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📊#CPIWatch | 9月のCPIは原油と米国債の流れを変えるのか？

基本シナリオはインフレ圧力の高まりですが、確認はまだです。市場予想では、9月の総合インフレ率は前年同月比3.7%と、8月の3.4%から上昇する見通しです。エネルギー価格が再び重要な変数となる一方、インフレ圧力が広がっているかどうかを判断するうえで、コア指標が鍵となります。出典：Investopedia。

🛢️ 原油 — $BZ

CPIが予想を上回り、地政学的緊張によって供給リスクが続く場合は、LONGで入る前に上昇ブレイクアウトの確認を待ちます。原油にとって悪材料となる形で予想を上回る結果となり、価格が重要なサポートを割り込んだ場合は、値動いを追いかけることは避けます。

📉 米国債 — $TMF / $TBT

予想を上回るCPIは利回りを押し上げ、債券価格を圧迫する可能性があります。
• TBT：利回りが上昇すれば、上昇シナリオの可能性があります。逆ETFであり、レバレッジがかかった日次の値動きにはリスクがあります。
• TMF：利回りが上昇すれば、下落シナリオの可能性があります。レバレッジ型ETFのため、損失が拡大するおそれがあります。

⚠️ 1回の発表だけでFRBの追加利上げが確実になるとは考えません。コアインフレ、金融政策の見通し、長期金利の動向も重要です。

🎯 私の計画：発表を待ち、初動を観察し、方向性を確認してから、明確なストップを設定してリスクを管理します。見出しだけで取引したり、過度なレバレッジを使ったりしません。

チャンスはCPIを言い当てることではなく、予想外の結果に市場よりうまく対応することにあります。

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