暗号通貨は厳密には金融資産ではありませんが、トレーダーと投資家の両方にとって多くの理由で有名です。史上初の仮想通貨であるビットコインは、1日あたりの平均取引量が233億ドルで、信じられないほどの強気の価格は間違いなくすべての見出しを飾っています。暗号通貨に興味がある人でも、FOMOで熱狂に足を踏み入れる愛好家でも、テクニカル指標を使用して取引することは避けられません。
正しく始めるには、まず暗号通貨のテクニカル指標がどのように機能し、従来の市場とどのように異なって使用されているか、そのカテゴリと機能を理解する必要があります。さらに深く掘り下げながら、見逃せない最高のテクニカル指標をいくつか紹介します。
わかりました。では、テクニカル指標とは正確には何でしょうか?
テクニカル指標の説明
技術的な説明では、テクニカル指標とは、トレーダーが過去の資産の取引パターン、価格、または量を計算して、市場が短期的にどのように反応するかを把握できるようにする取引手段を指します。
このように考えてみましょう。テクニカル指標は、暗号通貨などのデジタル資産を含む資産の価格を推測して利益を最大化するのに役立ちます。
つまり、価格を予測したり、別の指標が示すテクニカル分析を確認したり、資産のパターンからアラートを受け取ったりすることが可能になります。
こうすることで、最終的な選択を行う前に価格の変動と傾向を予測することができます。
インジケーターは、トレード計画を念頭に置きながら、インジケーターの使用方法、比較方法、組み合わせ方法を理解している場合にのみ、特に役立ちます。概念が明確になれば、1分足チャートから週足や月足チャートまで簡単に分析できます。
テクニカル指標の主なカテゴリー
まず、テクニカル指標は、何を特定するかによって 2 つのカテゴリに分けられます。以下では、それぞれの指標が何を明らかにするかを説明します。
先行指標
先行指標は、資産の価格変動の将来の動きを予測するために開発された技術的な調査です。先行指標の背後にある考え方は、歴史は周期的であり、繰り返される傾向があるということです。そのため、過去の価格変動から将来を予測することができます。
簡単に言えば、先行指標とは、収束すると暗号通貨の価格変動の特定の方向を示す条件です。
ほとんどの先行指標は、トレンドの延長と修正を知らせることができます。人気のある先行指標は、相対力指数 (RSI)、ストキャスティクス オシレーター、一目均衡表です。
それでも、より信頼性の高いシグナルを得るために、先行指標を他の種類のテクニカル指標と組み合わせて使用することをお勧めします。また、最も人気のあるテクニカル指標でさえ、将来を 100% 予測できるわけではないことに注意してください。
遅行指標
一方、遅行指標は、現在のトレンドや動きが進行中であるかどうかを確認するテクニカル分析です。つまり、トレーダーは通常、動きの最高値や最安値ではなく、発展中のトレンドを二重に確認します。
先行指標と同様に、遅行分析は、歴史は繰り返され、価格変動は周期的に動くという仮定に基づいています。違いは、動きの開始とシグナルの間の遅れがトレーダーにさらなる自信を与えることです。その理由は、遅行指標が短期的な時間枠で発生する市場ノイズをフィルタリングするためです。
人気のある遅行指標には、ボリンジャーバンド、すべてのバージョンの移動平均、MACD 指標などがあります。
より信頼性の高いシグナルを提供しますが、専門家は、他の補完的なテクニカル分析で遅行指標シグナルを確認することを推奨しています。また、動きの前に特定のサポートまたはレジスタンス レベルが見られる場合は、コール トレードを行わないでください。
最高のテクニカル指標
種類に関しては、モメンタムまたはオシレーター、ボリューム、ボラティリティ、トレンドの 4 つの異なるテクニカル指標があります。そして、これらにはそれぞれサブカテゴリがあります。
まず、それらは、特定の特性とともに価格性能比を識別、測定、または確認するために分類されます。
これらのインジケーターは、株式、外国為替、暗号通貨取引、その他の資産に使用されます。取引を念頭に置いて都合の良いときに使用すると便利です。
モメンタム/オシレーター指標
モメンタムまたはオシレーターインジケーターは、資産の上昇と下降を測定するために使用されます。通常、このインジケーターは、下降市場よりも上昇市場で有利です。暗号通貨チャートの取引シグナルにはオシレーターインジケーターを使用します。
ニーズに応じて、次のサブカテゴリから選択できます。
1. 相対力指数（RSI）
RSIは、強気または弱気の価格の規模を示します。言い換えれば、RSIを使用して価格の勢いを確認し、資産が買われすぎ（70以上）または売られすぎ（30以下）であるかどうかを識別する必要があります。RSIは通常、トレンド市場で価格変動の勢いを通じて買われすぎ/売られすぎレベルを判断するために使用されます。ほとんどの場合、トレーダーはこの指標から利益を得ます。なぜなら、時間的エントリー、トレンド、サポートとレジスタンスを決定するのに役立つからです。
2. ストキャスティクスオシレーター
一方、このオシレーターは、特定の期間における暗号通貨または他の証券の終値と価格のスペクトルを比較するのに役立ちます。強気または弱気のトレンドのシグナルを取得したい場合や、買われすぎや売られすぎの取引シグナルを生成したい場合に便利です。
