから流動性を奪っているので、テイカーとなります。現在利用可能な最良の市場価格で注文を執行するため、成行注文は常にテイカー注文となります。
一部の取引所は、トレーダーに流動性を提供するよう奨励するために段階的な手数料モデルを採用しています。結局のところ、取引所に大量のトレーダーを引き付けることが彼らの利益になるのです。流動性が流動性を引き寄せます。これらのシステムでは、メーカーは取引所に流動性を追加するため、テイカーよりも低い手数料を支払う傾向があります。場合によっては、メーカーに手数料のリベートを提供することもあります。このページでは、Binance の現在の手数料レベルを確認できます。
さらに詳しく知りたい場合は、「Maker と Takers とは何ですか?」セクションを参照してください。
買値と買値のスプレッドとは何ですか?
スプレッドは、特定の市場の最高の買い注文 (ask) と最低の売り注文 (bid) の差です。それは本質的に、売り手が売りたいと思う最高価格と買い手が買いたいと思う最低価格との間のスプレッドです。
スプレッドは市場の流動性を測定する方法です。スプレッドが低いほど、市場の流動性は高くなります。スプレッドは、特定の資産の需要と供給の尺度と考えることもできます。この意味で、供給は売り側によって代表され、需要は買い側によって代表されます。
成行買い注文を出すと、利用可能な最低売値で執行されます。逆に、成行売り注文を出すと、利用可能な最大の需要が満たされます。
ローソク足チャートとは何ですか?
ローソク足チャートは、特定の期間の資産の価格をグラフィカルに表現したものです。これはローソク足 (またはローソク足) で構成されており、それぞれが同じ時間間隔を表します。たとえば、1 時間チャートには、それぞれ 1 時間の期間を表すローソク足が表示されます。 1 日チャートには、1 日の期間を表すローソク足などが表示されます。
ビットコインの日足チャート。各ローソク足は 1 取引日を表します。
ローソク足は、始値、高値、安値、終値 (OHLC 値とも呼ばれます) の 4 つのデータ ポイントで構成されます。始値と終値は、指定された期間に記録された最初と最後の価格であり、安値と高値は、それぞれ記録された最低価格と最高価格です。
ローソク足チャートは、財務データを分析するための最も重要なツールの 1 つです。ローソク足の歴史は日本では 17 世紀に遡りますが、チャールズ ダウなどの取引先駆者によって 20 世紀初頭に洗練されました。
ローソク足チャートの分析は、テクニカル分析を使用してビットコイン市場を調査する最も一般的な方法の 1 つです。ローソク足チャートの読み方を学びたいですか?ローソク足チャートの初心者向けガイドをご覧ください。
ローソク足パターンとは何ですか?
テクニカル分析は、過去の価格変動が将来の価格変動を示す可能性があるという前提に大きく依存しています。では、この状況においてローソク足はどのように役立つのでしょうか?アイデアは、ローソク足チャートのパターンを特定し、それに基づいてトレードのアイデアを開発することです。
ローソク足チャートは、トレーダーが市場構造を分析し、強気市場環境にあるか弱気市場環境にあるかを判断するのに役立ちます。また、サポートレベルやレジスタンスレベル、潜在的な反転ポイントなど、チャート上の関心領域を特定するために使用することもできます。これらは、通常、より激しい取引活動が行われるチャート上の場所です。
ローソク足パターンは既知の取引設定を表すことができるため、リスクを管理する優れた方法でもあります。どうして ？ローソク足パターンは、明確な価格目標と無効化ポイントを定義できます。これにより、トレーダーは非常に正確で制御された取引設定を設定できるようになります。そのため、ローソク足パターンは外国為替トレーダーや暗号通貨トレーダーによって広く使用されています。
最も一般的なローソク足パターンには、フラッグ、トライアングル、ウェッジ、ハンマー、スター、ドージ フォーメーションなどがあります。読み方を学びたい場合は、テクニカル分析で使用される 12 の人気のローソク足パターンと古典的なチャート パターンの初心者ガイドをご覧ください。
トレンドラインとは何ですか?
