マクロ経済状況は諸刃の剣のようなものであり、仮想通貨市場におけるFOMO感情を刺激し続けています。ステーブルコインの市場価値は今年初めて上昇しましたが、この資金はどこから来たのでしょうか?今後も成長は続くのでしょうか？ビットコインは今年の史上最高値を突破できるでしょうか？市場は不安な気持ちで待っている状態だ。
出版時点で、ビットコインの価格は約 30,500 米ドルです。午前6時に市場は感情に動かされて上昇波を起こし、正午に30,990ドルを突破したが、その後反落してショック期に入り、取引高は減少し始めた。
技術的な観点から見ると、私たちは限られたデータ供給に直面しています。 1時間ボリンジャーバンドは比較的大きなエクスポージャーを示しており、価格は反落しているものの、出来高が減少しているため売りが増えていないことは明らかです。価格調整により4時間ボリンジャーバンドが4時間ボリンジャーバンドを下回ったことは、市場センチメント要因が除外される場合、調整ラウンドが到来する可能性があることを意味します。しかし、市場は縮小しているにもかかわらず、明らかな売り圧力はありません。日次ボリンジャーバンドには幅広いエクスポージャーがあります。全体的にテクニカル指標、特にボリンジャーバンドは一定の基準値を失っています。
取引深度の詳細な分析によると、ビットコインの価格が上昇し続けるにつれて、上記の取引深度は徐々に増加し、現在の 32,000 ドル付近の深度は約 5,000 万ドルであり、28,500 ドル付近の深度も約 40 ドルまで増加しています。百万。月曜日の取引深さの増加は、市場活動が徐々に増加していることを明らかに示しており、30,000ドルを超えるポジションチップは非常に堅調に見え、市場におけるロングとショートの戦いがますます激化しています。短期資金が市場に参入しているものの、長期通貨保有者にとっては依然として様子見ムードが優勢だ。上記の売り圧力は主に短期通貨保有者から来ています。
現在、暗号化市場全体が厄介で矛盾した状況に直面しています。マクロ経済データの観点から見ると、米国の高金利政策であれ、年末の利上げ予想であれ、来年の利下げの可能性であれ、それらはすべて経済に潜在的なマイナスの影響を与える可能性がある。仮想通貨市場を含む投資市場全体。市場はこの状況を徐々に受け入れてきましたが、中心的な問題は、金利が高く、トレーダーが利用できる資金があまりないことです。中東情勢の緊張も相まって、イスラエルの地上攻勢停止で若干緩和したとはいえ、ドル指数は依然として下落傾向にあるものの、依然として米債券市場で血を吸っている。この場合、マクロ経済の観点から見ると、市場の見通しは楽観的ではありません。特に中東情勢は依然として未解決であり、石油危機や経済危機の潜在的なリスクがあります。このようなムードでは、人々はより慎重になり、少なくとも比較的安定した米ドルインデックスと米国債券を選択して資金をヘッジすることを選択する必要があります。
しかし、実際には先週からアジア市場はFOMOムードに満ちており、明らかに市場参加者が続々と流入し続けている。先週以来、仮想通貨市場の主要なステーブルコインであるUSDTの流通供給量は10億ドル増加し、今年初の増加となった。これは金融流動性が増加していることを示しているが、この増加の規模と持続可能性には疑問がある。現時点では、市場は今夜の何らかの結果を待っているようだ。しかし、待っている間も市場は変動と上昇を続け、売り圧力は大幅に減少し、市場センチメントは高まりました。マクロ経済と市場は乖離を示しました。多くの楽観主義者はこれを強気市場の兆候とみなしているが、
なぜそんなことを言うのですか？なぜなら、現在の市場心理は結果、つまり先週月曜日に延期された米国裁判所の認可を待っているからである。説明は簡単だ。グレイスケール社は SEC に対して勝訴したが、SEC は控訴しないことを選択した。今回の法廷ではグレイスケールに対し、控訴を続ける意思があるかどうか尋ねられるが、基本的には再度控訴する可能性は低い。重要な問題は、SECが控訴しないことを選択したため、直接承認するのか審査を行うのか、グレースケールETFに対するSECの態度が明らかになるということである。
長期的には、これはグレイスケールのETFにとって朗報だ。現時点で確かなことは、ニー氏の分析によれば、グレイスケールETFの19B-4文書が審査プロセスを選択した場合、審査期間に最大240日かかるということだ。したがって、グレースケール ETF は 0 または 240 のいずれかになり、これは長いプロセスになります。もちろん、これはグレースケールETFの最終的な承認に向けて肯定的な感情の波をもたらすでしょうが、短期的には直接承認される可能性は低いです。このセンチメントの高まりを受けて市場の熱狂的な状況は続き、さらに多くの資金が流入するのでしょうか?
