規律を厳格に守れない場合は、1 万回の間違いを犯す可能性がありますが、規律を厳格に遵守できれば、1 つの間違いも犯しません。
この記事では、トレーダーの進歩の 5 つの段階について説明します。何かを得ることができれば幸いです。
1.テクニカル分析の基礎をマスターする
初めてマーケットに触れるときは、RSI、KDJ、MACDなどのテクニカル指標をはじめ、トレンドライン、カットライン、ウェーブギャン理論、ワインディング理論など、さまざまなコメントや提案に出会うでしょう。 。マーケットに興味があるなら、これらの理論を一生懸命学ぶでしょう。これらの理論は、テクニカル分析の最も基本的な基礎を提供します。ある程度の基礎知識を身につけたら、ポイントの読み方を学びます。深く理解すれば、サポートとプレッシャーのレベルの意味とレベルを理解し、どれが重要でどれがそうでないかを知ることができます。この段階では利益が出ることもありますが、一般的には不安定です。
2. 短期的なエントリーとエグジットの方向性を決定する
この段階では、ポイントを見るだけでは不十分であることに気づき始めます。また、短期的なエントリーとエグジットの方向を判断するためにインジケーターを使用し、全体的なトレンドの方向を判断するためにビッグサイクル理論を使用する必要もあります。アカウントに利益が出始めており、利益を上げたいと思っているにもかかわらず、全体として安定した収入を達成することができていません。一定期間は大まかな方向性を掴み、数倍の利益を上げたものの、また損失を被ったということもあるでしょう。市場全体の方向性を必ずしも把握できるわけではないからです。この段階では経験を積む必要があり、多くの投資家がこれを理由に撤退する可能性があります。
3. トレンドまたはショックの可能性を判断する
この段階では、一般的な経済環境、需給、購買力、テクニカルサイクルなどの要素から市場の現状を判断し、行動経済学、ハーディング効果、市場均衡段階理論などを通じて市場を理解します。 。 気分。総合的に判断した上で、恋愛の聖者がさまざまな女性と長年触れ合うことで投資銘柄の特徴を熟知できるように、徐々に投資銘柄の特徴を理解していきます。この時点で、あなたのアカウントは安定した利益を上げ始め、短期間の小さな変動や良いニュースや悪いニュースの影響を受けることはありません。また、一部の変動は全体の状況に影響を及ぼさないため、場合によってはストップロスを適切に緩和してもよいこともわかります。最も重要なことは、いつ様子を見るべきかを理解し始めること、ショートポジションを取ることと忍耐強くなる方法を学び、お金を稼ぐ資格がないなら稼ぐべきではないことを理解することです。
4. 大きな経済サイクルを理解し、最初の 3 つの段階に影響されないようにします。
この最終段階では、あなたは本物の投資家になり、前の 3 つの段階の人々を単なる投機家とは考えなくなります。あなたはもはや理論など気にしていませんし、連邦準備制度が今日利上げするかどうかも気にしていません。なぜなら、あなたの意見では、これらすべてはすでに十分に理解されており、当然のことだと考えているからです。ウォール ストリート ジャーナル、ブルームバーグ ニュース、その他の情報をフォローするのは、毎日ほんの少しの時間だけです。あなたを本当に悩ませているのは、あなたの娘が隣の敷地から来た退廃的な客に恋をしてしまうことかもしれません。あなたは、他の投資家の利益や損失には無関心になっています。なぜなら、あなたの目には、彼らのお金が遅かれ早かれあなたのポケットに入るからです。
5. 効果的な取引システムを持つだけでなく、確固たる信念も必要です
ウォール街の有名な格言にあるように、「優秀なトレーダーは信念に基づいてトレードするが、凡庸なトレーダーはテクノロジーに依存している。」この一文は、トレードの成功にとってテクノロジーと信念が同等に重要である理由をよく説明しています。
多くの人は収益性の高い取引システムを持っていますが、システムに自信がないことが主な理由で、それを実行できません。したがって、貿易システムだけでなく信念体系も持たなければならないという考えを誰かが提唱しました。
多くの場合、成功したトレーダーは知性と勤勉のおかげであると考えられています。しかし、これでは十分ではありません。投資家にとって、取引の成否を決定する重要な要素は信念です。自信のレベルによって、人がどれだけ成功できるかが決まります。