トレンドラインは、トレーダーやテクニカル アナリストの間で広く使用されているツールです。これらは、グラフ上の特定のデータ ポイントを接続する線です。通常、このデータは価格ですが、すべての場合にそうとは限りません。トレーダーによっては、テクニカル指標やオシレーターにトレンドラインを引くこともできます。
トレンドラインを描く背後にある主なアイデアは、価格変動の特定の側面を視覚化することです。したがって、トレーダーは市場の全体的な傾向と構造を特定できます。
ビットコイン価格はトレンドラインに数回接触しており、上昇傾向を示しています。
トレーダーの中には、市場構造をよりよく理解するためだけにトレンドラインを使用する人もいます。他の人はそれらを使用して、トレンドラインが価格とどのように相互作用するかに基づいて実用的な取引アイデアを作成できます。
トレンドラインは、事実上あらゆる期間のチャートに適用できます。ただし、他の市場分析ツールと同様に、より長い期間のトレンド ラインは、より短い期間のトレンド ラインよりも信頼性が高くなる傾向があります。
ここで考慮すべきもう 1 つの側面は、トレンドラインの強さです。トレンドラインの従来の定義によれば、トレンドラインが有効になるには、価格に少なくとも 2 ～ 3 回接触する必要があります。一般に、価格がトレンドラインに触れた（テストした）回数が多いほど、その価格の信頼性は高くなると考えられます。
トレンド ラインの引き方について詳しく知りたい場合は、トレンド ラインの説明をご覧ください。
サポートとレジスタンスとは何ですか?
サポートとレジスタンスは、トレーディングとテクニカル分析に関連する最も基本的な概念の 1 つです。
サポートとは、価格が「底値」を形成するレベルを指します。言い換えれば、サポートレベルは、買い手が入ってきて価格が上昇する、大きな需要のレベルです。
レジスタンスとは、価格が「天井」を形成するレベルを指します。レジスタンスレベルは、売り手が参入して価格を下げる、重要な供給レベルです。
サポートレベル（赤）はテストされ、突破され、レジスタンスに変わります。
これで、サポートとレジスタンスがそれぞれ重要な需要レベルと供給レベルであることがわかりました。ただし、サポートとレジスタンスについて考える場合、他の多くの要因が関係する可能性があります。
トレンドライン、移動平均、ボリンジャーバンド、一目雲、フィボナッチリトレースメントなどのテクニカル指標も、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを示唆する可能性があります。実際、人間の心理的な側面も利用されています。これが、トレーダーと投資家がそれぞれの取引戦略に非常に異なるサポートとレジスタンスを組み込むことができる理由です。
チャート上のサポートとレジスタンスのレベルを活用する方法を知りたいですか?サポートとレジスタンスの基本の説明を確認してください。
第 5 章 – テクニカル分析指標
まとめ
テクニカル分析指標とは何ですか?
先行指標とトレーリング指標の比較
慣性インジケーターとは何ですか?
取引高とは何ですか?
相対強度指数 (RSI) とは何ですか?
移動平均 (MA) とは何ですか?
移動平均発散収束 (MACD) とは何ですか?
フィボナッチリトレースメントツールとは何ですか?
ストキャスティクス RSI (StochRSI) とは何ですか?
ボリンジャーバンド（BB）とは何ですか?
出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?
パラボラSARとは何ですか?
一目雲とは何ですか？
テクニカル分析指標とは何ですか?
テクニカル指標は、金融商品に関連する指標を計算します。この計算は、価格、出来高、ブロックチェーン データ、オープン ポジション、ソーシャル指標、または別の指標に基づいて行うことができます。
すでに説明したように、テクニカル アナリストは、過去の価格パターンが将来の価格変動を予測できるという前提に基づいて手法を確立しています。したがって、テクニカル分析を使用するトレーダーは、一連のテクニカル指標を使用して、チャート上の潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを特定できます。
テクニカル指標はいくつかの方法を使用して分類できます。これには、将来の傾向を示すか (先行指標)、すでに進行中のパターンを確認するか (追従指標)、またはリアルタイムのイベントを明確にするか (一致指標) が含まれる場合があります。
別の分類では、これらの指標が情報を表示する方法に焦点を当てることができます。この意味で、価格にデータを重ねるオーバーレイインジケーターや、最小値と最大値の間で振動するオシレーターがあります。
慣性インジケーターなど、市場の特定の側面を測定することを目的としたタイプのインジケーターもあります。名前が示すように、市場の慣性を測定して表示することを目的としています。
では、最適なテクニカル分析指標は何でしょうか?この質問に対する単純な答えはありません。トレーダーはさまざまな種類のテクニカル指標を使用でき、その選択は主に個々の取引戦略に基づいています。ただし、その選択を行うためには、まず彼らについて詳しく知る必要があります。それがこの章で行うことです。
先行指標とトレーリング指標の比較
これまで見てきたように、インジケーターにはそれぞれ異なる特性があり、特定の目的に使用する必要があります。先行指標は将来の出来事を示します。トレーリングインジケーターは、すでに起こったことを確認するために使用されます。では、いつ使用すればよいのでしょうか?
