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このレポートは「WTR」研究所によって提供されています。
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今週の振り返り
今週10月2日から10月9日まで、ビンタンオレンジの最高値は約28,580ドル、最低値は27,160ドル近くで、変動幅は約4.97%でした。
チップ分布図を観察すると、約 27,000 付近で大量のチップが取引されており、これが一定のサポートまたはプレッシャーとなるでしょう。
分析します:
26,000～31,000個 約428万個。
20000～25000 約163万個。
短期的に24000～26000を下回らない確率は79%。
このうち、短期的には3万2000～3万4000を超えない確率は65％となっている。
重要なお知らせ
経済ニュース
メスター連銀：2023年に再度利上げし、しばらくその金利を維持する必要があるかもしれない。
９月の米非農業部門雇用統計は予想の２倍近くとなり、市場では利下げが来年７月から９月に延期されると予想されている。
3. 9月の非農業部門雇用者数は33万6,000人増加し、失業率は3.8％で変わらず。
暗号化された生態ニュース
現実世界の資産プロトコルである Backed Finance は、blB01 と呼ばれる Base チェーン上で 5.2% の利回りを提供するトークン化された米国国債 ETF を開始しました。
米国の裁判官は、リップル事件の$XRP判決に対するSECの上訴要請を却下した。
いくつかのイーサリアム先物ETFが発売されましたが、初日の総取引高は200万ドル未満でした。
投資銀行ジェフリーズ：ビットコインはインフレに対する重要なヘッジであり、金と同水準にある。
マッカーシー米下院議長が失脚し、仮想通貨に好意的な下院議員パトリック・マッチェンリーが暫定的に後任となった。
リップルはシンガポール金融管理局から主要な決済機関のライセンスを取得しています。
仮想通貨分野で活動する開発者の数は2020年以来最低となっている。
9月のDEX取引高は引き続き2021年1月以来の安値を更新した。
OpenAIの創設者であるサム・アルトマン氏は、ジョー・ローガン氏のポッドキャストに参加しながら、ビットコインが世界共通通貨になる可能性について承認を表明した。
長期的な洞察: 長期的な強気市場/弱気市場/構造変化/中立状態を観察するために使用されます。
中期探査: 現在どの段階にいるのか、この段階がどれくらい続くのか、どのような状況に直面するのかを分析するために使用されます。
短期観察: 短期的な市場状況、および特定の方向性の出現と特定の条件下で特定のイベントが発生する可能性を分析するために使用されます。
長期的な洞察
市場デリバティブの状況
デリバティブは市場において非常に重要な役割を果たすことが多く、通常、市場に外力がない場合、デリバティブのカテゴリーは循環的な状態を示します。
（下図は市場デリバティブの状況を示したものです）
この図は、高度なデータ分析と特徴処理を視覚的に表現したものです。
完全な市場デリバティブ構造よりもさらに深く掘り下げていきます。
一般的に、中長期的には、市場には 8 つの州が存在することになります。
0 から 7 の状態まで。
3 番目から 4 番目の状態は、市場が比較的良好でデリバティブのリスクがそれほど高くない場合、またはショートスクイーズが進行中の場合、通常は 3 番目の状態になります。
通常の状況では、第 2 状態を下回った場合、相対的な安全性を判断するために使用されます。
通常の状況では、上昇が第 5 状態を超えている場合、相対リスクが判断されます。
リスクは赤で表示され、リスクが低いものは青で表示されます。
市場デリバティブの状態自体は循環的な影響を与えるため、一般に市場の段階を判断する上で比較的良好な中長期的な指標となります。
中長期ステージの上下での展示が多い。
現在、市場のデリバティブのステータスは中間にあり、市場のデリバティブは比較的中立です。
中期探査
インターネットの積極性
新勢力の世論動向
高い販売圧力
短期プレイヤー利益率複利モデル
（下図：インターネットの感情的ポジティブさ）
市場の流動性は徐々に回復しており、この傾向は今後も維持される可能性があります。弱まる前にショートするのが少し難しくなるかもしれません。
これまでの状況から判断すると、中期トレンドが現れると、市場が特定のノードでポジティブな姿勢を選択したため、データはポジティブなパフォーマンスを示す可能性があります。
（下図は新興勢力の意見動向）
このモデルは、市場の短期流動性と新興勢力の支持を切り離すことはできず、時価総額、流通状況、消費状況を通じて新興勢力の意見の動向を分析します。
通常、長期と短期の乖離がある場合、長期参加者の割合が増加し、短期参加者の割合が減少した場合は、長期と短期の交代と判断される。 、しかし、それはまた、新しい勢力の参加に対する市場の熱意の急激な低下である可能性があります。
現時点では、新勢力の参加意欲は徐々に回復しつつある、つまりこのグループの循環状況は徐々に回復しており、短期間で大きなパフォーマンスを発揮できるわけではなく、ある程度の時間がかかる可能性がある。
(下の図は、高い重量販売圧力を示しています)
市場には大きな売り圧力がかかっており、消化するには時間がかかる可能性がある。
現在のパフォーマンスが一定の範囲内で調整される可能性があり、市場が変化するまではこの基調が維持される可能性がある。
（下図：短期参加者の利益率複合モデル）
青線: グループ供給の蓄積
黄色の線: 短期参加者の供給
蓄積グループは保有資産を増やす強い意欲を示しており、最近の資金調達活動は比較的大規模になっている。
おそらく、現在のパフォーマンスは、市場に一定量の買い手が存在することを意味します。
同時に、短期参加者は現在、ある程度の感情的余裕があり、市場から売り出す意欲が低下しています。
短期観察
デリバティブのリスク係数
オプション取引比率
デリバティブ取引高
オプションのインプライド・ボラティリティ
損益振替額
