暗号通貨の購入。Unsplash の Kanchanara による写真
おめでとうございます。あなたは暗号通貨の世界に足を踏み入れたばかりです。興奮して汗だくで（タオルを用意して！）、苦労して稼いだお金を暗号通貨に使い始めるのが待ちきれません。暗号通貨で不安を誘発するほどの利益が得られれば、上司に「やめろ」と言えるでしょう。
ちょっと待ってください。暗号通貨の購入は簡単ですが、落とし穴がある場合があります。間違った方法で購入すると、取引で損をする可能性があります。他の人から学べば、利益を生む投資につながる正しい購入方法を知ることができます。
私の経験が、その旅のあなたの光明となるように。暗号通貨を購入する前に知っておくべき 7 つのことをご紹介します。
1. このプロジェクトの背後にいるのは誰ですか?
購入を計画しているプロジェクトによっては、詐欺やジャンクではなく、合法的なプロジェクトを購入することを確認するために、事前に調査を行う必要があります。一般的に、Coinmarketcap.com のトップ 100 のスポットにあるコインのほとんどは、すでにしばらく存在しており、コミュニティとの信頼関係を築いているため、安全な賭けです。ただし、人気のあるコインを購入するのではなく、宝石を見つけることに重点を置く場合は、投資対象にもっと注意する必要があります。
投資するコインを探しているとき、私にとって最も大きな危険信号の一つは、匿名のチームです。魅力的なプロジェクトを見つけ、チームが誰なのか分からないこと以外はすべて良さそうに思える場合は、慎重になり、おそらくやめた方が良いというサインとして受け止めます。
「ビットコイン」という叫び声が聞こえてきそうです。確かに、サトシ・ナカモトが誰なのかは誰も知りません。しかし、2009年から存在しているビットコインが詐欺であるなら、その背後にいる者は誰であれ、ずっと前に店をたたんで姿を消しているでしょう。その代わり、年々多くの機関がビットコインに興味を持ち、資金を投じています。
暗号通貨の世界では、詐欺師やハッカーは長期戦を好みません。一夜にして資金を盗む者もいれば、合法性を装ってプロジェクトを構築し、数か月で裏切りを働く者もいます。彼らは本物そっくりのプロジェクトを作成し、投資家を引き寄せ、コミュニティを構築し、数か月間その役割を演じた後、流動性を削除して一夜にしてバハマに姿を消します。
では、なぜ匿名のチームとのプロジェクトに賭けるのでしょうか? 以前、Cover Protocol に投資したときに、私は同じ間違いを犯しました。それは、Defi の「ゴッドファーザー」である Andre Cronje まで関与していた、エキサイティングな保険プロジェクトでした。Andre について知っておくべきことが 1 つだけあるとすれば、彼の名前がプロジェクトに付いていれば、それは金になるということです。
しかし、Cover Protocol の背後には、不器用で傲慢な匿名のチームがいて、信じられないほど悪い決断を次から次へと下していました。彼らはすぐにアンドレとの関係を断ち切りましたが、その理由は神のみぞ知るところです。なぜなら、市場で彼らの名前に何らかの正当性があったのは、アンドレのおかげだったからです。しかし、信じられないほど愚かだったのは、彼らがアンドレの有名人としての地位を利用してプロジェクトを最大限まで発展させる前に、アンドレとの関係を断ったことです。
さらに悪いことに、チームはマーケティングについてまったく理解していませんでした。コミュニティを酷く扱う傲慢な開発者の集団になってしまいました。
最終的に、彼らのプロジェクトは悪用され、ハッカーが Blacksmith ファーミング契約にアクセスし、40 Quintillion トークンを鋳造することができました。覚えておいてください、これは約 64,000 トークンの供給量しかなく、ある時点でトークンあたり 1,700 ドルの価値に達したプロジェクトです。したがって、これほど多くの新しいトークンが鋳造された後、価格がどうなったかは想像に難くありません。
有望に見えたプロジェクトが、一夜にして失敗に終わりました。そして、エクスプロイトが行われている間、チームは何をしていたのでしょうか? 全員「眠っていた」のです。誰一人として現場に居合わせず、エクスプロイトを阻止するセキュリティ対策も講じられていませんでした。
コミュニティのチャットモデレーターは、明らかに何か陰険なことが起こっていると認識していましたが、投資家が新しく発行された価値のないトークンを購入するのを阻止するための警告メッセージやアナウンスは何もありませんでした。その結果、チームは偽造トークンを購入したトレーダーに補償することができませんでした。Binance は支援に全力を尽くしましたが、その過程で失われたお金があまりにも多すぎました。