先行指標は通常、短期および中期の分析に役立ちます。これらは、アナリストが傾向を予測し、仮説を裏付ける統計ツールを探すときに使用されます。経済に関して言えば、先行指標は景気後退期間を予測するのに特に役立ちます。
トレーディングやテクニカル分析に関しては、先行指標を予測特性に使用することもできます。ただし、将来を予測できる特別な指標はないため、これらの予測には常に注意が必要です。
トレーリングインジケーターは、すでに発生した、またはすでに進行中のイベントやトレンドを確認するために使用されます。これは冗長に思えるかもしれませんが、非常に便利です。追跡指標を使用すると、そうでなければ隠れたままになる市場の側面を浮き彫りにすることができます。そのため、追跡インジケーターは通常、長期的なチャート分析に適用されます。
もっと知りたい ？リーディングインジケーターとトレーリングインジケーターの説明を参照してください。
慣性インジケーターとは何ですか?
慣性指標は、市場の慣性を測定し、提示することを目的としています。市場の慣性とは何ですか?簡単に言うと、価格の変動の速さの尺度です。慣性指標は、価格の上昇または下降の速度を測定することを目的としています。したがって、これらは通常、高いボラティリティの急上昇から利益を得ようとするトレーダーによる短期分析に使用されます。
慣性トレーダーの目標は、慣性が高いときに取引に参加し、市場の慣性が低下し始めたときに取引を終了することです。一般に、ボラティリティが低い場合、価格は小さな範囲内にとどまる傾向があります。緊張が高まると、価格が急激に変動し、レンジを外れてしまうことがよくあります。ここで惰性トレーダーが活躍します。
動きが完了し、トレーダーがポジションを手放すと、より慣性の高い資産に切り替えて再び開始します。したがって、慣性インジケーターは、迅速な利益の機会を探しているデイトレーダー、スキャルパー、および短期トレンドトレーダーによってよく使用されます。
取引高とは何ですか?
取引高は重要な指標と言えます。これは、定義された期間内に資産として取引された個々の単位の数を示します。実際には、一定期間にわたってどれだけの資産が取引されたかを示します。
取引高が最も重要なテクニカル指標であると考える人もいます。 「出来高は価格に先立つ」はトレーディングの世界では有名な格言です。これは、大きな取引量が (方向に関係なく) 大きな価格変動の前に先行指標となる可能性があることを示唆しています。
トレーダーは取引で出来高を使用することで、基本的なトレンドの強さを測定できます。高いボラティリティが高い取引量を伴う場合、これは動きの検証と見なすことができます。多くのトレーダーや投資家がその特定の価格レベルで活動しているため、高い取引活動は大量の取引量に対応する必要があるため、これは理にかなっています。ただし、ボラティリティが大量の出来高を伴わない場合、基本的なトレンドは弱いと考えることができます。
歴史的に出来高が多い価格レベルは、トレーダーにとって良いエントリーポイントまたはエグジットポイントとなる可能性もあります。歴史は繰り返される傾向があるため、これらのレベルでは取引活動が増加する可能性が高くなります。理想的には、サポートレベルとレジスタンスレベルのボリュームの増加も伴い、レベルの強さが確認される必要があります。
相対強度指数 (RSI) とは何ですか?
相対強度指数 (RSI) は、資産が買われすぎか売られすぎかを示す指標です。これは、価格変動がどのくらいの頻度で発生するかを示す慣性オシレーターです。このオシレータは 0 ～ 100 の間で変化し、データは通常折れ線グラフで表示されます。
ビットコインチャートに適用されるRSIインジケーター。
市場の慣性を測定する背後にある考え方は何ですか?価格が上昇しているときに慣性が増加する場合、上昇傾向が強いと考えることができます。逆に、上昇傾向で慣性が減少する場合は、慣性が弱いと考えることができます。この場合、トレンドの反転が起こる可能性があります。
RSI の従来の解釈がどのように機能するかを見てみましょう。 RSI 値が 30 未満の場合、その資産は売られすぎていると考えられます。逆に70を超えると買われ過ぎと考えられます。
ただし、RSI の測定値はある程度懐疑的に受け止める必要があります。 RSIは異常な市況では極端な値に達する可能性があり、その後も市場トレンドはしばらく続く可能性があります。
RSI は最も理解しやすいテクニカル指標の 1 つであり、初心者トレーダーにとって最適な指標の 1 つです。さらに詳しく知りたい場合は、「RSI インジケーターとは何ですか?」をご覧ください。
移動平均 (MA) とは何ですか?
