全体的な売上動向、仮想通貨は8月まで下落傾向にありますので、この分野で集めていきます。実際、ほとんどの人はすでにミドルライズの取引で利益を上げていますが、私が理解していないのは次の点です。
私はいわゆる底から商品を集め始めました（！）、需要領域で購入しましたが、さらに下落したことがわかりました、つまり10％から20％の間で、アルトコインは売上を失い、すべてのデータは部分的にですポジティブ！どうしたの？
8月5日暴落：偽りの春の始まり
2024 年 8 月 5 日、アジア市場が突然崩壊し、急速に世界経済に影響を与えました。危機の前兆として、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は利下げは経済を弱体化させる可能性があると警告した。パウエル氏が語った「弱体化の可能性」は、実際には短期間での劇的な崩壊の根本原因だった。
その後、わずか 1 週間で経済ストレスが激化し、世界市場にマイナスの動きをもたらしました。
金融引き締めと商品市場の終焉
M2マネーサプライが新たな最高値を記録し、金融引き締め期間は終了した。現在、中央銀行は市場に多額の金融支援を提供することで短期的な救済を図りたいと考えている。
この状況は商品市場に新たな春をもたらす可能性がある。ビットコインや金などの資産は実際に価値が上昇しており（短期的な下落は正常です）、今後も強い勢いを示すでしょう。特にリスク資産の需要は高まる！
投資家の認識と現実のギャップ！
米国予算、債券市場の泥沼化、株式市場の崩壊に対する危険信号については、長年にわたって警告が出されてきた。しかし、メディアはこれらの緊急信号を無視することを選択し、誤った楽観的な話を人々に流すだけです。
メディアは恐怖やパニックを防ぐためにポジティブな印象を与えることが多く、国民や投資家が経済状況をよりポジティブに捉えるようになります。このアプローチは短期的には投資家を保護しますが、長期的には投資家をインフレに依存させ、実際に人々の警戒を緩めることになります。
FRBの利下げ期待
昨日のニュース：FRBの優先インフレ指標である7月の個人消費支出（PCE）インフレ率は2.5％で、予想の2.6％を下回った。
コアＰＣＥインフレ率は２．６％となり、予想の２．７％を下回った。
総合およびコア PCE インフレ率はいずれも 6 月と比較して横ばいでした。
市場はＦＲＢが緊急会合を開いて６０％の利下げに踏み切る可能性があると評価している。そうした措置が講じられなければ、危機はさらに深まる可能性があり、状況の制御はさらに困難になるだろう。
最も可能性の高い展開として、中央銀行が流動性を提供することで短期的に市場をサポートすると考えることができます。しかし、この状況は初期段階では良い結果をもたらすかもしれないが、中長期的にはインフレ圧力を増大させ、経済の安定を脅かす可能性がある。
▪️データは予想よりわずかに低く、インフレが抑制されていることを示しているが、インフレの十分な強力な改善を示すものではなかった。
仮想通貨市場への影響 👇🏻
🟢 プラスの影響:
PCE統計が予想を下回れば、FRBが利上げを減速または停止する可能性が高まる可能性がある。この状況はリスク資産への需要を高め、暗号通貨の前向きな傾向をサポートする可能性があります。
🔵 中立的な影響:
以前のレベルと比較して大幅な減少がなかったため、このデータは市場に強い楽観的な見方をもたらしませんでした。したがって、市場は激しい変動を起こすことはなく、安定した傾向または小幅な上昇を示します。
▪️ 9月第1週は、マクロ経済状況次第では安定化する可能性が高い。
戦略的計画
(PCEデータと9月予想)
昨日のPCE統計発表後のデータは強気相場を引き起こすには十分ではなかった。
ただし、60,000ドルを超えた場合は上昇が続く可能性があります。
▪️9月に期待できること:
PCEデータなどのインフレデータが引き続き低下傾向にあり、利上げ停止を求めるFRBのシグナルが強まれば、仮想通貨市場の上昇傾向は9月にさらに明確になると予想される。
特に9月後半はボラティリティが高まり、強気相場が強まる可能性がある。ただし、ボラティリティに備えて戦略レベルで取引することが重要です。
結論として、BTCが59,030ドルから59,300ドルのサポートレベルで好調を維持し、月次終値が61,000ドルを超えている限り、強気の勢いを維持することができます。 10月上旬には強気相場が優勢になる可能性がある。
今後の戦略
1929 年の大恐慌は、歴史上最も重要な経済危機の 1 つでした。 2024年にも同様の大きな経済危機に直面すると言えるでしょう。 2 つの期間を比較することは完全に正確ではありませんが、現在の経済状況の深刻さとその予想される影響をより深く理解するのに役立ちます。
2 つの主なシナリオと対策:
1) 大暴落:
現在の経済不均衡が深刻化し、大規模な崩壊が発生した場合、世界中で深刻な金融経済問題が発生することになります。 2024 年の大恐慌は 1929 年の大恐慌と連動するでしょう。
