契約取引の資金管理方法と原則
8000円を仮想通貨に入金し、契約が爆発して800万の大損失を出した後、再び20万を仮想通貨に投入しました。私は2年の間に再び2000万を達成しました。私が再起でき、仮想通貨で財務自由を実現できた理由は、最も重要な財の秘密です：(取引の資金管理方法と原則)。以下で皆さんに共有しますので、取引の道のりで役に立つことを願っています！
取引は企業を経営するようなもので、資金管理は存続を決定する一環であり、安定性が第一に考慮すべき要素です。伝統的に考えられる資金管理は、一般的には1回の取引の利益と損失比、全体の取引リスク、取引プロセス中のポジションの追加と撤退の問題を含みます。次のように要約できます：1. 組み合わせ：投資の方向2. ポジション：いくら投入するか3. タイミング：いつ入出するか
取引は企業を経営するようなもので、資金管理は存続を決定する一環であり、安定性が第一に考慮すべき要素です。伝統的に考えられる資金管理は、一般的には1回の取引の利益と損失比、全体の取引リスク、取引プロセス中のポジションの追加と撤退の問題を含みます。次のように要約できます：
組み合わせ：投資の方向
ポジション：いくら投入するか
タイミング：いつ入出するか
一問：取引が無駄になるのは、資金規模が小すぎることに関連していますか？
答：取引資金の大小は、あなたが成功したトレーダーであるかどうかとは必ずしも関係ありません。多くの人は小さなアカウントすら管理できず、大きなアカウントを管理できると思う理由がありません。異なる規模のアカウントには異なる戦略と操作方法が適しており、多くの人は小資金アカウントをうまく運用できないのは、主に方法が不適切だからです。
大資金アカウント：回撤に対する耐性が強く、広い損切りを設定でき、一度損切りが発動すると、損失は大きくなります。利益の余地も大きく、リターンの周期が長く、トレンドに適しています。
小資金アカウント：回撤に対する耐性が弱く、損切りの設定スペースが狭く、一般的に現価格に近いため、絶対的な損失も比較的少なく、利益の周期が短く、迅速なリターンがトレーダーに感情的な満足をもたらします。よりバンドに適しています。
要するに、大きな資金アカウントと小さな資金アカウントのそれぞれの特徴に基づいて、大資金は大きなトレンドに適しており、小資金はバンドに適しています。
二問：ほとんどの人が小資金アカウントを持っているが、小資金アカウントに適した管理方法を紹介できますか？
答：もし小資金アカウントを短期間で急成長させたいのであれば、以下の問題に注意する必要があります：
1、生存が最優先です。アカウントの資金の大小にかかわらず、これが第一の原則です。
2、短期的なバンド市場のみを行うべきです。小資金アカウントの最大の欠点は、回撤に対する耐性が非常に弱く、少しでも大きな回撤が爆発につながる可能性があるため、日中の短期取引のみを行うのが最良です。
3、利益や損失にかかわらず、毎日の取引回数を制限するべきです。できるだけ、1日の取引は3回を超えないようにし、最初の2回の取引が損切りにあった場合は、続けて取引しない方が良いです。心の状態に影響を与えないためです。それだけでなく、適時に利益を確定し、当日の3回の取引がすべて利益になったからといって、取引を続けないようにしましょう。
4、毎回1つの品目だけを取引します。小さな資金アカウントにとって、分散投資を考えるべきではありません。現実的ではありません。アカウントの資金は元々あまり多くないため、この時点で複数の品目を同時に取引すると、自分のリスク耐性を下げ、より多くの損失を出す可能性があります。
5、大きな機会をつかむことに長けるべきです。小さなアカウントは資金を大きくする必要があります。もし毎日少しずつ利益を上げるだけなら、必要な時間が長くなります。前述の複利モデルのようです。したがって、小さなアカウントは迅速に成長する必要があり、機会をつかむのが得意であるべきです。一定の期間ごとに大きな機会をつかみ、その後次の機会の出現を待つことを理解することができます。質で勝負し、取引回数に頼らないことが重要です。
6、ポジションを増やし、大胆かつ細心であること。以前、皆さんに何度も言ったように、重いポジションを持たないでください。ただし、少量の資金で投機取引で暴利を得るためには、大胆にポジションを持つ必要があります。小資金アカウントを迅速に成長させたいのであれば、機会を捕まえつつ、ポジションを増やす必要があります。この時点では、重いポジションを恐れず、重いポジションと爆発を同一視しないでください。ほとんどの人が爆発する根本的な理由は、ポジションが重すぎることではなく、簡単にエントリーし、頻繁に損切りを行い、あるいは損切りを行わないことです。