移動平均を使用すると、価格変動が平滑化され、市場の傾向を見つけやすくなります。過去の価格データに基づいているため、予測能力に欠けています。したがって、移動平均は追跡指標とみなされます。
移動平均にはさまざまなタイプがあります。最も一般的な 2 つは、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。何が違うのでしょうか？
単純移動平均は、過去の n 期間から価格データを取得し、平均を生成することによって計算されます。たとえば、10 日間の SMA は過去 10 日間の平均価格を取得し、結果をチャートにプロットします。
ビットコイン価格に基づく 200 週間の移動平均。
指数移動平均はもう少し複雑です。より最近の価格データをより重視する別の計算式が使用されます。したがって、EMA は最近の出来事に対してより迅速に反応しますが、SMA は追いつくまでに時間がかかる可能性があります。
前述したように、移動平均は追跡指標です。期間が長ければ長いほど、遅れは大きくなります。したがって、200 日移動平均は 100 日移動平均よりも価格変動への反応が遅くなります。
移動平均は、市場の傾向を簡単に特定するのに役立ちます。それらについて詳しく知りたい場合は、移動平均の説明をご覧ください。
移動平均発散収束 (MACD) とは何ですか?
MACD は、2 つの移動平均を使用して市場の勢いを示すオシレーターです。すでに発生した価格変動を追跡するため、トレーリングインジケーターとなります。
MACDはMACDラインとシグナルラインの2本のラインで構成されています。それらをどのように計算するのでしょうか? 12 EMA から 26 EMA を引くと MACD ラインが得られます。非常に簡単ですよね。次に、MACD ライン (シグナル ライン) の 9 EMA に配置します。さらに、多くのチャート ツールでは、MACD ラインとシグナル ラインの間の距離を示すヒストグラムも表示されます。
ビットコインチャートに適用されるMACDインジケーター。
トレーダーは、MACD ラインとシグナルラインの関係を観察することで MACD を使用できます。 MACD に関しては、2 つのライン間のクロスオーバーは通常、注目に値するイベントです。 MACD ラインがシグナルラインを横切る場合、これは強気シグナルとして解釈できます。一方、MACD ラインがシグナルを下回った場合、これは弱気シグナルとして解釈できます。
MACD は、市場の慣性を測定するための最も人気のあるテクニカル指標の 1 つです。さらに詳しく知りたい場合は、「MACD インジケーターの説明」をご覧ください。
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フィボナッチリトレースメントツールとは何ですか?
フィボナッチ リトレースメント (またはフィブ リトレースメント) ツールは、フィボナッチ数列と呼ばれる一連の数値に基づく人気のあるインジケーターです。これらの数字は、13 世紀にレオナルド フィボナッチと呼ばれるイタリアの数学者によって特定されました。
フィボナッチ数は現在、多くのテクニカル分析指標の一部となっており、フィボナッチ リトレースメントは最も人気のある指標の 1 つです。フィボナッチのパーセンテージ数値から導出された比率を使用します。これらのパーセンテージはチャート上にプロットされ、トレーダーはそれらを使用して潜在的なサポートとレジスタンスのレベルを特定できます。
これらのフィボナッチ比率は次のとおりです。
0 %
23.6 %
38.2 %
61.8%
78.6 %
100%
50% は厳密にはフィボナッチ比率ではありませんが、多くのトレーダーはツールを使用する際にそれを考慮します。さらに、0 ～ 100% の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。最も一般的なものには、161.8%、261.8%、423.6% などがあります。
ビットコインチャートのフィボナッチレベル。
では、トレーダーはフィボナッチリトレースメントレベルをどのように使用できるのでしょうか?グラフ上にパーセンテージをプロットする主な考え方は、関心のある領域を見つけることです。通常、トレーダーはチャート上の 2 つの重要な価格ポイントを選択し、それらのポイントでフィボナッチ リトレースメント ツールの値 0 と 100 を設定します。これらのポイント間の範囲は、潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを強調表示し、ストップロスの配置を決定するのに役立ちます。
フィボナッチ リトレースメント ツールは、幅広い取引戦略で使用できる多用途の指標です。さらに詳しく知りたい場合は、「フィボナッチ リトレースメントをマスターするためのガイド」をご覧ください。
ストキャスティクス RSI (StochRSI) とは何ですか?
