株式市場を征服し、何千もの取引を行い、数百万を現金化する方法を考えたことはありますか？
トム・ソスノフに会いましょう。彼は私たちの時代で最も成功したトレーダーの一人で、プロのように取引する方法のコードを解読しました。
トム・ソスノフのYoutubeインタビュー
ThinkorswimとTastytradeの創設者であり、これらを合計18億ドルで売却したトムは、取引の世界で伝説です。
では、彼の秘密は何ですか？
彼の戦略は、基本をマスターし、確率に固執し、常にリスクを取る準備をすることです。しかし、これにはもっと多くのことがあり、この記事では彼の最大の秘密とゲームを変える洞察を共有します。
トム・ソスノフのようなトップトレーダーがどのように考えるかに興味があったなら、これはあなたのためのものです。
トム・ソスノフの取引戦略
1. 取引は正しいことではない
現実チェックから始めましょう。
トムははっきりと言います。「誰も確実に何かを知っているわけではない。」はい、最高のトレーダーでさえ魔法の力を持っていません。彼らを際立たせるのは、不確実性に備える方法です。
アイデアはシンプルです: 市場を予測しようとしないで、何が起こるかに備えておいてください。トムはテクニカルまたはファンダメンタル分析にこだわらず、確率の管理に焦点を当てています。
彼は毎日75から100のポジションを取引し、年間18,000回の取引を行っていることを明らかにしました。
その通りです — 私たちのほとんどが数回の取引に苦しんでいる間、トムは数字のゲームをしています。彼はすべての取引でホームランを狙うのではなく、確率が彼の favor で働くように十分なリスクを取ることを確保しています。
彼の主要な方法の一つは？
暗示的ボラティリティ。彼はそれに基づいて取引を構築し、ほとんどのポジションのために45日間の時間枠を使用します。
このアプローチにより、彼は頻繁に取引を調整し、市場状況の変化に迅速に反応することができます。
2. サイズが重要です
プロのトレーダーが長期的にゲームに留まる方法に興味があるなら、ここにトムからの重要なヒントがあります: 小さく保つこと。
「このビジネスであなたを殺す唯一のものはサイズです」と彼は警告します。
ほとんどのトレーダーが「大きく行くか、家に帰るか」と誘惑される一方で、トムはそれに反対します。代わりに、壊滅的な損失を避けるためにポジションサイズを慎重に管理することを推奨します。
トムは彼のポジションを総ポートフォリオの1～3%に保ち、単一の賭けにすべてをリスクにさらさずに迅速に調整を行うことができます。これは、彼が毎日100以上のポジションをスムーズに取引できる主な理由の一つです。
彼の成功は数回の大きな取引に結びついているのではなく、何千もの小さな取引の一貫性にあります。
この方法は、彼に柔軟に調整する自由も与えます。トムは、利益を確定する場合、損失をカットする場合、新しいポジションを追加する場合など、日中ずっと取引を常に調整しています。
実際、彼は10分ごとにポジションを確認します — そう、あなたは正しく読みました。何百ものポジションを扱う人にとって、敏捷性を保つことは重要です。
3. 史上最高値での購入は神話です
おそらく、史上最高値での購入が長期的な利益を保証する最良の方法だと聞いたことがあるでしょう。
しかし、トムはこれを純粋なナンセンスとして指摘します。「それは私が今まで聞いた中で最も曲解された、ばかげたデータです」と彼は笑いながら言います。史上最高値での購入がパフォーマンス向上につながるという考えに対して。
トムの研究によると、この戦略は強気市場の後にのみ機能し、統計的証拠はありません。彼のシンクタンクには、PhD、数学者、物理学者のチームがこの正確なトピックを分析しています。
彼らは、ブレイクアウトや史上最高値での購入が成功の可能性を高めるという考えには全く真実がないことを発見しました。
代わりに、トムは期待される動きと暗示的ボラティリティに焦点を当てて取引の決定をします。
これにより、彼は市場の誇大宣伝の罠を避け、実際の行動可能なデータに頼ることができます。
4. 多様化: 友か敵か？
多様化はしばしば投資の黄金律として売られます — 「集中は富を築き、多様化はそれを守る」と言われています。