資金源を分析してみましょう。先週から今週月曜日までの状況から判断すると、この資金は当初市場のFOMO感情によってもたらされたものであり、短期的な利益を求めて市場に参入した衝動的な投資家である可能性があります。データ観察によると、最近のビットコインの取引高は主にFDUSD/BTC取引ペアによるもので、一方FDUSDの流動性は主にサウスバウンドファンド、つまり香港や東南アジアの一部のファンドに集中している。最近の出来高の増加は主に株式市場の開場時間中に発生しており、株式市場が閉まっていると出来高は減少します。それに比べて、A株や香港株のパフォーマンスは相対的に悪いため、一部の資金が株式市場からビットコインに移される可能性がある。これがビットコインの価格が最近上昇している理由の1つです。
最後に、中東の緊迫した情勢により、以前からリスク回避の動きが高まっていましたが、暗号市場はリスク回避が限られた非常に不安定なベンチャーキャピタル市場ですが、ビットコインは特殊なケースであり、一部のリスク回避ファンドを惹きつけています。 。さらに、以前の不動産危機と米国の長期高金利政策により、オフショア市場でのソフトメイコインのパフォーマンスが比較的悪かったため、一部のファンドは香港への撤退を選択しました。資金の一部は、比較的リスク耐性の高い他の資産に流入する可能性が高く、香港の投資銀行の多くの選択肢の中で、ビットコインはその 1 つですが、ビットコインの割合は最も高くありません。こうした感情が仮想通貨市場への資本流入を促し、最近の上昇を支えている可能性が高い。
短期FOMO参加者、株式市場ファンド、安全資産ファンドのいずれであっても、ほとんどのファンドは通常の手順に従う必要があるETFに直面した場合に大きな売り圧力を生む可能性は低い。この間、ファンドはバーゲンハンティングを続けてきたが、ビットコインの価格は2万7000米ドルから現在の3万500米ドルまで上昇し、利益を得た人もいるが、市場心理が落ち着けば撤退を選択する可能性がある。
マイクロトランザクション会社は現在約46億米ドルのビットコインを保有しており、変動利益は約1億5000万米ドルとなっている。同社には販売の前例はないが、通常の購入方法は価格を追いかけることで、現在のコストは約2万9000ドルだ。 ETFが来年に延期される可能性が高い場合、彼らはポジションを減らすことを選択するでしょうか？ Meitu は AI ビジネスを変革しており、約 1 億米ドルのビットコインを保有していますが、それを売却する機会を利用するでしょうか。これらは潜在的なリスクです。この不確実な状況では、やみくもに上昇を追うのではなく、慎重にリスクと向き合わなければなりません。
契約に関して言えば、現在の技術的な側面はほとんど基準値を失っています。完全になくなったわけではありませんが、現在のテクニカル指標、特にボリンジャーバンドの基準値が大幅に下がっているということです。ビットコインの取引厚さは増加しましたが、30,000ドルから31,000ドルの範囲でのボラティリティが依然として大きい可能性が高い程度に増加しています。この場合、ポジションをオープンする場合は、ストップロスを設定するか、突然の変動に見舞われることを覚悟する必要があります。ストップロスを設定しないことについて幻想を抱かないでください。特に重要なのは、米国では今夜が勤務時間であり、特にグレースケールに対する SEC の態度に関する重要なニュースがいつでも発表される可能性があり、市場に激しい変動を引き起こす可能性があることです。したがって、特にニュースが不安定になる可能性がある場合には、契約を取引する際には特に注意する必要があります。
スポット側では、ビットコインの価格が上昇するにつれて、イーサリアムやブロックチェーンインフラストラクチャトークンなどの主要なパブリックチェーントークンがさまざまな程度で上昇しました。ただし、やみくもに上昇を追うのではなく、慎重に選びましょう。現在の上昇は主にビットコインによって推進されており、ビットコインのセンチメントが沈静化すれば、短期的により大きな利益を上げたコインが影響を受ける可能性がある。現時点では、スポット市場は短期取引に適しています。長期保有する場合は、罠にはまる覚悟が必要です。
市場はリスクに満ちた状態にあり、テクニカル指標は基準値の一部を失い、マクロ経済要因と市場センチメントの乖離が懸念されます。特に契約取引ではリスクに慎重に対処し、スポットポジションを選択する際には明確な取引戦略を持ってください。引き続き市場を監視し、警戒を続けてください。
投資にはリスクが伴うため、業界に参入する場合は慎重に行ってください
PS: 巨視的なアイデアは猫おじさんから来ています