確率的 RSI (StochRSI) は、RSI の派生関数です。 RSI と同様に、その主な目的は、資産が買われすぎか売られすぎかを判断することです。ただし、RSI とは異なり、StochRSI は価格データから生成されるのではなく、RSI 値から生成されます。ほとんどのチャート ツールでは、StochRSI 値は 0 ～ 1 (または 0 ～ 100) の間です。
StochRSI は、その範囲の上限または下限に近いときに最も役立つ傾向があります。ただし、速度と感度が高いため、解釈が困難な多数の誤った信号が生成される可能性があります。
StochRSI の従来の解釈は RSI の解釈と似ています。 0.8 を超える場合、その資産は買われすぎとみなされる可能性があります。 0.2 を下回る場合、その資産は売られすぎていると考えられます。ただし、これらのシグナルはポジションに出入りするための直接的なシグナルとはみなされないことに注意してください。この情報は物語の一面を示していますが、別の側面がある可能性があります。このため、ほとんどのテクニカル分析ツールは、他の市場分析手法と組み合わせると最も効果的です。
StochRSI について詳しく知りたいですか?確率的 RSI の説明を確認してください。
ボリンジャーバンド（BB）とは何ですか?
ジョン ボリンジャーにちなんで名付けられたボリンジャー バンドは市場のボラティリティを測定し、買われすぎや売られすぎの状況を特定するためによく使用されます。このインジケーターは、SMA (中間バンド)、上部バンド、および下部バンドの 3 つの線、または「バンド」で構成されています。これらのバンドは、価格の動きとともにチャート上に配置されます。ボラティリティが増減すると、これらのチャネル間の距離が変化し、拡大したり縮小したりするという考えです。
ビットコインチャートのボリンジャーバンド。
ボリンジャーバンドの一般的な解釈を確認してみましょう。価格が上限バンドに近づくほど、資産は買われ過ぎの状態に近づく可能性があります。同様に、より低いバンドに近づくほど、資産は売られ過ぎの状態に近づく可能性があります。
注意すべき点の 1 つは、価格は通常チャネルの範囲内に収まりますが、場合によっては上または下からブレイクする可能性があることです。これは、即時の買いまたは売りのシグナルであることを意味しますか?いいえ。これは単に、市場が中間 SMA バンドから遠ざかり、極端な状況に達していることを示しています。
トレーダーは、ボリンジャー バンドを使用して、ボリンジャー バンド スクイーズとも呼ばれる市場のスクイーズを予測することもできます。これはボラティリティが低い期間を指します。つまり、チャネルが互いに非常に接近し、価格が小さな範囲に「押し込まれる」ことになります。この小さなレンジ内で「圧力」が高まると、市場は最終的にそのレンジから抜け出し、ボラティリティが高まる期間が始まります。市場は上下に変動する可能性があるため、スクイーズ戦略は中立 (弱気でも強気でもない) とみなされます。したがって、サポートやレジスタンスなどの他の取引ツールと組み合わせると興味深い場合があります。
ボリンジャーバンドをマスターしたいですか?ボリンジャーバンドの解説をご覧ください。
出来高加重平均価格 (VWAP) とは何ですか?
すでに説明したように、多くのトレーダーは取引量が最も重要な指標であると考えていますが、取引量に基づく指標はありますか?
出来高加重平均価格 (VWAP) は、出来高の力と価格変動を組み合わせたものです。より具体的には、ボリュームで重み付けされた、特定の期間の資産の平均価格です。これにより、最も取引量が多かった価格レベルも考慮されるため、単に平均価格を計算するよりも便利になります。
トレーダーはVWAPをどのように使用しますか? VWAP は通常、現在の市場見通しのベンチマークとして使用されます。この意味で、市場が VWAP ラインを上回っているときは、強気であると考えることができます。同時に、市場がVWAPラインを下回っている場合は、弱気であると考えることができます。これは移動平均の解釈に似ていることに気づきましたか? VWAP は、少なくともその使用方法においては、確かに移動平均と比較できます。これまで見てきたように、主な違いは、VWAP では取引量も考慮されることです。
さらに、VWAP を使用して流動性の高い領域を特定することもできます。多くのトレーダーは、VWAP ラインを上回るまたは下回る価格ブレイクを取引シグナルとして使用します。ただし、リスクを軽減するために他の指標を戦略に統合するのが一般的です。
VWAP の使用方法について詳しく知りたいですか? 「出来高加重平均価格 (VWAP) の説明」を参照してください。
パラボラSARとは何ですか?