初日から保有していた他の保有者はどうでしょうか？彼らはトークンの新バージョンで補償されるまで2か月以上待たなければなりませんでした。その間、驚くほど利益の出る強気相場が彼らを通り過ぎていました。
人々は激怒しました。共感と自己認識の達人であるチームは、何をしたでしょうか? もちろん、彼らは別のプロジェクトを始めることにしました。これは、傷がまだ癒えていない時期で、誰も新しいトークンを受け取っていなかった時期でした。
長い話を短くすると、彼らの新しいプロジェクト「Ruler」は失敗し、Cover Protocol は二度と立ち直れませんでした。2 人の主要開発者 (Pumpkin と Alan) は、同じ日に、自分たちが精神的に問題を抱えているためプロジェクトから退き、無知な手下たちが引き継いで作業を続けることを決定しました。
それから数週間後、プロジェクト ディレクターが Cover Protocol の閉鎖を発表した。今日まで、詐欺の臭いが漂っていたにもかかわらず、チーム メンバーは誰も法的な責任を問われていない。さらに悪いことに、ほとんどのメンバーは既に新しいプロジェクトに携わり、新しい匿名の身元で働いている可能性がある。
この話の教訓は？匿名のチームによるプロジェクトには投資しないこと。特に、野菜にちなんで名付けられた開発者には。
2. ホワイトペーパーを読む
すべてのプロジェクトにはホワイトペーパーがあります。購入を検討する前に、特に大規模に取り組みたい場合は、時間を作ってホワイトペーパーに目を通し、プロジェクトの内容を正確に把握してください。ホワイトペーパーは、プロジェクトの目的を明確にし、次の質問に答える必要があります。プロジェクトの目的は何ですか? 大規模に採用される可能性はありますか? マイルストーンはどのようなものですか? 目標を過大に約束していますか? メッセージは明確でよく書かれていますか、それとも曖昧で間違いだらけですか?
ホワイトペーパーからは、直接的にも間接的にも多くのことがわかります。プロジェクトに投資したいかどうかを明確に判断できるはずですが、世の中には、ポートフォリオにコインを保有しながらも、それが何なのかまったくわからないトレーダーがたくさんいます。そもそも、なぜ彼らが投資したのか不思議に思います。ソーシャルメディアでのムーンボーイの誇大宣伝が大きな要因だったのではないかと思います。
さらに、プロジェクトの内容を知っておくと、公共のメディアで読むかもしれない誤った情報に対処するのに役立ちます。そして、あなたの信念が十分に強い場合は、アンバサダーになることでプロジェクトを前向きに捉え、他の人を引き付けることができ、投資にとって大きな利益になります。ただし、利己的な利益を優先するのではなく、他の人に価値を提供するために行うことを忘れないでください。
3. 高値で買って安値で売らない
暗号通貨に手を出し始めてからずっと目にしている最も不可解なことの 1 つは、価格が暴落してもコインの購入を激しく拒否する人がいかに多いかということです。まるで、今回は暗号通貨は死んでいるに違いない、暗号通貨で損をするのは愚かだと自分たちを納得させているかのようです。逆に、価格が上昇すると、トレーダーがミスを犯して法外な高値でコインを購入しないようにするために、トレーダーと格闘しなければなりません。ですから、「高値で買って安値で売る」という面白いミームを聞いたことがあるなら、それが誰のことかお分かりでしょう。
おそらく、FOMO と貪欲さが、多くのトレーダーが不合理に高値ポジションに飛び込む主な原因でしょう。コインが制御不能に急騰し始めると、彼らはすぐに飛び込んで撤退し、その過程で大きな利益を得ることができると合理化します。これらの状況を除いて、他の人 (あなたよりずっと前に参入した人) が売り始めると、誰かが必ず捕まり、損をします。
高いリスクを負うのに見合うだけの見返りが得られない状況に陥っています。この場合、2 つの結果が考えられます。まともな利益を得て逃げ切るか、完全に破綻して、しばらくは二度と見ることのない価格帯で資金が動かなくなるかです。
下のチャートを見てください。最高値で買うときは、底値で買って、あなたのような人が利益を上げて儲けるのを待っている人が何千人もいるということを知っておいてください。彼らの袋持ちにならないでください！
いつ買うべきか
結局のところ、バッグホルダーは常に存在します。常に最高値で購入する人がいます。暗号通貨にはそれが必要です。それが、トレードで成功し、忍耐強くお金を稼ぐ方法です。彼らはずっと最低値で購入し、最高値で購入することを習慣にしている人が最終的に教訓を学ぶまで待ちます。そして、このサイクルは繰り返されますが、新しい人が参入してきます。しかし、幸運なことに、あなたはこのガイドを読んでおり、今ではよりよく理解しています。
4. 供給量が多すぎるとどうなるか?
