取引の世界の生存法則：リスク管理と規律の再構築（新しい取引者、古い取引者必見）
リスクを敬うことを学びなさい。
➢90%の人が負けます！勝ちたいのであれば、より多くの努力をし、より多くの反人間的なルールを耐える必要があります；
➢(幽霊の贈り物): 「取引は失敗者のゲームで、最も優れた敗者が最終的に勝つ。」；
➢取引を始める時、その取引を最後の取引と見なしてはいけません！ 一発勝負はギャンブラーの行動です；➢チップを分散させ、何度も取引を行う能力を確保するべきです；
➢損失は小さいほど良い。認めて早く退出するほど良い；
マカオのカジノのVIPルームでは、「ある大物が一晩で3000万を勝ち取った」という伝説が語り継がれていますが、誰も教えてくれないのは、カジノのドームに吊るされた金メッキのシャンデリアは、無数のギャンブラーの財産で作られているということです。金融市場も同様です。これらの驚くべき急成長の神話の背後には、さらに多くの知られざる破綻の物語が隠れています。
ケーススタディ：2021年のドージコインの狂騒
イーロン・マスクがTwitterで取引を呼びかけると、アメリカの大学生ジャックはクレジットカードで2万ドルを引き出し、50倍のレバレッジで市場に飛び込みます。3日後、口座は25万ドルに増え、彼はTikTokでライブを行い祝います。2週間後、コインの価格が67%暴落し、爆損の通知が来たとき、彼は教室で退学届を修正していました。
データの真実：
アメリカ先物協会の統計：個人投資家の3年生存率はわずか7.8%；
中国証券業協会の報告：A株投資家の過去5年間の平均年利回りは-5.3%；
暗号通貨取引所Chainalysisのデータ：レバレッジ契約のトレーダーは92%が最終的に損失を被ります；
生存者バイアスの罠が、あなたに見せるのは「人工神話」だけです。
あなたがTikTokで「10万が1000万になる」取引のスクリーンショットを見たとき、それはまるで婚活イベントで「優良男女」のプロフィールを見るようなものです。展示されるのは常に修正された完璧なバージョンです。
市場の神を作り出す生産ライン：
生存者の選別：1000の実際のアカウントの中で、必ず1つはランダムに高い収益を得る；
流量推進：プラットフォームのアルゴリズムが自動的に「驚異的な成績」を宣伝し、注目を集める；
話術の包装：「戦略の秘訣」は実際には確率のゲームであり、「信頼できる先生」は逆指標です；
生存者の転身：損失者は静かに退場し、幸運者は講座を売り出して弟子を取る；
あなたはこの市場が無数のリスクに満ちていることを理解し、リスクを敬う必要があります。牛市の新たな参加者は、他人の一夜の急成長の神話を聞いて急いで参加することが多いのです。誰が100倍になった、誰が人生を変えたと言って。
多くの人が利益を上げている中で、誰が損失を出しているのか？この問題を考えたことがないのであれば、損失を出すと他の人が利益を得ている理由がわかります。
90%の人が負けますが、その負けた人たちはあなたに教えません！そして、その負けた人たちはニュースの話題にもなりません。みんなが目にするのは、誰かがいくら儲けたかという神話です！
他人が何倍に利益を上げたかは、新人のあなたにとっては関係ありません。あなたに最も関係があるのは、あなたがその90%の損失を出している人に属していることを認識しているかどうかです。
あなたは損失を出すことが予想されます。ポジションを明確にした後、この市場のリスクが非常に高いことを理解してください。あなたは参加しますか？この問題を考えるべきです。起業の成功確率は約5%から10%であることを考えると、なぜ会社を設立しようとするのですか？なぜ多くの人が会社を設立し、人生を変えたのかを考えてみてください。
それは、彼の背後にある利益が非常に大きいからです。もしあなたが自分自身に挑戦したいのであれば、会社を設立したいのであれば、またはこの取引の世界に入り、人生の必修科目として受け入れたいのであれば、私はあなたにいくつかの助言を提供します。どのようなことができるのか、どのようなことができないのかを教えてあげます。
(幽霊の贈り物)の中には、「取引は失敗者のゲームで、最も優れた敗者が最終的に勝つ。」という言葉があります。
しかし、誰もがこの市場に入るとき、他人の成功事例を見て、自分も何倍にもしたいと願い、成功者になりたいと幻想を抱いています。「お金を稼ぎに来た」と思う人は、ほとんどが損失を出して退出する結果になります。あなたはこの市場に入るとき、最初は必ず失敗者になることを理解しなければなりません。
それでは、どのようにリスクを管理すればよいのでしょうか？失敗することが予想されるので、資金を分散させる必要があります。何度も失敗することで、どうやって取引を行うのかを学ぶのです。そうすることで、利益に向かって進むことができるのです。最も優れた敗者が最終的に勝つのです。