パラボリック SAR は、トレンドの方向と反転の可能性を判断するのに役立ちます。 「SAR」はストップアンドリバースの頭字語です。これは、ロングポジションをクローズしてショートポジションをオープンする必要があるポイント、またはその逆のポイントを指します。
パラボリック SAR は、チャート上で価格の上または下の一連のポイントとして表示されます。一般に、ポイントが価格を下回っている場合、価格は上昇傾向にあることを意味します。逆に、ポイントが価格を上回っている場合は、価格が下落傾向にあることを意味します。トレンドの反転は、ポイントが価格の反対側に戻るときに発生します。
ビットコインチャートのパラボリックSAR。
パラボリック SAR は、市場トレンドの方向性に関する情報を提供します。トレンド転換点を特定するためにも使用されます。一部のトレーダーは、トレーリングストップロス注文の基礎としてパラボリックSAR指標を使用することもあります。このタイプの特別注文は市場に合わせて動くため、トレーダーは強い上昇トレンド中に利益を守ることができます。
パラボリック SAR は、強い市場トレンドのときに最も役立ちます。値崩れの期間中、反転の可能性を示す誤ったシグナルが大量に発生する可能性があります。パラボリックSARインジケーターの使用方法を学びたいですか?パラボリックSARインジケーターの簡単なガイドをご覧ください。
一目雲とは何ですか？
一目雲は、多くのインジケーターを 1 つのチャートに組み合わせた AT インジケーターです。これまで説明してきた指標の中で、一目瞭然は間違いなく最も複雑なものの 1 つです。一見すると、その計算式や動作メカニズムを理解するのは難しいかもしれません。しかし、実際には、一目瞭然クラウドは見た目ほど使用が難しくなく、非常に明確で明確に定義された取引シグナルを生成できるため、多くのトレーダーが一目クラウドを使用しています。
前述したように、一目雲は単なる 1 つの指標ではなく、指標の集合です。これは、市場の慣性、サポートとレジスタンスのレベル、トレンドの方向に関する情報を提供するインジケーターのバンドルです。これは、5 つの平均を計算し、グラフ上にプロットすることによって行われます。また、これらの平均からは「雲」が描かれており、サポートとレジスタンスの潜在的な領域を示す可能性があります。
平均は重要な役割を果たしますが、雲自体がインジケーターの重要な要素です。一般に、価格が雲の上にある場合、市場は強気であると考えることができます。逆に、価格が雲を下回っている場合は、下降トレンドと考えることができます。
ビットコインチャート上の一目雲はサポートとして機能し、次にレジスタンスとして機能します。
一目雲は他の取引シグナルを強化することもできます。
一目雲を使いこなすのは難しいですが、その仕組みを理解すれば、優れた結果を生み出すことができます。詳細については、「一目クラウドの説明」セクションを参照してください。
第 6 章 – 暗号通貨取引のヒント
まとめ
暗号通貨の取引を始めるにはどうすればよいですか?
Binance で仮想通貨を取引するにはどうすればよいですか?
トレーディングジャーナルとは何ですか? 使用する必要がありますか?
取引ポジションのサイズを計算するにはどうすればよいですか?
どのオンライン取引ソフトウェアを使用するべきですか?
有料取引グループに参加する必要がありますか?
ポンプ アンド ダンプ (P&D) グループとは何ですか?
暗号通貨のエアドロップに参加する必要がありますか?
暗号通貨の取引を始めるにはどうすればよいですか?
取引を開始することに決めた場合は、考慮すべきことがいくつかあります。
まず、取引するには当然資本が必要です。貯金がなく、失ってはいけないお金で取引を始めると、生活に悪影響を与える可能性があります。取引は簡単な練習ではなく、初心者トレーダーの圧倒的多数がお金を失います。取引のために確保しておいた資金はすぐに蒸発してしまい、損失を取り戻すことができない可能性があることを覚悟しておく必要があります。このため、最初は少量から始めることをお勧めします。
全体的な取引戦略についても考える必要があります。金融市場にはお金を稼ぐチャンスがたくさんあります。このプロジェクトにどれだけの時間と労力を費やせるかに応じて、財務目標を達成するためにさまざまな戦略を選択できます。
もう一つ、多くのトレーダーは、トレーディングが主な収入源ではないときに最も成功します。このようにして、日々の生存がそれに依存する場合よりも、感情的な負担に耐えるのが容易になります。感情を排除することは成功したトレーダーの必須の特徴ですが、人の生活が危険にさらされている場合、それを行うのは非常に困難です。そのため、特に初心者の場合は、トレーディングまたはトレーディング投資を二次的な活動として検討することをお勧めします。そして、学習と実践を目的として、少量から始めることを忘れないでください。暗号通貨で受動的収入を生み出す方法を検討することも有益かもしれません。
トレードやテクニカル分析に関して避けるべき単純な間違いについて詳しく知りたい場合は、「テクニカル分析 (TA) でよくある 7 つの間違い」をご覧ください。
Binance で仮想通貨を取引するにはどうすればよいですか?
