この記事では、トレーディングにおける心理学について説明し、「トレーダーのサイクル」とは何かを理解し、それを克服するための実践的な推奨事項も提供します。

コンテンツ

トレーダーのサイクル
トレーダーのサイクルの段階
- 第一段階は「安定化」
- 第二段階 - 「突然の衝撃」
- 第三フェーズは「リスクの増大」
- 第4フェーズは「崩壊」
サイクルを繰り返す
サイクルを回避するにはどうすればよいでしょうか?
- 休息と回復
- ライフスタイル
- 取引へのアプローチ
- 作業環境
- 取引システム
- 貯蓄と収入源
- 利益の引き出しと内訳をゼロにする
結論

トレーダーのサイクル

トレーダーのサイクルとは、最初の預金補充から完全な損失までの時間間隔です。このサイクルは 4 つのフェーズで構成され、各フェーズにはトレーダーの特定の状態が伴います。
すべてのトレーダーはトレーダー サイクルのいずれかの段階にいます。定期的に取引を行うことでこのサイクルを回避することは不可能です。ただし、「サイクル」に陥ることでフェーズを延長し、損失を最小限に抑えることができます。

トレーダーのサイクルの段階

第一段階は「安定」

最初の段階では、トレーダーはバランスの取れた状態にあり、自分の感情に対処し、システムのエントリーポイントでのみ取引を開始し、高頻度の取引には従事せず、ストップロスを使用し、リスク管理に従い、取引に対して通常の態度をとります。失って自分の人生を生きる。

第二段階は「突然の衝撃」

第 2 段階では、トレーダーの生活の中で、心理的バランスを崩す出来事が起こります。トレーダーにとって衝撃的な出来事は、かなり長期間にわたる彼の仕事の結果を打ち消してしまう大きすぎる損失です。原則として、「ショック」の主な理由は、リスク管理の無視とストップロスの不使用、そしてトレーダーの取引システムのすべてのルールに従ってシステミック取引中にストップロスを使用して終了した一連の取引です。
突然の打撃の原因は、技術的なエラーである可能性もあります。注文の忘れまたは失敗、最も不適切な瞬間のブローカーまたは機器の技術的問題です。
第 2 段階の本質は、トレーダーが一種の心理的トラウマを受け、それによって心理的バランスが崩れ、不合理な行動に駆り立てられることです。

第三段階は「リスクの増大」

第 3 段階では、トレーダーは大きすぎる損失を被った後、取り戻したいという欲求に目覚め、ポジション量を増やし、レバレッジを高め、ストップロスの使用を拒否し、リスク管理や平均的なポジションから逸脱することになります。トレーダーは取り返しのつかない結果に陥ります。
トレーダーは、もう 1 つの重要な戦略、つまり通常の利益確定から逸脱します。彼は市場から利益を得るのをやめ、永久にさらなる利益を求め、その結果利益を逃し、よく知られている利益の喪失の感覚、つまりFOMO（逃すことへの恐怖）を自分の中に目覚めさせ、それが今度は心理的な感情を育てます。トレーダーが受けたトラウマにより、市場でさらに攻撃的な行動を強いられることになります。
トレーダーは、いわゆる「知覚フィルター」を開発します。トレーダーは、市場の将来の方向性に関して形成された不当に高い自信に矛盾する、市場から来るすべての情報やシグナルを無意識のうちに無視し始めます。

第4段階は「崩壊」

市場はトレーダーの立場に反し、ポジションは清算され、彼はお金を失います。一方では、トレーダーはすべてを失いましたが、他方では、彼はある種の解放を経験し、希望的観測をやめて客観的に考え始めます。
時間が経つにつれて、トレーダーは自分自身を整理して通常の生活に戻り、その後エラーを分析し始めます。トレーダーは間違いに対処した後、二度と間違いを犯さないこと、自分の取引システムから逸脱しないことを約束しますが、時間が経過し、約束は破られ、そのサイクルが繰り返されます。

サイクルを繰り返す

ほとんどの新しいトレーダーは、「最初のラウンド」の後、すべてを市場といまいましい「操作者」のせいにして永久に取引をやめます。また、ごく一部のトレーダーは、自分の間違いを認めてトレーディングに戻り、新たなレベルに達する強さを見つけています。
しばらくすると、ほとんどのトレーダーでこのサイクルが繰り返され、再び 2 つのカテゴリーに分けられ、ほとんどのトレーダーが市場から去りますが、今度は永久に消えてしまいます。

サイクルを回避するにはどうすればよいでしょうか?

すべてのトレーダーは、トレーダーのサイクルが避けられないという事実を受け入れ、理解する必要があるため、「下落を和らげる」ために事前に措置を講じる必要があります。ここでは実際的な推奨事項をいくつか紹介します。

休息と回復

年々、トレーダーの仕事はますます複雑になっています。新しいパターンが出現し、考慮する必要のある変動要素がますます増え、感情的な負荷が増大します。そのため、休息と回復が非常に重要です。余暇への適切なアプローチは、感情的なストレスを避けるのに役立ちます。燃え尽き症候群になり、思考を完全にクリアして「再起動」し、新たな活力を持って好きな仕事に戻ることができます。
トレードの目標は生活の質を向上させることなので、定期的にトレードを中断し、休暇を取り、自分の人生を生きましょう。お金はたくさん稼いでいても気分は最悪だとしたら、人生は良くなっているでしょうか?新しい趣味を探して、新しいことに挑戦してください。
推奨される回復方法: サウナ、プール、マッサージ、瞑想、冬の水泳、自然の中で過ごす、旅行。

