仮想通貨市場のテクニカル分析を行う方法

テクニカル分析は、デジタル資産が登場するずっと前から従来の取引所で使用され始めました。現在、暗号通貨市場で積極的に使用されています。このような取引の基本原則はほとんど変わっておらず、主な革新はトレーダーの作業を最適化するためのプログラムやツールに影響を与えています。
仮想通貨市場におけるテクニカル分析の理論仮想通貨市場に詳しくない人にとっては、価格チャートが無秩序に変化しているように見えるかもしれません。ファンダメンタルズ分析の支持者は、テクニカル分析を使用して価格変動の理由を特定したり、将来の動きを予測したりすることは不可能だとよく主張します。しかし、テクニカル分析は、価格変動のダイナミクスは市場参加者の心理に依存するという全く基本的な理論に基づいています。同様の状況では、人々は同じように行動し、需要と供給のバランスは、群れ、貪欲、多幸感、恐怖、パニックなどの人間の本能の影響下で形成されます。
この場合、個々のトレーダーの行動は重要ではありません。ここでは「群集心理」が働いており、あらゆる資産の価格の背後にある主な原動力となっています。このようなプロセスを理解することで、為替レートの動きを予測することが可能になります。
仮想通貨市場のテクニカル分析の目的テクニカル分析は、暗号通貨またはその他の資産の価格がどのように変化するかについての情報を研究するプロセスです。主な目的は、買い手が買いたいと思う価格、売り手が売りたいと思う価格をチャート上で見つけることです。これらの価格マークはサポートレベルとレジスタンスレベルと呼ばれます。価格がこれらのマークのいずれかに近づくと、その「動作」は 2 つのシナリオのいずれかに従って変化します。
反対方向へのリバウンドと反転。
マークの「ブレイクアウト」と運動を継続したいという強い衝動。
同時に、価格がそのレベルをわずかに超えてから急激に反対方向に転じる「ブレイクアウト」も誤りである可能性があります。
これらのレベルをうまく特定することで、トレーダーは有利な方向にポジションをオープンすることができます。つまり、価格が上昇し始める前に仮想通貨を購入し、価格が下落し始める前に売却することができます。
戦略に応じて、分析では追加の要素 (取引量、オープンポジションの量、約定注文数など) が考慮される場合があります。
仮想通貨のテクニカル分析の基本原則仮想通貨のテクニカル分析には3つの主な原則があります。
歴史は繰り返すこのルールも同様の群衆心理に基づいています。市場参加者が同じ状況に対して同じように反応する場合、それは彼らの反応がすでにチャート上にあり、定期的に繰り返されることを意味します。トレーダーは、将来の変化を予測するために過去のデータのパターンを特定しようとします。
価格に影響を与えるすべての要素はすでにスケジュールに含まれていますテクニカル分析の理論によれば、現在の価格には、次のような影響を与える可能性のあるすべてのイベントと要因が考慮されます。
テクノロジー、マーケティング、プロジェクトの見通し。
政治的および経済的な出来事。
自然または人為的な出来事。
これらの影響を受けて、現在の価格が定着しました。つまり、暗号通貨の現在の為替レートはその実質価格に相当します。
トレンドに合わせて価格が動くチャートの 1 つの変動は偶然である可能性があります。一定期間にわたる一連の変動はすでにトレンド、つまり暗号通貨の価格が動く方向を表しています。ただし、どんな動きも遅かれ早かれ終わり、価格は別の方向に動くでしょう。傾向自体も直線のようには見えません。一定範囲の連続した最小値と最大値です。
トレンドは大きく次の 3 つのカテゴリに分類できます。
横向き - 価格は大きな逸脱なく現在のレベル付近で変動します。
上昇とは、後続の最大値が前の最大値を超える一連の変動です。
下向き - 各安値は前の安値よりも低くなります。
トレーダーの仕事は、現在のトレンドを特定し、その停止や時間の変化を予測することです。
テクニカル分析に基づいた仮想通貨取引の特徴テクニカル分析に基づく仮想通貨取引は、以下のルールに従って行われます。
すべての暗号通貨は同じです。トレーダーにとって、何を取引するかは問題ではありません。チャート上で適切な状況を見つけたら、取引を開始します。
方向は関係ありません。経験豊富なトレーダーは、暗号通貨価格の上昇と下落の両方から利益を得ることができます。
底も天井もありません。仮想通貨の価格がどれだけ上昇しても、さらに上昇する可能性があります。逆も同様で、金利がどれだけ下がっても、さらに下がる可能性があります。
憶測の拒否。テクニカル分析の目的は、価格の上昇または下降の理由を判断することではありません（群衆心理を除く）。
プロジェクトへの支援を拒否する。トレーダーは「最善の結果を望んでいない」、「チームを信じていない」、「プロジェクトをサポートしたくない」などです。
