通貨サークルでは、ポジションをうまく管理できれば、ほとんどの人よりも優れたパフォーマンスを発揮できます。ポジションをどのように管理するかが、リスクレベル、平均ポジション価格、最終的な利益に直結し、方向性やメンタル以外に最も重要なポイントと言えます。
ポジション管理とは何ですか？
ポジション管理とは、マーケットへの参入を決めた際に、ポジションのオープン・追加・削減・解消の計画を立て、各リンクを総合的に管理することを指します。適切なポジション管理は、リスクを回避するための重要な手段の 1 つであり、損失を最小限に抑え、利益を最大化することができます。
適切なポジション管理は、リスクを回避し、利益を最大化するための重要な手段の 1 つです。どのようにポジションを管理すべきですか?多くのトレーダーが失敗する最も重大な理由の 1 つは、市場分析さえすれば勝敗を決定できるかのように、市場分析をトレーディングのあらゆる側面とみなしていることです。実際、実際の市場状況は最も基本的な作業にすぎません。実際に結果を決定するのは、市場に参入した後に検討する市場分析後の作業です。ポジション管理には資金管理とリスク管理が含まれます。 「ポジション」という言葉は、ポジションをいつ、どれだけ増やすか、どこでどれだけ減らすかを意味するものとして理解すべきではありません。それは、「市場に参入し、ポジションを増やし、ポジションを減らし、市場から退場する」というロードマップです。
では、ポジションとは何でしょうか？
ポジションとは、取引に使用した合計金額と完了した資金の比率を指します。
たとえば、取引に 100,000 元があり、コインの購入に 30,000 元を費やした場合、ポジションは 30% となり、これは 3 レベルのポジションになります。この購入行動はポジションのオープンまたは構築と呼ばれます。
総資本の半分が購入に使用される場合、それはハーフポジションと呼ばれます。資金全体に占める買い資金の割合が小さく、ライトポジションと呼ばれます。資金全体に占める割合が大きい場合、それをヘビーポジションと呼びます。ポジションをオープンした後に再度購入することをポジションの追加と呼びます。ポジションの一部を売却することをポジション削減といいます。すべての販売行為は清算と呼ばれます。売らずにポジションを保有することをポジションといいます。操作を行わずに常に一部の位置を維持します。これをボトム位置と呼びます。すべて売ってもう買わなくなった後のポジションをショートポジションと呼びます。
ポジション管理の 6 つの基本原則:
第一に、フルポジションで運用せず、常に一定割合の積立金を維持することです。
倉庫がいっぱいの状態で活動することは、予備兵力なしで戦場で戦うようなものです。特に市場が不安定な場合、フルポジション運用が崩れると売り買いが難しく、売らなければ損失を被るという消極的な状況が発生します。ポジションを追加してコストを薄めます。再び他の市場状況が到来すると、利用可能な資金がなくなるか、損失を抱えて撤退することになります。フルポジションを保有すると相場変動によりメンタルバランスが崩れてしまいます。フルポジション操作は、一夜にして金持ちになるという幻想よりも、ポジションの清算につながる可能性が高くなります。
2 番目: リスクを軽減し、コストを薄め、利益を拡大するために、一括で売買します。下向きにまとめて購入し、上向きにまとめて売る利点は、平均価格が他の人よりも低く、収入が高いことです。
第三に、市場が弱いポジションにあるときは、軽いポジションを保持する必要があり、弱気市場ではポジションの半分を超えないことが最善です。市場が強いときは、強気相場では重いポジションを適切に置くことができ、リミットポジションをレベル 8 にし、残りの 20% を短期資金または予備資金として予期せぬ事態に対処することをお勧めします。
第 4 に、市場の変化に応じてポジション調整が行われ、ポジションは適切に増減される必要があります。
人間は生きているので、相場が強いときは適切にポジションを減らして利益を掴むことができ、その分のコストを削減することができます。
ポジションを追加した後、価格がわずかに反発し、コストに非常に近づくか、コストを超えます。
