オンチェーン戦皇0xSun暗号通貨3年経験共有

今年1月は$TRUMP 単一のコインで1000万ドル以上の利益を上げた0xSunがXで自らの3年の経験を共有し、以下は第一人称のまとめです。皆さんの役に立てれば幸いです。

暗号通貨の世界に3年以上関わった経験のまとめ
この3年余りの暗号通貨の経験の中で、Twitterを通じて様々なプロジェクトを体系的に振り返りまとめることに加え、時折メモツールを使って断片的な内容を整理してきました。昨日、これらのメモを振り返り、その経験が最終的にTrumpの操作における成功に重要な役割を果たしたことを発見しました。部分的な文言は以前の記録から抜粋したものです。
2023年5月3日
絶対的な底を追求せず、売り逃しを心配しないでください。売り逃しの本質は、高倍率の機会を逃すことを恐れることですが、一次市場ではこれらの機会が最も怖くありません。情報が遅れ、介入が遅れる人にとっては、選択肢が少ない問題が発生するかもしれませんが、一次市場をプレイするなら、これらの問題を心配するべきではありません。10個の10倍の機会をつかむことは、1つの100倍の機会をつかむよりも遥かに容易であり、後者を追求することは元本の損失を招く可能性があります。
7月24日
馴染みのない分野に遭遇すると、しばしば利益に対して過度にためらうことがあります。例えば、現物市場に数十万Uを投入し、10〜30％の利益を得ても利食いを躊躇し、馴染みのあるオンチェーンの一次市場では5〜10Eを重ポジションと感じ、保持を続けることができず、損失を恐れます。
8月31日
SeiエアドロップとFriend Techの操作において、迅速な反応が非常に重要です。実用的な技術スクリプトを作成し、応答速度が利益を決定します。1日遅れると、10倍の利益を逃す可能性があります。
9月3日
短期間に大部分の資金を市場に投入しないでください。少しの利益を受け入れることはできますが、重いポジションによって破産リスクを負うことは避けるべきです。馴染みのない分野に直面した際、過度に単純なロジックで操作しないようにしましょう。
9月4日
迅速な損切りを学びましょう。毎回正しい決定をする必要はなく、間違った時には、できるだけ早く損切りした方が良いです。
10月12日
操作の中で、自分のチップの賭け方がリスク耐性を悪化させやすいことに気づきました。チップ量が増加するにつれて、リスク耐性が向上するどころか、逆に脆弱になります。
10月24日
小機会：予想利益5000-30000U、市場容量は限られており、リスクは比較的低い。
中機会：予想利益50000-300000U、投入は多いが機会は少なく、市場容量は大きい。
大機会：高リスク高リターン、往々にして少数の人しか掴めない機会。投入は適度だがオッズは想像を超える機会、または投入は高いが確率が高い機会。
2024年1月21日
2年ごとの機会を振り返る：ノードモンキーとSatoshiVM。年次プロジェクトは数千万の利益をもたらし、わずか1ヶ月の間にこのような機会が2回現れました。
ノードモンキー：事前に十分な調査を行わなかったため、より大きな投資機会を逃しました。0.03BTCは良い投資のタイミングですが、最終的に0.6BTCを投入して3BTCの利益を得ましたが、もっと大きな資金を投入していれば、より高いリターンが得られたかもしれません。
SAVM：1日以内に数千万の利益を得る機会を逃しました。事後分析は誤りでしたが、経験はこのような機会を無視すべきでなく、事前に調査を行い全力で掴むべきであることを教えてくれます。
3月28日
今月のキーワードは利食いです。オンチェーンの新プロジェクトが次々と登場し、分割利食いが最良の戦略です。過度の利益欲がいくつかのプロジェクトでタイムリーな利食いを逃し、多くの機会を逃す結果となりました。
4月5日
過度に保守的であることも一種のリスクです。
市場の初期に大幅な上昇があった場合、適度にリスクを大きくし、時間が経つにつれて徐々にリスクを減らすべきです。
4月14日
タイムリーにポジションを調整し、上昇初期に過度に保守的にならず、上昇幅が大きくなった時に貪欲にならないようにしましょう。
