アルトコインに投資する前に、プロジェクトのホワイトペーパー、需要と供給の要素、プロジェクトの背後にあるチーム、および利害関係者を考慮する必要があります。この記事は、何をすべきかを明確に理解するのに役立ちます。
アルトコインとは何ですか?
「アルトコイン」は「オルタナティブ」と「コイン」を組み合わせた造語です。言い換えれば、アルトコインとは、ビットコインと同様の特性を持つすべてのビットコインの代替品を指します。たとえば、ビットコインとアルトコインは同じ基本フレームワークを共有しています。ビットコインと同様に、アルトコインもピアツーピア (P2P) システムとして動作し、コードを共有します。
もちろん、ビットコインとアルトコインの間にも明確な違いがあります。これらの違いの 1 つは、アルトコインがトランザクションを検証したりブロックを作成したりするために使用されるコンセンサス メカニズムです。ビットコインは PoW コンセンサスメカニズムを使用しますが、アルトコインは通常 PoS を使用します。アルトコインにはさまざまなカテゴリがあり、コンセンサス メカニズムと独自の機能に基づいて定義されています。
最も人気のあるアルトコインは次のとおりです。
マイニングに基づく
アルトコインは、システムがマイニングを通じて新しいコインを生成できるようにする PoW メカニズムを使用したマイニングに基づいています。マイニングでは、複雑な計算問題を解決してブロックを作成する必要があります。 XMR、LTC、ZEC はこのタイプの主な例です。
XMR/USDT。出典: TradingView
ステーブルコイン
ステーブルコインは、ボラティリティを低減するために作成されました。ボラティリティは、当初から仮想通貨の取引と使用の性質でした。その結果、ステーブルコインの価値は、貴金属、法定通貨、その他の暗号通貨などの多くの商品の価値と結びついています。これらの商品は、ステーブルコインの暴落が発生した場合の予備として機能します。 DAI、USDC、USDT は、今日の市場で最大のステーブルコインです。
セキュリティトークン
名前が示すように、セキュリティ トークンは株式市場で取引される従来の有価証券に似ています。これらは従来の株式に似ており、所有権や配当の形で資本を表します。セキュリティトークンは、価格が急速に上昇する可能性が高いため、投資家にとって魅力的です。
ミームコイン
このアルトコインは、有名な暗号通貨に関するジョークに触発されたため、そう呼ばれています。これらは、暗号通貨分野の有名人や KOL によって宣伝されることがよくあります。たとえば、テスラの CEO であり暗号通貨愛好家であるイーロン マスクは、Twitter で人気のミーム コイン DOGE と SHIB を定期的に宣伝しています。
ドージコイン/USDT。出典: TradingView
ユーティリティトークン
ユーティリティ トークンは、特定のネットワーク内での特典、ネットワーク料金、購入などのサービスを提供するために使用されます。セキュリティ トークンとは異なり、ユーティリティ トークンは株式を提供しません。たとえば、FIL は、Filecoin 分散ストレージ ネットワーク上のストレージを購入するために使用されるユーティリティ トークンです。
FIL/USDT。出典: TradingView
アルトコインを評価する基準は何ですか?
基本的なアルトコイン分析には、アルトコインに関する入手可能なすべての情報のレビューと評価が含まれます。特に、購入するのに最適なアルトコインを完全に理解して評価するには、プロジェクトのユースケース、ネットワーク、チームなどの側面を無視することはできません。
投資用にアルトコインやその他の暗号通貨を分析する場合、資産が過大評価されているか過小評価されているかを理解することが重要です。高値の資産は避けるべきです。逆に、過小評価されている資産の方が望ましいと言えます。これは、過大評価された資産のパフォーマンスが低下し、真の価値に戻る可能性があるためです。一方、過小評価されている資産には大きな成長の可能性があり、常に利益をもたらします。
この情報を徹底的に分析することは、最も情報に基づいた投資決定を下すのに役立ちます。投資前に暗号通貨を分析する方法に関する役立つガイドをいくつか紹介します。
ステップ 1: ホワイトペーパーを分析し、推奨値を見つける
トークンを詳細に調査したホワイトペーパーは、ユースケース、目標、プロジェクトのチームのビジョンなど、豊富な関連情報を提供します。このホワイトペーパーは、アルトコインがユーザーにどのように価値を提供できるかについての前向きなアイデアを提供するはずです。
たとえば、ビットコインには次のような価値提案があります。
「中央銀行や単一の管理者を持たず、仲介業者を必要とせずにピアツーピアネットワーク上であるユーザーから別のユーザーに送信できる分散型デジタル通貨。」
出典: ビットコインホワイトペーパー
アルトコインの価値提案は、それに関する追加情報をさらに分析するためのヒントを提供します。
ステップ 2: 需要が増大し、供給が安定している (または減少している) アルトコインを見つける
需要と供給を調べることは、次の仮想通貨への投資を評価する最良の方法の 1 つです。アルトコインがどのようにユーザーに価値をもたらすかを理解したら、次のステップは、アルトコインがどのように需要と供給を促進するかを分析することです。
つまり、複数のインセンティブを持つアルトコインは需要の増加を促進します。その結果、供給は減少し続けるか、安定したままになります。需要が供給を上回ると、価格が上昇し、さらなる需要が高まります。
追跡するには、価格指数や市場ニュース、Coin 360 や CoinMarketCap のヒート マップなどのリソースにアクセスできます。
ステップ 3: プロジェクトの背後にいるチームと関係者を評価する
プロジェクトが何を提供できるのかを明確に理解したら、次のステップはプロジェクト管理チームを慎重に評価することです。これらに関する情報はホワイトペーパーで見つけることができますが、より独立した調査を行うようにしてください。プロジェクトの Web サイトや LinkedIn プロフィールなど、役立つリソースがたくさんあります。通常、開発者は情報を公開し、誰もがアクセスできるようにします。
各メンバーの背景を調べた後、次の質問をしてください。
– 彼らは他の成功した評判の良いプロジェクトに参加したことがありますか?
