フィボナッチ リトレースメント ラインは、一般的なテクニカル指標として、サポート レベル、ストップロス レベルを特定し、エントリー ポイントを決定するためにトレーダーによってよく使用されます。最も一般的に使用される指標と比較して、フィボナッチ リトレースメント ラインは高度であり、トレーダーがより良い取引計画を立てるのに役立ちます。
今回はフィボナッチの応用を以下の順番で見ていきます。
フィボナッチリトレースメントとは何ですか?
どうやって描くの？
それを使用してエントリを設定するにはどうすればよいですか?
ストップロスポジションとは何ですか?
要約する
フィボナッチリトレースメントとは何ですか?
フィボナッチ数列は、イタリアの数学者フィボナッチが 1202 年の著書『計算の書』で提唱したもので、ウサギの繁殖を例として紹介されました。「ウサギ数列」とも呼ばれます。その中の各項目は前の項目と等価です。 two 項の合計 (1、1、2、3、5、8、13、21、34... など) シーケンス値が大きくなるほど、前の数値と次の数値の比率が固定値に近づきます。値は 0.618 であるため、61.8 % が「黄金比」としても知られるフィボナッチの重要な比率になります。
フィボナッチ水平線の値は、上昇または下降トレンドの高値と安値の間の垂直距離をフィボナッチ比率の数で割ることによって計算され、その結果の値がサポートまたはレジスタンスのレベルとなる可能性があります。一般的に使用される値は、0.236、0.382、0.5、0.618、1 です。これらの比率の意味は、価格が一方向に動くとき、調整が起こると予測可能な水平線でブロックされる可能性があり、その後価格は元の方向に戻って動き続けるということです。
フィボナッチリトレースメントラインの引き方
市場が上昇したら、安値と最近の高値を選択し、フィボナッチ リトレースメント テクニカル指標を使用して価格を安値から高値まで直接引き上げます。
市場が下落した場合、以前の高値と最近の安値を選択し、このインジケーターを使用して価格の高値をクリックし、高値から安値に直接引き上げます。
たとえば、米ドル対スイスフランの日次チャートでは、市場の上昇中に次のようにフィボナッチリトレースメントラインが呼び出されます。
通常、他のツールと組み合わせて使用して、より正確なエントリー、テイクプロフィット、ストップロスの情報をトレーダーに提供します。
1. 入場を設定する
トレンドラインと組み合わせる
市場シグナルに基づいて一定期間内に検証された3つのポイントでトレンドラインを描き、その後の市場トレンドが上昇するか下降するかを決定した後、フィボナッチリトレースメントラインを使用してより正確なエントリーシグナルを見つけます。
サポート/レジスタンスレベルとの組み合わせ
まず、市場が上昇しているか下降しているかを判断し、次にフィボナッチリトレースメントラインを使用して、上昇している場合はサポートレベルまたはレジスタンスレベルを見つけ、下降している場合はサポートレベルを見つけます。
これを突破した場合は、現在の相場が継続することを意味しており、ブレイクした位置でトレンドに乗って取引することができます。
たとえば、USD/CHF の日足チャートで、市場の上昇中に相対的な高値と安値を見つけ、価格が一定期間 50% リトレースメント ラインを突破した後、フィボナッチ リトレースメント ラインを呼び出します。 3 回のテストの後、実際には 50% リトレースメント ラインを下回っていません。この時点で、トレーダーはトレンドに沿って取引する必要があります。ポイント B またはポイント A の近く。
Kラインフォームとの組み合わせ
取引では、価格の将来の傾向を決定するために、勢いを失う K ラインと組み合わせて使用されることがよくあります。
たとえば、ユーロ対米ドルの日足チャートが下降傾向にある場合、フィボナッチ・リトレースメント・ラインを使用して、より長い維持期間中にエントリー・ポイントを見つけることができます。
まず、市場の高値と安値を見つけて、以下に示すようにフィボナッチ リトレースメント ラインを描きます。
安値の後、価格は38.2％で安定し、その後、水平線を再テストするための強い上昇Kラインがありました。ここでは、価格が上昇し続けるかどうかを観察し、次の水平線をテストする必要があります。
図からわかるように、38.2%リトレースメントラインに長い上影線を伴うピンバーパターンが現れており、これは価格が将来反転する可能性が高いことを示しており、空売り市場に参入するシグナルです。
2. ストップロスを設定する
一般的に、38.2% のリトレースメント レベルで市場に参入する準備をし、ストップロス ポジションは 50% のリトレースメント レベル以下に設定できます。エントリーポイントが 50% リトレースメント レベルにある場合、ストップロスは 61.8% リトレースメント レベルよりも下に設定できます。
ユーロと米ドルの4時間足チャートを例にとると、価格は50％のリトレースメントラインに達し、その後戻ります。つまり、50％が価格の上昇を抑えるための圧力ラインとして使用されます。ストップロスはリトレースメントラインの61.8%下に設定できます。
ストップロスのスペースは比較的小さく、長期トレーダーはストップロスを市場の最高点に設定して、実際の戦闘での緊張とプレッシャーを効果的に軽減できます。
エントリーとストップロスのポジションを見つけることに加えて、フィボナッチ リトレースメント ラインをフィボナッチ エクスパンション ラインと組み合わせることで、レジスタンス レベルやサポート レベルを見つけ、トレンドが終了する可能性のあるレベルを決定することもできます。次に利食いポジションを決定します。
取引戦略を策定し、2 組のリトレースメント ラインを重ね合わせます。これらのポイントが突破されると、市場は後で反転し、重複する部分を獲得します。トレーダーにとっては、その後の市場動向を捉える良い機会となります。
要約する
フィボナッチ・リトレースメント・ラインにも欠点はありますが、それがトレーダーに好まれるテクニカル分析指標の 1 つであることに影響はありません。これには 38.2%、50%、61.8% という 3 つの重要なレベルがあり、実際の適用では、トレーダーは実際の状況に応じて柔軟に動くことができます。
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