現在の弱気市場環境では、一般に個人投資家には投資機会が不足しているが、原石の「ミームコイン」やBRC-20（バイナンスチェーンのトークン規格）が注目度の高い投資対象となっている。これらは、低コスト、低敷居、より公平な参加により多数の個人投資家を惹きつけ、新たな資産効果を生み出します。さらに、分散型金融モデル (IDO) が再び登場し、その比較的公正で透明な機会と予測可能な投資収益が多くの個人投資家の熱意を惹きつけています。
最近 IDO が立ち上げた Cetus プロジェクトは、この傾向を示しています。 Cetus の IDO は 5 月 10 日に開始され、1 億 800 万の SUI トークンの参加を集め、オーバーサブスクリプション率は 950% 以上でした。
くじら座
IDO は通常、限られた投資額を比較的低価格で一般に公開します。この段階ではトークンはまだロックアップ期間中であるため、売り圧力はほとんどなく、人気プロジェクトのIDO割り当てをうまく獲得できれば、投資家は高いリターンを得る機会があることを意味します。参加の前提条件は、エココインまたはプラットフォームコインを保持し、プラットフォームに誓約してロックすることです。
Cetus を例に挙げると、その IDO トークンの販売価格は 0.04 SUI、現在の最高価格は 0.14 ドル、現在の価格は 0.11 ドルです。 IDOに参加した投資家は2倍以上のリターンが期待でき、現在の市場価格で売却した場合は約1.3倍の投資リターンが得られます。
現在の市場では流動性がほぼ枯渇しており、IDOプロジェクトのクォータを獲得できれば、プロジェクトの品質が優れて注目を集めれば確実に利益が得られます。
これらの観点から、エコロジカルトラックSuiのTier1プロジェクトであるSuiPadは投資対象として価値があるかもしれない。 SuiPad は、Sui エコシステムの公式 IDO Launchpad プラットフォームとして、Sui エコシステムの開発において重要な役割を果たします。
歴史的な経験から、主流のパブリックチェーンの最盛期には、特に強気相場において、Launchpad で IDO プロジェクトに参加すると、超過の投資収益が得られる可能性があることがわかります。しかし、このパターンは弱気相場にも当てはまるのでしょうか? Launchpad IDO への参加は必ずしも 100% リスクがないわけではないため、注意すべきリスクがあります。 Launchpad が開始する IDO に参加する際、投資家が注意すべき重要な指標は何ですか?こうした観点から見ても、SuiPad はまだ投資に値するのでしょうか?
IDO の概要
IDO (最初の分散型製品)
通常、初期段階のプロジェクトにはスタートアップ資金が必要ですが、Launchpad プラットフォームはプロジェクト当事者の IDO を開始することで初期投資家に投資機会を提供します。 IDO は通常、比較的低価格でコミュニティ ユーザーにトークンを販売します。通常、この段階ではトークンには権利確定期間の制限があるため、時価総額は通常より低くなります。したがって、投資家にとっては、IDO の投資枠を獲得することができれば、通常、かなりの投資収益を得ることができます。 IDO プラットフォームは、初期段階の仮想通貨プロジェクトと個人投資家を結びつけるマッチング プラットフォームとして、より多くのスタートアップ プロジェクトに分散型資金調達チャネルを提供すると同時に、投資家に初期段階のプロジェクトに参加するより多くの機会を提供します。
通常、このモデルは双方にとって有利です。個人投資家には高いリターンを得る機会があり、IDOの最大投資額を獲得できる限り、少なくともトークン生成イベント（TGE）の初期段階では通常かなりの超過リターンを得ることができます。プロジェクト関係者にとって、IDO は早期の資金調達サポートを獲得できると同時に、限られた数の高収益の投資機会を提供することで投資家を惹きつけ、それによって市場の熱狂を生み出すことができます。
ただし、強気市場で成功した投資戦略が弱気市場でも同様にうまく機能するとは限りません。また、IDO への参加が必ずしも大きな利益につながるとは限りません。したがって、弱気市場では、IDO の投資機会をより慎重に評価する必要があります。
IDOの投資機会
Launchpad の投資収益率を評価する場合、通常、「過去最高の平均投資収益率」と「現在の平均投資収益率」という 2 つの重要な指標に注目する必要があります。
