キーポイント
テクニカル分析 (TA) インジケーターは、トレーダーが資産価格の動きを理解するのに役立ち、潜在的な取引シグナルやパターンを特定しやすくなります。
利用可能な多くの TA インジケーターの中で、人気のあるものには、RSI、移動平均、MACD、StochRSI、ボリンジャー バンドなどがあります。
TA インジケーターは便利ですが、そのデータの分析は主観的なものになる可能性があります。リスクを最小限に抑えるために、多くのトレーダーは TA インジケーターをファンダメンタルズ分析やその他の手法と組み合わせて使用します。
導入
チャート指標は実務経験が豊富なテクニカルアナリストの主な武器です。各プレイヤーは、自分の独自のプレイ スタイルに最適なツールを選択して、より熟練していきます。市場の勢いを観察することを好む人もいますが、多くの人は市場のノイズを除去したり、ボラティリティを測定したりしたいと考えています。
しかし、最良のテクニカル指標は何でしょうか?各業者によって見解が異なります。ただし、以下にリストするような人気の指標 (RSI、MA、MACD、StochRSI、BB) もいくつか存在します。それらが何であり、どのように使用するかを知りたいですか?記事全体をお読みください。
なぜテクニカル分析指標が必要なのでしょうか?
トレーダーはテクニカル指標を使用して、資産の価格変動をより明確に把握します。これらの指標を使用すると、パターンを特定し、現在の市場環境での買いまたは売りのシグナルを特定することが容易になります。
さまざまな種類のインジケーターがあり、デイトレーダー、スイングトレーダー、さらには長期投資家によって広く使用されています。独自のカスタム指標を作成するプロのアナリストや上級トレーダーもいます。
この記事では、トレーダーの市場分析ツールキットで役立つ、最も人気のあるテクニカル分析 (TA) 指標のいくつかを簡単に見ていきます。
1. 相対強度指数 (RSI)
RSI は、資産が買われすぎか売られすぎかを示すモメンタム指標です。これは、最近の価格変化の大きさを測定することによって行われます。標準設定は 14 期間先です (日足チャートの場合は 14 日、時間足チャートの場合は 14 時間など)。このデータは、0 ～ 100 の値を持つオシレーターとして表示されます。
RSIはモメンタム指標であるため、価格が変化する速度（モメンタムまたはモメンタム）を示します。これは、価格が上昇している間に勢いが増している場合、上昇傾向が強いことを意味し、より多くの買い手が参加していることを意味します。逆に、価格が上昇する一方で勢いが低下した場合は、売り手がすぐに市場を支配する可能性があることを示唆しています。
RSI の一般的な解釈は、RSI が 70 を超える場合、その資産は買われすぎである可能性が高く、30 を下回る場合、資産は売られすぎである可能性が高いということです。したがって、極端な値は差し迫ったトレンドの反転または停止を示している可能性があります。それでも、トレーダーにとっては、このシグナルを直接的な買いまたは売りのシグナルと見なさないことが最善です。他の多くのテクニカル分析 (TA) インジケーターと同様、RSI インジケーターは誤った、または誤解を招くシグナルを提供する可能性があります。したがって、取引に参加する前に他の要素を考慮することが常に役立ちます。
このインジケーターについて詳しく知りたいですか?相対強度指数 (RSI) について詳しくは、こちらをご覧ください。
2. 移動平均 (MA)
金融チャートで移動平均を使用する目的は、価格の動きを滑らかにし、市場の傾向を強調することです。移動平均は過去の価格データに基づいているため、遅行指標とみなされます。
最も一般的に使用される 2 つの移動平均は、単純移動平均 (SMA または MA) と指数移動平均 (EMA) です。 SMA は、指定された期間の価格データを取得し、平均値を作成することによって描画されます。たとえば、10 日間の SMA は、過去 10 日間の平均価格を計算してプロットされます。一方、EMAは最近の価格データをより重視して計算されます。これにより、近くの価格変動に対してより反応的になります。
前述したように、移動平均は遅行指標とみなされます。時間が長いほど遅延も大きくなります。したがって、200 日 SMA は 50 日 SMA よりも最近の価格変動に対してよりゆっくりと反応します。
トレーダーは、特定の移動平均に対する価格の関係を使用して、現在の市場トレンドを評価することがよくあります。たとえば、価格が長期間にわたって 200 日 SMA を上回っている場合、その資産は強気市場にあると多くのトレーダーによってみなされる可能性があります。
トレーダーは、移動平均のクロスオーバーを買いまたは売りのシグナルとして使用することもできます。たとえば、100 日 SMA が 200 日 SMA を下回った場合、それは売りシグナルとみなされる可能性があります。しかし、この標識は一体何を意味するのでしょうか？過去 100 日間の平均価格が、現在 200 日間の平均価格よりも低いことを示しています。ここでの売りの背後にある考え方は、短期的な価格変動はもはや上昇トレンドではないため、トレンドはすぐに反転する可能性があるということです。
このインジケーターについて詳しく知りたいですか?移動平均についてはこちらの記事をご覧ください。
3. 移動平均収束発散 (MACD)