ナポレオンが出陣する限り、兵士の戦闘能力は倍増すると言われている。軍隊の戦闘能力は、将軍の信頼に大きく依存します。大規模な戦争の前には、将軍の自信が軍隊の勇気と戦闘能力を大幅に高めることができます。将軍が疑念とパニックを見せれば、軍全体が混乱に陥り、動揺する可能性があります。
人間の精神と能力も軍隊と同様、意志と信念の支えに依存しています。強い信念を持つ人は、最も単純な取引システムを使用した場合でも、並外れた結果を達成することができます。そして、疑いだらけで臆病な人は、成功を収めることができないことがよくあります。人の業績は多くの場合、その人の自信に依存します。成功の前提条件は自信です。
では、トレーディングにおいて自分のトレーディングシステムに対する確固たる信念を形成するにはどうすればよいでしょうか?答えは簡単です。システムに慣れ、理解し、統合することです。テクノロジーが内部にイデオロギー的な根を持たせるためには、深く信じられているトレーディング哲学と組み合わせる必要があり、そのようなテクノロジーは深く根付く可能性があります。
テクノロジーとは実際にはアイデアです。システムを完全に理解し、信頼する場合にのみ、システムを支障なく自由に使用できます。伝聞で聞いた技術は、使っていくうちにどうしても内力が不足してしまう。水中のウキクサと同じように、一度風雨にさらされるとバラバラになって不安定になってしまいます。
トレーダーが完璧な取引を追求するプロセスは、常に自分自身に近づくプロセスです。これは、外部システムと内部自己が融合し続け、一貫性を持ち、一つになるプロセスです。
私たちが最初にトレードを始めたとき、私たちは他人のシステムや他人の戦略を操作していました。そのため、一度困難に遭遇すると、何らかの形で制度に疑問を抱き、投資の失敗につながってしまいます。そして、失敗したときは常に反省し、トレードをしながら徐々に自分のトレード手法やトレード哲学を理解していきます。
「他人のもの」を徐々に「自分のもの」に変えるとき、私たちはシステムを自分自身と真に統合し、独自の取引信念と内部取引スキルを構築し始め、人間と剣の一体化状態を達成します。自分自身の実践と洞察に基づいて取引システムを完全に運用する場合にのみ、安心して自信を持ち、避けられない持続的な成功を達成することができます。
操作と洞察を繰り返すことで、他の人の取引システムをすぐに自分のものに変えることができます。私たちが取引を始めたばかりの頃は、私たちと他人の考え方の違いにより、他人のシステムを操作する際に緩慢さや硬直性を感じることがよくありました。しかし、取引の数が増え続けるにつれて、私たちは取引システムの原則と取引哲学を徐々に理解し、それらを徐々に自分の考えに統合して、新しい考えや信念を形成します。完璧な取引とは、お客様自身の取引である必要があり、お客様が理解し、同意できるシステムを使用する必要があります。
取引プロセス全体において、取引システムの各ステップの実際の意味やシステム全体がどのように利益を上げているのかさえ理解せずに運用を開始すると、システム全体の品質は一部の損益だけで判断できなくなります。体系的な利益原則や市場哲学に基づいて考え理解できなければ、この種の取引は必然的に損失や失敗につながります。
これが、私がただ伝聞取引システムを手に入れてやみくもに運用を始めることに同意できない理由です。 （ウォール街の幽霊）で述べたように：今日でも、本で紹介されている取引手法や取引戦略を学ぶことで、安定した利益の道にうまく進むことができると考えている人がいます。これは大きな冗談です。
（タートルトレードシステム）は発表されてから20年近くになりますが、実際のトレードでこの優れたシステムを使って安定して利益を上げられる人がどれだけいるでしょうか？本で学ぶのはあくまでテクニックであって、精神的な方法ではありません。テクノロジーは本から学ぶことができますが、テクノロジーに関連するトレーディングスキルは言葉と行為によって教えられる必要があります。
すべての富は、物事を明確かつ正確に理解することから生まれます。投資市場では、自分自身のトレーディングスキルを正しく強化し培うことが、トレーディングを成功させる唯一の方法です。不変の成功法則は、深いトレーディングスキルと厳格なトレーディング規律を持つことです。
このシステムを信じた場合にのみ、成功を収めることができます。これは反論の余地のない真実です。
最後に、この記事の締めくくりに何か言っておきたいのですが、規律を厳格に守れない場合は 10,000 回の間違いを犯す可能性がありますが、規律を厳格に遵守できれば 1 つの間違いも犯しません。