供給は、コインへの投資を考えるときに考慮する主なカテゴリの 1 つです。時価総額が小さく、供給量が少ないプロジェクトが好きです。少ないほど良いです。
これらはクリプトジェムと呼ばれています。市場の大半はまだこれに気付いていません。低価格で参入すれば、投資に対して大きな利益を得られるかもしれません。ただし、供給量が少ないからといってコインが成功するとは限りません。コインのトークノミクスの側面を調べ、コインが大規模に採用される可能性を判断するのはあなた次第です。
私がよく確認したいことの 1 つは、現在の流通供給量と総供給量を比較することです。現在市場で取引されているコインの数と、チームによってロックされているコインの数を知ることは価値があります。
アクシーインフィニティサプライ
上の画像では、総供給量が 270,000,000 であるのに対し、現在市場に流通している AXS の量を確認できます。これは、チームによってロックされている 186,943,813 があることを意味します。チームが特定の量のロックを解除し、コミュニティの同意なしに一度に市場で販売することを決定した場合、これは現在の価格に悪影響を与えるほど重要です。
誰もがそうするとは限りません。多くのチームは、ロックされたコインがいつ流通するかについてホワイトペーパーで透明性を保っています。ロックされたコインの中には、プロジェクトに投資してもらうためのステーキングインセンティブとして使用されるものもあります。唯一の問題は、新たにリリースされた供給量に応じて需要が伸びない場合、価値が下がるコインが手に入り、新しいコインを相殺する需要が増えるまでそのコインは低価格のままになる可能性があることです。
また、価格上昇に乗じて、利益を得るために大量のロックされたコインを一夜にして市場に放出する怪しいチームもいるだろう。
投資家にとって、過去の最高値を見るチャートは誤解を招く可能性があります。たとえば、Axie Infinity は以前、史上最高値の 158.54 ドルに達しました。需要が非常に高まり、上記の現在の流通供給量でその価格に到達できたと仮定します。しかし、その後すぐに、チームは最終的に 1 億枚のコインを追加で市場にリリースし、価格が下落します。新しい需要が引き続き増加しない限り、再びその最高値に到達することは困難になると予想されます。
そして、それが、現在流通している量よりもロックされた供給量の方がはるかに多いプロジェクトを私が避ける主な理由の 1 つです。私は、増大する需要に対してロックされた供給量を効果的に管理できるほどチームを信頼していないのです。
5. チャートにささやきかけよう
成功するトレーダーになるために TA の達人である必要はありません。しかし、少なくともチャートを見て、基本的なレベルで何が起こっているかを知ることはできるはずです。
チャートは、いつ購入するか、いつ売却するかの最適なタイミングをガイドし、適切なアイデアを与えてくれます。
ROI を計算するときは、直近の最高値に近い売り価格目標を検討します。もちろん、それをはるかに超えることもありますが、実現するかどうかわからない将来の数字ではなく、すでに起こったことに基づいて目標を計画し、利益を得ることを好みます。
また、プロジェクトの健全性を示す指標も得られます。成長の可能性があるのか、それとも衰退の可能性があるのか。チャートはあなたの味方です。チャートを参考にしてください。
健全なプロジェクトは、チャート上で次のように表示されます。
健康な暗号プロジェクト
そして、これが死の姿です（上の図とはまったく逆です）。
RIP
6. 有害なコミュニティから離れる
新しいプロジェクトに投資するときは、必ずそのプロジェクトの Twitter フィードを確認してください。コメントはどのような感じでしょうか? 否定的なコメントが圧倒的に多い場合は、近づかないほうがよいでしょう。
これは、価格が安いのでプロジェクトは詐欺に違いないと文句を言う1人か2人の愚か者がいる投稿の数件のことではありません。有害なコミュニティとは、プロジェクトチームに向けられた非難の嵐のことです。この例を知りたい場合は、Saitama の Twitter フィードを見てください。すべてのツイートに、チームが現在の V1 コインを交換するはずだった数か月後に V2 コインを受け取っていないと不満を言う人がたくさんいます。
ドラマは、埼玉チームがコミュニティに、全員のコインを自動的に交換するので何もする必要はないと伝えたときに起こりました。結局、コミュニティが大きすぎて適切に管理できず、数か月経っても多くの人が新しいコインを受け取るのを待つことになったのです。
チームはその後、まだ待っている人たちは、自分で実行できるいくつかの手順で交換を促進できると伝えました。しかし、多くのコミュニティ メンバーはメッセージを見逃したか、指示に従う方法を単に知らない可能性があります。そのため、今日まで、埼玉に悪意のあるメッセージを送り続けるメンバーがいます。