MACD は、2 つの移動平均間の関係を示すことによって資産のモメンタムを決定するために使用されます。 MACDはMACDラインとシグナルラインの2本のラインで構成されています。 MACD ラインは、12 EMA から 26 EMA を減算して計算されます。これは、MACD の 9 EMA、つまり EMA のシグナルラインにプロットされます。多くのツールには、MACD ラインとシグナル ライン間の距離を示すヒストグラムも組み込まれていることがよくあります。
MACD と価格変動の間の乖離を探すことで、トレーダーは現在のトレンドの強さをよりよく理解できます。たとえば、価格が高値を切り上げている一方で、MACD が高値を切り下げている場合、市場はすぐに反転する可能性があります。この場合、MACD は何を教えてくれますか?価格は上昇している一方で勢いは低下しているため、調整または反転の可能性が高くなります。
トレーダーはこのインジケーターを使用して、MACD ラインとシグナルラインの間のクロスオーバーを探すこともできます。たとえば、MACD ラインがシグナルラインを上回った場合、それは買いシグナルを示している可能性があります。逆に、MACD ラインがシグナルラインを下回った場合は、売りシグナルを示している可能性があります。
MACD は、両方とも勢いを測定しますが、異なる係数を使用して計算されるため、RSI と組み合わせて使用されることがよくあります。これら 2 つのラインを組み合わせることで、市場に関するより完全な技術的な見通しを与えることができます。
このインジケーターについて詳しく知りたいですか? MACD に関する記事をもっと読んでください。
4.確率的RSI（StochRSI）
確率的 RSI は、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断するために使用されるモメンタムオシレーターです。名前が示すように、このインジケーターは RSI インデックスの派生物です。価格データではなく RSI 値から生成されます。このインジケーターは、ストキャスティクス (確率的) オシレーター式と呼ばれる式を通常の RSI 値に適用することによって作成されます。通常、確率的 RSI 値の範囲は 0 から 1 (または 0 と 100) です。
StochRSI は速度と感度が高いため、解釈が難しい多くの取引シグナルを生成する可能性があります。 StochRSI は、範囲の上限または下限に近い場合に最も役立ちます。
一般に、StochRSI 指標が 0.8 を超えると買われすぎとみなされ、0.2 を下回る値は売られすぎとみなされます。値 0 は、RSI が測定期間中の最低値であることを意味します (デフォルト設定は通常 14)。逆に、値 1 は、測定期間中に RSI が最高値にあることを表します。
RSI の使用方法と同様に、StochRSI の値が買われすぎまたは売られすぎのレベルにあるときに価格が反転するかどうかはわかりません。 StochRSI の場合、これは単に RSI 値 (StochRSI 値の導出元) が最近の測定値の極値に近いことを示します。 StochRSI は RSI よりも感度が高いため、より誤った、または誤解を招くシグナルを生成する傾向があることに注意することも重要です。
このインジケーターについて詳しく知りたいですか?確率的 RSI に関する記事をもっと読んでください。
5. ボリンジャーバンド (BB)
ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティ、買われすぎ、売られすぎの状況を測定します。これらは、SMA (中間バンド)、上部および下部バンドの 3 つのラインで構成されています。設定はさまざまですが、通常、上部と下部の帯域は帯域の 2 標準偏差以内にあります。ボラティリティが増減すると、バンド間の距離も増減します。
一般に、価格が上限バンドに近づくほど、チャート上の資産は買われ過ぎの状態に近づきます。逆に、価格が低い範囲に近づくほど、売られ過ぎの状態に近づく可能性があります。ほとんどの場合、価格はバンド内に収まりますが、まれに特別な場合にはバンドを上回ったり、下回ったりすることがあります。イベント自体は取引シグナルではないかもしれませんが、厳しい市場状況の兆候として機能する可能性があります。
BB バンドのもう 1 つの重要な概念は、スクイーズ期間と呼ばれます。これは価格変動が激しく、すべてのバンドが互いに非常に接近する期間を指します。これは、将来の潜在的なボラティリティの指標として使用できます。逆に、バンドが非常に離れている場合は、ボラティリティが低下する期間が続く可能性があります。
このインジケーターについて詳しく知りたいですか?ボリンジャーバンドの記事を読んでください。
まとめ
インジケーターは客観的なデータを表示しますが、その解釈は個々のトレーダーの判断に応じて非常に主観的なものになることがよくあります。したがって、個人的な偏見が意思決定に影響を与えているかどうか、立ち止まって検討することが役立ちます。つまり、あるトレーダーにとっては直接的な売買シグナルである可能性があるものが、別のトレーダーにとっては単なる市場ノイズシグナルである可能性があります。
ほとんどの市場分析手法と同様に、インジケーターは相互に組み合わせて使用するか、ファンダメンタルズ分析 (FA) などの他の方法と組み合わせて使用する場合に最適です。テクニカル分析 (TA) を学ぶ最善の方法は、繰り返し練習することです。
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