株式と仮想通貨コインへの投資は最近も人気が上昇中です。
コインをしながらバイナンスやバイビットのような海外取引所への関心も高まり、ユーザーも増え、それを通じてコイン先物取引に挑戦する方もどんどん増えています。
上手くいけば大きな利益を得られる先物取引を行う時、バイナンスで必ず知っておくべき言葉であるファンディング料金と利益を最大化するためのレバレッジ設定の方法などを見ていきましょう。
そして海外取引所を利用する中で最も難しく感じるクロスと隔離の違いの部分までしっかり掘り下げていきましょう。
[目次]
ファンディング料金
レバレッジ設定
クロスと隔離の違い
ファンディング料金
先物取引を経験した方はご存知かもしれませんが、ファンディング料金はこの時に適用されるものです。先物取引ではロングかショートか1つのポジションを選択して投資しなければなりません。
ここでロングとショートの概念を整理してみましょう。ロングはコインの価格が上昇することに賭けることを指し、ショートは価格が下がることに賭けることを指します。
投資家の投資傾向はそれぞれ異なるため、ロングとショートの比率は一定ではありません。市場には商人と顧客が共にいなければなりません。そうでなければ取引を行うことはできません。
コイン市場も同様です。売買する人がいなければ取引が維持できず、一方に偏ると平行が崩れるのです。
価格が上昇する上昇市場の時は価格が上がるロングを追いかけ、下落市場の場合はみんなショートに投資したがります。この時、比率を合わせるために必要なコストまたは報酬をファンディング料金と呼びます。
一言でまとめると、投資する人が先物取引を行うと、コイン市場のバランスとリスクのために支払ったり受け取ったりする金額です。
それでは、ファンディング料金はいつ支払われるのでしょうか？これは状況によって変わります。ロングポジションが多い上昇市場だと仮定してみましょう。
ロングを保有している場合、ショートポジションにファンディング料金を支払いますが、バイナンスアプリでは+と表示されます。ショートを持っている下落市場ではショートポジションの比率が多いため、ロングに支払うことになります。この時、-を画面で見ることができます。
先物取引をまだ経験していない方はファンディング料金が何か、この部分だけを見られるだけでも現在の市場状況を把握できます。バイナンスではファンディング比率をリアルタイムでチェックできるためです。
そしてコインの種類ごとにファンディング比率は異なるため、買おうとしているコインのファンディング料金は必ず確認する必要があります。バイナンスのファンディング料金は8時間ごとに変わります。ファンディング料金に関する実際の状況を確認でき、履歴を見ても市場の様子がわかります。
リアルタイムでファンディング料金を確認できるため、投資家がどのポジションを多く持っているかを見ることもできます。1日に3回の時間に自分が持っているポジションに応じてファンディング料金を支払ったり受け取ったりすることになります。
もしこの時まで先物取引に関する収益率を分析してみたい場合は、画面でPNL Analysisを選択してファンディング料金の金額と手数料も確認できます。
レバレッジ設定
今回はレバレッジです。利益率を高めるための手段でもあります。よく知られているビットコインを基準に話してみましょう。ビットコインは最大125倍まで設定できます。
アルトコインは100倍まで許可されていますが、銘柄によってはより少ない数字に制限されることもあります。先物取引を経験した方はご存知かもしれませんが、レバレッジは花と表現されることもあります。
ですので高倍率を適用して取引する方も多いですが、この部分は非常に危険な方法です。レバレッジが上がるにつれてファンディング料金とレバレッジに掛けられるからです。
もっと実感できるように数字を例に挙げてみましょう。
もし10倍で取引するとファンディング料金は0.01%ですが、こうなるとファンディング料金が変わる8時間ごとに0.1%を支払わなければなりません。
手数料にも10倍を掛けてみましょう。結果的に0.2%と0.5%の場合100倍なら2%、5%を買いと売りの際に全て支払わなければなりません。
レバレッジを高倍率で使用すると、利益よりも手数料を多く支払わなければならない場合が生じることがあります。
通帳がなくなってしまうように稼いだのに手数料で飛ばされないように設定しなければなりません。
ですので、推奨する倍率は2〜3倍が最も安定しています。この時、大金を早く稼ごうという考えは禁物です。多くの金を稼ぐことも良いですが、できるだけ適応し、稼げるという信念があっても高倍率での設定はあまりお勧めしません。
クロスと隔離の違い
最後にクロスと隔離の違いを見てみましょう。クロスとIsolaterに分かれます。クロスモードはクロス投資で先物口座に保有している金額全体を証拠金として使用します。
Isolaterモードは隔離と呼ばれ、投資した金額だけが証拠金となり、清算時には投資した金額だけが飛ぶことになります。
クロスの場合、清算を行うと先物口座がすべて清算されるのです。
100万ウォンで10倍のレバレッジを設定してロングポジションを持った場合、金額が10%下落すると-100%が記録されます。
この時クロスモードを使用していれば、口座に残っているシードマネーを証拠金として利用して清算を遅らせることができ、
Isolated隔離モードを設定していれば、損失を被っても投入した金額だけが損失となるのです。
ですので、レバレッジのように先物取引をよく知らない方には、安全にIsolated隔離モードに設定することをお勧めします。
先物市場はレバレッジによって流動的に変化する現象が非常に多く発生します。その時、カットされるのは通常クロス投資者です。ですので、隔離モードをお勧めします。
これまでバイナンスの先物取引を利用しながら、ファンディング料金とレバレッジ設定、クロス及び隔離の違いについてお話ししました。
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単語は簡単ではありませんが、でも先物取引をしていると目に慣れるでしょう！それでは今日も成功をお祈りします。