特に暗号通貨、または一般的なデジタル資産は多くの注目を集めています。以下の世界トップ 5 の仮想通貨投資ファンドを知らない投資家は大きな間違いです。
世界最大の仮想通貨投資ファンドについて
近年、国際的な動向はデジタルウェルス産業、特に長い歴史を持つ伝統的な経済・金融企業に徐々に注目を集めています。暗号化サービス業界に特有の、大量の暗号通貨を保有する大規模な執行機関が多数ありました。これらの実施機関のほとんどは、デジタル ウェルス サービス業界の独占的な投資ファンドです。
通貨はまだ実行可能な資産クラスとして認定されていないため、依然として重大な法的課題に直面しているが、一部の強力なヘッジファンドマネージャーは、潜在的な市場を開拓するために初期の業界に新たな動きを起こすためにこれらの措置を講じている。デジタル資産への関心が着実に高まっているだけでなく、仮想通貨に特化した強力なファンドの数も増えています。
これは徐々に金融経済市場の大きなトレンドになってきました。 PWCの最新のCrypto Hedge Fund Explainedレポート（大まかに訳すとヘッジファンド）によると、150以上の仮想通貨ヘッジファンドがレクリエーション活動を行っており、平均して10億ドル以上のAUM（運用資産）を管理していると推定されています。報道によると、ある仮想通貨ヘッジファンドは2,190万ドル近くを運用し、ファンドの大部分は米国にあるとのこと。
暗号ヘッジファンドとは何ですか?
暗号ヘッジファンドまたは暗号ヘッジファンドという用語は同じ意味です。これは、次の目的で設計されたアクティブに運用される投資ファンドです。
投資家（通常は個人投資家）から資金を呼び込む
暗号化プロジェクトに投資する
このファンドは、エンターテインメント ビジネス プロセスにおいて、複雑なポートフォリオ構築計画と残念なリスク管理手法を採用しました。これにより、投資家は深い金融経済学がなくても仮想通貨業界に触れることができます。ファンドは経験豊富なファンドマネージャーが率いる専門チームによってコーディネートされます。
市場の規制により、この構造は完全にバランスを取り直すことができます。ヘッジファンドの最終的な目標は、複雑な投資スキームを使用して、一般市場よりも優れた典型的な財務的および経済的収益を達成することです。
ファンドと暗号ファンドには明確な違いがあります。暗号通貨ファンドにはさまざまな種類があります。言い換えれば、暗号ヘッジファンドは暗号ファンドの一種です。
暗号通貨ヘッジファンド
ヘッジファンドはヘッジを利用して投資家（多くの場合トークンに投資します。トークンは公開取引され透明性があります）に平均以上のリターンを生み出します。
仮想通貨ベンチャーキャピタル
長い歴史を持つ従来のビジネスと同様に、これらのファンドは暗号通貨関連の不動産プロジェクトやブロックチェーンベースのネットワークビジネスに直接投資します。ベンチャーキャピタルファンドは、この不動産プロジェクトのトークンが為替決済取引所に上場される前であっても、初期段階のプロセス（シード - 「シード」）に投資します。
暗号通貨プライベートエクイティ
このファンドはベンチャーキャピタルファンドに似ています。唯一ユニークなのは、投資の進行プロセスです。プライベート・エクイティ・ファンドは、従来のベンチャー・ファンドと比較して大幅な成長を遂げている暗号通貨またはブロックチェーンの不動産プロジェクトに投資します。これは、高度なテクノロジーを活用して、スケールアップの準備ができているなど、エンターテイメントを通じて開始および証明された約束を実現する投資不動産プロジェクトを保護するためです。それ以来、不幸な事故の発生率も減少しました。
これらは 3 つの主要なタイプの暗号通貨ファンドです。しかし、多くのファンドは協調的なアプローチを採用しており、有料で透明性のある取引が行われる仮想通貨に資金を割り当てたり、仮想通貨生産の可能性がある不動産プロジェクトのシード投資家になったりしている。
世界のトップ5の仮想通貨投資ファンド
ジュリアン・キャピタル
当時、Polychain Capital は国際的な仮想通貨投資ファンドのトップ 5 にランクされていました。これは間違いなく世界最大の暗号通貨ファンドです。運用資産は10億米ドルを超えます。 Polychain Capital は、有名な仮想通貨ファンドマネージャーであり Coinbase に入社した 3 人目の若者である Olaf Carlson-Wee によって 5 年前に設立されました。
デジタル通貨への投資だけでなく、先進的なブロックチェーン技術と仮想通貨の成長に焦点を当てたプロセスの初期段階のスタートアップへの投資も行っています。 Polychain は、経済業界で高く評価されているベンチャーキャピタル実施機関から資金を集める能力のおかげで、その時代で最も著名な典型的な暗号ファンドの 1 つとしての地位を確立しました。 Union Square Ventures、Bain、Founders Fund、Sequoia Capital などの老舗金融機関。 Polychain は不動産プロジェクトに重点を置いており、優れたイノベーション能力と強固な基盤を備えており、市場で主導的な地位を維持しています。