しかし、トムはより微妙な見解を提供します。彼にとって、多様化は時には強気市場でのリターンを希薄化することがあります。これは、最近の数年間にわたって市場を駆動してきた数少ない支配的な株がある時に特に当てはまります。
例えば、2018年から2023年の間に、S&P 500のテクノロジーセクターは年率25.9%成長し、ほとんどのベンチャーファンドを上回っています。
したがって、テクノロジーから多様化していた場合、いくつかの大きな利益を逃しました。
しかし、トムは多様化に完全に反対しているわけではありません。市場が横ばいまたは下落しているとき、非相関ポジションは救命具になることがあります。
市場が不安定なとき、多様な資産を持つポートフォリオは打撃を和らげるのに役立ちます。鍵は、市場の状況に応じて集中とスマートな多様化のバランスを取ることです。
5. 取引はゲームのようなものです
トムについて私を驚かせた一つのことは、リスクに対する彼の態度です。「私たちは20年間、持っていた全てのお金でサイコロを振りました」と彼は言い、どのようにして2つの数百万ドルの企業を築き、売却したかを振り返ります。
しかし、これは無謀なギャンブルではありませんでした — 計算されたリスクでした。トムは自分の強みがどこにあるかを知り、自分のレーンに留まることを信じています。
彼の哲学はシンプルです: リスクを取るが楽しむこと。彼は取引の重圧に悩まされることはなく、プロセスを心から楽しんでいます。
トムは毎日午前4時に起き、取引を行い、調整し、繰り返します。彼の取引への愛は彼を駆り立て、彼はそれを単なる仕事以上のものとみなし、人生の情熱だと考えています。
トムにとって、本当のスリルはゲームで先を行くための精神的な挑戦です。彼は「取引はあなたに考えを早くさせる; それはあなたに迅速に決定を下させる」と強調します。
そして、トムが得意なことの一つは、迅速で情報に基づいた決定を下すことです。結局のところ、最も成功した起業家とトレーダーは、迅速かつ自信を持って決定を下す方法を知っています。
トム・ソスノフとTastyTradeのCEOとのスタジオインタビュー
トム・ソスノフのプレイブックからのトップヒント:
自分の強みを知る: 市場を予測しようとしないでください。代わりに、暗示的ボラティリティや期待される動きなどの確率とデータを使って作業します。
サイズが重要です: リスクを減らし、敏捷性を維持するためにポジションを小さく保ちます。
誇大宣伝を無視する: 「史上最高値での購入」のような人気の神話を避けてください。代わりに、確かなデータに焦点を当てます。
スマートな多様化: 賢く使用しますが、過度に多様化せず、高成長の機会を逃さないようにします。
自分のやっていることを愛する: 取引はゲームです — 楽しんで、リスクを取り、学び続けてください。
40年以上の経験と18億ドルの出口を持つ彼は、成功するためには知識だけでなく、準備を整え、柔軟に対応し、リスクを取る勇気が必要だという証拠です。
したがって、トムのプレイブックからページを取って基本に焦点を当ててください。時には、最もシンプルな戦略が最も強力です。
Fat Pig Signalsで取引を向上させよう
この不安定な市場をナビゲートするのに役立つ信頼できる暗号信号プロバイダーを探しているなら、FatPigSignalsは必要な専門的ガイドです。
75%から82.84%の印象的な精度率と、2024年2月の22勝無敗のような一貫した結果を提供する実績を持つFatPigSignalsは、64,000人以上のトレーダーから信頼されています。
彼らのポートフォリオ多様化戦略、詳細な市場分析、24時間365日のカスタマーサポートが彼らを際立たせています。
取引ゲームを高める準備はできていますか？今日、FatPigSignalsに参加し、私たちのテレグラムチャンネルと公式ウェブサイトを利用してください。
市場の機会を利益に変え始めよう！今すぐFatPigSignalsを訪れて、暗号取引を変革しよう！
気後れしないで; お気に入りのプラットフォームで私とつながってください:
🐦 Twitter 🎥 Youtube 💬Medium
特別なボーナスとして、私は暗号取引信号の優れたリソースであるFat Pig Signalsと提携しました。私のコード「THELUWIZZ」を使用して15%の割引を取得できます。楽しい取引を！
確認済みの暗号または外国為替の信号については、gosafire.comをご覧ください。