たとえば、トレンドが明らかに下降している場合、ポジションを減らす必要があります。トレンドが安定して上昇し始めたら、ポジションを増やす必要があります。相場に不安があり理解できないときは、重いポジションを置いたり、安易にポジションを増やしたりしないでください。サポートが見えたらポジションを追加し、プレッシャーが見えたらポジションを減らして利益を実現できます。
5番目: 市場が下落しているときは、ショートポジションをとり、チャンスが来るのを待つことができます。
強気市場の終わり、弱気市場の始まり、または底値が安定する前に、短期または軽いポジションを持って機会を待つことができますが、この市場で長期的に戦いたい場合には可能です。長期間参加しないと、市場の感度やディスクの感触などに対する判断力が徐々に失われるため、長時間短くしないでください。または、空売り市場を利用して少額の資金で運用し、経験とスキルを蓄積し、トレードのセンスを鍛えることもできます。空売り操作は、強気市場の終わりと弱気市場の始まりに応じて実行できます。この点は非常に重要です
6番目: ポジションを交換する: 強い通貨を維持し、弱い通貨を売ります。
上昇、下降に関係なく、変動があれば相場は良くなります。 通貨が長期間横ばいの場合、または変動幅が小さい場合は、利益を得るチャンスがあります。特定の通貨に夢中になるのではなく、柔軟にポジションを変更する必要があります。他の市場機会を掴みます。
上記の6つの原則はスポットと契約に適用されます
ポジション管理の方法はバッチで操作することです
バッチ操作とは、投資資金を分割して、バッチでポジションをオープン、増加、または削減する行為を指します。バッチ操作は、1 日以内に完了することも、一定期間をかけて完了することもできます。
なぜこのような行動を取る必要があるのでしょうか? 為替市場は予測不可能であり、短期的な価格変動を正確に予測できる人は誰もいないため、予測不可能な変動に対処するために十分な資金を確保しておく必要があります。
自信が無くフルポジション運用を行ってしまうと、一旦相場が逆方向に変化してしまうと大きな損失が発生してしまいます。したがって、バッチ処理により倉庫へのフル投資のリスクを軽減し、コストを薄めることができ、これがコスト削減と収益拡大の基礎となります。
バッチ処理の方法: 均等バッチ処理と非均等バッチ処理の 2 つのタイプに分けられます。
1つ目: 均等配分とは、資金を均等な部分に分割し、順番に売買することを指します。各売買の資金の割合は同じです。通常、3または4等量が使用されます。たとえば、最初に30％を購入し、利益が出始めたら30％を購入します。利益が出なければ、当面は新たな資金はかかりません。通貨の価格が一定の高値に達したり、市場が変化したりすると、ポジションが削減され、一括で売却されます。
2 つ目: 不平等な配分。これは、1:3:5、1:2:3:4、3:2:3 などの、売買の資金のさまざまな比率を指します。比率に応じて作られる形状は、ひし形、長方形、砂時計形などに分けられます。ピラミッド取引手法が一般的に使用されます。
3 番目: 同じファンド、同じポジションで、異なる方法を使用して比較します。
ピラミッド：5フロア1,000、3フロア1,100、1フロア1,200、平均価格1,055
逆ピラミッド：1階1,000、3階1,100、5階1,200、平均価格1,144
均等に分割された長方形: 1000 で 3 フロアを購入、1100 で 3 フロアを購入、1200 で 3 フロアを購入、平均価格は 1100
価格が1200まで上昇すると、ピラミッド145、逆ピラミッド56、長方形100でそれぞれ利益が得られます。
価格は1000まで下がり、損失はそれぞれピラミッド+55、逆ピラミッド-144、長方形-100でした。
比較するとピラミッド型が最もコストが低く、価格が上がった時の利益が大きいことが分かります。価格が下落するとリスク許容度が高まります。逆ピラミッドはその逆で、価格が 1,000 まで下落すると、逆ピラミッドは 144 を失います。実際の応用では、買うときは順ピラミッド法を使用し、売るときは逆ピラミッド法を使用する方が合理的です。
通貨価格が急落した後、底を打ったかどうかわからないときに、この時点で買うと、さらに下落して閉じ込められるのではないかと心配になります。市場が反転して上昇し、ショートするのではないかと心配しているため、ピラミッドポジション構築方法を使用できます。