根本的な要因を無視している。トレーダーはプロジェクト、その技術、開発機能、ビジネス手法などを勉強しません。
ニュースの背景を無視してます。仮想通貨の価格に大きな影響を与える事象が発生した場合、トレーダーは一定期間取引を停止するだけです。
トレーダーがこれらのルールのいずれかに違反している場合、そのトレーダーはテクニカル分析に従って取引を行っていないことになります。
タイムフレーム時間枠とは、価格変動を考慮するために使用される時間間隔です。たとえば、分、15 分、時間、12 時間、日、週、月などです。このような間隔のシーケンスがグラフを形成します。
トレーダーが使用する時間枠に応じて、いくつかの戦略があります。
スキャルピング - このような取引では、ポジションを数分から 1 時間、それ以上の期間オープンにしておくことができます。
デイトレードとは日中取引のことです。原則として、ポジションは数時間保持されますが、1 日を超えることはほとんどありません。
スイングトレード – 取引は1日から数週間開催されます。
中期取引 - トレーダーは数週間から 1 年間ポジションを保持できます。
長期取引 - この方法は、ポジションを 1 年以上保持するパッシブ投資家によって使用されます。
短い時間枠では、トレーダーはチャートを分析するだけでなく、群衆の現在の気分を判断するためにブックの注文も分析します。
価格チャートの種類取引所ターミナルを使用すると、さまざまな方法で価格チャートを作成できます。したがって、同じ情報が異なる方法で表示されます。
折れ線グラフこのチャートは、期間 (分、時間、日など) の終点を結ぶ曲線の形で構成されています。このような線は、1 つの期間内の最大値と最小値を示しません。テクニカル分析に十分な情報が得られないと考えられているため、実際にはほとんど使用されません。
すべてこのチャートには、期間の終値レベルとその最高値と最低価格が表示されます。バーは、必要な情報を含む垂直線です。
行の一番上は、その期間の最大暗号通貨レートです。
最下位 - 最低レート。
左側の目盛りは始値です。
右側のノッチは終値です。
線が赤の場合は通常、終値が始値よりも低かったことを意味し、緑の場合は通常その逆を意味します。
和ろうそくこのチャートはバーと同様に機能しますが、線の代わりに両面ローソク足が使用されます。
上の芯はその期間の最高値を示します。
下の芯は最小値を表示します。
ローソク本体の下端と上端は、開始レベルと終了レベルを示します。
通常、赤いローソク足は終値レベルが始値よりも低かったことを示し、緑のローソク足はその逆を示します。
テクニカル分析の数値群集心理の既知のパターンを体系化するために、トレーダーはテクニカル分析の数値を特定します。これらは、実際の市場状況で繰り返し実証されているパターンとモデルです。見慣れた数字がチャート上に現れると、トレーダーは希望の方向にポジションをオープンします。
長方形（ボックス、廊下）これは最も単純な図の 1 つであり、2 本の直線 (サポート レベルとレジスタンス レベル) によって形成されます。価格は一定期間にわたってそれらの間を移動します。
この図を使用するには 3 つのオプションがあります。
インサイド取引は、長方形の線に近づくにつれて開始および終了される一連の取引です。
上向きのブレイクアウト - レジスタンスレベルを通過した後にロングポジションをオープンします。
下向きのブレークダウン - サポートレベルを通過した後にショートポジションをオープンします。
一般に、そのレベルを突破した後は、強い価格変動の衝動が生じます。長方形が形成される時間が長ければ長いほど、この動きは強くなります。
三角形三角形も非常に単純な図形であり、ボラティリティが弱まると 2 本の線で形成されます。この図の一方の側面が壊れた後も、動きは続くと予想されます。三角形の頂点が鋭ければ鋭いほど、衝撃はより鋭く、より長くなります。
クリンこの図形は三角形に似ていますが、両側が同じ方向 (上または下) を向いています。ウェッジは反転パターンとみなされるため、その完了を予測するのが容易になります。
上昇ウェッジが壊れます。
下降 - 上昇。
これが、同じ確率で上にも下にも分解できる三角形との根本的な違いです。
ダブルトップ（ダブルボトム）これは反転パターンでもあり、チャート上で非常に簡単に識別できます。トレンドが2度ブレイクできない水準でダブルトップが形成されます。この後、グラフは反転して逆方向に進みます。 2 番目のピークが最初のピークよりも小さい場合、この傾向はさらに強まります。
