スマート マネー戦略は、大規模な市場参加者 (一般的な用語では、ホエールズ - 大銀行、ヘッジ ファンド、機関投資家、その他の大規模機関) によって運営される「スマート マネー」または大資本の行動と動きを分析する方法です。 。 株式、外国為替、仮想通貨など、あらゆる市場に適用可能です。
大企業は、個人的な利益のために価格設定に影響を与えたり、特定の資産の価格を操作したりする可能性があります。彼らは巨額の資本を管理しています。
スマート マネーの概念の本質: 市場には大小さまざまな参加者 (一般的な用語で「群衆」または「ハムスター」) が存在します。大物選手は常に群衆の考えや期待に反して行動します。彼は小規模トレーダーの感情 (FOMO) を利用することで、自分の望む方向と自分の利益に合わせて市場を動かします。スマート マネー戦略では、大手企業の行動を特定して理解し、大手企業が常に市場で利益を上げているように考えることを学びます。
Keith は大量の注文を満たすために同様に膨大な流動性を必要とし、これには長い時間がかかる可能性があります。したがって、必要な流動性を集めるために、クジラは必要な流動性を探し、そのためにさまざまなトリックを使用しますが、SMはそれを特定するのに役立ちます。
クラシックテック。分析（TA）とスマートマネー - 違いは何ですか?
実はスマートマネーはテクニカル分析ですが、ローソク足分析をベースにしています。この戦略により、市場で何が起こっているかをまったく異なる角度から見ることができます。
通常、実際には、少人数の参加者（群衆）が古典的なテクニカル分析パターン（パターン、フォーメーション、インジケーターなど）を使用しますが、ほとんどの場合、これは機能せず、デポジットの損失につながります。
美しく技術的に正しい強気/弱気の三角形がどのように「非論理的」な方向に崩れるかを見たことがありますか?それとも、100%の反転が期待されていた強いサポート/レジスタンスが衝動的に崩れ、その後元のサポート/レジスタンスに急激に戻るのでしょうか?彼らは「ハムスター」から停止命令を出し、始めたことを継続しました。これは古典的です。
メジャープレイヤーは群衆の心理や考え方を理解しており、観たいと思うフォーメーションを特別に描きます。結果は 1 つだけです。小規模参加者の大多数が資産を失うということです。古典的なテクニカル分析は、主要プレーヤーに必要な操作を行う機会です。これが、群衆の 95% が何も残らない理由です。
以下にいくつかの例を示します。
大手プレイヤーの操作はこんな感じ
市場構造
合計すると、市場には上昇（強気トレンド）、下降（弱気トレンド）、横ばい（横ばい/保ち合い/レンジ）の3つの構造があります。
現在の構造を決定することは分析の基礎であり、取引上の意思決定を行うための基礎です。言い換えれば、それは短期的であれ、中期的であれ、世界的（長期的）であれ、トレンドです。
次に、すべてのタイプを詳しく見てみましょう。
· 上昇構造 (HH+HL) - 上昇する安値を伴う高値の連続更新 (更新なし)。高値+高値低。
強気傾向
降順構造 (LH+LL) - 高値が減少するにつれて安値が順次更新されます (更新は行われません)。高下限+下限。
弱気トレンド
横方向の動き (フラット/保ち合い/レンジ) - 一方向または別の方向への特定の方向を持たない、明確なトレンドのない市場の動き。通常、内部の高値と安値の間で変動がある並列チャネルのように見えます。売りと買いのバランスが取れています。
最初
ほとんどの場合、このような統合期間は、大手プレーヤーがポジションを獲得したとき、または資産への関心が低下したときに発生します。横方向の動きにより、キースは必要な流動性を獲得します。
以下では、フィボナッチ グリッドを使用した横方向の動きの鮮やかな例を見ていきます。1 と 0 は取引範囲の高値と安値、0.5 は範囲の中間です。
大規模プレーヤーの主なタスクは、より早くポジションを獲得するために、取引範囲外の流動性を獲得（収集）することです。
範囲を超えることは偏差（緯度偏差 - 偏差）と呼ばれます。
偏差の形成は、多くの場合、価格が反対方向に反転し、横向きのトレンドの境界線に戻るシグナルとなります。
偏差
偏差を特定した後、価格が突然範囲を超え、最初に戻そうとするときにポジションを入力できます。インパルスブレイクアウトで形成されたウィックのストップオーダー。または、価格がサイドコリドーの境界に戻ったとき。
構造的転換点 SWING。
スイングポイントでは、価格反転の瞬間が次のように分けられます。
Swing high - 3 本のキャンドルで構成されます。メインのローソク足 (中央) には最も高い高値があり、隣接する 2 つのローソク足はそれよりも低い高値を持っています (必須)。断る。
低くスイングします - ここでは逆で、メインローソク足 (中央) が最も低い安値を持ち、隣接する 2 つのローソク足がより高い安値を持っています。現れる。
スイング
構造の内訳
上で説明したように、トレンドの動きには上向き (安値を更新せずに高値を更新) と下向き (高値を更新せずに安値を更新) がありますが、構造が崩れるときはどうやって理解すればよいでしょうか?これは非常に重要な点です。
