火曜日、米証券取引委員会（SEC）は、控訴裁判所からグレイスケールのビットコインETF入札を却下した決定を再検討するよう指示を受け、承認への道が開かれる可能性がある。
このニュースを受けて、BTCスポット価格は5%以上急騰し、27,000ドルを超えて取引され、暗号通貨業界全体が上昇した。BTCスポット価格は一時28,000ドルを超え、アジア市場が開く前に6.11%上昇して27,716ドルで取引された。
しかし、アジア市場が開く前、時価総額が最大のアルトコインであるイーサリアム（ETH）はわずか4.60％上昇し、1,728ドルで取引されていました。イーサリアムネットワークがプルーフオブワーク（PoW）からプルーフオブステーク（PoS）に切り替わった後、ビットコインに対するETHの過去の取引行動は、高ベータの暗号通貨から低ベータの暗号通貨に変わりました。
例えば、ビットコインと比較してベータ値が高い別の暗号通貨であるビットコインキャッシュ（BCH）は、火曜日のBTC急騰の結果、18%以上上昇しました。
市場全体
先週述べたように、私たちは 24,500 ドルから 25,000 ドルの範囲を需要の高いゾーンと見なし、この範囲が強力なサポート レベルになると予想しました。
また、強気な感情を再び呼び起こし、2023年にBTC価格を新たな年間最高値に押し上げる可能性のあるいくつかの触媒も分析しました。
火曜日、BTC はいくつかの強気なニュースを受けて 27,000 ドルのレベルを超えて急上昇しました。
暗号資産運用会社のグレイスケール・インベストメンツは、ビットコインETFの審査をめぐるSECの訴訟に勝訴した。2022年6月29日、SECはグレイスケールのGBTCをスポットETFに変換する申請を却下し、グレイスケールは直後に控訴した。現在、SECにはこの決定に対して45日以内に控訴する猶予がある。
正式にはTwitterとして知られるXは、米国で暗号通貨の支払いと取引に必要なライセンスを取得しました。イーロン・マスクがソーシャルメディアプラットフォームを積極的に再構築して支払い機能を組み込むため、Xは支払い機能のために大量の暗号通貨を取得する可能性があります。イーロン・マスクの自動車メーカーであるテスラと同様に、Xはバランスシート上でビットコインを購入して保有する可能性が高いです。
また、ブラックロックのビットコインスポットETF申請の最初の締め切りは、今週の土曜日、9月2日です。SECはグレイスケールの訴訟で敗訴しましたが、SECはブラックロックやフィデリティのETFとともにグレイスケールのビットコインスポットETFを承認するのでしょうか？
しかし、先週お伝えしたように、BTC価格が32,000ドルの水準を取り戻すまで、ビットコインの強気の勢いが戻ったかどうかはわかりません。BTCの勢いが戻れば、フィボナッチレベルにも当てはまる48,000ドルの強い抵抗レベルが見られると予想されます。
オプション市場
当社のOTCデスクは、火曜日の急騰に続いて、インプライド・ボラティリティが前線で増加していることに気づきました。
上記の表に示すように、BTC オプションのフロントエンドのインプライド ボラティリティは 39.2% に増加しましたが、中期の IV は依然として 40% を下回っています。
さらに、当社デスクは、ETH オプションの IV が現在、BTC オプションの IV に比べて大幅に割引された価格で取引されていることを確認しました。
この記事の冒頭で述べたように、ETH は BTC と比較して高ベータ資産でした。つまり、ETH オプションは BTC オプションよりも IV サーフェスが高かったということです。
しかし、イーサリアムネットワークでPoSアップグレードが完了した後、この取引パターンは変化しました。BTCと比較して、ETHは現在、低ベータ資産として取引されています。
昨年からNFTの宇宙活動は大幅に減少しており、その結果ETHガス料金が1年以上低い水準で推移しているため、ETH価格の変動性が低いのもこの影響を受けている可能性があります。
マクロの概要
先週の水曜日 (2023-08-23)
8月のS&Pグローバル米国サービス業PMIは51.0と予想の52.3を下回り、6月以来3か月連続の低下となった。この下降傾向は、米国経済が冷え込み、困難に直面していることを示しているのかもしれない。
先週の金曜日 (2023-08-25)
ジャクソンホールでの演説で、パウエルFRB議長は、インフレ率は政策担当者が許容できると考える水準を依然として上回っているという昨年の発言を繰り返した。議長は、これまでの進展を認めつつ、FRBは今後の行動について柔軟性を維持すると述べた。しかし、FRBがいつ緩和を開始する準備が整うかについては言及しなかった。
S&P 500は0.69%上昇し、ナスダックはほぼ1%上昇して終了した。これは、パウエル氏が昨年のように市場を暴落させなかったためである。しかし、BTCは穏やかな反応を示し、0.5%下落して26,050ドルで終了した。
月曜日 (2023-08-28)
中国は、低迷する市場を助け、投資家の信頼を高めるため、月曜日に株式取引に対する現行の印紙税0.1％を半額に引き下げた。中国のA50指数は5％以上の上昇で始まったが、日中に上昇分の大半を失い、終値はわずか1.47％の上昇にとどまった。
この印紙税の引き下げは、世界最大の経済大国の一つである中国が、経済を刺激し、投資家の信頼を強化する方法を積極的に模索していることを示唆している。
火曜日 (2023-08-29)
米国求人・労働力移動調査（JOLTS）が発表した7月の米国求人数は882万7000人で、予想の946万5000人や6月の916万5000人を下回った。この数字は米国労働市場における需要と供給の不均衡が減少していることを示しており、FRBに有利で、9月の会合での追加利上げの可能性は低下した。その結果、S&P 500は1.45%上昇し、ナスダックは2.15%上昇して取引を終えた。
ポータルボリュームの内訳を変換
上記の表は、Convert Portal のボリュームの内訳を示しています。
今週の取引量は先週とほぼ同じです。
デスク全体で法定通貨から暗号通貨への取引が減少し、重みはわずかに 0.91% 減少しました。
グレイスケールの訴訟勝利に関する強気なニュースにより、ステーブルコインから暗号通貨への取引量が大幅に増加し、ウェイトは1.18%増加しました。
しかし、仮想通貨間の取引量は先週の数値と比較して0.52%減少した。これは、投資家が仮想通貨ポートフォリオに満足しており、仮想通貨資産を再配分する意欲が低いことを示唆している。
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