私は一度の損失から教訓を得ますが、一度の損失が全体の資本に影響を与えることはありません。そして、損失を出した後も気分に影響を与えることはありません。今損失を出しているから、次の取引で取り戻さなければならないというのは、善く負ける人ではなく、常に爆損し、ゼロになる道を歩んでいるからです。
二、リスク優先➢あなたがこの取引でどれだけ稼げるかを夢見ているとき、あなたは往々にして、もしその期待が裏切られた場合、どれだけ失うかを無視します；
➢もしあなたの夢が大きく、一度の取引で急成長したいのであれば、間違いなく、大きな賭けをすることになります。
➢だから、開く前に、どれだけ損失を出すかを計算してください。
➢リスクを優先的に考慮し、利益ではなく。
まず第一に、あなたは利益優先の考え方を持ってはいけません。リスク優先の意識を持つべきです。つまり、どれだけ損失を出せるか、耐えられる範囲内でです。
あなたが取引を始めるたびに、その取引を最後の取引と考えないようにしましょう！「今回は非常に正確だと思う」とか「誰々の言葉だ」とか、様々な指標が次に上昇することを示しているから、全ポジションを使って一発勝負すればお金持ちになれると考えないでください。この取引を終えたら、もう手を引くつもりです。このような心構えを持っていると、ポジションは非常に重くなります。もし失敗したら、あなたは終わりです。
このような一発勝負はギャンブラーの行動です。この市場で90%の人が負けています。それは、これらの人々が多くのギャンブルの習慣をこの取引の領域に持ち込んでいるからです。だから、自分の中にギャンブラーの習慣を残すことを確信していますか？もしそうなら、あなたは90%の人の中にいることは確かです。そして、短期間のうちに脱出することはできません。
それでは、あなたは何をすべきですか？チップを分散させ、何度も取引を行う能力を確保する必要があります。なぜなら、あなたの以前の取引は、あなたが学び始めた頃、または自転車を学ぶとき、最初の多くの試みでは失敗するからです。
あなたは、最初に投入する資金をできるだけ小さく、損失を小さく、早く認めて退出することが重要です。なぜなら、あなたは最初にお金を使って経験を学ぶために来ているからです。
この市場では、経験のない人が経験を買い、経験のある人がその経験を使ってお金を稼ぎます。あなたは今、どの段階にいるのですか？自分をよく理解する必要があります。
三、大数の法則
➢コイン投げゲームでは、回数が増えるほど50%に近づきます；
➢もし一度で勝負が決まるなら、毎回全ポジションを使うと、運が良ければすぐに倍増しますが、一度でも間違えれば全てを失います；
➢一年間に数百倍にする人がいるなら、すぐにバフェットを超えることができるはずですが、なぜそうならないのでしょうか？成功も重いポジション、失敗も重いポジションです；
このコインは百倍コインで、このコインは千倍コインで、これは十倍になる可能性があります。そして、あなたが目にするのは利益だけです。なぜなら、そのような利益が写真に書かれているから、あなたはそれをクリックして見るのです。あなたを誘惑するためにその方法を使うのです！
あなたはそのリスクが何かを考えたことがありますか？もしあるコインが100倍の価値になる可能性があるなら、99%の確率で0になる可能性もあります。それに対して意識を持たなければなりません。利益だけを考えてリスクを完全に無視することはできません。
コインを投げると、表と裏の確率は50%です。もし手元に10枚のコインがあれば、10回投げることができます。運が悪いと、全てを失う可能性もあります。
もし私がコインを1枚だけ持っていて、表か裏かを賭けるとしたら、そのコインで命運を決めるのは非常に緊張するでしょう。しかし、100枚、1000枚のコインを持っていれば、100回、1000回投げれば、最終的な結果は必ず50%になるのです。
大数の法則によれば、最終的な勝率は50%です。私の勝率が50%で、利益と損失の比率を2対1に上げれば、安定した利益を得ることができます。数学的な方法が簡単だと思わないでください。しかし、このようにすれば可能です。
なぜなら、あなたは人間だからです。機械や数学のように行動することはできません。あなたはイライラし、欲望や恐怖が出てきて、さまざまな感情があなたをこのコイン投げゲームで失敗させるのです。
しかし、もしあなたがこの市場に来てテストや学習をするつもりなら、たくさんの取引を行う必要があります。一発勝負ではなく、最終的には勝てるのです。つまり、あなたが利益と損失の比率を1.5対1、さらには2対1、3対1に設定できれば、必ず勝てるということです。一発勝負の代名詞は、取引所のフルポジション取引であり、そのリスクは非常に大きいです。
