現物をやっている人に10人聞けば9人は合約を触らない方がいいと言うでしょう。過去に合約やレバレッジでどれだけの人が亡くなったか……
合約は本当に恐ろしいもので、多くの人が真剣に理解しようとせず、合約取引に対して多くの誤解を生んでいます。
この記事は、すでに合約を行っているが、常に損失を被っている人や、合約を始めたばかりの人に適しています。合約を再認識し、将来直面するであろう落とし穴を回避し、誤った理論であれば早めにあなたを引き戻し、普通の人が合約を楽しむための正しい姿勢と市場への参加理念を見つけます。
合約に挑戦しようとしているプレイヤーに対する提案：
できるだけ参加しないでください。あなたは専門的なスキルを持っておらず、人性を克服できません。あなたが選ばれた子供になる確率は500万に2枚の宝くじです。たとえ最終的に運良く抜け出すことができたとしても、その過程は西天取経のように多くの苦労を経ることになります……
まず、この記事で言及される一般的なトレーダーを定義します：アマチュア選手、時間が不十分、テクニカル知識が完全ではない、ファンダメンタル分析能力が一般的、上級リソースなし、情報収集能力が一般的、資金量が少ない。
認識の誤解：現物にはリスクがない、契約はリスクが大きい。
現物リスクは必ず契約より低いのか？
不见得！本轮币市周期最冷的笑话——“現貨不怕”4個字，占比最多的現貨散戶群體被殘酷嘲笑。
事実、今回のサイクルで大多数の人は現物——アルトで死に、多くの業界OGは現物——ETHで損失を被りました。アルトは90%下落した後、再度90%下落することが可能で、足元を切ることが一般的です。
現物は市場の背景と保有対象に高い要求があり、単方向の上昇または牛市の背景に適しています。長期的に見込める優良価値対象です。今回の牛市背景がない場合、長期的に拘束され、口座が持続的に減少し、一部のアルトはゼロに至ることがあります。
多くの場合、現物は確かに契約よりもリスクが低いですが、この低リスクは主にレバレッジから来るものであり、必ずしも契約自体からではありません。
別の言い方をすれば、契約のレバレッジが低いか無レバレッジであれば、そのリスクは現物より高くはないかもしれません。もちろん、保有対象にも依存します。小さな市場値のアルトであれば、非常に低いレバレッジでも強制清算のリスクがある可能性があります。
契約は両方向で操作可能で、より柔軟ですが、現物はロングしかできません。この周期で牛市がない場合、契約の利点が際立ちます。
もしどんなに説得しても契約をする決断を止められないのであれば、十分な認識と準備のもとで参加してください！
一般プレイヤーとして、入場前にどのような準備をするべきか？
契約取引の第一の授業、多くのプレイヤーが見落とす：契約リスク意識を構築し、市場とレバレッジに対する畏敬の念を持つこと！
取引市場の認識：市場自体は混沌とした状態であり、確実性はありません。言われた確実性は相対的なものです。あなたがどれだけの取引スキルを学んだとしても、市場を完全にコントロールすることはできません。本質は確率ゲームです！
あなたの対戦相手を認識する：契約は現物とは異なり、裸のゼロサムゲームです。あなたの利益は反対方向のトレーダーの損失から来ており、あなたの損失は別の側の利益です。暗号圏では、あなたの対戦相手は必ずしもあなたと同じ普通のトレーダーではなく、マーケットメーカーや取引所である可能性もあります。
レバレッジのリスク認識：暗号圏の一般的なプレイヤーは高レバレッジに慣れており、10倍は通常の操作で、50倍も珍しくありません。レバレッジは「両刃の剣」で、市場の動向が予想と反対の場合、損失は倍増し、強制清算されることもあります。暗号市場の特性は激しい変動で、アルトコインは短期で20%の上下が非常に一般的で、極端な市場は時折現れます。高レバレッジはこのような変動に耐えられないことを意味し、あなたの大方向は正しいですが、損切りや強制清算を回避できないこともあります……
取引プラットフォームの悪行の認識：暗号圏の取引所は規制がないため、倫理が限界を知らない。不透明、操作、スパイク、悪意のある強制清算、大口の強制清算、重要な時期にネットワークを切断......記録が残る！
今はかなり収束しています。18から永続契約を強力に推進し、多くの人が取引所の暗箱操作により全財産を失いました。以前、上海のある所で横断幕を持って農薬を飲む人々がいました……