ライフスタイル

好むと好まざるにかかわらず、あなたのライフスタイルはあなたの取引に反映されるので、取引に執着するべきではありません - 自分自身とあなたの愛する人を喜ばせてください：利益を費やし、開発し、旅行し、人生を心から楽しんでください。これは間違いなくあなたの気分を改善し、結果を改善するのに役立ちます。
スポーツは身体的な健康に影響を与え、身体的な健康は精神的な健康に影響を与え、精神的な健康は生産性を高め、バランスの取れた状態をより長く保つのに役立ちます。また、精神的環境も忘れずに、ガジェットやニュース リソースに費やす時間を減らしてください。
健康、思考、栄養、ライフスタイル、睡眠、愛する人との関係など、生活の次の分野に注意を払ってください。

取引に対するアプローチ

取引に対するあなたのアプローチは、あなたを「トレーダーのサイクル」から救うか、またはその方向へ押し進める基礎となるものです。基本的なポイントをいくつか示します。

1. リスク管理。

リスク管理を厳密に遵守し、いかなる場合でもリスクを過大評価してはなりません。技術的に 1 つの取引に過度に賭けることができないようにするには、資金をさまざまな場所に分散させます。たとえば、取引証拠金を 4 つの部分に分割し、資金を別の取引所やウォレットに再配置します。
このアプローチはあなたに大きな心理的影響を与えます。そのため、あなたが負けた場合、それは資金の一部だけになります。たとえ失敗したとしても、ある口座から別の口座に資金を移している間に、なぜ分割して引き出したのかを脳が思い出すのに十分な時間がかかり、感情が静まる時間があります。

2. 利益の確定。

パーツ内の位置を修正し、常にトランザクションに小さなパーツを残します。この利益確定戦略を使用すると、成功したトレードで最高の部分をすくい取ることができ、FOMO を経験しなくなります。これにより、トレードに有益な効果が得られます。

3. ウォッチリストからアセットを削除します。

それでも通常の利食い戦略に従わず、ポジションを完全に決済した場合は、その資産をウォッチリストから削除し、しばらくフォローを中止してください。
なぜこれを行うのでしょうか?収益性の高いポジションを固定した後、価格がさらに 10 ～ 20 ～ 30% 上昇したと想像してください。どう感じますか？おそらく、FOMO (利益を逃しているという感覚) が目覚め、取引を戻し、価格が反転するでしょう。
これを防ぐには、初期ボリュームではなくポジションのバランスに基づいて部分的にポジションを固定するか、ポジションを閉じた後にチャートを開かないようにします。

4. 一連のストップロス

2 回連続でストップロスで取引を終了した場合は、その日は取引をやめてください。取引が失敗すると否定的な感情が生じ、それに基づいて間違った決定が下され、間違った決定が結果として取り戻したいという欲求を引き起こすからです。
自分の感情状態を監視し、タイムリーにターミナルから離れる方法を学ぶことが非常に重要です。

作業環境

職場環境は、仕事に気を散らすことがなく、集中できる静かでリラックスした場所である必要があります。

取引システム

取引システムは取引の基礎です。自分の取引スタイルとリスク選好に基づいて、自分で作成する必要があります。

取引システムには以下を含める必要があります。
1. リスク管理。
2. 一連のエントリーポイント。
3. インジケーターのセット。
4. 自己制御の方法。
5. 利益を守るための戦略。
6. ポジションを損益分岐点に移す戦略。
7. さまざまな取引戦略とツール。
8. 利益の分配と引き出しを計画します。
9. 「…の場合はどうするか」という一連のルール。
10. トレーダーの日記。取引履歴を記録します。

貯蓄と収入源

大きな損失を被ったときに取り返したいという強い願望を避けるためには、貯蓄をする必要があります。6〜12か月間快適な生活を送れるセーフティネットを作成し、それを無駄にしないでください。最良のシナリオでは、節約は役に立ちませんが、「エアバッグ」の利点を過小評価することはできません。このような節約は、将来に自信を持ち、「取引のための取引」を開始して目先の利益を期待することで髪の毛を引き裂くことがなくなるため、心理的な気分に有益な効果をもたらします。
また、トレーディング以外でいわゆる「キャッシュフロー」（キャッシュフローまたは追加の収入源）を自分で作り出し、不労所得を増やすことも必要です。

利益の引き出しと内訳をゼロにする

「ゼロへのブレイク」と「トレーダーサイクル」の輪廻は避けられないため、事前に対策を講じて「雨の日」に備える必要があります。
最高のトレーダーは、バランスの取れた状態をより長く維持することができますが、故障することもあります。自分も例外だとは思わないでください。トレーディングの最終目標は生活の質を向上させることなので、失敗をゼロにして利益を引き出し、受動的な収入源を作りましょう。証券口座に保管している資金はあなたのものではなく、証券会社には何が起こる可能性があるかを覚えておいてください。
定期的に資金を引き出すことで、安定した快適な生活水準が保証されます。なぜなら、自分をコントロールできなくなっても、持っていたすべてではなく、資金の一部を失うだけだからです。耐火階段を作成することで、資本曲線が継続的に成長します。