全ポジションを使って素早く倍増させる人をよく見かけますが、その曲線は非常に急です。しかし、一度でも間違った予測をすると、全てを失います。これが、なぜ多くの人が数百倍の利益を出し、一ヶ月や一週間でそれを達成するかの理由です。そのような速度で行けば、1年後にはバフェットを超えると思いますが、なぜそうならないのでしょうか？なぜ多くの人が損失を出すのでしょうか？元本を失った後、再度借金をする人が多いのです。成功も失敗もレバレッジのせいです！全ポジションを使ったり、重いポジションを取ったりしないでください。バフェットのように行動してください。
四、ポジション指向/損切り指向➢伝統的なやり方は、ポジションを100分割し、毎回総資金の1%を投入して100回取引することです。
➢しかし、損切りを設定する方法、毎回の損失をどれだけにするかは、実際には少し面倒です。
➢むしろ損切りを重視し、毎回の損失を一定の金額にする。
➢取引システムが成熟するまでは、各損切り幅は絶対に1%を超えてはなりません。
➢私たちが使用するツールは、Tradingviewのブルとベアです。
伝統的なやり方では、ポジションを100分割し、毎回資金の1%を投入して100回取引することを勧めています。これはちょうど100回コインを投げるようなもので、勝率はより50%に近づくのです。この時、自由にロングやショートを行うと、勝率は50%になります。100回投げたり、1000回投げたりすれば、ますます50%に近づきます。
しかし、この方法は今の時代には少し愚かです。もし1万ドルを投資したいのであれば、ポジションを100分割し、毎回100ドルで取引を行います。しかし、私はこの100ドルに対して毎回10ドルを失うのですか？
だから、私が皆さんにお勧めするのは、損切りを導入することです。つまり、毎回どれだけ損失を出すかを考えてください。あなたがいくら持っているかは気にしないでください。考えるべきは、私は毎回どれだけ損失を出すつもりなのかということです。1万ドルの資金があるなら、毎回1%の損失を出すと考えます。もしあなたが少し経験のあるトレーダーなら、1%の損失は許容範囲です。
しかし、あなたが全くの初心者であるなら、私は毎回0.5%の損失を推奨します。つまり、例えば1万ドル持っていて、毎回50ドルの損失をコントロールできるようにします。取引システムが成熟するまでは、各損切りの幅は絶対に1%を超えてはなりません。各損切りが全資金の10%であれば、どうなりますか？それはまるで10回コインを投げるようなもので、本当に危険です。こうはできません。
五、ポジションの一貫性同じ取引戦略を使用する場合、各取引の損切り幅はおおむね同じであるべきです。これにより、ポジションの一貫性が保証されます。
ポジションは、大きくなったり小さくなったりしないように。
➢ポジションは最初は大きく、後に小さくなることが一般的であり、通常は損失によるものです。「何度も敗北し、勇気がどんどん小さくなっていく」と、その後、いくら勝っても最初に失ったものを取り戻すことはできません。
➢ポジションは最初は小さく、後に大きく、通常は利益を得たために、「勝てば勝つほど、勇気が増していく」。そのため、大きなポジションで一度でも損失を出すと、以前の数多くの利益では賄えなくなる可能性があります。
誰もがポジションの一貫性を重視することを教えてくれません。つまり、損切り幅を一貫させる必要があります。ある取引が非常に良いと感じたからといって、その時に通常のポジションの10倍や100倍を取ることはできません。通常の損切りが100ドルであれば、その時の損切りは1万ドルにすることはできません。なぜなら、その取引が素晴らしいからです。
ポジションは絶対に大きくなったり小さくなったりしないように！あなたが最終的に勝利しても、以前の損失を取り戻すのは非常に難しいです。ポジションを大きくするにつれて、恐怖と欲望も大きくなります。元の小さなポジションのときのように冷静ではなく、利益確定や損切りまで待つことができなくなります。
ポジションは最初は非常に小さく、後に非常に大きくなり、あなたの勇気が増していきます。しかし、大きなポジションで一回でも損失を出すと、以前の100回の利益も帳消しになります。だから、次の損失が出るとき、ポジションを固定しなければなりません！
七、規律のあるトレーダー➢規律がなければ、ルールは形骸化します。
➢安定した利益をもたらすのは実際には取引戦略ではなく、完全な取引ルールだけでなく、あらゆる取引ルールを厳守する規律です。
➢規律要求：果断な損切り。
➢事前に損切りを設定すること、精神的な損切りではなく。
➢しかし、ポジションが過度に大きくなり、あなたが耐えられないレベルに達すると、感情的な損切りが起こりやすくなります。
あなたを安定的に利益をもたらすのは取引戦略ではなく規律です！誰かが10万ドルの秘密を持っているなら、それを買うべきか？それが高確率で利益をもたらすなら、買いますか？
あなたも取引を買わない方がいいです。なぜなら、あなたにお金をもたらすのはこのような取引戦略ではないからです。たとえ何かの有名人がたくさんの取引戦略を教えてくれたとしても、あなたを本当にお金持ちにするのは彼らではなく、あなたが完全な取引ルールを持っていることが重要です。そして、その取引ルールは全ての人が持つべきものではなく、厳密に実行する規律が必要です。