それで、あなたは暗号通貨取引の世界に参入することに決めました。あなたは何をするべきか ？
まず、法定通貨から暗号通貨に変換する必要があります。これを行う最も簡単な方法は、Binance の [暗号通貨の購入] ページにアクセスすることです。そこには多数のオプションがあります。暗号通貨は、デビット カードやクレジット カードを使用したり、P2P 交換サイトの銀行口座を使用したり、Simplex、Paxful、Koinax などのサードパーティ ソリューションを通じて購入できます。それが完了すると、あなたは新しい金融システムの一員となるでしょう。
暗号通貨にアクセスできるようになったので、考えられる選択肢は複数あります。すぐに Binance スポット取引所にアクセスして暗号通貨を取引できます。すでに取引経験がある場合は、Binance マージンまたは Binance Futures プラットフォームをチェックすることもできます。ステーキング、Binance Savings での資産の貸し出し、Binance プールへの参加など、受動的収入の機会もあります。
これまでのところ、これらはすべてバイナンスのような、いわゆる集中型取引所の一部です。これらは、仮想通貨を預け、取引所の内部システム内で金融活動を実行する取引所です。ただし、ブロックチェーン技術の魔法のおかげで、分散型取引所 (DEX) と呼ばれる他のオプションもあります。これらのサイトでは、資金が自分の暗号通貨ウォレットから離れることはないため、常に資金を完全に管理することができます。物理的なウォレットに接続して、そこから直接取引することもできます。
集中型取引所は暗号通貨分野で支配的です。しかし、多くのトレーダーやブロックチェーン愛好家は、将来的には仮想通貨の取引量のかなりの部分がDEXで行われると考えている。 Binance DEX にアクセスして、自分の目で確認してください。
トレーディングジャーナルとは何ですか? 使用する必要がありますか?
取引日誌は取引活動の記録です。 1 つ記入したほうがいいでしょうか?おそらく ！単純な Excel スプレッドシートを使用することも、専門サービスに加入することもできます。
特にアクティブな取引に関しては、取引ジャーナルで自分の活動を追跡することが収益を上げるために不可欠であると考えるトレーダーもいます。結局のところ、自分の取引活動を文書化しない場合、自分の長所と短所をどうやって特定するのでしょうか?取引日誌がなければ、自分のパフォーマンスを明確に把握することはできません。
バイアスはトレードの意思決定において大きな役割を果たす可能性があり、トレードジャーナルはバイアスの一部を軽減するのに役立つことに留意してください。どうやって ？まあ、データに議論の余地はありません。トレードのパフォーマンスは数字に依存し、ミスをすればパフォーマンスに反映されます。取引日誌を注意深く記録することで、最もパフォーマンスの高い戦略を特定することもできます。
取引ポジションのサイズを計算するにはどうすればよいですか?
取引において最も重要な側面の 1 つはリスク管理です。実際、それが最も重要なことだと言うトレーダーもいます。このため、標準化された計算式を使用してポジションサイズを計算することが重要です。計算方法は次のとおりです。
まず、個々の取引でポートフォリオのどの程度のリスクを許容するかを決定する必要があります。 1%としましょう。これは、口座の 1% でポジションを取ることを意味しますか?いいえ、これは、ストップロスに達した場合でも、ポートフォリオの 1% 以上を失うことはないことを意味します。
これは低すぎるように思えるかもしれませんが、いくつかの避けられない損失トレードでポートフォリオが空にならないようにするためです。したがって、これを設定したら、ストップロスをどこに置くかを決定する必要があります。取引の詳細に応じて、これを取引ごとに実行します。ストップロスを最初のエントリーレベルより 5% 下に設定すると決めたとします。これは、ストップロスがトリガーされ、エントリーレベルの 5% 下でポジションを終了した場合、ポートフォリオのちょうど 1% を失うはずであることを意味します。
ウォレットのサイズが 1000 USDT だとしましょう。取引ごとに 1% のリスクを負います。私たちのストップロスはエントリーの5%です。どのポジションサイズを使用すればよいでしょうか?
1000 * 0.01 / 0.05 = 20010 USDT、つまりアカウントの 1% だけを失いたい場合は、200 USDT のポジションを取る必要があります。
このプロセスは最初は少し長く思えるかもしれませんが、リスクを適切に管理するには不可欠です。良いニュースです。私たちは、トレーディングにおけるポジションのサイズを計算する方法というテーマに記事全体を費やしました。
どのオンライン取引ソフトウェアを使用するべきですか?