Break Of Structure (BOS) - トレンド内の構造を更新します。上昇トレンドでは高値を更新し、下降トレンドでは安値を更新します。
性質の変化 (CHOCH) - 市場のトレンド方向の変化。
CHoCH後の最初のBoSは確認と呼ばれ、トレンドの変化を確認します。
トップダウン構造の打破
構造は一次構造と二次構造に分けられます。
· プライマリ - より高い時間枠 (1W、1D、4 時間)。これが主な傾向です。
· セカンダリ - より低い時間枠 (1 時間、15 分など)。それらは一次構造内で発生します。
一次上昇構造の中に二次下降構造（トレンドの動きの修正）があり、逆も同様で、一次下降構造の中に二次上昇構造が存在します。
構造物
最適な取引には、トレンドに沿った取引が含まれます。適切な経験がなければ、トレンドに逆らった取引は危険になる可能性があります。修正動作を「キャッチ」することはできますが、非常に注意してください。
ポジション（ショートまたはロング）へのより収益性の高いエントリーポイントを見つけるには、より高いタイムフレームからより低いタイムフレーム（1日-4時間-1時間-15分）に下げる必要があります。構造はどこでもほぼ同じになります。各 TF ですべての条件が満たされている場合は、行動します。
流動性
流動性はスマート マネー戦略の主要な要素です。これは大手企業にとって「燃料」であり、その助けを借りて必要な行動を実行し、必要な方向に市場を動かします。
実際には、クジラの流動性は小規模な市場参加者の逆指値注文によってもたらされます。通常、これらの注文は、明らかなサポート抵抗レベルの背後、数値の境界を超え、ローソク足の影の背後などに位置します。群衆のストップ注文を満たすことで、大手プレーヤーは売買のポジションを構築します (実際には、これは通常、衝動的なスクイズのように見えます)。
注文の最大の蓄積は、高値と安値の重要なポイント (上で説明したスイング高とスイング低とも呼ばれます) の背後にあります。これらはいわゆる流動性プールであり、大手プレーヤーが探しているものです。
流動性 $
高値と安値が等しい（等しい）場合（ダブルボトム/トップ）、ストップ注文の削除/流動性のキャプチャ（回収）は、前のスイングハイとスイングローの高値と安値を影で更新することによって行われます。インパルスショットの形のキャンドル。
スマートマネーの概念では、この現象をSFP（Swing Failure Pattern）と呼んでいます。
スピーピー
取引で SFP を使用する最も一般的なオプションは、SFP ローソク足が閉じた後にポジションをオープンし、その影の背後にストップ注文を配置することです。
横向きの動き（累積/統合）またはトレンドの動き（強気トレンドか弱気トレンドか）中に、流動性ゾーンを突破する次のSWINGローソク足の影はWICKと呼ばれます。
芯
この状況でのポジションへのエントリーは、ウィック キャンドルの芯で 0.5 フィブで、その後ろに短いストップがあります。この場合のリスク/利益比は最大限の利益をもたらし、ポジションは実質的に安全になります。
アンバランスまたはアンバランス
インバランス (IMB) - 買い注文と売り注文の間の不均衡の発生により形成されます。
チャート上では、それは長いインパルスローソク足であり、その本体は隣接する2つ（左と右）の影を「壊します」。サイドローソクの影がインパルスボディの長さに沿って交差する場合、これは不均衡とはみなされません。
不均衡
市場のバランスを回復するために、大手プレーヤーはこの「穴」（不均衡ゾーン）を完全に塞ごうとします。アンバランスは価格を引き寄せる磁石のようなものです。 CME のギャップと類似しています。 0.5フィボ（不均衡の半分と重なる）に達したときもエントリーします。
オーダーブロック (OB) - オーダーブロック。
オーダーブロック (OB) は、大手プレイヤーによって大量の取引が行われた場所です。ここでは、流動性を伴うキー操作が実行され、これによりクジラが目的の位置を埋めます。これを行うために、（誤った動きを示すために）短期的には不採算なポジションを同時に特別にオープンすることができます。将来的には、オーダーブロックはサポート/レジスタンスとして機能し、価格が向かう傾向にある一種の磁石として機能するため、大手プレーヤーがBUまたはプラスで負けているポジションから抜け出すことができます。
オーダーブロックには2種類あります。
強気の注文ブロックは、流動性を取り除く最も低い下向きのローソク足です。
弱気注文ブロックは、同じ機能を持つ最も高い上昇ローソク足です。
オーダーブロック
流動性を取り除くローソク足の吸収により、注文ブロックが確認されます。
最適なエントリーは、注文ブロックの再テスト時、または注文ブロックのローソク足の本体の 0.5 フィボで、ローソク足の影の後ろにストップがある場合です。より効果的に使用するには、OB を選択する必要があります。OB を下回ると、大きな不均衡や重大な流動性ゾーンが存在しません。
相違点
ダイバージェンス（ラテン語の Divergo - 「逸脱する」、英語の divergence - 「発散」に由来）は、価格の動きの方向が指標の動きの方向から逸脱する現象です。反転信号です。
ダイバージェンスは強気と弱気です。発散はクラシックと非表示にすることもできます。
発散をどのように判断するか?