通常、オシレーターの市場動向に対する感度を下げるには、期間を調整するか、移動平均を使用します。範囲制限 (0 と 100) として、ストキャスティクスは通常、各セッションのオシレーターの実際の値と 3 日間の単純移動平均を表す 2 本の線でチャートに表されます。
ストキャスティクスは RSI と併用できますが、現在のトレンドと同じ方向に向かう終値での窮状を示す点が特徴的です。
3. MACD
MACD は、Moving Average Convergence Divergence の略です。このインジケーターを使用すると、2 つの移動平均を比較できます。これら 2 つの関係により、価格変動が強くなったり弱くなったりする理由を理解できます。
収束とは、これら 2 つの移動平均が互いに近づき、勢いが減少することを意味します。一方、発散はその逆で、移動平均が離れる一方で勢いが増加することになります。
通常、MACD は RSI と組み合わせて使用できます。また、スイングトレードに最適なテクニカル指標の 1 つでもあります。
4. Ichimoku Kinko Hyo
このテクニカル指標は日本で生まれ、週ごとまたは月ごとの動きを示す暗号通貨グラフでより効果的に機能します。これは、4つの異なる時間間隔を使用しているためです。これらの1つは、最大値と最小値の間隔の平均価格を半分に分割して計算されます。
このインジケーターは、特定の暗号通貨の市場動向を理解したい場合に役立ちます。リアルタイムの価格がインジケーターよりも高い場合、おそらく上昇し続けるでしょう。
5. コモディティチャネル指数
コモディティ チャネル インデックスは、現在の価格と過去の平均価格の変動を測定するオシレーター インジケーターです。トレーダーは、価格が過去の平均を上回るか下回るか、つまりインジケーターが測定した方向に価格が動き続ける可能性があるかどうかを知りたい場合に、このインジケーターを活用できます。
ボリュームインジケーター
ボリュームインジケーターは、利益を増やし、リスクを最小限に抑えるために使用できるテクニカルインジケーターの別のカテゴリです。インジケーターごとに異なる数式が使用されるため、正しい数式に関連付けると、エントリーシグナルとエグジットシグナルを取得できます。
以下では、これらの指標のサブカテゴリについて説明します。
6. 平均ボリューム
最低 14 日から数週間の期間のボリューム移動平均を計算できます。これは、暗号通貨チャートの指定された期間を取得し、それを同じ期間のバーの数で割ることによって測定されます。
7. ボリュームの勢い
この特定のインジケーターは、特定の時間における資産のボリュームの変化を見つけようとします。これにより、ボリュームの変化を開始価格と比較して比較することで、証券の価格がどのように変化したかを確認できます。ボリュームは、暗号資産がマイナスまたはプラスで開始または終了したかどうかによって異なります。
8. チャイキンマネーフロー
Chaikin Money Flow は、金融市場で買われすぎまたは売られすぎのポジションがあるかどうかを知るのに役立ちます。一定期間の流入または流出を分析することで、注目している資産の強さの価値を計算します。通常、最終的な測定を行うには、少なくとも 14 期間の価格データが必要になります。
9. フォースインデックス
資産の減少または増加の力を測定し、言い換えれば、価格の変化が強気か弱気かを示します。フォース インデックスは、方向、価格変化の範囲、取引量の 3 つの部分で構成されます。市場が活況であれば、インジケーターも活況を呈し、中心線を上回ります。
ボラティリティ指標
この場合、この指標が価格変動を測定するとき、方向は重要ではありません。これらを使用して、過去の最高および最低の証券価格に応じて市場が方向を変える可能性があるポイントを知ることができます。
10. ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは最も人気のある指標の1つです。しかし、ボリンジャーバンドはブレイクアウトの方向を教えてくれないことをご存知ないかもしれません。代わりに、市場のボラティリティと取引量の多い領域を識別するために使用されます。したがって、ブレイクアウトが起こりそうだという合図になります。
これにより、以前の取引を利用して、資産の最高点または最低点を知ることができます。距離に応じて、バンドはボラティリティを示します。バンドが離れているほど、ボラティリティが増加したことを意味します。バンドが近いほど、市場のボラティリティが低いことを示します。
11. 平均真の範囲
ボラティリティ指標として、ATR は平均または特定の期間内に資産がどれだけ変動するかを示します。価格動向は計算されませんが、資産価格のボラティリティの度合いはわかります。主にこの指標を使用して価格ギャップを確認します。繰り返しますが、ATR は価格の方向ではなく、市場のボラティリティを識別するためのものです。たとえば、デイトレーダーは ATR を使用して、いつ取引を開始するかを確認し、ストップロス注文を出すこともできます。
この指標は当初、商品市場向けでしたが、現在では株式や暗号通貨など他のすべての証券にも使用されています。