アルトコインの高度な操作の認識：マーケットメーカーと庄家のアルトの操作は至る所にあり、程度の違いだけです。利益が十分に大きければ、彼らは容赦なく価格動向を操作します。
以上は簡単な概要に過ぎず、市場に入る前に各ポイントをより体系的に理解することをお勧めします。
先物契約の主な機能はヘッジと価格発見であり、暗号圏の初期は鉱夫のヘッジ用でしたが、現在の永続契約は完全にカジノに変わりました。
あなたがカジノの心構えと操作方法でそれに対処するなら、それはカジノです！
長期的な賭けは必ず負ける！
一般人が契約を正しく開く方法：現物思考で扱い、現物として扱う！
契約の利点は資金の使用率を高めることで、多くの人がギャンブルの方法でそれを暴富の手段として扱い、その心構えと出発点が間違っています。
もしあなたが現物の心構えで契約を扱うのであれば、それはまったく異なります。
現物の心構えと操作理念とは何ですか？
1.ロング思考を主にし、できるだけロングだけを行い、ショートを入場の理由にはしない；
（今回のサイクルでは契約選手が超低レバレッジでアルトをショートし良い成績を収めましたが、一般プレイヤーにはショート思考はお勧めできません。歴史的に暗号圏で大きな利益を上げたのはロング思考です）
2.心構え、暴富を追求せず、安定した長期を求める；
3.低倍率のレバレッジのみを使用し、レバレッジは資金の利用率を向上させるためのものであり、暴富の道具ではありません；
4.大周期の大レベルだけを行い、大レベルは確実性が高く、より良いリスク対利益比を持ち、同時に操作頻度を無意識に低下させます；
5.頻繁な取引と短期操作を拒否し、操作頻度を下げる。頻繁な操作は大禁忌であり、契約プレイヤーの最大の欠点であり、手を止めて少ない操作を心がけるべきです。
6.基礎が良い主流のものをできるだけ行い、小さなアルトには小さなポジションで参加するだけです。遅いですが確実性が高く、下落も限定的で、人為的操作やゲームが小アルトよりも激しくなく、分析ツールがより効果的で、流動性も良好です。
7.ロングの利益はショートより良い、ロング理論の上昇空間は無限で、下落空間は有限（実践ではU本位とコイン本位に分かれ、U本位はロングに適しており、コイン本位のロングはダビスの二重殺の困難に直面する可能性があります）。
8.順応取引だけを行い、現物ではこの原則を理解しているが、契約市場の一般プレイヤーはほとんどトレンドを無視しており、幻想的に両方を食べようとしています。
9.“遅い”思考、遅いということは早い、時間で空間を交換し、現物の長期的な蓄積と複利の思考。
10.忍耐強く待ち、現物では「持ちコイン観望」「変化を待つ」とよく言います。契約トレーダーは変動を見て焦って入場し、一日取引しないと不快に感じます。最近、高値でのアルトを焦ってショートして強制清算された事例をたくさん見ました。
現物思考で契約を考えると、契約の利点が明らかになります：
1.資金の利用効率の向上；
2.低リスクの前提で小さく博する；
3.柔軟で、下落時により良く対処できる；
4.不確定な市場では、現物を売らずにリスクをヘッジする；
（現実に現物で売却を決定した場合、短期的には再購入する可能性が高くなく、心情を乗り越えるのは難しいですが、売却後はいつでも市場が反転上昇する可能性があります。契約のヘッジは利益をロックし、現物は動かず、実盤が下落しても心情に影響されず、自由に行動できます！）
5.特定の期間に無リスクで資金コストの利益を得ることができる。
もし現物思考で契約を考えるなら、契約の利点が明らかになります：
1.資金の利用効率の向上；
2.低リスクの前提で小さく博する；
3.柔軟で、下落時により良く対処できる；
4.不確定な市場では、現物を売らずにリスクをヘッジする；
（現実に現物で一度売ると、短期的には再度買い戻す可能性が高くなく、心情を乗り越えることは難しいですが、売却後は市場がいつでも反転上昇する可能性があります。契約のヘッジは利益をロックし、現物は動かず、実盤が下落しても心情に影響されず、自由に進退できます！）
5.特定の期間に無リスクで資金コストの利益を得ることができる。
もしあなたがショートをするつもりなら、同様に現物思考で対処できます。