頭と肩3 つのピークで構成され、中央のピークが他の 2 つよりも高い (または低い) 別の反転パターン。取引は 2 番目のショルダーが現れた後に開始する必要があります。リスクの高いオプションは 3 番目のピークにあります (数字がまだ形成されていないため)。
テクニカル分析指標テクニカル指標は、指定されたアルゴリズムを使用した仮想通貨チャートの自動分析の結果である追加の指標です。それらは 4 つの主なカテゴリに分類できます。
トレンドインジケーター - トレンドの方向を表示します。
モメンタム指標 - 価格変動の速度と力を測定します。
ボラティリティ指標 - 為替レートの変動の振幅を決定します。
出来高インジケーター - 取引高を考慮したトレンドの強さを示します。
戦略に応じて、トレーダーは複数のインジケーターを同時に使用することも、まったく使用せずに使用することもできます。
出来高はテクニカル分析の基本的な指標の 1 つとみなされます。このインジケーターは各ローソク足の取引量を表示し、形成されたトレンドの信頼性を判断することができます。
ボリューム プロファイルは標準ボリュームと同様に機能しますが、チャートの下部ではなく側面に表示される点が異なります。これにより、特定の価格レベルで販売された数量を判断できます。
相対強度指数 (RSI) は、最近の価格変動を分析し、仮想通貨が買われすぎか売られすぎかを判断するのに役立つ勢い指標です。
確率的 RSI は、買われすぎと売られすぎの状態も判断します。これは、より厳格な基準に従って機能するため、基本 RSI の「強化」バージョンとみなされます。
移動平均 (MA) は、一定期間にわたる仮想通貨の平均価格を示す線です。間隔は手動で調整できます。
移動平均収束/発散 (MACD) は、トレンドの強さと方向を判断し、転換点を見つけることができる指標です。これは 2 つの移動平均で構成されており、その交点でポジションをオープンする必要があります。
ボリンジャーバンドは 2 つの移動平均であり、その距離が暗号通貨のボラティリティのレベルを反映します。価格が上限線または下限線を超えている場合、これは暗号通貨が買われすぎまたは売られすぎていることを示します。
一目雲では、5 つの移動平均を考慮してサポートとレジスタンスのレベルを特定し、トレンドの強さと方向を予測することもできます。
フィボナッチレベルは、いくつかのサポートレベルとレジスタンスレベルを示すインジケーターです。これは、群衆の行動を表すグラフが黄金比の比率に対応するという考えに基づいています。
仮想通貨のテクニカル分析における主な間違いテクニカル分析の理論がどの程度うまく適用されるかは、主にトレーダー自身の感情状態に依存します。ネガティブな感情もポジティブな感情も、取引結果に悪影響を及ぼし、ほとんどの場合損失につながります。トレーダーは完全に冷静になることをお勧めします。
パターンとインジケーターは簡単に習得できます。意図した戦略に常に従うことははるかに困難です。トレーダーの心理状態が不安定になると、自分の取引ルールに違反し始めます。例えば：
逸失利益。トレーダーは、収益性の高いポジションを早期にクローズし、それによって取引からの利益が減少する可能性があります。
利益の減少。トレーダーは、動きが続くのを待って、極大値でポジションを決済できない場合があります。反転後、利益は部分的または完全に失われます。
時期尚早の損失。トレーダーは損失ポジションを早期に決済する可能性があります。価格が逆転した場合、利益は得られません。
過剰な損失。トレーダーは、反転を待って、あまりにも長い間損失ポジションを決済できない場合があります。その結果、彼は多額の損失を被ることになります。
過剰な自信。一連の取引が成功すると、トレーダーは「自分を信じて」しまい、チャートの分析をあまり注意深く行わなくなり、間違いを犯す可能性があります。
興奮。一連のトレードで負けが続いた後、トレーダーは「取り戻す」ためにより多くのリスクをとり始めることがあります。その結果、さらに多くの損失を被る可能性があります。
情報ノイズ。トレーダーは、自分の戦略ではなく、有名人、ブロガー、ニュース出版物などの推奨に基づいて取引を開始することができます。原則として、これも損失につながります。
トレードをする際に、トレードを失わずに済むわけではありません。トレーダーの任務は損失よりも利益を大きくすることであり、そのためには意図した戦略に従う必要があります。
経験豊富な市場参加者は、自分の心理状態を注意深く監視し、過度に感情的になった場合は取引を中止するようアドバイスしています。これらの感情が取引プロセス自体によって引き起こされるのか、それとも外部要因によって引き起こされるのかは関係ありません。たとえば、ある人は休暇中に明るい気分になることもあれば、家族内の問題のために落ち込むこともあります。そういった時期は取引を断った方が良いでしょう。