6月10日
最大の問題はポジション設定が不適切であり、ためらった後にポジションを増やしたため、利益が限られました。
6月18日
3年を振り返ると、自分は慣性思考に影響を受けやすいことに気づきました。初期には小池プロジェクトに小額投入することに慣れていたが、オンチェーンプロジェクトの流動性が非常に良く、CEXにも巨額資金が投入されているにもかかわらず、私は常に過度に慎重で、結果としてより大きな機会を逃しました。
7月28日
Neiroプロジェクトのクラシックな誤り：第一反応は機会が大きいが、過度に慎重すぎて大規模投入を躊躇し、初期の利益を逃した。
11月3日
10月のオンチェーン市場は新高値に達しました。全体の利益は50-70万Uの間ですが、多くの操作ミスがあり、特に「売り逃し」と「適時の利食いを逃した」問題が顕著でした。
11月24日
取引では自分が耐えられる最大損失を明確に把握すること。オンチェーン取引の核心は少額で大きなリターンを狙うことであり、二次取引では潜在的な損失を最小化することです。各取引の前に、自分が許容できる損失額を慎重に考慮する必要があります。
12月1日
いくつかのオンチェーン機会を逃しました。プロジェクト自体には問題がないが、市場の感情が不安定で、過剰にポジションを投入したため資金が撤退しました。
まとめ過去の2年余りで、私はオンチェーン市場での操作戦略を徐々に模索し、分割利食い、タイムリーな損切り、適切なタイミングでのリスク拡大を成功裏に行い、売り逃しや利益撤退を避け、最終的にTrumpの操作で理想的な結果を得ました。これらのまとめが今後の操作で同様の誤りを避け、経験を得るのに役立つことを願っています。
ポジション管理とリスクコントロール：
小博大原則：オンチェーン取引の核心は少額の元本で5〜10倍、あるいはそれ以上の利益を狙うことです。元本がゼロになるリスクを受け入れますが、高値での重いポジションを避けます。
ポジション配分の不均衡：初期には小額でオンチェーンプロジェクトに参加する習慣があり（流動性が悪いため）、大取引所（CEX）の二次取引で重い賭けをしており、オンチェーンの高リターン機会を十分に活用できませんでした。
過度の慎重さとためらい：過度に慎重だったため（例えばNeiroプロジェクトで600kのポジションを恐れていた）や、後期にポジションを増やしたことで損失が発生し、初期の高倍率の機会を逃しました。
利食いと損切り：
タイムリーな利食い：分割利食いを強調し、「売り逃し」や利益撤退を避けます。特に馴染みのあるオンチェーンプロジェクトでは（例えばBomeプロジェクトは市場の感情の影響でタイムリーな利食いを逃しました）。
迅速な損切り：誤った判断時に迅速に損切りし、損失を減らすことを学びます（例えば2023年9月4日の教訓）。
市場感度とタイミングの把握：
初期介入：価格トレンドが反転したばかりの時にリスクを大きくし、その後徐々に減少させます（例えば2024年4月14日にGCR戦略を学びました）。
迅速な対応：技術スクリプトと情報取得の速度が重要です。1日遅れると10倍の利益を逃す可能性があります（例えばSeiエアドロップやFriend Techの経験）。
プロジェクトの選択と分析：
年次の機会：ノードモンキー（OnChainMonkey）やSatoshiVMは、ビットコインエコシステムの革新的なプロジェクトであり、巨大な潜在能力がありますが、十分な調査が必要です（ノードモンキーがビットコイン初の10k PFPであることを事前に知らなかったため、ポジションが不足しました）。
土犬コインとmemeコイン：買いポイントを判断するには、期待される上昇幅を考慮する必要があり、単純に底のチャートの倍数に依存すべきではありません。群衆の高揚時のFOMO（取り残される恐怖）心理には警戒が必要です。
心理と慣性思考：
感情を克服する：市場の熱狂（例えばBomeプロジェクト）や過信による誤判断を避け、理性的な判断を保ちます。
慣性を打破する：初期に形成されたオンチェーン小額取引の思考が大きな機会でのポジションを制限しており、戦略を調整して市場の変化に適応する必要があります。