栗をあげます：
ある通貨が10Uまで下落し、20%のポジションを買い、価格が8Uまで下落し、その後30%に入る。このときの平均コストは8.6Uである。
市場が 5U まで下落し続け、その後 40% に突入すると、平均価格は 6.5U になります。
価格が6.5元反発すれば元本は保証される。 10Uにリバウンドすると3.5Uにしたのと同等になります。ただし、価格が 10U のときにフルポジションで購入すると、価格が 10 元に戻ったときにただ緩むだけになります。
通貨の価格が上昇する場合、価格が低い場合は買いポジションを大きくし、価格が徐々に上昇する場合はポジションを徐々に減らす必要があります。この買い方はポジションの右側に属します。このようなコストは、保有コストを下回らない限り、市場が下落しても比較的安全です。
この手法は初期ポジションが重いため、初回エントリーの要件が比較的高く、相場変動の把握も必要となるため、テクニカルプレイヤーに適しています。
逆ピラミッド型の販売方法は、正立ピラミッド型とは逆で、上部が広く、下にいくほど狭くなり、漏斗に似ています。通貨の価格が上昇すると、コインの保有枚数を徐々に減らし、通貨の価格の上昇に応じて販売するコインの枚数を増やします。これはポジションを減らすかクリアする方法についてです。
ポジション管理の核心は上記の点を理解すると、将来的にスポットポジションをオープンするか契約ポジションをオープンするかについてのアイデアが得られると思います。
以下で実践的な指導をしてみましょう
スポット倉庫管理
例: 10 万 U がある場合、それを 10 の部分に分割する必要があります。 10コインを購入する準備をしてください！各通貨には 10,000U が割り当てられます。どのエントリーでも同じ金額です。
例: XX 通貨でポジションをオープン、XX 価格でポジションの 50%、XX 価格でポジションの 50%、ポジションの 50% は各コインに 10,000U が割り当てられ、5,000U がオープン用に予約されることを意味しますポジションをカバーする 5,000U ポジション。
スポット取引における大きなタブーは、楽観的な重いポジションと、楽観的ではない軽いポジションを保持することです。
このコインは良いです、エントリー時に追加購入して、30,000Uを購入してください。
このコインはまあまあ、入場時に10,000Uを購入します。
操作するときは、各コインを同じ量購入し、上記の例に厳密に従ってください。このポジションを守らないと問題が発生します。重いポジションで買った 30,000 U コインは 10% の 3,000 U を失います。その後、軽いポジションで買った 10,000 U コインはさらに 100 増加します。 10 分の 1、それはわずか 1,000U なので、それでもお金を失うことになります。
契約ポジション管理
ETHのポジション配分は数字に応じて計算されます！
1000u プリンシパル ポジションの最大数は 5 を超えることはできません
3000u プリンシパル ポジションの最大数は 10 を超えることはできません
5000u プリンシパル ポジションの最大数は 20 を超えることはできません
10,000u のプリンシパル ポジションの最大数は 30 を超えることはできません
30,000u のプリンシパル ポジションの最大数は 50 を超えることはできません。
50,000u のプリンシパル ポジションの最大数は 100 を超えることはできません
BTCのポジション配分は数値に基づいて計算されます！
1000u プリンシパル ポジションの最大数は 0.5 を超えることはできません
3000u プリンシパル ポジションの最大数は 1 を超えることはできません
5000u プリンシパル ポジションの最大数は 2 を超えることはできません
10000u の主ポジションは最大 3 ポジションを超えることはできません
30,000u のプリンシパル ポジションの最大数は 5 を超えることはできません
50,000u のプリンシパル ポジションの最大数は 10 を超えることはできません
実際、各契約の最初の元本は同じであり、注文の数も同じです。この方法でのみ、必要なときに利益を処理し、必要なときに損失を処理することができます。