– 彼らはどのような認定を持っていますか?
– 彼らは暗号通貨コミュニティとブロックチェーンエコシステムの良好な立場にあるメンバーですか？
目的は、プロジェクトの背後にあるチームが経験豊富で、自分たちが何をしているのかを理解している専門家が含まれているかどうかを確認することです。この問題に関する研究を補足するために、オンチェーン分析プラットフォームとブロックチェーン エクスプローラーの使用を検討することもできます。また、彼らのソーシャル メディア プロフィールを詳しく調べたり、Twitter をチェックして彼らが交わしている会話を確認したりすることもできます。
たとえば、イーサリアムに取り組む全員がイーサリアム保有者に価値を生み出すため、イーサリアムには強力な投資コミュニティがあります。高額な手数料や遅いトランザクションなどの問題にもかかわらず、開発者、コミュニティ構築者、その他の優秀な人材はイーサリアム関連のプロジェクトを継続したいと考えています。
イーサリアムチーム 出典: ダンカン・ローリンソン
たとえば、AAVE や OpenSea などのプラットフォームはイーサリアム上に構築されています。強力なコアチームを持つプロジェクトは、波及効果を生み出すため、多くの利点を得ることができます。イーサリアムと同様に、より信頼できる未来思想家を惹きつけ、より多くのプロジェクトやイノベーションをプラットフォーム上に構築できるようになります。したがって、これらの個人は、トークン所有者にとってより多くの価値を生み出すために、プラットフォームとプロジェクトに関連する利用可能な取り組みを継続的に改善するよう努めています。
どのアルトコインプラットフォームが最も可能性を秘めていますか?
アルトコイン投資には多くの選択肢があります。ただし、賢明な投資を確実に行うためには、どのタイプが最も可能性が高いかを理解する際には注意が必要です。
イーサリアム: ETH が多くの人から「アルトコインの王」と呼ばれるのには理由があります。 Vitalik Buterin と彼の共同創設者によって 2013 年に設立された Ethereum は、分散型アプリケーション (DApps) を構築するためのスマート コントラクト プラットフォームです。創設者たちは、イーサリアム独自のスマート コントラクト プログラミング言語である Solidity を設計しました。現在、分散型金融の世界の多くはこのブロックチェーン上で運用されており、ネイティブトークンETHの有用性は高まり続けています。
Chainlink: Chainlink は、現実世界のデータを統合することで、スマート コントラクトを次のレベルに引き上げます。 Chainlink のおかげで、イーサリアム スマート コントラクトは他のアプリケーション プログラミング インターフェイスに対してコマンドを実行できるようになりました。 LINK の価値は、ネットワークのアドバイザーの 1 人を務める元 Google CEO のエリック・シュミットを含む、プラットフォームに利益をもたらす関係者を惹きつけながら上昇し続けています。
Chainlink の生態学的発展の歴史 出典: Chainlink |
Stellar Lumens: Stellar は、分散型プラットフォームを通じて世界的な銀行オペレーティング システムを統合するために生まれました。そのため、Alchemy Pay や Single Euro Payments Area (SEPA) などのオフライン支払い方法を使用します。次に、Stellar Network は分散型台帳を通じてこれらのシステムを接続します。 Stellar の競合会社である Ripple は現在 SEC との訴訟に巻き込まれており、その結果、元のトークン XRP の価格が急落し、取引所により上場廃止となり、その他多くの損害が発生しています。これを機会に、Stellar は、重要な地位を確立し、世界をリードする決済ネットワークになります。
Aave: Aave は今日の主要な融資プロトコルの 1 つであり、借り手にセキュリティと匿名性を提供し続けています。人気があるため、借り手は借入額を超える担保を差し入れる必要があります。担保は融資期間中安全に保管されます。債務不履行が発生した場合、貸し手にはスマートコントラクトを通じて自動的に支払いが行われます。