新しいアドレスとアクティブなアドレスを追加する
ビンタンオレンジ取引所のネットポジション
おばんたい交換ネットポジション
高い販売圧力
世界の購買力の状況
ステーブルコイン取引所のネットポジション
オフチェーン交換データ
デリバティブ格付け: リスク係数は危険領域にあり、リスクは増加しています
（下図はデリバティブのリスク係数を示します）
先週はリスク係数が危険水域で推移しており、大規模なショートスクイーズはまだ形成されていないとみられる。
（下図はオプション取引比率を示しています）
オプションの取引高は若干増加しており、プットオプションの割合は先週とあまり変わらず、現在は中程度の水準にある。
（下図はデリバティブ取引高）
しかし、足元のデリバティブ取引高は依然として低水準で大きな変動はなく、現状では多くのデリバティブトレーダーが様子見状態にあることを示しているが、ボラティリティーが遠くないことも示している。
(下のチャートはオプションのインプライド・ボラティリティを示しています)
オプションのインプライド・ボラティリティは先週と比べてあまり変化しておらず、オプション・トレーダーの活動は平均的です。
気分状態の評価: 中立
（下図は損益振替額を示します）
物価上昇によりポジティブな感情が高まっているが、パニックは依然として低い水準にある。 現在の価格は短期保有者のコスト範囲に達しています。今週も引き続き、損失移転額に代表される市場パニックに注目しています。
(下の図は新しいアドレスとアクティブなアドレスを示しています)
今週は新しいアドレスがわずかに減少し、アクティブなアドレスもわずかに減少しました。オンチェーンのアクティビティレベルは低いです。
スポットと売り圧力構造の評価：全体的な状況は流出蓄積状態を示しており、売り圧力は低い。
（下図：ビンタンオレンジ取引所のネットポジション）
現在、パイは適度に流出している。
（下図はイーパシフィック取引所のネットポジションを示しています）
Eも現在は若干の流入を示している。
(下の図は、高い重量販売圧力を示しています)
現時点では強い売り圧力はありません。
購買力評価: 世界の購買力はわずかに回復し、ステーブルコインの購買力もわずかに回復しました。
（下図は世界の購買力の状況を示しています）
アジアと欧州の購買力は依然として回復傾向にあるが、比重の大きい南北アメリカの購買力はマイナスに陥っている。
（下図：USDT取引所のネットポジション）
USDTは現在わずかな流入を示しています。
オフチェーン取引データの評価: 26,000 では買い意欲があり、29,000 では売り意欲があります。
(下の写真のコインベースのオフチェーンデータ)
23000、24000、25000、26000 付近の価格で購入する意欲があります。
29,000、30,000、31,000 付近の価格で販売する意欲があります。
（下図：Binanceオフチェーンデータ）
25,000、26,000、27,000 付近の価格で購入する意欲があります。
29,000、30,000、31,000 付近の価格で販売する意欲があります。
(下の写真: Bitfinex オフチェーン データ)
23,000、24,000、26,000 付近の価格で購入する意欲があります。
3万近い価格で販売希望です。
今週のまとめ:
ニュース概要:
米非農業部門雇用統計が市場予想を上回ったことを受け、市場トレーダーは今年最後の利上げが１１月に実施されるとの予想に賭けているようだ。
同時に、これが今年最後の利上げとなるか、利上げが行われないかはFRB自身の選択と事前の発言次第であるため、世界の注目も高まっている。
循環的な観点から見ると、継続的な悪影響を受けて市場の耐久力は高まっています。多くの人々が徐々にネガティブな証拠を探し始め、近い将来の半減期に注目しています。
資本市場は期待のゲームであり、最も困難な時期が過ぎれば、将来的には長い下落期間が短くなり、特殊な構造市場を迎えることさえ考えられます。
チェーンに関する長期的な洞察:
更新された市場デリバティブのステータスは、市場サイクルのより詳細な調査を提供し、周期的な天井と底をより正確に予測します。
現在の市場デリバティブの状況は、中長期的には中立的です。
市場の調子を決める:
市場のデリバティブ構造は比較的安定しており、あまり変化していません。次回はブラックスワンに関するデータ研究に焦点を当てます。
オンチェーンの中期探査:
市場の流通状況は比較的良好で、空売りは現在より困難になっています。
新しい部隊は修復の段階にある。
現在、市場には売り圧力がかかっており、これを消化する必要があります。
積み立てグループが増加しており、短期参加者は売却意欲が低下している。
市場の調子を決める:
修理
現在の市場の流動性は比較的良好ですが、このまま流動性が低下しないと空売りが難しくなる可能性があります。
チェーンに関する短期的な観察:
リスク係数が危険領域にあり、リスクが増加します。
新しいアクティブ アドレスの数は比較的少なく、市場活動は低調です。
市場センチメントの状態評価: 中立。
取引所全体のネットポジションは流出が積み重なった状態を示しており、売り圧力は低い。
世界の購買力はわずかに回復し、ステーブルコインの購買力もわずかに回復しました。
オフチェーン取引データは、26,000 の価格で購入する意欲があり、29,000 の価格で販売する意欲があることを示しています。
短期的に24,000～26,000を下回らない確率は79%、短期的に32,000～34,000を下回らない確率は65%です。
市場の調子を決める:
市場センチメントは中立的で、先週よりわずかに前向きではありません。短期データだけで判断すると、ショートスクイーズ変動の可能性が高いが、今週はニュースの影響に注目したい。
戦略の提案: スポットダイナミックヘッジ
リスク警告:
上記はすべて市場に関する議論と調査であり、投資に関する方向性を示すものではありません。市場のブラック スワン リスクを注意深く観察し、防止してください。
このレポートは「WTR」研究所から提供されています。
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