チャート分析は、テクニカル アナリストの取引ツールキットに不可欠な部分です。しかし、それを使用する最良の方法は何でしょうか？ Binance には TradingView チャートが統合されており、Web インターフェイスとモバイル アプリの両方でプラットフォーム上で直接分析を実行できます。 TradingViewアカウントを作成し、プラットフォームを通じてすべてのBinanceマーケットを表示することもできます。
市場には他にも多くのオンライン チャート ソフトウェア プロバイダーがあり、それぞれが異なる利点を提供しています。ただし、通常は毎月のサブスクリプション料金を支払う必要があります。暗号化に適したものには、Coinigy、TradingLite、Exocharts、Tensorcharts などがあります。
有料取引グループに参加する必要がありますか?
おそらくそうではありません。トレードに関する無料の情報もたくさんありますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。また、自分で取引を練習することも役立ちます。そうすれば、失敗から学び、自分に最適な戦略と取引スタイルを見つけることができます。
有料グループへの参加は貴重な学習ツールになりますが、詐欺や誤解を招く広告には注意してください。結局のところ、有料サービスへの加入者を引き付けるために取引パフォーマンスを歪めることは非常に簡単です。
利益を上げているトレーダーがなぜ有料グループを始めようとするのかについても考える価値があります。もちろん、副収入はいつでも大歓迎ですが、すでに非常にうまくいっているのに、なぜ高い手数料を払うのでしょうか?
とはいえ、収益性の高いトレーダーの中には、特別な市場洞察などの追加サービスを備えた高品質の有料コミュニティを運営している人もいます。高給取りグループの大多数が初心者トレーダーを利用しているため、誰にお金を渡すかには十分に注意してください。
ポンプ アンド ダンプ (P&D) グループとは何ですか?
「ポンプ・アンド・ダンプ」とは、虚偽の情報を使用して資産の価格を人為的につり上げる計画です。価格が大幅に上昇した（「ポンプ」）場合、著者は低価格で購入した資金をはるかに高い価格で売却（「ダンプ」）します。
典型的なポンプとダンプの価格パターン。
仮想通貨市場、特に強気市場では、ポンプとダンプが一般的です。この時期には、経験の浅い投資家が数多く市場に参入し、騙されやすくなります。この種の詐欺は、小型株の仮想通貨で最も一般的です。これは、これらの市場の流動性が低いため、価格の操作が一般に容易であるためです。
ポンプ・アンド・ダンプは、メンバーに（通常は有料のサブスクリプションと引き換えに）簡単な利益を約束する民間の「ポンプ・アンド・ダンプ・グループ」によって組織化されることがよくあります。しかし、通常起こるのは、これらの新しいメンバーが、以前に立場を表明したはるかに小さなグループに騙されるということです。
伝統的な市場では、この行為は禁止されており、高額な罰金が課せられます。
暗号通貨を始めてみませんか?バイナンスでビットコインを買おう！
暗号通貨のエアドロップに参加する必要がありますか?
かもしれませんが、十分に注意してください。エアドロップは、仮想通貨を幅広いユーザーに配布する新しい方法です。エアドロップは、仮想通貨が少数の所有者の手に集中しないようにするための優れた方法です。健全な分散型ネットワークには、多様なホルダーが不可欠です。
ただし、無料のものはありません。まあ、時々そうなりますが、それは非常にまれです!ただし、一般的に、Airdrop プロモーターはあなたを利用しようとするか、見返りを求めます。
彼らは何を尋ねるでしょうか？エアドロップと引き換えに要求される最も一般的な「資産」の 1 つは個人情報です。あなたの個人データは、非常に投機的な暗号通貨の 10 ～ 50 ドル相当の価値があると思いますか?それはあなたの選択ですが、プライバシーや個人データを危険にさらさずにやりくりするためのより良い方法があるかもしれません。このため、エアドロップへのサインアップを検討する際には細心の注意を払う必要があります。
結論としては
たくさんのことを取り上げてきましたね。暗号通貨取引を始めるのは、学ばなければならない概念が非常に多いため、困難な作業になる可能性があります。このガイドが暗号通貨取引について理解するのに役立つことを願っています。
気をつけてください、学ぶべきことは常にあります。これが、私たちが仮想通貨に特化した質疑応答プラットフォーム「Ask Academy」を作成した理由です。暗号通貨取引、ブロックチェーン テクノロジー、暗号化、またはその他の関連トピックについて他にご質問がある場合は、お気軽に投稿してください。コミュニティが喜んで回答します。また近いうちにお会いしましょう。