もし私がこのプロジェクトの投資家だったら、簡単に言えば、そのことに満足しないでしょう。多くの潜在的な買い手は情報を求めてこれらのフィードにアクセスしますが、プロジェクトを詐欺と呼ぶ無数のメッセージを見たら、彼らは投資しません。潜在的な投資家がプロジェクトから遠ざかっているときに、投資が実を結ぶことを期待している現在の保有者にとって、それは役に立ちません。
したがって、投資の可能性のある候補が多数ある場合は、コミュニティーも受け入れることになるということを覚えておいてください。そのコミュニティーがあなたの投資を台無しにしないよう注意してください。
7. プロジェクトと価格エントリーポイントを変える
決して、1 つのプロジェクトにすべての資金を投入しないでください。絶対にダメです。1 回、2 回、3 回はうまくいくかもしれませんが、それが習慣になると、最終的には全滅することになります。
ラグ プルやハッキングは、あなたが思っているよりも頻繁に発生し、1 つの悪い選択で解決します。すべての資金を 1 つのプロジェクトに投入すると、それが詐欺であることが判明したり、ハッキングされたりして、終わりになります。戦略的な観点から、一部の人々がそれを良いアイデアと考える理由も理解できます。コインに投入する資金が 20 倍または 30 倍になればなるほど、見返りは大きくなり、それを他のプロジェクトに振り向けることができます。そのようにうまくいく可能性もあります。しかし、後悔するよりは、常に安全策を講じる方がよいでしょう。
リサーチは済んでいるし、投資したプロジェクトが詐欺であるはずがないと思うかもしれません。確かにそうかもしれません。しかし、ハッキングやエクスプロイトは起こり得るものであり、プロジェクトを壊滅させる可能性もあることは間違いありません。
2021年にハッキングされたコインのリストをGoogleで検索するだけで、かなり包括的なリストが見つかります。Badger Dao、Paid Network、Cream Finance（もう何回目でしょうか？）、Compound Finance、Poly Networkはすべて数百万ドルの損失を出しています。そして、他にもたくさんあります。
残念なことに、これらのプロジェクトの多くは、搾取からまだ完全に回復していません。人々は自信を失い、ほとんどの場合、他のプロジェクトに移ります。保有したままの人々は、価格が回復するかどうか、以前の高値を再び見ることができるかどうか疑問に思うことがよくあります。
暗号通貨業界に長くいると、必ず捕まります。投資したプロジェクトの 1 つが悪用されるでしょう。ですから、自分自身に問いかけてみてください。本当に投資したプロジェクトだけに集中して、回復するかどうかわからない回復を待つ必要があるのでしょうか。それとも、ハッキングされたプロジェクトが原因の短期的な損失を回復できる複数のプロジェクトに資金を分散させたいのでしょうか。答えは簡単です。
すべてを 1 つのプロジェクトにまとめるのは決して良い考えではありません。絶対にやめてください。
しかし、価格はどうでしょうか?
同様に、特定の価格で購入する習慣をつけないでください。それは賢明ではありません。これがうまくいくのは、価格が底値に近く、長い間再びその価格を見ることはないと確信している場合だけです。その場合は問題ありません。
考えてみてください。イーサリアムの価格は 1,600 ドルです。あなたは 10,000 ドルを投じてその価格で持っているものをすべて使い、最終的に 6.25 ETH になります。その後、価格は 1,400 ドルまで下がりますが、すべての資金を 1 つのエントリー ポイントに投じたため、それ以上は買えません。
ここで、ドルコスト平均法がより安全な選択肢となります。予算の 10 ～ 15 パーセントを開始価格に割り当て、その後、大幅な価格下落のたびに 5 ～ 10 パーセントを使用して ETH を追加購入し、予算をすべて使い切るまで続けます。最終的には 6.25 ETH 以上になり、より多くの選択肢が生まれます。ドルコスト平均法は、単一の価格に固執するリスクを軽減し、売買の面でより柔軟に対応します。これは、TA についてまったく知らない人でもうまく機能する購入戦略です。ですから、うまく活用する方法を学んでください。
-------------------------------------------------- -------------------------
私は Medium.com の暗号通貨関連のライターです。私の仕事は 100% 無料で、暗号通貨の分野に不慣れな方々に価値を提供できればと思っています。私の仕事が気に入ったり、楽しんでいただけたら、チップでサポートしていただければ幸いです。どうもありがとうございます!