8月6日、著名な仮想通貨アナリストでインフルエンサーのマイルス・ドイチャー氏が、X（旧Twitter）で、初心者とベテランのトレーダーの両方が不安定な仮想通貨の世界を乗り切るのに役立つ重要な投資アドバイスを共有しました。同氏は、大きな損失を回避し、利益を最大化するための5つの重要なルールを概説しました。
1. 常に無効化を設定する
Miles Deutscher 氏は、暗号通貨を購入するときは必ず無効化条項を設けることが重要だと強調しています。これは、ポジションを終了するための所定の条件を設定することを意味します。これは、基本的なトリガー (主要なチーム メンバーの退職、ハッキング、またはストーリーの勢いが失われるなど) または技術的なトリガー (重要なハイ タイム フレーム (HTF) レベルのブレイクや強度の低下など) のいずれかになります。
ドイチャー氏は、アクティブトレーダーと投資家の両方にとって、部分的な無効化を設定することは有益であると示唆している。例えば、ビットコイン（BTC）が6万ドルを下回った場合、ポジションの30％を売却することで、市場が回復した場合に投資の一部を保持しながら、エクスポージャーを管理することができる。この戦略は、下降時に現金を確保することで資本を保護する。同氏は、最近市場が下落したとき、事前に設定されたサポートレベルを下回った主要なアルトコインのポジションを迅速に終了したことを共有し、このルールの有効性を示した。
2. 移転開始時にリスクを軽減する
ドイチャー氏は、市場が大きく動くまで待つのではなく、動き始めた時点でリスクを下げることを勧めています。市場の動きが続く期間を予測するのは困難ですが、トラブルの兆候（初期の技術的な故障など）が見られたら、すぐに行動を起こす必要があります。市場が回復したら、わずかな損失でポジションを再開できます。これは、より大きな損失を被るリスクを冒すよりも好ましいことです。
彼は、50% の損失を回避するために 5% の損失を被る価値があると指摘しています。積極的に行動することで、トレーダーは資本を保護し、より有利なタイミングで市場に再参入する柔軟性を維持できます。ドイチャー氏は、このアプローチにより資本保全を優先し、より優れたトレーダーおよび投資家になれたと述べています。
3. ステーブルコインの準備金を維持する
Deutscher 氏によると、ポートフォリオのかなりの部分 (少なくとも 20%) をステーブルコインで維持することが極めて重要だ。この戦略により、市場が下落しているときに流動性が確保され、購入の機会を活かすことができると彼は考えている。暗号通貨に強気なときにステーブルコインを保有するのは直感に反するように思えるかもしれないが、この準備金があれば最適なタイミングで購入できる。
ステーブルコインは米ドルなどの安定した資産に固定された暗号通貨であり、市場の変動時に安全な避難場所を提供します。この準備金は、ブレイクアウトをトレードしたり、安値で買ったりするためにも使用でき、取引の機会を最大限に活用できます。Deutscher 氏は、この流動性は市場で有利なリスク/報酬のエントリーを利用するために不可欠であると説明しています。
4. アルトコインのポジション数を制限する
過度に分散すると、市場を上回るパフォーマンスを上げるチャンスが薄れる可能性があります。Deutscher 氏は、特に市場暴落時に管理しやすいように、アルトコインを 10 ～ 20 種類以上保有しないことを推奨しています。管理するポジションが多すぎると、負担が大きくなり、逆効果になる可能性があります。
彼は、確信度の高いポジションに焦点を絞り、自分が本当に信じているコインがいくつあるかを自問することを提案しています。この集中的なアプローチにより、ポートフォリオをより効果的に管理し、市場が低迷しているときに情報に基づいた意思決定を行うことができると彼は主張しています。
5. 市場の不安時に買う
ドイチャー氏の最後のルールは、「血が流れている」とき、つまり市場が大幅に下落しているときに買うことだ。こうした淘汰により、経験の浅いトレーダーから経験豊富な投資家へと富が移る。こうした機会を活かすには、ステーブルコインの準備金（ルール 3 で述べたように）を持つことが極めて重要だ。
また、彼は中央集権型取引所で「スティンク・ビッド」を設定することを勧めている。これは、現在の市場価格よりもはるかに低い価格での指値注文である。これらの入札は、突然の市場下落時に成立するため、感情に左右されることなく割引価格で資産を購入できる。
ドイチャー氏は、スティンク入札を設定することで、取引戦略の一部を自動化し、感情的な決定を減らすことができると述べている。例えば、同氏は、昨日の市場暴落時にソラナ（SOL）の110ドルの入札が成立したと述べた。
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