導入
トレーダーが将来の価格変動を試み、予測するために使用できるさまざまなテクニカル分析 (TA) ツールと指標があります。これらのツールや指標には、ワイコフ法、エリオット波動理論、ダウ理論などの完全な市場分析フレームワークが含まれる場合があります。また、移動平均、相対強度指数 (RSI)、確率的 RSI、ボリンジャー バンド、一目雲、パラボリック SAR、MACD などの指標を使用することもできます。
フィボナッチ リトレースメント ツールは、株式、外国為替、暗号通貨市場で何千人ものトレーダーが使用する人気のインジケーターです。興味深いことに、このツールは 700 年以上前に発見されたフィボナッチ数列に基づいています。
この記事では、フィボナッチ リトレースメント ツールと、それを使用してチャート上の重要なレベルを見つける方法について説明します。
フィボナッチ・リトレースメントとは何ですか?
フィボナッチ リトレースメント (またはフィボナッチ リトレースメント) は、テクニカル アナリストやトレーダーがチャート上の特定の価格帯を予測するために使用するツールです。彼らはフィボナッチ比率をパーセンテージとして使用してこれを行います。 Fib リトレースメント ツールは、13 世紀の数学者レオナルド フィボナッチによって特定された一連の数字から派生したものです。この数列はフィボナッチ数列として知られています。このシーケンス内の数字間の特定の数学的関係によって比率が作成され、グラフ上にプロットされます。これらの比率は次のとおりです。
0%
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
50% は厳密にはフィボナッチ比率ではありませんが、価格帯の中間点を表すため、ある程度の重要性があると考えるトレーダーもいます。さらに、161.8%、261.8%、423.6% など、0 ～ 100% の範囲外のフィボナッチ比率も使用できます。
トレーダーがこれらのパーセンテージをどのように使用するかについては後ほど説明しますが、重要な点は、トレーダーがプロットするレベルが市場の重要なレベルと相関する可能性があるということです。価格チャートを描くとき、フィボナッチ レベルを使用して、サポート ゾーン、レジスタンス ゾーン、リトレースメント ゾーン、エントリ ポイント、エグジット ターゲット、ストップ ロス レベルなどの特別な価格領域を識別できます。
フィボナッチ・リトレースメント・レベルの計算方法
これらのパーセンテージはすべてのフィボナッチ リトレースメント ツールで同じなので、手動で計算する必要はありません。ただし、これらのパーセンテージを取得するには、フィボナッチ数から始める必要があります。
0 と 1 から始まる一連の数字を作成し、前の 2 つの数字の合計を現在の数字に追加し続けます。どんどん足し算をしていくと、フィボナッチ数列と呼ばれる一連の数字が得られます。
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987、以下同様。 もちろん、これらの数字は価格チャートを直接プロットするものではありません。しかし、フィボナッチ リトレースメント ツールで使用されるレベルはすべて、何らかの形でこれらの数値から導き出されます。
最初のいくつかの数字を除いて、ある数字をその後の数字で割ると、常に 0.618 に近い比率が得られます。たとえば、21 を 34 で割ると、結果は 0.6176 になります。そして、ある数字をその 2 桁後の数字で割ると、0.382 に近い比率が得られます。たとえば、21 を 55 で割ると、結果は 0.3818 になります。フィボナッチ リトレースメント ツールのすべての比率 (50% を除く) は、この方法に関連するいくつかの計算に基づいています。
フィボナッチ数列と黄金比
前述のように、フィボナッチ数列は 13 世紀の数学者レオナルド フィボナッチによって特定されました。黄金比 (0.618% または 1.618%) は、これらの数字から導き出された数学的比率です。しかし、なぜこの比率がそれほど重要なのでしょうか?