12. パラボリックストップアンドリバース
パラボリック SAR インジケーターとしても知られるこのインジケーターは、価格のトレンドの方向と価格の反転の可能性を判断するために使用できます。名前が示すように、このインジケーターはストップとリバースを使用してエントリー ポイントとエグジット ポイントを決定します。パラボリック SAR は、デイトレードに最適なテクニカル インジケーターの 1 つです。
13. ケルトナーチャンネル
ケルトナー チャネルは 3 本の線で構成され、中央の線は最近の価格変動をたどる指数移動平均 (EMA) です。上側のバンドは強気トレンドを示し、下側のバンドは弱気トレンドを示します。資産のボラティリティと平均価格に基づいて 3 本の線すべてをプロットすると、チャネルのような外観が形成されます。
トレンド指標
トレンド指標は、市場がどの方向に動いているか、どのような傾向を示しているかを測定します。このように、資産の勢いは、方向性があなたにとって有利な方向に動き続けるかどうかを推測するのに役立ちます。
14. ボリュームインジケーター
ボリューム指標は、証券の需要と供給を比較します。これは、価格トレンドの背後にある力を知る必要があるトレーダーにとって有益です。概念はシンプルで、次のように考えてください。
取引量の増加は、健全な市場と解釈されます。つまり、市場が活発であるというシグナルです。逆に、取引量の増加に伴って価格が下落すると、下降トレンドが勢いを増していることを意味します。
全体として、取引量を分析することで、市場が勢いを増し、増加している時期を知ることができます。
15. 移動平均
移動平均線は、資産の平均価格を常に最新の状態に保ってくれます。この指標は、トレーダーが決定した任意の期間にわたるチャート上の線として視覚化されます。期間は数分から数週間までです。
価格イベントに基づいて計算される移動平均には、単純移動平均 (SMA)、指数移動平均 (EMA)、平滑移動平均 (SMMA)、線形加重移動平均 (LWMA) など、さまざまな種類があります。
一般的に、21 日移動平均線は短期トレンド、50 日移動平均線は中期トレンド、200 日移動平均線は市場の長期トレンドを示します。しかし、移動平均線の最も興味深い点は、トレンドラインは主観的である一方、移動平均線はトレンド指標に基づいて偏りがないことです。
テクニカル指標を使って取引する前に知っておくべきこと
ご存知のように、テクニカル指標は、商品、外国為替、株式、そしてもちろん暗号通貨など、さまざまな証券を分析するために使用できます。戦略に指標を含めると、考えている取引を行うかどうかを決定するのに役立ちます。暗号通貨などの動きの速い市場では、タイミングが重要なため、シグナルやトレンドを識別することが重要です。
それでも、知っておくべきことがいくつかあります。
指標を組み合わせて比較する
まず、最高のテクニカル指標であっても、一緒に使用したり、互いに比較したりすることはできますが、限界があります。2つか3つまでが許容範囲であり、それ以上になると無力になるだけです。取引の目標と知っておくべきことがわかったら、異なるシグナルを示す指標を選択します。おそらく、補完的な指標（市場の異なる見解を示しながら、集合的に機能して取引の決定の基礎となる有意義なデータを提供する指標）を使用します。
常に計画を立てる
もちろん、即興で行動することもできます。しかし、最悪のシナリオを想定した取引計画を常に念頭に置いておく必要があります。そうすれば、適切な指標を選択し、ニーズに応じて実装することができます。さらに、選択した指標から得られるシグナルは、互いに確認できるものでなければなりません。
金融の世界では、知識こそが利益を増やし、損失を回避するための指針となります。だからこそ、各指標の目的とそれが金融投機にどのように役立つかを学ぶ必要があります。
知識は、ストレスの多い状況で感情をコントロールできることによって補完されるべきです。インジケーターが価格が間違った方向に動いていることを示している場合は、冷静に行動し、取引計画に従うことが重要です。
決して期待しすぎない
テクニカル分析は確率がすべてです。つまり、最も正確なテクニカル指標であっても、単独で使用すると、混乱したシグナルが出る可能性があります。いずれにしても、このような問題を軽減する最善の方法は、理想的なエントリー シグナルとエグジット シグナルを決定するのに役立つさまざまな指標の組み合わせを使用することです。
基本的な部分はほぼ同じですが、テクニカル分析の有効性はアナリストによって異なる場合があります。
まとめ
テクニカル指標は、パターン、平均取引量、証券の価格を計算するツールです。正しく使用すれば、利益を最大化するのに役立ちます。指標には、先行指標と遅行指標の 2 つの主なカテゴリがあります。
さらに、モメンタムまたはオシレーター、ボリューム、ボラティリティ、トレンドの 4 種類の指標があります。これらはそれぞれ、特定の特性と測定基準を持つ他のカテゴリに細分化されます。
注: これらのインジケーターはすべて #Binance ライブ取引チャートで利用可能で、私たちの個人的な異なる戦略は Binance による確認のみを受けています。