たとえば、果断な損切りやポジションの一貫性、または各資金の分散などの原則です。同時に、精神的な損切りは役に立たないことを強調しなければなりません。私は、自分がどこで損失を出すかを決めておきますが、これは役に立ちません。利益確定も同様です。どこかで価格が上昇すると思っても、あなたは利益を確定しないでしょう。あなたは毎回取引を開始する際に、利益確定と損切りを設定する必要があります。そうでなければ、取引を開始してはいけません。これは非常に重要な原則です！
特に注意が必要な点は、シミュレーション取引はあなたに何の訓練にもならず、何の助けにもならないということです。なぜなら、それは実際に損失を出さず、取引過程での欲望や恐怖を経験させてくれないからです。そして、そのような不安があなたの取引スキルを向上させるのです。
八、しかし、
これらのルールが無意味だと思うなら、全ポジションや重いポジションがそれほど快適だと思うなら、残念ながら、何度も大損失を経験した後にのみ、本当に理解することになるでしょう。
資金管理、またはリスク管理は取引の第一の原則です。
大きな損失の後、再起できる資本を持つのは極少数の人です。ほとんどの人は直接損失を出して退出します。
取引の世界では、90%の人が損失を出し、耐え抜くことができる人が成功に近づく。
もしあなたが株式市場で10年間耐えられるなら、あなたは継続的にお金を稼ぐことができるでしょう。20年間耐えれば、あなたの経験は非常に参考になるでしょう。30年間耐えたなら、退職する時には、確実に非常に裕福な人になるでしょう！
もしあなたが上記のことが無意味だと思っているなら、ただの本の話だと思うなら、全ポジションや重いポジションがそれほど快適だと思うなら、残念ながら、何度も大損失を経験しないと、本当にこれらが役に立つことがわからないでしょう。私はこのビデオを作っているのは、ただの運です。100人中5%か10%の人だけが真剣に受け止めると思いますが、90%の人はそう思うでしょう。
今日は上がるのか下がるのか？これは重要ではありません。なぜなら90%の人が損失を出すからです。私は医者のようなもので、90%の人が喫煙すると健康に害があることを知っています。しかし、私は喫煙が健康に害があることを伝えるだけであり、この世界に多くの人が喫煙しているからといって、街に出て他人のタバコを取り上げて「喫煙してはいけません」と言うことはできません。そうしたら、他の人は私を狂人だと言うでしょう。
同様に、損切りを強く推奨します。リスク管理を確実にし、資金を分散させる必要があります。もしあなたが損切りをせず、これを行わないのであれば、大きな損失または多くの損失を経験することになるでしょう。そうすれば、本当にこのことが役に立つことを理解することができるでしょう。
資金管理、またはリスク管理は取引の第一の原則です。これを最初に話すことは非常に重要です。大きな損失を経験した後、再起できる資本を持つのは極少数の人だけです。大きな損失があった場合でも、たとえ50%の資金を失っても、まだ残っています。これにより、全ポジションを避ける必要があります。全ポジションでは何も残らず、ほとんどの人がすぐに損失を出して退出します。
あなたが起業する場合でも、すべての資金や借りたお金を全て投資してはいけません。そうすると、二度と立ち直ることができなくなります！取引の世界では90%の人が損失を被り、耐え抜くことができる人が成功に近づくのです。「ウォール街に新しいことはない。」
ロバート・キャッパは有名な戦地写真家です。彼は「もしあなたの写真が十分に良くないなら、それはあなたが近くにいないからです」と言いました。その後、彼は確かに非常に良い写真を撮りましたが、近くで撮影しすぎて地雷に爆死しました！
同時に、あなたがこの金融市場、特にビットコイン市場にいる場合、10年、20年、30年も耐える必要はありません。1年、2年、3年続けられれば、あなたは非常に裕福な人になることが確実です！
この市場でどれくらい耐えられるか？人それぞれ学ぶ能力が違います。ある人は3年間損失を出し続けても、3年後には依然として損失を出し続け、休むことを拒否し、損切りをしないのです。それも仕方のないことです！
同様に、ロバート・キャッパの言葉：
もしあなたがこの市場で得たお金が十分でないなら、通常はあなたが耐えていないからです！
金融市場の最も残酷で公平な点は、それが努力に対して報酬を与えず、正しい取引に対してのみ報酬を与えることです。生き残ったトレーダーは、予測の達人ではなく、リスク管理の苦行僧です。「遅いことは速いことだ」ということを本当に理解したとき、あなたは入場の資格を得たと言えるでしょう。
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