CryptoRank データによると、過去 1 年間で、各 IDO プラットフォームの平均史上最高 (ATH) 投資収益率は最大 12 倍という目覚ましい成果を達成しました。
ATH ROI は、トークンの価格ピークに基づいて計算される最高の投資収益率を指します。データによると、BSCPad プラットフォームの平均最大投資収益率は 12 倍と高く、これは、プラットフォームの最初のプロジェクト トークンに参加する投資家が 100 ドルを投資した場合、1,200 ドルの収益を受け取る可能性があることを意味します。
これは、IDO 投資額の少額をうまく入手し、IDO 発生後の短期間で売却することができた投資家は（常に価格のピーク時に売却できるとは限りませんが）、通常、かなりの利益を得ることができることを示しています。
さらに、IDOは価格発見の役割も果たしており、少数の投資家に低価格で高い投資収益の機会を提供することでプロジェクト関係者から大きな注目を集めています。実際、これは強力な市場需要を生み出す試みであり、それが適切に機能すれば、市場の需要が供給を大幅に上回り、最終的には価格に反映されます。つまり、トークン価格は IDO 後の期間にピークに達します。
データによると、平均史上最高の投資収益率 (ROI) のほとんどは、IDO 後の短期間に発生します。 Seedify.fund プラットフォームで立ち上げられた Bloktopia プロジェクトを例に挙げます。その公開価格は 0.00025 米ドルで、最大 ROI リターンは 698 倍です。 CoinGecko の過去の価格データによると、2021 年 10 月 5 日にトークン BLOK が IDO を通じて発売されて以来、トークン価格は 2021 年 11 月 1 日に価格のピークに達するまで急速に上昇しています。これは、コインの価格のピークが IDO から 1 か月以内に発生することを意味します。
Humans.ai と呼ばれる別のプロジェクトは、2021 年 12 月 9 日に Polkastarter プラットフォームでトークン HEART の IDO を開始し、提供価格は 0.015 ドルでした。 HEART トークンの価格は IDO 後に上昇し始め、12 月 27 日には史上最高価格の 0.263 ドルに達しました。データによると、HEARTトークンの歴史最高の投資収益率は18倍で、現在の投資収益率は1.1倍です。このトークンの価格のピークも IDO 後 1 か月以内に発生しました。
過去のデータによると、ほぼすべての IDO 開始トークンの価格は、IDO 後の一定期間内に歴史的なピークに達する傾向をたどっています。このような価格動向を踏まえると、IDOへの参加は短期投資、つまりIDO終了後短期間で売却して安定した投資収益を得るのに非常に適していると考えております。
ただし、平均史上最高値 (ATH) の投資収益率 (ROI) が、投資効果を示す唯一の財務指標ではありません。ほぼすべての IDO プラットフォームの平均史上最高 (ATH) ROI は非常に高いようですが、これは投資家が常に利益を上げていることを意味するわけではありません。以下のグラフは、過去 1 年間のさまざまな Launchpad の現在の ROI パフォーマンスを示しています。すべてではないにしても、ほとんどのプラットフォームの現在の ROI はマイナスです。
上位 10 の ATH ROI Launchpad を見ると、8 つの現在の平均 ROI は -31% 未満です。これは、これらのプラットフォームですべての IDO 取引に参加し、それを今日まで保持した場合、損失は 31% を超える可能性があることを意味します。
これは通常、ROI が 2 つの主な要因、つまりプロジェクト自体の可能性とパフォーマンス、および弱気市場でのトークン価格の下落によって影響を受けるために発生します。
したがって、プロジェクトのトークンを長期間保持する予定の場合は、プロジェクトのファンダメンタルズとトークンの経済モデル（バリュー投資に適しているかどうかを判断するため）だけでなく、マクロ要因も考慮する必要があります。たとえ質の高いプロジェクトであっても、市場変動の影響を受けて価格が急落する可能性があるため、投資家は損失を回避するためにリスクを慎重に検討する必要があります。
SuiPad は良い投資ですか?