学生から「投資で最も重要なことは何ですか？」と尋ねられました。私は「資金管理」と答えました。私の答えは、学生たちを非常に驚かせました。トレンドや技術分析を研究している人として、ほとんどの人は私が「投資で最も重要なのはトレンドを把握し、順応すること」と言うと思っていました。
優れた投資家になるためには、資金管理が最も重要な事柄です。私はこれを投資の命門と呼んでいます。
一、資金管理の重要性
多くの人が市場で利益を上げる秘訣を探し、正確に市場の方向を判断すれば、長期的に安定して勝つことができると思っていますが、実際には市場で安定して利益を上げるためには、資金管理が最も重要です。
ウォーレン・バフェット（Warren Buffett）は、安全が投資の第一義であると考えています。「第一は元本を守ること、第二も元本を守ること、第三は前の2つを忘れないことです。」
ジョージ・ソロス（George Soros）は言いました：私は生き延びたい、破滅的なリスクを冒したくない。損失を止めることを理解していなければ、私たちは破滅に向かいます。
ラリー・ウィリアムズ（Larry Williams）は言いました：資金管理は私の投資人生で最も重要な秘密です。それ以外には、より重要なことはありません。
多くの投資の達人やトレーディングの専門家は成功率が高くありませんが、常に利益を上げ続けています。その理由は、彼らがトレンドを把握し、資金管理に長けているからです。効果的な資金管理戦略は、投資家が大きなトレンドや市場の中で十分な利益を上げることを可能にし、リスクが増加することはありません。
こう言えます。すべての投資をうまく行う人は、資金管理がうまくできている人であり、資金管理がうまくできていない人、最終的に破産した人は、必ず資金管理がうまくできていません。優れた人々の多くは、資金管理を重視しないことで失敗しています。
金融取引はリスクが大きいですが、満額での投資や大きなポジションを持つことはできないというわけではありません。リスクを管理する前提で、市場が続くにつれて徐々にポジションを積み上げ、最終的に満額にします。そうすることで、リスクを最小化し、利益を最大化できます。これが資金管理の精髄です。
二、資金管理の概念
資金管理とは、簡単に言えば、合理的な資金投入、厳格なリスク管理を用いて、資金のリスクを最小限に抑え、投資を細水流れるように、比較的安定した状態に保つことです。これが良い資金管理モデルと呼ばれます。
優れた資金管理モデルの下で追求されるのは、長期的で安定した利益であり、楽しい投資、リラックスした投資、幸せな投資であり、短期的な暴利ではありません。短期的な暴利を追い求めることで、爆発が伴うリスクが存在します。暴利を得るという考えを持つ限り、必ず爆発を経験し、恐怖や不安、さらには悪夢を経験することになります。なぜなら、事物には陰と陽の両面があるからです。どのような陽がどのような陰に対応するのか、暴利は爆発に対応し、細水流れるような投資モデルは、長期的かつ安定した安全な利益に対応します。細水流れるような投資方法は、低リスクを伴います。高リスクで高レバレッジの投資分野では、まず自分が長く生き残ることを確保することが真の王道であり、本質的な根本です。
三、資金管理の方法
1、軽いポジションで試して、段階的にエントリーする；
2、トレンドに沿ってポジションを持ち、利益を加える；
3、損切りを設定し、損失を制限する；
4、利益を十分に増やし、損失を小額に制限する；
5、逆にポジションを追加し、下がるたびに買い、コストを下げようとすることはできません。
四、偉大なトレーダーが持つ特徴
第一に、これらの人々が投資に使う資金は、自分の生活に影響を与えない損失後の資金でなければなりません。これが資金管理の第一歩です。
第二に、トレンドが明確な時に果敢にポジションを増やし、利益を拡大することですが、加重の最も重要な点は量の問題であり、適度にポジションを増やし、資金管理の基本原則に反しないようにする必要があります。
第三に、貪欲にならないことです。明確な大きなトレンドの時でも、ポジションを増やす場合でも、突然の逆転が全体の資金に及ぼす悪影響を十分に考慮する必要があります。これは非常に重要です。
