「トレーディングにおける適切なリスク管理と資本保護」という言葉をよく耳にします。
それは何を意味するのでしょうか？
例-> アリスとアップルは両方ともトレーダーです。アリスはリスクを取る人ですが、アップルは保守的なようです。どちらも資本金は100ドルです。
取引 A では、資産は 10 ドルで取引されます。アリスとアップルは両方とも、資産 A の実質価値が最大 20 ドルまで増加する可能性があることに気づきました。
アリスは取引を始めます。資産 A を 10 個購入しました。単純なロングポジションを保持します。彼女は、資産 A が目標の 20 ドルに達する前に変動することに気づきました。
彼女はポジションを取った後、決してストップロスを設定することを望まなかった。それは目標を達成するチャンスを制限する可能性があると感じたからだ。彼女は資本全体を危険にさらした。
一方、アップルも全資本の1%のストップロスで同様のロングポジションを取った。
さまざまなシナリオを検討してください。
ケース1:ボラティリティなしでターゲットがヒットした場合:
アリスとアップルは両方ともこの取引で利益を得ました。(+$10)
ケース2: ターゲットが大きな変動を伴ってヒットした場合:
Alice は最終的に利益を得るが、Apple Stoploss はヒットする可能性がある。
アリス: +$10、アップル: -$10。
ケース3: 外部要因が市場全体に悪影響を及ぼした場合。市場全体が突然の下落を経験しました。
アリスは口座を破綻させるかもしれない。アップルは 10 ドルの損失で、残りの 90 ドルは安全だ。
私は上記のシナリオを市場動向のみを考慮して検討しています。取引にはさまざまな種類のリスクが伴います。
したがって、すべてのストップロスに達すると、最終的に 10 ドルの損失になると考えられます。しかし、私の言いたいのは、誰もが取引で儲けているわけではないということです。「取引で 100 万ドルを稼ぐには、まず 10 億ドルから始めなければなりません」。これは私のお気に入りの引用文の 1 つです。
私は損失を経験し、口座の全額を吹き飛ばしたことが 4 回ありました。ほとんどの場合、勢いが出てきたときに新しいポジションを取るための資金がなくなってしまいました。
ストップロスがヒットすると、市場の状況に応じて戦略を考え、再設計する機会が得られます。取引には資本が必要ですが、暗号通貨のトレーダーの大多数が投資できる大きなキャッシュフローを持っていないことを願っています。
小資本のトレーダーは、暗号通貨市場で長期取引を続けるために適切なリスク管理を行う必要があります。まず第一に検討すべき高レベルのデフォルト戦略の 1 つとしてストップロスをお勧めします。
「自信は持てるが、まずは明日の結果を待たなければならない」
楽しいお取引を。