キャピタルレオパード
世界で2番目に大きい仮想通貨投資ファンドはPantera Capitalです。 Pantera は、有名なヘッジファンドである Tiger Management の元最高財務責任者 (CFO) で少額取引の責任者である Dan Morehead によって設立されました。最も古いデジタル資産投資会社の 1 つとして知られる Pantera Capital は、仮想通貨ファンドの空白地帯における先駆者としての地位も確立しています。
2003 年に設立され、当初はマクロ トレンドに投資するように設計された伝統的で歴史的に強力な投資ファンドでした。デジタル資産の成長と可能性を認識した Pantera は、大きな一歩を踏み出し、焦点をブロックチェーンと暗号通貨に移しました。 Pantera は、Benchmark、Fortress Investment Group、Ribbit Capital などの伝統的なニッチ市場における著名な導入組織を含む強力なサポートを受けています。
誰もが Pantera に全額投資できるわけではありません。ユーザーは少なくとも 100,000 ドルを投資した場合にのみ完全に参加する資格があります。これは、投資を行っている（特に純資産ユーザーにとって重要な）個人または組織が国際的な暗号通貨市場に参入したいことを証明しています。
デジタル通貨グループ
Digital Currency Group (DGC) は、さまざまな不動産プロジェクトやトークンに 130 以上の投資を行っている暗号通貨分野で設立されたファンドです。この基金はバリー・シルバート氏によって昨年設立された。これは、Coinbase、Bitpay、Ripple などのさまざまな仮想通貨スタートアップに携わってきた世界的に有名な人物です。
DCGは関連会社であるグレイスケールの中で1位を獲得するなど、存在感を示している。同社はデジタル通貨への投資を独占的に担当しています。 2019年以来、グレイスケールはその運用資産が27億ドル以上に達したと公式に報告している（この評価額は当時の直接対決の競合他社の評価額をはるかに上回っている）。実際、ビットコイン トラストが前年比 300% 成長したため、2019 年上半期に Grayscale の AUM は 3 倍になりました。
住宅の約 84% は投資開発業者によるものです。実装組織間のプレーヤーの注目が高まり、仮想通貨業界におけるプレーヤーの存在感が急速に高まっていることから、これは歓迎すべき兆候と考えられています。
Grayscale は、ビットコイン投資信託と呼ばれる先駆的な透明な公開取引の有料ビットコイン投資手段を管理する実施組織としても認められています。 DGC が CoinDesk (世界最大の仮想通貨およびブロックチェーン関連の広告会社) を買収した後、仮想通貨コミュニティの多くの人々が DGC に精通しています。
ブロックチェーン資本
2013 年に設立された Blockchain Capital は、暗号通貨分野で最も古い投資ファンドの 1 つでもあります。 Blockchain Capital は、バート スティーブンス、ブラッドフォード スティーブンス、ブロック ピアース (ビットコイン財団会長) という 3 人の業界の著名人によって設立されました。
Blockchain Capital は、世界初の暗号通貨投資ファンドの設計スタイルと業界初の情報セキュリティ証明書 (BCAP、2017 年 4 月リリース) を実装する機関です。 Blockchain Capital は、上場されている透明な暗号通貨に投資します。 Blockchain Capital は、ブロックチェーンと仮想通貨の不動産プロジェクトの株式を保有しており、設立以来 80 社以上の企業にも投資してきました。
a16z
Andreessen Horowitz (「a16z」) はシリコンバレーに拠点を置く著名なベンチャー キャピタル会社で、複数のファンドにわたって 100 億ドルを超える資産を管理しています。 a16z は、先駆的なプロセスから成長プロセスに至るまでの資産に投資します。 a16z には、運用資産総額 3 億 5,000 万ドルの専用暗号ファンドもあり、暗号およびブロックチェーン不動産プロジェクトへの 27 以上の透明かつ公開された投資が行われています。
A16z の暗号通貨分野への参入は、主要な業界パートナーシップ契約によるものです。たとえば、この動きは、投資開発業者がデジタル資産への投資に明確な行動をとった稀な例の1つを捉えています。 a16z は、積極的な貿易決済計画を使用するのではなく、より基本的な長期的なアプローチを投資に採用しています。