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はじめに
ポジションサイジングは見落とされがちな規律であり、投資で生き残る人と、リターンを追い求めて資金を失う人を分ける要素です。戦略、シグナル、アルファに注目する前に、個々の取引とポートフォリオ全体で、どれだけの資金をリスクにさらすのかを明確かつ再現可能な方法で定める必要があります。この記事では、ポジションサイズの実践的な決め方、下落リスクの管理方法、そして成長と資金を守ることのバランスについて説明します。
重要なポイント：
1. 1回の取引で負うリスクを、資金のあらかじめ定めた小さな割合に抑え、損切り幅に基づいてポジションサイズを決めましょう。