影響: このシナリオは、失業率の上昇、個人消費の減少、経済活動全体の縮小につながる可能性があります。また、企業の倒産や金融機関の破綻など、深刻な金融危機が発生する可能性があります。社会的、政治的不安定も生じる可能性があります。
投資家にとって重要なこと！
外国為替と金への需要の増加：経済崩壊と通貨の切り下げにより、投資家は外国為替や金などの安全な避難所に目を向ける可能性があります。これにより、外国為替と金の価格が上昇します。
市場のボラティリティの増大: 大規模な経済危機は、株式市場や金融市場のボラティリティを高める可能性があります。企業価値が低下し、投資家の信頼が低下する可能性があります。
金利と融資：経済の縮小により、中央銀行は金利の引き上げや融資条件の厳格化につながる可能性があります。これにより融資コストが上昇し、投資や個人消費に影響を与えることになる。
暗号通貨投資 (BTC & ETH)
「仮想通貨は従来の金融システムから独立しているため、安全な避難所として需要があるかもしれません。しかし、経済危機により政府や中央銀行が仮想通貨に対してより厳しい規制を課す可能性があり、そのような規制は仮想通貨市場への影響に悪影響を与える可能性があります。」
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2) 遅延とインフレ (Q ドルと米ドルの大量印刷):
中央銀行が一時的に市場を支援するために紙幣を増刷し、通貨供給量を供給すれば、短期的な救済となる可能性がある。つまり、偽のスプリングがある可能性があります。
しかし、私たちは前例のないドルインフレに直面し、長期的には経済不均衡を悪化させる可能性があります。
影響: このシナリオは、高インフレ、購買力の低下、経済の不確実性につながる可能性があります。消費者物価が上昇すると、実質賃金や貯蓄が目減りする可能性がある。さらに、このようなインフレは債務負担を増大させ、経済成長に悪影響を与える可能性があります。短期的には救済策となるかもしれませんが、このアプローチは長期的には費用がかかり、新たな経済問題を引き起こす可能性があります。
投資家が注目すべきポイント！
高いインフレ: 豊富な流動性とドルのインフレは、高いインフレ率を引き起こす可能性があります。これは貯蓄や投資の実質価値を損ない、生活水準に影響を与えます。
消費者支出と借入: インフレの上昇は個人消費と借入に影響を与える可能性があります。高インフレ環境では、投資家はコストのバランスを取るためにより慎重な戦略を立てる必要があるかもしれません。
暗号通貨投資 ($BTC - $ETH)
アルトコインの上昇と投資の魅力: 高インフレ環境では、コインは価値の保存手段とみなされる可能性があります。
投資家の信頼: 高インフレと経済の不確実性により、暗号通貨への投資信頼が高まる可能性があります。ただし、仮想通貨のボラティリティの高さと規制の不確実性により、投資家はリスクを取る際により慎重になる可能性があります。
市場で流通している米ドル（USD）がビットコイン市場に与える影響
「米国で大量の通貨が印刷されているため、投資家はリスク資産に移る可能性があり、ビットコインは恩恵を受ける最初のリスク資産の1つになるだろう。」
価格の上昇: マネーサプライの増加によりビットコインの需要が高まり、価格が上昇する可能性があります。投資家はビットコインを価値の保存手段とみなすかもしれません。
市場のボラティリティ: マネーサプライの増加は投機取引を刺激する可能性があります。投資家はビットコインやアルトコインを積極的に売買することで価格変動を引き起こす可能性があります。
機関投資家および大規模投資家の参加: BlackRock、VanEck、Valkyrie、GrayScale、MicroStrategy などの大規模投資家は、USD の供給増加を利用して、ビットコインや暗号通貨への投資を増やす可能性があります。これにより市場のボラティリティが高まり、価格が上昇する可能性があります。
投資家の心理とメディアの影響: マネーサプライと価格上昇はメディアで好意的に取り上げられる可能性があります。これは投資家の心理にプラスの影響を与え、より多くの投資家を市場に引き寄せるでしょう。誇大広告や FOMO (見逃しの恐怖) が起こる可能性があります。この場合、リスク市場全体の価格はさらに上昇する可能性があります。
要約すると、9月のFRB会合では利下げが予想されており、これにより流動性流入が増加し、仮想通貨市場にプラスの影響を与える可能性がある。 FRBが利下げすれば、仮想通貨市場への投資家の関心が高まる可能性があり、ビットコインは7万2000ドルから7万5000ドルの間の重要な抵抗水準を試す可能性がある。利下げが早期に織り込まれれば、価格もこの方向に動き始める可能性がある。
しかし、利下げがなければ市場のリスク選好が低下し、ビットコイン価格に圧力がかかる可能性がある。
総合評価
投資家と仮想通貨トレーダーは、これらのシナリオによってさまざまな形で影響を受ける可能性があります。大規模な経済崩壊は投資信頼感と外国為替/金の需要を高める可能性がある一方、豊富な流動性とインフレは仮想通貨を含むすべての資産クラスで高いボラティリティと不確実性をもたらす可能性があります。