· 強気ダイバージェンス: 価格チャートでは安値が下落しており、インジケーターでは安値が上昇しています。売り手の弱さを物語っており、上向き反転のシグナルです↑。
チャート上に隠れたダイバージェンスがあると、すべてが逆に見えます。
価格チャートでペアのダイバージェンスを特定するには、通常、古典的な指標 (RSI、ストキャスティクス、MACD など) の 1 つが使用されます。
強気のダイバージェンス
チャート上の強気ダイバージェンスの例
· 弱気ダイバージェンス: 価格チャートでは高値が上昇しており、指標では高値が下落しています。買い手の弱気を示し、下方反転のシグナルです↓。
チャート上に隠れたダイバージェンスがあると、すべてが逆に見えます。
弱気ダイバージェンス
チャート上の弱気ダイバージェンスの例
タイムフレームが古ければ古いほど、シグナルは強くなります。ジュニア TF (1 ～ 15 分) では、ダイバーが頻繁に壊れます。
トリプルダイバージェンスは非常に強力なリバーサルセットアップです。
トリプル強気ダイバージェンス
体積解析、垂直体積
出来高は市場参加者の実際の関心を反映しています。これは、特定の期間にわたる資産の売買の指標です (1 分/5 分/15 分/1 時間/4 時間/1 日など、特定の時間枠で取引されたローソクごと)。出来高は、トレンドの強さを判断するだけでなく、トレンドの衰退や差し迫った変化を特定するのにも役立ちます。これらは市場のより深い全体像を示し、取引の意思決定を行う際の追加要素となります。
出来高の増加はトレンドの強さを意味し、減少はトレンドの弱さを意味します。
強気傾向では購入量が増加し、弱気傾向では販売量がそれぞれ増加します。
購入量の減少を伴う強気トレンド中の価格上昇は、差し迫った下方反転を示す可能性があり、販売量の減少を伴う価格下落は、差し迫った上向き反転を示す可能性があります。
3つのドライブパターン
以前のコースの 1 つで学習した、TA「3 動作」の古典的なパターンの類似物です。
スリー ドライブ パターン (TDP) は、一連の高値の上昇または安値の下落を特徴とする反転パターンです。多くの場合、パターンは、以前のスイング ローソク足を更新することによって、平行チャネルまたはウェッジ パターンに基づいています。
通常、パターンはサポート/レジスタンスゾーンの近くに形成されます。
強気の 3 ドライブ パターン - 一連の安値。
強気のTDP
ポジションは、価格がサポートゾーンに入ったとき、または 3 番目の最小値の形成後に入力されます。逆指値注文はサポートゾーンの下に出されます。
弱気の 3 ドライブ パターン - 一連の高値上昇。
弱気のTDP
価格がレジスタンスゾーン（レジスタンス）に入ったとき、または3番目の最大値の形成後にポジションが入力されます。ストップ注文はレジスタンスゾーンの上に出されます。
3 タップ設定
Three Tap Setup (TTS) - TDP に似ていますが、ここにのみ 3 番目のセットアップはありません。
低い低いか高い高い。これがパターン間の主な違いです。
TTS の主なタスクは、大規模プレーヤーによるポジションの採用 (蓄積) です。サポート/レジスタンスゾーンで発生します。
強気の 3 タップ セットアップ - 主要プレーヤーがサポート ゾーンでポジションを獲得します。
強気のTTS
ポジションへのエントリーは、2 回目の動作 (最小値の更新によるストップの収集)、または 2 回目の動作のサポート ゾーンと OB の 3 回目の再テストで行われます。逆指値注文はサポートゾーンの下に出されます。
弱気の 3 タップ セットアップ - 主要プレーヤーがレジスタンス ゾーンでポジションを獲得します。
弱気のTTS
ポジションへのエントリーは、2 回目の動作 (最大値の更新によるストップの収集)、または 2 回目の動作のレジスタンス ゾーンと OB の 3 回目の再テストで行われます。ストップ注文はレジスタンスゾーンの上に出されます。
取引セッション
市場活動の大部分は、アジア、ヨーロッパ (ロンドン)、アメリカ (ニューヨーク) の取引セッション中に発生します。それ以外の時間では、市場のボラティリティが低下することがよくあります（仮想通貨取引所での取引は年中無休で行われているにもかかわらず）。
