• 米国現地時間の月曜日午後、ソーシャルメディアで広く共有された投稿によると、ブラックロックのIBTCというティッカーのスポットビットコインETFがDTCCのウェブサイトに登場したという。トレーダーはこのメッセージを、SECがブラックロックのスポットビットコインETFをまもなく承認する兆候と解釈した。

  • この投稿を受けて、BTC の価格は 12% 以上急騰し、Binance スポット市場で 34,741 USDT に達しました。Binance では、積極的なロングがショートを追い出したため、BTCUSDT 永久価格は 35,981 USDT の日中高値を記録しました。

  • Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) は、米国のさまざまな取引所の決済機関です。ティッカー IBTC の上場は、ETF を市場に投入するプロセスの一部です。

  • DTCCがIBTCのティッカーをリストから削除した後、ビットコインの価格は15分で3％下落し、33,200 USDTになりました。しかし、市場がニュースを処理した後に、ビットコインは回復し、34,000 USDTを超えて取引されました。

  • 投資家がBTCに殺到していたとき、私たちのデスクではラップされたBTCであるWBTCの需要が大幅に増加しました。WBTCは、投資家がオンチェーンで資産を借りるためのDeFiプロトコル上の担保として利用できます。

  • さらに、私たちのデスクは、Oracleトークンの不安定な価格変動を追跡しました。Chainlink（$LINK）は54.6％上昇し、Tellers（$TRB）は88.0％上昇しました。Oracleトークンの強い需要は、DeFi市場が強気相場に突入しようとしていることを示している可能性があります。

市場全体

  • 上記のグラフは2023年のBTC価格を示しています。

  • 先週の投稿で取り上げたように、赤い下降トレンドラインのテクニカルサポートとブラックロックのビットコインスポットETF承認に関する偽ニュースにより、BTCは7月中旬以来の下降トレンドを打破したことが確認されました。ETF承認ニュースが詐欺であることが確認された後、BTC価格は3万ドルの水準から急速に下落しましたが、テクニカル構造の修復は完了しました。

  • iShares Bitcoin Trustは、月曜日にDTCCのウェブサイトでIBTCというティッカーが付いているとブルームバーグのアナリスト、エリック・バルチュナスによって指摘された。さらに、ブラックロックは最新のスポット修正で、10月にビットコインETFをシードすると発表した。

  • どちらのメッセージも、SECによるビットコインスポットETFの承認が近づいていることを示しており、強気ムードを強め、大幅なショートカバーにつながっています。

  • 上記のチャートによると、2023年の初めから、青い線はトレンドラインのサポートとして機能しています。このサポートラインは、8月中旬の急落時にレジスタンスラインに変わりました。このレジスタンスラインは、最近ビットコインの価格上昇を止めました。私たちのデスクは、この青い線の突破と確認が成功すれば、ビットコインの価格は45,000ドルの水準まで大きな抵抗に遭遇しないと予測しています。

オプション市場

  • 上記の表は、BTC および ETH オプションの 25 デルタの歪度を示しています。

  • 最近のBTCとETHの価格の不安定な動きを受けて、オプション市場の歪みは、トレーダーがETHコールよりもBTCコールを購入する意欲が低いことを示唆しています。

  • 以前の記事で説明したように、かつてはBTCに対して高ベータ資産であったETHは、上海アップグレード後、BTCに対して低ベータ資産として取引されるようになりました。2023年4月にETH価格が2,000ドルを下回った後、市場はETH価格に対して弱気でした。

  • 上記のスナップショットに示されているように、オプショントレーダーは、すべてのETHオプションの満期日にわたってプラスの歪度でETHに賭け始めています。ETHオプションのフロントエンド満期日の改善は、ETHが大きく動き始めていることのシグナルである可能性があります。

  • 最近のOracleトークンとDeFiトークンの価格高騰と相まって、ビットコインからアルトコインへの市場ローテーションが起こる可能性があります。

  • 上のチャートは、様々な満期日におけるBTCのアット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティを示しています。

  • DTCCに上場されたビットコインスポットETFティッカーとブラックロックによるビットコインスポットETFのシードに関する最近のニュースを受けて、当社デスクはすべての満期期間にわたってBTCオプションの予想ボラティリティが急上昇していることを確認しました。

  • 短期オプションの最近のリトレースメントは、月曜日の上昇がBTCオプションの構造的な改善よりも、不安定なショートカバーに関連していたことを示唆している。

  • ビットコインスポットETFの承認がSEC側で重要な明確化を得られない場合、当社ではビットコインオプションのインプライドボラティリティが40%の範囲に戻ると予想しています。

マクロの概要

  • 先週の水曜日 (2023-10-18)

    • ユーロ圏の9月のCPIは前年比4.3%で、8月の5.2%から0.9%の減少となった。コアCPIは8月の5.3%から9月には4.5%へと0.8%低下した。

  • 先週木曜日 (2023-10-19)

    • 米国の新規失業保険申請件数はさらに減少し、予想の21万2千件ではなく19万8千件となった。データによると、米国の労働市場の逼迫は改善しておらず、インフレに上昇圧力がかかり、FRBが金利をさらに引き上げる可能性がある。

    • パウエルFRB議長は報道の中でインフレ率の低下と労働市場の状況改善に言及し、金利引き上げの長期停止を示唆した。

  • 火曜日 (2023-10-24)

    • 10月の米国S&PグローバルサービスPMIは50.9と予測されており、予想の49.8や先月の50.1を上回る。米国PMIの数値は、ホリデーシーズンが近づく中、過去数か月間50レベルを上回っている。

    • 欧州では、HCOBの速報ユーロ圏総合購買担当者景気指数（PMI）が10月に47.2から46.5に低下し、2020年11月以来の最低を記録した。

  • 今週後半には、以下のイベントがあります。

    • カナダ銀行（BoC）は今週水曜日に金利決定を発表する予定です。市場では、BoCが金利を5.00%に据え置くと予想されています。

    • 欧州中央銀行（ECB）は今週木曜日に金利決定を発表する予定だ。市場ではECBが金利を4.50%に据え置くと予想されている。

    • 米国は木曜日に第3四半期のGDP成長率を発表する予定である。第2四半期のGDP成長率は2.1%と報告され、第3四半期のGDP成長率は推定で2倍の4.2%となった。

    • 米国のPCE価格指数は今週の金曜日に発表される予定だ。FRBはこの価格指数をインフレの主要指標として使用しているため、予想を下回る数値は利上げ一時停止の合図となるだろう。

ポータルボリュームの内訳を変換

  • 上記の表は、Convert Portal のボリュームの内訳を示しています。

  • 先週、ステーブルコインスワップ取引量は前週の14.4%から10%を下回りました。

  • ビットコイン価格の高騰とアルトコインへの波動効果により、当社では暗号通貨からステーブルコインへの取引量の増加を確認しています。この急増は主に利益確定によるものです。BTC価格が2年ぶりの高値である34,000ドルに達した後、多くの投資家がこの機会を利用してポジションを解消しました。

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