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🧭 PANBAS PLAYBOOK #01

⚠️ 20倍レバレッジは、「口座の20%を危険にさらす」ことを意味しません。

これは先物取引で私が見ている中でも最大級のミスのひとつです：

人はまずレバレッジを選び…

そしてその後でリスクを考える。

私は逆にしています。

どんなセットアップに入る前でも — それが$BTC であろうとアルトコインであろうと — 最初に次の3つを知りたいです：

1️⃣ どこがエントリーか？
2️⃣ 私の考えはどこで間違っているのか？
3️⃣ 間違っていた場合、口座のどれくらいを失ってもいいのか？

それから初めて、ポジションサイズを計算します。

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🧩 シンプル例

口座：$1,000

最大予定損失：1% = $10

エントリー：$100

無効化（インバリデーション）：$98

つまり、ストップまでの距離は2%です。

なのでポジションはおおよそ$500になります。

ストップにヒットしたら：

損失 ≈ $10。

5倍でも、10倍でも、20倍でも。ポジションサイズと無効化が計画どおりなら、その$10のリスクが“魔法のように”変わるわけではありません。

レバレッジは必要証拠金（マージン）を変えるだけ。

実際の取引リスクは

ポジションサイズ + 無効化

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🧭 私のリスク・フレームワーク

通常のセットアップ → 口座リスクは約1%

強く、よく確認されたセットアップ → 最大で約1.5〜2%

3% → 上限（ハードキャップ）。デフォルトではない

そしてレバレッジは？

ここで私が公開するセットアップに関して言えば、20倍を超える理由は見当たりません。

多くの場合、それ以下で十分です。

なぜなら目的は「1回の取引を大きくすること」ではないから。

目的は、間違ってしまった取引の後でも資金を残すこと。

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⚠️ もう1つのルール

私は、エントリー前に無効化を決めます。

「たぶん価格が戻ってくる」からといって動かしません。

腹が立ってポジションサイズを増やしたりもしません。

弱いセットアップを刺激的にするためにレバレッジを使うこともしません。

良いセットアップは、レバレッジを加える前から理にかなっているべきです。

$BTC を取引するのでも、アルトコインでも、高ボラティリティのセットアップでも、ルールは同じままです：

先にリスク。
次にレバレッジ。

次はPanBas Playbook：

CROSS（クロス） vs ISOLATED（アイソレーテッド） — そして、間違ったマージンモードが、想定よりもはるかに多くの残高をリスクにさらし得る理由。

DYOR。あなた自身のリスクを管理してください。

#PanBasPlaybook #RiskManagement