SuiPad は、Sui Public Chain によって正式に認められた最初の IDO Launchpad プロジェクトとして、エコシステム内の新しいプロジェクトと初期の投資家を結び付ける仲介的な役割を果たします。その目標は、初期段階のプロジェクトに資金援助を提供しながら、独自の審査プロセスと業界アクセス基準を通じて、Sui ブロックチェーンで最良の新規プロジェクトを選択することです。
現在の仮想通貨弱気市場では、たとえ高品質のプロジェクトであっても損失を被ることは避けられません。そこでSuiPadでは、投資家に任意保険の仕組みを提供し、IDO参加者の投資リスクを軽減するなど、商品機能の改善を行ってきました。一方、SuiPad のネイティブ トークンは、Sui エコシステムにおける高品質のプロジェクトのポータルとして、プラットフォーム上での IDO の起動数が今後増加するにつれて、さらに有用性が高まるでしょう。これにより、より多くの人が SUIP トークンを保持およびロックし、そのプロセスで価値を獲得し続けることが促進されます。
クマに優しい保険の仕組み
Launchpad のリストに参加している IDO の収益パフォーマンスは非常に優れているように見えますが、リスクがないわけではありません。通常、さまざまな取引所の Launchpad 活動では、新しいコインが発売されると価格上昇の波が伴いますが、過去の経験に基づくと、価格下落につながるケースは非常にまれです。利益を上げるためには、上場時の新しい通貨の価格が購読価格よりも高くなければなりません。したがって、上場価格が購読価格よりも低くなると、損失、つまり損失が発生します。起こる。
SuiPad が開始した IDO に参加する場合、ユーザーは投資資金の 15% (当選金額であることに注意) を追加で支払って保険に加入することを選択できます。この料金は、その後 7 日間のユーザーの元本への潜在的な損失をカバーするために、SuiPad Shield プールに入金されます。 IDOの開始後7日目に、平均最高価格がIDO価格よりも低い場合、SuiPad Shieldプールがユーザーに差額を補填し、ユーザーの元本を保護します。
SUIPの経済モデルと上昇の可能性
正式に発表されたトークン経済モデルによると、SuiPadプラットフォームトークンSUIPの総供給量は1億、初期流通供給量は2,000万、うち流動性提供に使用される2,000万で、このうち初期市場価値は103万米ドルである。 500,000米ドルが流動性供給に使用されます。私募価格は 0.035 ドル、公募価格は 0.05 ドルです。
SUIPの現在の市場パフォーマンスによれば、IDOに参加する投資家が得られる最大リターンは9.98倍、現在のリターンは4.41倍となっている。
現在の時価総額から判断すると、SUIPにはまだ成長の余地があるのでしょうか？以下では、同様にエコロジーに依存しているいくつかの IDO プラットフォームの現在の時価総額と最大時価総額を比較することにより、SUIP トークンの上昇の可能性を推定します。
データによると、Polkastarter (トークン POLS) の現在の市場価値は 3,544 万米ドルで、最大市場価値は 3 億 6,000 万米ドルです。Avalaunch (トークン XAVA) の現在の市場価値は 1,000 万米ドルで、最大市場価値は 100 万米ドルです。 3 億 6,000 万ドル; Seedify.fund (トークン XAVA) SFUND) の現在の市場価値は 4,980 万米ドルで、その最高時価は 3 億 3,000 万米ドルに達していますが、DAO Maker (トークン DAO) の最高時価は 4 億 2,000 万米ドルです。現在の市場価値は2億4,000万米ドルです。
他の IDO プラットフォームとは異なり、DAO Maker はトークンの誓約を必要とせず、ポイント システムに基づいたメンバーシップ メカニズムを採用していることは注目に値します。プラットフォームトークンDAOの価格履歴から判断すると、このトークンの価格は大きく変動しています。
SUIP トークンの現在の供給量を 20,696,000、市場価格をベンチマークとして 0.2197 とすると、SUIP トークンの現在の市場価値は約 435 万ドルとなります。他の同様の IDO プラットフォームの現在の市場価値を比較すると、Polkastarter の現在の市場価値は 3,544 万米ドル、Avalaunch の現在の市場価値は 1,000 万米ドル、Seedify.fund の現在の市場価値は 4,980 万米ドル、DAO Maker の現在の市場価値は 2 億 4,000 万米ドルです。 。 SuiPad が SUI エコシステムの主要プロジェクトであることを考慮すると、SUIP トークンの価格はまだ上昇する余地があるかもしれません。
ただし、SuiPad は SUI によって正式に指定された唯一の IDO Launchpad プラットフォームですが、SUI エコシステム内の唯一の IDO Launchpad ではないことに注意してください。 IDO Launchpad プラットフォームの作成には特別なライセンスは必要ないため、他の適切な Launchpad が市場に参入し、SuiPad の地位を争う可能性があります。この競争はSuiPadの環境上のリーダーシップに不確実性をもたらす可能性がある。
それにもかかわらず、SUI エコシステムがまだ初期段階にあることを考慮すると、SuiPad は時価総額が低く、依然として過小評価されている可能性のある銘柄であると考えられているため、バリュー投資としても、弱気市場での短期運用としても、SuiPad は適しています。 SUI パブリック チェーンの最初の選択肢は、IDO、ISO、INO Launchpad の各プロジェクトであり、優れた投資対象です。
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