この戦略は、暗号市場でのエントリーとエグジットポイントを特定するために、いくつかの強力なテクニカルツールを組み合わせています。時間枠は1時間です。これは、
1. フィボナッチレベルを使用して潜在的なサポートとレジスタンスゾーンを特定する
2. プライスアクションの強さを確認するための取引量
3. RSIインジケーターを使用して過剰買いまたは過剰売りの条件を評価する
4. MACD指標でモメンタムの方向を確認
戦略の要件
- チャート: 日本のローソク足 (Candlesticks)
- 時間枠: 1時間
- ツール: 任意の暗号通貨ペア (例えばBTC/USDT、ETH/USDT)
- 指標:
- フィボナッチの調整レベル (Fibonacci Retracement)
- RSI指標 (デフォルト設定14)
- MACD指標 (デフォルト設定12,26,9)
- 取引量 (Volume)
• 戦略を適用するステップ
1. 全体のトレンドを特定する
- 基本的なトレンド分析を使用して、市場が上昇または下降しているかを高い時間枠で判断する (4時間または日足)
- これは全体のトレンドに従って取引するためのバイアスを助ける
2. フィボナッチレベルを描く
- 主要な価格動向の最近の高値と安値を注視する
- フィボナッチ調整レベルを描く (23.6%、38.2%、50%、61.8%)
- 38.2%、50%、61.8%の周辺はエントリーに最も重要です
3. ボリュームの確認で突破を待つ
- フィボナッチレベル近くのプライスアクションを監視する
- フィボナッチレベルの明確なブレイクと取引量の増加を探す
- 取引量は、移動平均 (例えば20期) よりも高くなければならない
4. RSIからの確認
- RSIはブレイクの方向に一致する必要があります:
- 購入: RSIが50以上で、過剰売りゾーンから脱出 (30未満)
- 売り: RSIが50未満で、過剰買いゾーンから脱出 (70以上)
5. MACDからの確認
- ブレイクの方向にシグナルと交差するMACDを探す:
- 購入: MACDがシグナルラインの上で交差
- 売り: MACDがシグナルラインの下で交差
- MACDがブレイクの方向に動いていることを確認する
実践的な購入例 (ロング)
1. 全体のトレンド: 日足で上昇
2. プライスアクション: 強い上昇の後の下降修正
3. フィボナッチ: プライスがフィボナッチの61.8%のレベルに達した
4. ブレイク: フィボナッチ61.8%のレベルを越える強い上昇キャンドルと平均より高い取引量
5. RSI指標: 40の領域を上回って動く (過剰売りを避ける)
6. MACD指標: ゼロラインの上に緑の柱が現れる上昇交差
7. エントリー: フィボナッチレベルの上でキャンドルがクローズした時、すべての前提条件を満たす
8. ストップロス: 最近の安値の下またはフィボナッチの78.6%のレベルの下
9. 利益確定: 次のフィボナッチレベル (38.2% その後 23.6% の元の動き)
実践的な売り例 (ショート)
1. 全体のトレンド: 日足で下降
2. プライスアクション: 強い下落の後の上昇修正
3. フィボナッチ: プライスがフィボナッチの50%のレベルに達した
4. ブレイク: 強い下降キャンドルが50%のレベルを越え、平均より高い取引量で
5. RSI指標: 60の領域から下降する (過剰買いを避ける)
6. MACD指標: ゼロラインの下に赤の柱が現れる下降交差
7. エントリー: フィボナッチレベルの下でキャンドルがクローズした時、すべての前提条件を満たす
8. ストップロス: 最近の高値またはフィボナッチの78.6%のレベルの上
9. 利益確定: 次のフィボナッチレベル (61.8% その後 100% の元の動き)
• リスク管理
1. リスク対リターンの比率: 1:2未満にしない (例えば、ストップロス1%と利益確定2%)
2. ポジションのボリューム: 各取引に資本の1-2%を超えないようにする
3. ダイナミックな調整: 目標の一部を達成した後、ストップロスをブレークイーブンに移動することができる
• BTC/USDTペアの戦略を実践的に適用する例を考えます。現在の価格が90,000ドルであると仮定し、各ステップを詳しく説明します:
シナリオ: 1時間足での買いポジション (ロング)
1. 全体のトレンド分析 (日足/4時間足)
- BTCが日足で全体的に上昇トレンドにあり、現在1時間足で修正が行われていると仮定します。
- 最後の強い上昇は82,000ドルから93,500ドルまでで、その後下降修正が始まった。
2. フィボナッチレベルを描く
- 高値: 93,500ドル
- 安値: 82,000ドル
- 調整レベル:
- 23.6%: 91,230ドル
- 38.2%: 89,630ドル
- 50%: 87,750ドル
- 61.8%: 85,870ドル
- 78.6%: 83,210ドル
3. プライスアクションとエントリーポイントへの到達
- 価格が下降修正し、61.8%のレベル (85,870ドル) に達する。
- 強いニュースキャンドル (ブルリッシュ・エンゴルフィング) が61.8%の上で86,200ドルでクローズし、次の条件を満たす:
- 取引量が移動平均 (20期間) よりも30%高い
- このレベルに買い手がいることの確認。
4. RSI分析
- ブレイク前: RSIが35 (過剰売りに近いが、極端に低くない)。
- ブレイク後: RSIが40を越えて上昇し、新しい上昇モメンタムを示す。
5. MACDシグナル
- ブレイク前: MACDがゼロラインの下にあるが、柱は縮小し始める。
- ブレイク後: シグナルラインの上でMACDが交差し、柱が緑に変わる。
取引の詳細
- エントリーポイント: 86,200ドル (確定した上昇キャンドルのクローズ後)。
- ストップロス: 84,900ドル (78.6%のレベルまたは最近の安値の下)
- 利益目標:
1. 第1目標TP1: 89,630ドル (フィボナッチの38.2%のレベル) — ポジションの50%を確定。
2. 第2目標TP2: 91,230ドル (23.6%のレベル) — ポジションの30%を確定。
3. 第3目標TP3: 93,500ドル (前の高値) — 残りの20%を確定。
リスクとリターンを計算する
- リスク: 86,200ドル - 84,900ドル = 1,300ドル (エントリーポイントから1.5%の下落)。
- TP1での潜在的なリターン: 89,630ドル - 86,200ドル = 3,430ドル (リスクリワード比 ≈ 1:2.6)。
代替シナリオ: 売りポジション (ショート)
全体のトレンドが下降している場合、フィボナッチレベルへの上昇修正と逆のシグナルがある:
1. 例:
- 95,000ドルから85,000ドルへの下落、その後50%への調整 (90,000ドル)。
- 90,000ドルの下にブレイクがあった場合:
- 高い取引量。
- RSI指標が50未満に下降する。
- MACD指標が下降交差する。
2. エントリー: 89,800ドル (下降キャンドルのクローズ後)。
3. ストップロス: 91,500ドルの上 (61.8%のレベル)。
4. 目標: 87,000ドル (TP1)、85,000ドル (TP2)。
重要なメモ
1. 暗号通貨は変動が激しい: 早期の退出を避けるためにストップロスを広げる必要があるかもしれません。
2. 追加の確認: 使用可能な手段:
- 伝統的なサポート/レジスタンスレベル。
- キャンドルパターン (ハンマー、シューティングスターなど)。
3. ニュース: 重要なイベントの前に取引を避ける (インフレ報告、中央銀行の決定など)
要約
この例では、以下を活用しました:
- フィボナッチを使用してエントリーポイントを特定 (61.8%)
- ボリュームでブレイクの強さを確認。
- RSIとMACDでモメンタムを確認。
戦略はすべての要素を組み合わせたときに最も効果的であり、単一の指標に依存するべきではありません。
• 追加のヒント
1. 高い時間枠で全体のトレンドに逆らった取引を避ける
2. エントリー前に完全なキャンドルの確認を待つ
3. トレンドを確認するために追加のフィルターを使用する、例えば移動平均
4. 市場活動が高い時に戦略を適用する (主要な取引セッションが重なる時)
5. 流動性の高い暗号通貨を選んで価格操作を避ける
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