アジア取引セッション: 03:00 – 11:00;
欧州取引セッション (ロンドン): 09:00 – 17:00;
米国取引セッション (ニューヨーク): 16:00 – 24:00。
モスクワ時間。
1日の中で、アキュムレーション（蓄積）、マニピュレーション（流動性を獲得しストップを回収するための鋭い操作動作）、ディストリビューション（ポジション配分）という3つの市場サイクルがあります。
通常、蓄積はアジアのセッションで発生し、操作はヨーロッパ (ロンドン) セッションで発生し、配布はアメリカ (ニューヨーク) セッションで発生します。
シカゴ CME 取引所
シカゴ・マーカンタイル取引所 (CME グループ) での取引は月曜日から金曜日まで行われます。ここではビットコイン先物も取引されています。取引所は週末は「休止」し、翌週の月曜日に取引を再開します。
· 取引は月曜日のモスクワ時間01:00に始まります。
· 取引は金曜日のモスクワ時間24:00に終了します。
冬には：
· 取引は月曜日のモスクワ時間02:00に始まります。
· 取引は土曜日のモスクワ時間01:00に終了します。
さらに、サマータイムの例を使用すると、特に 1 週間以内では、日次取引は当日 (モスクワ時間) の 01:00 に開始され、24:00 に終了します。 00:00 ～ 01:00 の間は取引が行われないため、追加のギャップが形成される可能性があります (これは非常にまれに発生しますが、実際に発生します)。
従来の暗号通貨取引所 (Binance、Coinbase、Bybit、KuCoin、OKX など) では取引が 24 時間年中無休で行われるため、週末の取引中に BTC レートが変更される可能性があります。 CMEでの月曜日の取引はギャップ（ギャップ）を伴って開始されます。
ギャップ (ロシア語: 「ギャップ」) - 価格チャート上の価格差 (この場合、金曜日の終値と月曜日の始値の現在の価格の間)。
このような「穴」は、将来の価格の一種の磁石として機能し、ほとんどの場合、穴を隠そうとします。
実際には、ギャップが小さければ小さいほど、ギャップは早く縮まります。
次のようなことが起こる可能性があります。土曜日、従来の仮想通貨取引所で活発な取引が行われている間に、BTC 価格が金曜日の CME 終値からかなり離れたところに (高くまたは低く) 変動します。その後、月曜日に新たなギャップが形成されるのを防ぐために、価格は日曜日の終わりまでに開始点に戻る傾向があります。
実際には、ギャップは頻繁に発生しますが、80 ～ 90% の場合、遅かれ早かれ完全に重複します。ギャップの形成は、（「ギャップ」を埋めることを目的とした）価格変動のさらなる方向性を示す追加のシグナルとして機能します。
重要なインデックス
仮想通貨市場は非常に急速に発展しており、すでに多くの人にとって馴染みのあるありふれたものになっているにもかかわらず、まだ非常に歴史が浅く、完全に独立する準備ができていません。暗号通貨は、古典的な株式市場 (S&P500 指数に代表される) とドル指数 (DXY) に大きく依存しています。
S&P500 は、米国の証券取引所で取引されている最大時価総額の厳選された公開企業 500 社の株式をバスケットに含む株価指数です。 BTC と暗号通貨市場一般には正の (直接的な) 相関関係があります。
通常、S&P500 の上昇には BTC の上昇と DXY の下落が伴います。
・DXYは、米ドルと他の6つの主要通貨（ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン）の比率を示す指数です。 BTC および暗号通貨市場一般との負の (逆) 相関。
通常、DXYの成長にはBTCとS&P500の下落が伴います。
何が起こっているのかをより明確に把握するには、これらの重要な指標を無視することはできません。多くの場合、同じ DXY の動きは仮想通貨市場の状況を理解するのに役立ちます。
要約しましょう
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