現物ではできるだけ低点を待ち、低位で購入することを知っています。それでは契約を変えると同様に待つ必要があり、高位で逆転点でショートする必要があります。この時、リスク対利益比は非常に高く、うまくいけば、一度の利益が数ヶ月の取引に匹敵します。例えば、前日のアルトOM。
実践の中で他の操作戦略やプレイスタイルを理解することができ、要するに、現物の心構えで契約を扱うことが一般プレイヤーに適しています。
再度、一般的な人々が日常の契約取引でよくある認識と操作の誤解について話しましょう：
一、主観分析予測に夢中になる
初心者散発の最大の認識誤解は、実際の分析予測と取引は別物であるということです！
分析予測だけでは抜け出せません。ほぼすべての実盤取引成功者は分析予測に反対しています。取引の本質は対処と追随です！若い頃、友人がこの言葉の意味を本当に理解するのに長い時間を要したと言っていました。
予測は主観的であり、順応することが客観的です！分析予測は偏見と執念をもたらすだけで、明らかに間違っていても認めたくない、正しい時には得意になり、次回の大損の伏線を埋めます。
市場の本質は不確実性であり、不確実性があるからこそ市場の存在が可能です。実戦の勝者はこの不確実性を理解し受け入れた後、相対的な確実性を見つけ、自身の性格に合ったシステムとパターンを持つことができる人です。
テクニカル分析派がなぜしばしば軽蔑されるのか？それは分析と予測がテクニカル分析派の最も好まれるものだからです。あなたが市場で主流のテクニカル分析知識を学ぶのに3-5年かかるかもしれませんが、それが必ずしも利益を保証するわけではありません。逆に、大多数の人は学び終えた後に損失を出し、最終的には分析者や講義を売ることになります。トレーダーと分析者は異なる職業です。
この誤解については十分に語りました。市場に数年滞在し、たくさんの打撃を受けることで自然に理解できるでしょう。
二、損切りを好まず、「ポジションを維持する」ことに慣れる
Bybit 2023年研究報告によると、下落市場では83%の散発が損切りではなく追加投資を選択し、そのうち76%が価格のさらなる下落によってポジションが強制清算されました。
損切りを好まず、「ポジションを維持する」ことがほぼ一般的な行動です。ポジションが重いと方向性が逆転し、ポジションが強制清算されることがあります。
早年、中央2台の財経番組でソロスがインタビューされた際、ホストが彼に最大の知恵は何かと尋ねると、ソロスは即座に「損切り」と答えました。
第二の認識授業で話したように、損切りしない心理は「損失嫌悪」から来ています：運が良ければ、誤りを認めたくない、事実に客観的に向き合うことができません。心理学的に説明すると、人々の損失の痛みは同等の利益の快感の2-3倍です。
間違いに直面することを恐れず、取引の認識の授業を受けることをお勧めします——確率思考、取引そのものは確率ゲームであり、間違ったら認め、打たれたら立正し、損切りも取引システムの一部です。
損切りを行うだけでなく、非常に小さな損切りで最大の利益を得るべきであり、小さく博することが契約の精髄です！
私は以前、多くの古典書籍やマスターのインタビューを見たり、A株の歴史における著名な大資本の取引の知恵を見たりしましたが、古今東西のすべてのマスターが私に最も印象的だった共通点は、損切りです。
損切りの話題は広すぎるので、今後別個に話します。
三、過度に勝率を追求する
初心者の誤解の一つは、勝率を盲目的に追求することです。勝率が高いからといって安定した利益が得られるわけではなく、取引は三角形の中で利益と損失の比が最も重要です。
暗号圏の契約実盤から数人の神が現れ、A9を超えた利益を上げ、すでに財務自由で退場しています。以前、彼らのデータを見たことがありますが、勝率は高くありません。有名な肥宅は勝率28%でしたが、他は印象に残っている勝率が40%程度で、彼らが大金を稼ぐことには影響しませんでした。
ソロスの名言は真理を完璧に説明しています：重要なのは、正しいか間違っているかではなく、正しい時にどれだけ稼ぎ、間違っている時にどれだけ失うかです！
また、取引所のフォロワーに警告しますが、勝率が高すぎるものには特に注意してください。データを良く見せるために、極端に広い損切りや無思考のマーチンを使って高い勝率を得ることがよくあります。指導者たちはこの戦略をよく用います。
