DeFiプロトコルは弱気市場でも引き続き強い
仮想通貨市場は寒い冬に直面しており、市場の流動性はここ数年で最低水準まで低下しているが、そのような環境下でもDeFiプロトコルは依然として良好な収益を上げており、特に仲裁機関の分散化が顕著である。集中型無期限契約取引所 GMX は市場から熱狂的な注目を集めました。
ただし、DeFi プロトコルは市場のいたるところに存在し、革新的なメカニズムがなければ簡単に市場から排除されてしまいます。したがって、この記事では、Arbitrum チェーン上の非常に潜在的な DeFi プロトコルである Vaultka について深く理解していただきます。
ヴォルトカとは
Vaultka は、Arbitrum チェーン上の革新的な DeFi プロトコルであり、その主な特徴は、Arbitrum チェーン上の分散型永久契約交換に、より多様な戦略オプションを提供することです。
このプロトコルは主に、より高い利益を得るためにレバレッジメカニズムを使用しており、これにより、投資家の資本利用効率が向上し、より優れた利益を達成することができます。現在発売されている製品には、GNS、GMX、Vela、および DeFi プロトコルが含まれます。
簡単に言えば、Vaultka プロトコルはこれらの Perp DEX の流動性センターのようなものです。
Vaultka プロトコルの特徴と可能性は何ですか?
Vaultkaの製品には主に以下の4つのシリーズがあります。
LP 最適化 (酒類): Perp DEX 流動性プールを最適化して、収量と安定性を向上させます。
インデックス投資（カクテル）：Perp DEXインデックス商品を提供し、異なるPerp DEX商品を組み合わせて提供することでリスクを分散し、リターンを高めます。
ステーブルコインレンディングプール（ノンアルコール）：従来のレンディングよりも高い利回りのステーブルコインレンディングサービスを提供します。
マーケット追跡およびニュース ページ (バーテンダー): 取引および投資の決定を支援する Perp DEX マーケット データと分析を提供します。まだオンラインではありません。
1. 収益性の大幅向上
前述したように、これら 4 シリーズの製品の中で、LP 最適化が現在最も人気のある戦略です。下の図の DAPP の実際の表示によると、ユーザーが Vaultka で ARB/USDC 流動性を提供した場合、年換算での流動性が得られることがわかります。 GMX での運用と比較して、Vaultka の収益性は 40% にも達します。
ヴォルトカ - ARB/USDC
GMX - ARB/USDC
2. TVL の合計ロック位置は上昇し続けます
仮想通貨データウェブサイト DefiLlama によると、Vaultka の TVL は今年の開始以来着実に上昇し続けており、GMXV2 戦略が開始されてからは大幅な増加が見られました。
3. Arbitrum 短期インセンティブ プランを開始、環境開発を支援するために 5,000 万ドルの ARB を提供
主要なレイヤー 2 プロジェクトである Arbitrum は、10 月 7 日に短期インセンティブ プラン (STIP) の第 1 回投票を開始しました。最大 5,000 万 ARB の奨励金が対象となるすべてのプロジェクトに分配されます。短期的なインセンティブプランを通じて、エコ活動を促進し、より多くのユーザーと流動性を引き付け、それによってArbitrumエコシステムの発展をさらに促進できることが期待されています。
Vaultka は投票で投資家の支持を得ることができませんでしたが、Arbitrum チェーンで最も人気のあるプロトコルである GMX プロトコルは基本的にこのインセンティブ報酬を受け取る可能性が高いため、Vaultka もその恩恵を受けることができます。
トークン経済モデルと機能
$VKA は Vaultka のユーティリティ トークンであり、主な機能は次のとおりです。
賭けてより高い報酬を獲得
ガバナンス投票
トークンを買い戻してバーンする
リーダーボードのポイントを改善する
Vaultka の公式文書によって提供された情報によると、VKA の総供給量は 1 億ドルで、次のように分配されます。
8% 流動性注入: $esVKA の 5% をロック解除します。残りは特別イベント用に $esVKA として予約され、循環供給としてリリースされません。
42% $esVKA 報酬 ($VKA ステーキング): 通常の活動に報酬を与えるために使用され、5 年間にわたって直線的にリリースされます。このインセンティブは $esVKA ($VKA ステーキング) の形式で分配されます。
