ストップロス注文とテイクプロフィット注文は、取引が特定の価格レベルに達したときにトレーダーがオープンポジションを自動的に閉じる方法です。このようなツールを使用すると、トレーダーは市場の予想外の下落や上昇を心配することなく、取引に参加して他のタスクに進むことができます。テイクプロフィット注文は、価格が取引の目標に達したときに利益を確定しますが、ストップロス注文は損失を取り、さらなる下落からトレーダーを保護する役割を果たします。
これらの順序を実際に使用する方法を見てみましょう。
暗号通貨と外国為替でストップロスとテイクプロフィットをどのように設定しますか?
ストップロスとテイクプロフィット注文の発注方法は、プラットフォームごとに若干異なります。ほとんどの取引プラットフォームでは、ポジションを開くときに TP レベルと SL レベルをすでに入力できる、以下のような設定が使用されています。インターフェイスの正確な外観は異なりますが、考え方は同じです。
トレーダーは、価格目標とトレード無効化に基づいて、利益確定レベルと損切りを設定します。トレーダーは、価格動向、移動平均、相対力指数など、あらゆる種類の分析から目標を導き出します。
ストップロスを設定する理由
トレーダーは、トレードが不調になったときに、それ以上の損失を防ぐために自動的にポジションをクローズするためにストップロスを使用します。ストップロスを使用すると、トレーダーは清算されることを心配することなく、他の活動に集中できます。
なぜ利益目標を設定するのですか?
トレーダーは、取引が自分の思うように進んだときに利益を確定することを目標としています。利益確定注文を使用すると、価格がそのレベルに達すると、取引プラットフォームが自動的にポジションをクローズします。
ストップロス注文の種類
さまざまな状況で使用されるストップロス注文には複数の種類があります。これには、売りストップ注文、ストップリミット注文、トレーリングストップ注文が含まれます。違いについて見ていきましょう。
売りストップ注文
売りストップ注文（ストップマーケット注文とも呼ばれる）は、資産が特定の価格に達したときに市場価格で資産を売却するために使用されます。この事前設定された価格はストップ価格と呼ばれます。ストップがトリガーされると、注文が実行され、資産は利用可能な最良の市場価格で売却されます。
ストップリミット注文
ストップ リミット注文はストップ マーケット注文と非常によく似ていますが、唯一の違いは実行方法です。資産が市場価格で売却されるのではなく、リミット売り注文が発注されます。つまり、事前に決定された価格に達した場合にのみ注文が成立するということです。
このため、多くの人は、ストップ リミット注文よりも売りストップ注文を好みます。これは、リミット注文がほとんどの場合約定されないためです。市場価格が急落すると、リミット売り注文は通常約定されず、トレーダーは予期せぬ下降トレンドでポジションを抱えたままになります。売りストップ (または成行) 注文を使用すると、利用可能な最良の価格でポジションをクローズすることが保証されます。
トレーリングストップ注文
最後に、人気が高まっているストップ注文は、トレーリング ストップ注文です。このタイプの注文は、市場価格より固定のパーセンテージを使用し、上方調整のみを行います。たとえば、誰かが 1,000 ドルで Ethereum ロング トレードを開始し、トレーリング ストップを 5% に設定した場合、ストップは 950 ドルになります。次に、価格が 15% 上昇して 1,150 ドルになると、ストップ ロスもそれに合わせて上昇し、自動的に 1,092 ドルに調整されます。
価格が下がり始めても、ストップロスはそれに合わせて下がることはなく、取引は 1,092 ドルで成行注文として実行されます。このストップ注文は、ストップロスを頻繁に調整することなく、ポジションを長期間オープンにしておきたいトレンドトレーダーによって使用されます。
ストップロス戦略の導入例
ストップロスの使い方はさまざまです。今日の記事では、広く使用されている戦略に焦点を当てます。バウンス、ブレイクアウト、トレンド反転のいずれの取引でも、ストップロスを設定することは重要です。いずれの場合も、価格が取引に反する場合に取引を終了するレベルを設定する必要があります。
バウンスの取引
バウンスをトレードする場合、ストップを設定する最も論理的な場所は安値の下であり、多くのトレーダーがまさにそれを行います。通常、価格はサポート レベルからバウンスし、トレーダーはそのバウンスをロングしようとします。
ただし、安値より下に盲目的にストップを置かないことが重要です。上記の例では、この記事の著者は、バウンスの確認として、より高い安値が印刷された後にのみ取引を行いました。トレーダーが最初のバウンス後に盲目的にロングした場合、その取引は丸で囲んだ領域ですでに停止されている可能性があります。市場構造を確認するために使用する場合でも、他の方法を使用する場合でも、バウンスが来ることを示唆する追加情報があると便利です。これにより、長期的には多くのお金を節約できます。
ブレイクアウトの取引
ブレイクアウトをトレードする際にストップを設定することは、特にトレンド資産をトレードしている場合、難しい場合があります。ほとんどのトレーダーはストップを前回の安値より下に設定しますが、これは必ずしも有利に働くとは限りません。市場構造が不利な場合は、ストップを特定の移動平均より下に設定するか、代わりにトレーリング ストップを使用することもできます。
トレンド反転（失敗スイング）の取引
スイング失敗は人気の価格パターンです。ますます多くの人がこれを分析に取り入れています。簡単に言うと、スイング失敗パターンは、大口注文を満たすために使用される流動性エンジニアリング パターンです。これは、他のポジションを満たすことだけを目的として、価格が流動性ポケットに押し込まれたときに発生します。
流動性が限られている場合、売り手は注文を満たすために買い圧力をかけます。ストップロス注文を使用するよりも簡単な方法は何でしょうか? 以下のスクリーンショットは、市場が売り出す前に前回のスイング高を上回る流動性を獲得した弱気のスイング失敗パターンの例です。
これらの SFP を取引する場合、トレーダーは通常、流動性獲得後に形成される新しいスイング高値より上にストップを設定します。これらの取引はすぐに実行され、理想的には調整が減速し始めたときに終了します。
一般的な利益目標配置理論とは何ですか?
一般的な利益目標設定理論は、最近のリスク管理の記事で説明したように、リスクと報酬について述べています。ストップを設定し、妥当な利益確定エリアを見つけた後、トレーダーは、その取引が勝率に見合った許容可能なリスク対報酬比率を持っているかどうかを判断する必要があります。
利益目標は、市場全体の状況、価格変動、指標、サポートとレジスタンス、その他の分析形式を分析することによって決定されます。トレーダーは、価格が通過しにくい領域を見つけ、そこに利益確定注文を配置します。
取引における 1% ルールとは何ですか?
1% ルールは、一般的に認められている 1 回の取引あたりの最大損失です。このルールは、1 回の取引で取引資金の 1% を超える損失が発生しないようにすることを推奨しています。たとえば、フェリシアが 25,000 ドルで取引している場合、1 回の取引で 250 ドルを超える損失が発生しないようにする必要があります。
このルールは、エントリー価格とストップロスがどこにあるかを見て、取引ポジションのサイズを計算するために使用できます。フェリシアのストップロスがエントリー価格より 5% 低い場合、ポジションのサイズは $250 * 20 = $5000 になります。ストップロスに達すると、損失は $250、つまり取引口座の 1% になります。
結論
利益確定注文と損切り注文は、取引の一部を自動化する優れたツールです。このようなツールを使用すると、トレーダーは突然の価格変動を心配することなく、取引を開始し、他のタスクに進むことができます。利益確定注文は、価格が取引の目標に達したときに利益を確定しますが、損切り注文は損失を確定し、トレーダーをさらなる下落から保護する役割を果たします。