下の図は、フォロワーが最終的に一度に強制清算された素材を提供し、勝率93.8%で、すべてが損切りせず、持ち続けた勝率です。このアカウントのフォロワー歴は1500人以上です。
四、間違えたら持ち続け、少しでも利益を得たら逃げる
これは第一の大禁忌であり、大金を稼ぐことは不可能です。この操作の直接的な結果は——小さな利益と大きな損失をもたらし、正反対のことを行うことです。なぜなら、これは人性に起因するもので、数年内に市場に参入したほとんどの普通のトレーダーが犯す間違いであり、特に短期で市場を見守るトレーダーは、見るほど利益を保持できなくなることが多いです。要するに、損失はトカゲの尾を切るように決断を持って、利益はワニのようにしっかりと保持すべきです。
用交易之神利弗莫尔名言讲：截断亏损，让利润奔跑！
五、取引システム/モード思考がない
契約取引が最終的に安定した利益を得るためには、システムとモードに依存しています。現実には、多くの人が自由に取引し、論理がなく、いわゆる虚無の感覚に頼っています。時には効果的で、時にはそうでない。モードとシステムを構築する思考がありません。
損失は成長の必経の道であり、意味がない、目標のない損失は無意味な真の損失です。意味のある損失は、各損失がその理由を持ち、何かを得るべきです。初期の損失は、自分に合ったシステムとモードを模索し構築するために犠牲にされるべきです。
六、模擬盤について？
特に模擬盤を行うことをお勧めしません！
小額資金で直接実盤に上がることができ、1000Uを10分割し、毎回100Uを使用して参加し、損失が出たら100Uに転送します。
練習の提案：低レバレッジの逐次ポジションモードから始め、初期はポジション管理を考慮せず、できるだけ固定額を開いて、同時に2つの対象を超えないことをお勧めします。
実盤と模擬は完全に異なり、模擬盤ではゲームのような心構えで、実盤では取引者の心情や感情が行動や操作に影響を与え、変形します。模擬盤の仮想資金は、人間の本性に対する損失の恐怖を引き起こすことができません。模擬盤では100万の損失も動じませんが、実盤では1万の損失で感情が失控し、戦略を頻繁に修正し、報復的な取引などの非合理的な行動を引き起こす可能性があります。
七、取引対象を選ぶ際の注意事項
ソーシャルメディアでは、波動理論を使用して小アルトを分析する投稿をよく見かけますが、方法の根本と適用範囲を無視しています。波動理論はより大きな市場指数に適しており、小アルトには歪みが生じます。テクニカル分析を小アルトに適用する場合も同様の問題があり、実盤取引を長く続けることで明らかに感じられます。
契約取引の際、どのアルトコインを分析ツールとして使用すべきか？
時価総額が大きく、流通量が多く、充分なゲームが行われており、流動性が良く、取引量が多く、参加者が多く、参加グループが多ければ多いほど効果的で、各参加者の貪欲や恐怖などの感情をより効果的に反映できます。
このような対象は確実性が高く、相対的に人為的に操作されにくく、分析ツールがより効果的です。
冷門の小アルトを扱う時に感じることがあります。あなたがそれを売ると上昇し、持ち続けると下落し続ける。市場があなたに逆らっていると感じます。あなたの感じ方は正しいです。あなたのすべての売買とオーダーデータは、マーケットメーカーがバックエンドでしっかりと見ています。ポジションが小さい場合はまだいいですが、大きいと博打はより激しく、よりターゲットを絞ったものになります。
契約取引は非常に挑戦的であり、専門的なスキルと心情に高い要求があります。一般プレイヤーはこの2つの条件を満たしておらず、たとえ専門的なスキルを身につけても、最終的には心情の壁を乗り越えられず、人性を克服できません。
あなたが通った道は多くの失意者によって歩まれたものであり、適時に損切りを行い、引き返すことが岸です！
私はあ跃、分析と教育に専念する、あなたの投資の道の上のメンターと友人です！市場で投資するすべての人が順調に進むことを願っています。分析者として最も基本的なことは、皆が利益を得る手助けができることです。あなたの迷い、ポジション、操作の提案を解決し、実力で話します。方向を見失い、どうするかわからないときは、あ跃をフォローして方向を示します。#加密市场回调 #中国投资者涌向印尼