資金管理の最も重要なポイントは、貪欲を克服することです。貪欲を克服することで、どこにでもあるリスクを回避し、合理的な選択をすることができ、操作は理性に従い、知恵に従い、欲望に従わないようになります。想像が燃え上がるとき、欲望が燃え上がるとき、知恵も灰になってしまい、理性がどこにあるかはわかりません。
以前、私は多くの生徒と一緒に取引をしました。多くの人が同じ方法、同じ計画で取引を行い、しばらく経つと、まだ損失を出す人もいれば、利益を上げる人もいます。差は依然として大きく、その主要な差は資金管理にあります。利益が出ているときはポジションが軽く、損失が出ているときはポジションが重く、利益が出ているときは早く逃げ、損失が出ているときは遅く逃げるなどの現象があります。また、単位を保持し、損失が出た後でも間違いを認めず、死ぬまで保持して爆発または大損失を出す人にもよく出会います。
特に投資を行う際に、暴利を得ることを常に想像してはいけません。これは投資の過程で最も致命的な欠陥であり、多くの人が特に犯しやすい過ちです。幻想に従い、幻想を持って、幻想で投資を行うことを考えてみてください。戦争で指揮を執る将軍が、自分が栄光の勝利を収めた後に官職を授かる場面を常に想像しているなら、それはどれほど恐ろしいことでしょう。
したがって、私たちは幻想から遠ざかり、冷静に考えなければなりません。相手が何を考えているのか、マーケットが何を考えているのか、大きな投資家が何を考えているのか、普通の個人投資家が何を考えているのか、何をしているのかを考える必要があります。実業投資を行う場合でも、レバレッジのある仮想通貨などの投資を行う場合でも、これらの要因を重視し、特にレバレッジのある外国為替や先物などの投資を行う際には考慮する必要があります。これらはゼロサムゲームであり、あなたが失ったお金は他の人の利益であり、あなたの利益も他の人の損失です。市場の参加者は皆、利益を得たいと考えています。このような状況下で、あなたは自分がどうすべきかを考えるだけでなく、他の人がどうするか、どのような選択をするかを考えなければなりません。そして、あなたの思考は真剣で、深く考えなければなりません。相手を見抜き、市場を見抜いた後に行動することで、全体を考慮し、勝つことができます。
資金管理が従うべき基本原則
第一の原則：ポジションを管理する。
必ず軽いポジションを持ち、決して重いポジションを持たないようにしてください。特にレバレッジのある市場では、科学的なポジション管理計画が必要であり、この計画を厳格に実行する必要があります。
私の資金管理方法には、変動幅が含まれています。私が朝の分析で提案した「購入可能なロット数」と「平均ボラティリティ」の中で計算されたロット数は、品目の正常な変動範囲を考慮し、その数量に厳格に従って操作し、一般的には誤った損切りは発生しません。
第二の原則：リスク管理を徹底する。
1、ポジションを開く際にリスクを制御する。
2、大きなリスクイベントの前にポジションを減らし、場合によっては空の状態にします。
3、資金が大きい場合、資金が一定の割合まで回撤したら、無条件で全てを清算する。
多くの人は投資とは何かを真に理解していません。投資とは何か？投資は実際には罠を避け、宝物を探すゲームです。宝探しの前提は、罠を避けることです。罠を効果的に避けた後に、宝物を見つけることができます。しかし、95%以上の投資家は、この理論を理解せず、ただ宝物を追い求め、罠を無視して、宝物を探す道で死んでしまいます。
皆さんは常に生存の重要性を忘れずに、利益よりも生存が重要であることを思い出してください。言い換えれば、まず自分の安全を確保し、自分の生存能力を大幅に向上させることができる人は、投資の最終的な成果も非常に観察できるものとなるでしょう。
高レバレッジ投資を行う人々にとって、少なくとも10-20回、大きなリスクに耐える機会を自分に与える必要があります。つまり、10-20回の損失を被った場合でも爆発しない能力を持つことです。そのため、資金を10-20分割し、そのうちの1つだけを投資に使用し、残りの資金はすべてリスク準備資金に流入します。言い換えれば、リスク管理資金です。そして、資金をいくつかの部分に分けても、特に明確なトレンドがあり、大きな市場動向があるときにのみエントリーする必要があります。
私たちの投資に関連付けると、資金を10-20分割することは、短期的な利益能力が低下する可能性があることを意味しますが、リスクが大幅に低下するため、長期的な利益の能力が得られます。
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