8% の一般販売: 参加者は $ETH を投資し、公正かつ平等な価格で $VKA を受け取ることができます。TGE イベントにはロックアップ期間はなく、投資家は TGE イベント直後に $VKA の 100% を取得できます。終わります。
17% エコシステム ファンド: エコシステム ファンドの 1.6% は、TGE 後に UniswapV3 VKA-ETH プールを開始するために使用され、1 年間のロックイン期間が設けられます。残りはマーケティングおよび財務目的のために段階的にリリースされます。
5% エアドロップ: リーダーボードのスコアラーにエアドロップが与えられます
5% の個人投資家: 6 か月のロックイン期間、その後 18 か月後に直線的にリリースされます。個人投資家に割り当てられたトークンはスマートコントラクトにロックされています。
15% チーム: 6 か月のロックイン期間、その後 18 か月後に直線的にリリースされます。チームに割り当てられたトークンはスマート コントラクトにロックされます。
上記の情報に基づいて、プロジェクトの初期の発行部数は主に 8% の一般販売に基づいていたことがわかります。
評価が低い？ IDOを買う価値はありますか？
Vaultka は IDO に関する関連情報を発表しました。
日付: 10 月 16 日、午後 8 時 (UTC+8)、終了日: 10 月 19 日、午後 8 時
初期総トークン供給量: 800万$VKA (総供給量の8%)
最低購入数量: 要件なし
購入通貨：$ETHのみ
ロックアップタイム：なし
推定募金金額: 500 $ETH
販売ルール：募集枠を超えた場合は出資比率に応じて分配する仕組みを採用しており、詳細な計算方法は公式サイトのドキュメントを参照してください。
参加場所: https://www.vaultka.com/launch
ユーザーがホワイトリストを保持している場合、ユーザーは最初の 12 時間は投資でき、フェアセールメカニズムの影響を受けません。
機関投資家による買収価格との比較
$ETH が $1,600 で指定され、募金活動が成功すると 500 $ETH を取得すると仮定すると、トークンあたりの価格は $0.1 になります。
VaultkaはシードラウンドでRexian CapitalとMeerkat Venture Paternerから投資を受け、総投資額は40万米ドル、評価額は800万米ドル、トークン価格は0.08米ドルとなった。
上記の観点から、実際には、機関が取得した価格と一般販売との間に大きな差はなく、シードラウンド投資家のトークンには依然として6か月のロックアップ期間があり、さらに18か月のロックアップ期間があります。直線的なロック解除期間なので、販売圧力も非常に限られています。
さらに、初期の市場価値の観点から見ると、初期段階で主に流通したのは一般販売のわずか 8% であったため、市場価値はわずか 80 万米ドルにすぎませんでした。分散型永久契約トラックは、基本的に現在も持続的かつ継続的に維持されているものです。この合意は、Arbitrum の公式インセンティブ プランのサポートと相まって、全体的には将来の成長の可能性が非常に大きいです。
安全対策
DeFiプロジェクトとして最も重要なことはセキュリティであり、Vaultkaは複数の包括的なスマートコントラクト監査を実施し、バグ報奨金プログラム、オンチェーン分析、マルチシグネチャウォレット管理をリリースし、包括的なセキュリティフレームを確立しました。
ただし、初期の DeFi プロジェクトは、最近開始されたばかりであるため、脆弱性があることを 100% 確認することはできません。また、チェーン上で多額の資金が調達されたことと相まって、ハッカーの攻撃の標的となることが多いため、ユーザーは資金の配分にも注意する必要があります。使用する際の資金。
結論は
高いリターンは素晴らしいように見えますが、通常、Vaultka はレバレッジを利用するため、関連する清算リスクも負担する必要があります。
投資家が弱気市場でリスクを負いたくなく、関連するセールに参加する場合、ユーザーは関連するインタラクションを行ってエアドロップを獲得するためのポイントを増やすことができる、トークン経済モデルにおける関連するエアドロップ計画についても言及した。
トークンの将来性が有望であると感じ、より高い報酬を得るためにリスクを冒す意思がある場合は、10 月 16 日の台湾時間午後 8 時にトークンの販売状況をチェックすることを忘れないでください。市場の反応が良ければ、投資するのに遅すぎることはありません。
