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週間BTC/USD分析: クラッシュ前の嵐？

BTC/USDの週間チャートは、特に価格が$108K付近で史上最高値(ATH)に達する中で、見過ごしてはいけない重要な反省を示しています。市場のナarrativeを支配するブルたちの存在にもかかわらず、テクニカル指標や市場構造を深く掘り下げると、慎重さを示唆しています。

潜在的なダブルトップ形成:
価格の動きは、$108Kゾーンでのダブルトップ形成の完了を示唆しています。歴史的に、このようなパターンはトレンドの反転を示すことが多く、特にベアリッシュダイバージェンスと組み合わさると顕著になります。

ベアリッシュダイバージェンス:

MACD: MACDヒストグラムは減少しており、価格に対して明確なベアリッシュダイバージェンスが形成されています。価格が高値を更新する一方で、MACDは下降トレンドを示しており、モメンタムの喪失を警告しています。このダイバージェンスは、大幅な修正の前触れとなることがよくあります。

RSI: RSIも同様の挙動を示しており、価格と乖離しています。ATHにもかかわらず、RSIはブルッシュモメンタムを確認できず、過熱した市場のナarrativeを強化しています。

未テストのサポートゾーン(長方形エリア): $48Kと$65Kの間で強調された長方形は未テストの需要ゾーンです。このエリアは、修正の潜在的なターゲットを示しており、市場メーカーは流動性を求めて割引価格で蓄積する可能性があります。機関投資家やクジラは、このようなシナリオを利用して弱い手を振り落とすことがよくあります。

マクロ要因と機関の影響:
BTCを支持する機関とトランプの権力復帰との間の投機的なリンクは、戦略的な価格操作への懸念を引き起こします。シルクロードから押収されたBTCが政府の所有下にあるため、価格を低下させ再分配する強いインセンティブがあります。売りが発生すると、連鎖的な清算を引き起こし、より深いリトレースメントへの道を開く可能性があります。

市場のセンチメントとFOMO: トランプをテーマにしたミームコインによって駆動されるソラナのラリーは、非合理的な熱狂を強調しています。このようなFOMOによって引き起こされるラリーは持続不可能であり、バブルの破裂が近づいていることを示しています。過剰レバレッジのロングポジションの清算は、差し迫った修正を悪化させる可能性があります。

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