黄金比は、宇宙における非常に長い一連の現象の比率を表しており、自然界のあらゆる場所で見つけることができます。原子、星、銀河、貝殻、さらにはミツバチなど、最小のものから最大のものまで、あらゆるものにこの比率が存在します。
さらに、この比率は何世紀にもわたって芸術家、エンジニア、デザイナーによって美的に美しい作品を作成するために使用されてきました。ピラミッドからモナ・リザ、Twitter のロゴまで、多くの有名な芸術作品やデザイン作品が何らかの形で黄金比を使用しています。結局のところ、この比率は金融市場においても一定の意味を持つ可能性があります。
フィボナッチ リトレースメント ツールの使い方
これで、フィボナッチ リトレースメント ツールとは何か、どのように機能するかがわかりました。それでは、このツールを金融市場に適用する方法を見てみましょう。
通常、銘柄は高値と安値など、2 つの重要な価格レベルの間にあります。この領域は、その後の分析の基礎として使用されます。通常、このツールは価格帯内のレベルをグラフ化するために使用されますが、価格帯外の重要な価格レベルについての洞察も提供できます。
通常、このゾーンは基礎となるトレンドに沿って描画されます。したがって、上昇トレンドでは、最低価格は 1 (または 100%) になり、最高価格は 0 (0%) になります。上昇トレンド中にフィボナッチ・リトレースメント・ラインを描くことで、トレーダーは潜在的なサポート・レベルを知ることができ、市場がリトレースメントを開始した場合にテストすることができます。これがリトレースメントと呼ばれる理由です。
逆に、下降トレンドでは、最低価格は 0 (0%) になり、最高価格は 1 (100%) になります。価格は下落傾向にあることに注意してください。したがって、この場合のリトレースメント メカニズムは、下から (上へ) の動きを指します。この場合、フィボナッチ リトレースメント ツールは、市場が上昇し始めた場合に潜在的な抵抗レベルについての洞察を提供できます。
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フィボナッチレベルがトレーダーに伝えるもの
トレーダーはフィボナッチ レベルを使用して、潜在的なエントリー ゾーン、価格目標、またはストップロス ポイントを特定できます。このスコアは、個々の設定、戦略、取引スタイルによって大きく異なります。
いくつかの戦略では、特定の 2 つのフィボナッチ レベル間の領域で利益を獲得します。たとえば、上昇トレンドの後にリトレースメントが続く場合を見てみましょう。 38.2% のリトレースメント レベルで買い、23.6% レベルで売るというのは興味深い戦略になるかもしれません。もちろん、これは個人の戦略やその他の多くの技術的要因に大きく依存します。
フィボナッチ レベルは、波動構造と潜在的な価格帯の相関関係を見つけるために、エリオット波動理論と組み合わせられることもよくあります。これは、特定の市場構造のさまざまな波における回帰の度合いを予測するための効果的な戦略となります。
他のテクニックと同様に、フィボナッチ リトレースメント ツールは、他のテクニカル分析インジケーターと組み合わせて使用すると最も効果的です。買いシグナルでも売りシグナルでもないシグナルが、他の指標によって認識されると、買いシグナルまたは売りシグナルに変わる可能性があります。したがって、価格が特定のフィボナッチ レベルに達した場合、反転する可能性もあれば、反転しない可能性もあります。したがって、市場の状況やその他の要因も考慮しながらリスクを管理することが重要です。
フィボナッチ拡張レベル
前述のように、フィボナッチ レベルはリトレースメント ゾーンまたはバウンス ゾーンを評価するために使用できます (下のアニメーションの番号 1)。ただし、フィボナッチ数列は、現在の価格範囲外にある潜在的な重要なレベルを評価するためにも使用できます。これを拡張レベルと呼びます (番号 2 を参照)。
フィボナッチ拡張レベルは潜在的な取引ターゲットとして考えられます。各トレーダーは、異なる拡張レベルをターゲット（または複数のターゲット）として選択できます。最初の拡大レベルは 138.6%、150%、161.8% であり、続いて 261.8% と 423.6% となります。フィボナッチ拡張レベルは、さらなる価格変動が終了する可能性のある領域を示します。
まとめ
フィボナッチ数列は自然界のいたるところに見られ、多くのトレーダーは金融市場のチャートを作成する際にフィボナッチ数列が関連していると考えています。
ただし、他のすべてのテクニカル指標と同様に、価格アクション、チャートパターン、指標の関係は、科学的原理や物理法則に基づいていません。したがって、フィボナッチ リトレースメント ツールの有用性は、どれだけの市場参加者がそれに注目しているかに関係している可能性があります。したがって、必ずしも具体的なものと相関関係にあるわけではないとしても、フィボナッチ リトレースメントは、特定の価格帯を予測するためのツールとして使用できます。